تحلیل روزانه و کوتاه‌مدت AUD/USD : بیست‌وچهار مهر ۱۴۰۴

تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام | مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان

🔹 تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx

سبک SmartEx ترکیبی از مفاهیم نقدینگی (Smart Money) و منطق ورود دقیق (TRex) است. در این روش، تمرکز اصلی بر شناسایی لول‌های نقدینگی، مشاهده‌ی واکنش قیمت در محدوده‌ی ATR مجاز و سپس ورود مبتنی بر ستاپ‌های تأییدشده است.
در SmartEx، پیش‌بینی جهت حرکت قیمت موضوع اصلی نیست؛ بلکه رفتار قیمت در برخورد با سطوح نقدینگی تأییدشده ملاک تصمیم‌گیری است.

۱. استخراج دقیق سطوح نقدینگی

در این تحلیل، چند سطح نقدینگی کلیدی روی جفت‌ارز AUD/USD شناسایی شده‌اند. این نواحی به‌ترتیب زیر هستند:

🔴 نواحی فروش:

• 0.66586 → تایم نقدینگی: روزانه | تایم ستاپ: ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه

• 0.66322 → تایم نقدینگی: ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۵ دقیقه و ۳ دقیقه

• 0.66119 → تایم نقدینگی: ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۵ دقیقه و ۳ دقیقه

🟢 نواحی خرید:

• 0.64844 → تایم نقدینگی: ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۵ دقیقه و ۳ دقیقه

• 0.64631 → تایم نقدینگی: روزانه | تایم ستاپ: ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه

در چارتستان، ما هیچ‌گاه جهت بازار را پیش‌بینی نمی‌کنیم. بر اساس منطق SmartEx، تنها زمانی وارد معامله می‌شویم که قیمت به یکی از لول‌های نقدینگی مشخص‌شده رسیده و ستاپ تأییدی در تایم پایین تشکیل شده باشد.
برای مطالعه‌ی مفصل‌تر درباره‌ی ستاپ‌های ورود، مقاله‌ی آموزشی «راه‌های ورود به پوزیشن در بازارهای مالی» را بخوانید.

۲. قاعده‌ی ATR در سبک SmartEx

پس از هانت سطح نقدینگی، قیمت اجازه دارد فقط به اندازه‌ی یک ATR تایم‌فریم نقدینگی به بالا یا پایین نفوذ کند.
به‌عنوان مثال، اگر لول نقدینگی روی تایم ۴ ساعته ترسیم شده باشد، ورود باید در محدوده‌ی ۱ ATR تایم ۴ ساعته انجام شود؛ در غیر این صورت، ستاپ بی‌اعتبار است.

این قاعده به تریدر کمک می‌کند تا از ورودهای احساسی و خارج از ناحیه‌ی کنترل‌شده جلوگیری کند و تمرکز خود را روی محدوده‌ی مؤثر نقدینگی حفظ نماید.

۳. تحلیل ستاپ‌های ورود

تصویر اول:

در این بخش، قیمت به‌صورت دقیق به لول‌های نقدینگی روزانه و ۴ ساعته برخورد کرده است. این واکنش اولیه، نشانه‌ای از حضور فعال پول هوشمند در محدوده‌ی پایین بازار است و نشان می‌دهد که سطوح 0.64844 و 0.64631 به‌عنوان نقاط جذب نقدینگی عمل کرده‌اند.
در این مرحله، هنوز ستاپ ورود تایید نشده بود و صرفاً واکنش اولیه‌ی بازار را شاهد بودیم.

تصویر دوم:

در برخورد اول، قیمت یک چوک کوتاه (CHoCH) در تایم پایین داد اما مجدداً در محدوده‌ی ATR لول نقدینگی ورود مجدد انجام شد.
این ستاپ با تأیید کامل ساختار در جهت برگشت، به تارگت 1:8 رسید.
این حرکت، نمونه‌ی کاملی از اجرای دقیق قوانین SmartEx است؛ ابتدا شکست ساختار، سپس بازگشت برای Mitigation و ورود در محدوده‌ی امن.

در چنین شرایطی، رعایت قاعده‌ی ATR مانع از ورود زودهنگام یا دیرهنگام شده و احتمال سوددهی را به‌شدت افزایش می‌دهد.

تصویر سوم:

برخورد مجدد به سطح نقدینگی رخ داد. با توجه به بزرگی چوک اصلی (Main CHoCH)، ورود اصلی با تأخیر تأیید می‌شد؛ اما تحلیل‌گر با مشاهده‌ی چوک داخلی (Internal CH) در تایم ۵ دقیقه تصمیم به ورود زودتر گرفت.
اگرچه این ورود کمی ریسکی‌تر بود، اما قیمت در ادامه تا تارگت 1:2.5 رشد کرد.
این نوع ورودها در SmartEx تحت عنوان early confirmation setups شناخته می‌شوند که در صورت مدیریت صحیح ریسک، بازدهی مطلوبی دارند.

تصویر چهارم:

در این تصویر، قیمت دقیقاً به سطح نقدینگی واکنش نشان داده و چوک تایم ورود (Entry CH) تشکیل داده است.
پس از بازگشت قیمت برای Mitigate کردن ناحیه ارزنده (Value Zone)، ورود روی ۵۰٪ کندل چوک انجام شد.
قیمت پس از ورود، تا نسبت 1:2 پیشروی کرد و ناحیه‌ی هدف اول فعال شد.
در این‌گونه ستاپ‌ها، مشاهده‌ی BOS تایید شده در تایم پایین به‌همراه حجم معاملات افزایشی، نقش حیاتی دارد.

تصویر پنجم:

در آخرین تصویر، لول‌های نقدینگی میان‌راهی (Intermediate Liquidity Levels) نمایش داده شده‌اند که مسیر احتمالی واکنش قیمت را در تایم‌های بالاتر نشان می‌دهند.
این نواحی معمولاً در تحلیل مولتی‌تایم‌فریم SmartEx، برای مشخص کردن نقاط تجمیع یا توزیع نقدینگی بین مسیر اصلی حرکت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۴. تحلیل کندل نقدینگی

در چندین نقطه از این ساختار، کندل‌هایی دیده می‌شوند که خاصیت بازگشت سریع پس از شکار نقدینگی (Liquidity Candle) دارند.
این کندل‌ها اغلب در انتهای فاز توزیع یا انباشت ظاهر می‌شوند و بیانگر بازگشت پول هوشمند هستند.
برای آشنایی عمیق‌تر با این مفهوم، می‌توانید مقاله‌ی آموزشی «کندل نقدینگی چیست؟» را بخوانید.

🔸 تحلیل فاندامنتال روز

در روز ۲۴ مهر ۱۴۰۴ (۱۶ اکتبر ۲۰۲۵)، دو رویداد اقتصادی مهم برای دلار استرالیا و دلار آمریکا در تقویم اقتصادی به چشم می‌خورد:

1. Employment Change (AUD) – ساعت ۴:۳۰ صبح به وقت ایران | اهمیت: High

   • پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد جزئی اشتغال در استرالیا است. در صورت انحراف مثبت از مقدار پیش‌بینی‌شده، می‌تواند باعث تقویت AUD شود.

2. Core Retail Sales (USD) – ساعت ۴:۰۰ عصر به وقت ایران | اهمیت: High

   • داده‌ی قوی‌تر از انتظار، معمولاً دلار آمریکا را تقویت می‌کند و در نتیجه فشار نزولی بر AUD/USDT ایجاد خواهد کرد.

از دید کوتاه‌مدت، هم‌زمانی این دو رویداد می‌تواند باعث افزایش نوسانات در محدوده‌ی نقدینگی‌های پایین (0.648–0.652) شود.

🔹 تحلیل بنیادی ساختاری

در بازه‌ی میان‌مدت، اقتصاد استرالیا همچنان تحت‌تأثیر سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی این کشور (RBA) قرار دارد.
نرخ بهره در سطح ۴.۳۵٪ ثابت مانده و انتظار می‌رود تا پایان سال، تغییری در سیاست پولی رخ ندهد.
در مقابل، فدرال رزرو آمریکا با احتمال کاهش نرخ بهره در فصل زمستان، انتظارات بازار را برای تضعیف نسبی دلار افزایش داده است.

در چنین فضایی، جفت‌ارز AUD/USD به‌عنوان یکی از شاخص‌های ریسک جهانی، مستعد بازگشت نوسانی از نواحی اشباع فروش است.
اما همچنان تصمیم‌گیری دقیق باید صرفاً بر مبنای رفتار قیمت در نواحی نقدینگی مشخص‌شده انجام شود.

دانستنی‌های جالب درباره جفت‌ارز AUD/USD

• به این جفت‌ارز لقب Aussie داده‌اند.

• بیش از ۵٪ کل معاملات فارکس جهان متعلق به AUD/USD است.

• اقتصاد استرالیا به شدت به صادرات مواد خام مثل طلا و سنگ‌آهن وابسته است، بنابراین حرکات قیمت طلا اغلب تأثیر مستقیم بر دلار استرالیا دارد.

• معمولاً ساعت ۴:۳۰ تا ۶:۳۰ صبح به وقت تهران، بیشترین نوسان این جفت‌ارز در بازار آسیا رخ می‌دهد.

نتیجه‌گیری

تحلیل امروز نشان داد که واکنش قیمت به سطوح نقدینگی تعیین‌شده دقیقاً مطابق منطق SmartEx پیش رفت.
سه برخورد متوالی به لول‌های کلیدی، با ستاپ‌های متفاوت (چوک داخلی، چوک اصلی، میتیگیت ۵۰٪) همگی تأییدکننده‌ی قدرت این نواحی هستند.

در چارتستان، ما تنها زمانی وارد بازار می‌شویم که قیمت به لول نقدینگی برسد و ستاپ معتبر در تایم پایین فعال شود.
جهت حرکت بازار برای ما اهمیتی ندارد؛ تنها واکنش و تأیید اهمیت دارد.

برای مشاهده‌ی تحلیل‌های روزانه و آموزش‌های تخصصی، می‌توانید از بخش خدمات آموزشی چارتستان بازدید کنید.
و اگر می‌خواهید سبک SmartEx را در بازار ارزهای دیجیتال به‌صورت حرفه‌ای یاد بگیرید (که قابل‌اجرا در فارکس نیز هست)، مسیر اختصاصی آموزش بازار ارزهای دیجیتال را ببینید.

مدیریت سرمایه

در هر معامله:

• حداکثر ۱٪ سرمایه را ریسک کنید.

• تارگت اول باید حداقل نسبت ریسک به ریوارد 1:2 داشته باشد.

• پس از رسیدن به تارگت اول، استاپ‌لاس را به نقطه‌ی ورود منتقل کرده و بخشی از پوزیشن را ببندید تا معامله ریسک‌فری شود.

با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی ارز AUD/USD سرمایه گذاری کنید.