تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
در این تحلیل، ما از روش SmartEx استفاده میکنیم که ترکیبی از اسمارت مانی و TRex پرایس اکشن است و تمرکز اصلی آن بر سطوح نقدینگی، ستاپهای ورود، و رفتار قیمت در نقاط کلیدی است.
1. استخراج دقیق سطوح نقدینگی
-
در تصویر اول، قیمت به لول نقدینگی برخورد کرده است. این لول در تایم فریم پایین (۳ دقیقه) دیده شده و نشاندهنده تجمع سفارشات در یک محدوده مهم است که در گذشته واکنشهای قوی از آن ثبت شده است.
-
در تصویر دوم، یک لول نقدینگی بزرگتر در تایمفریم ۴ ساعته مشخص است. ستاپ ورود بزرگ بوده و قبل از اینکه چوک اصلی شکل بگیرد، اسمارت مانی با هانت نقدینگی وارد عمل شده و سپس با تشکیل چوک داخلی، شرایط ورود فراهم شده است.
برای مطالعه بیشتر درباره نحوه شناسایی این محدودهها، میتوانید به مقاله راههای ورود به یک موقعیت در بازارهای مالی مراجعه کنید.
2. قاعده ATR در سبک SmartEx
یکی از مهمترین اصول در این سبک، قاعده ATR است:
پس از هانت سطح، قیمت مجاز است تا اندازه یک ATR همان تایمفریم نقدینگی به بالا یا پایین نفوذ کند. ورود خارج از این محدوده، بیاعتبار است.
در این تحلیل، محدوده ATR در تایمفریم ۴ ساعته محاسبه شده و ورود تنها در صورتی معتبر است که قیمت پس از هانت، در همین محدوده تأیید شود.
3. تحلیل ستاپهای ورود
در سبک SmartEx، انواع مختلفی از ستاپهای ورود تعریف میشود:
-
چوک (CHoCH) و چوک داخلی (Internal CHoCH)
-
برگشت از نقدینگی (Liquidity Reversal)
-
فیک بریک (Fake Breakout)
-
ساختارهای BOS و AMD
در این تحلیل:
-
تصویر اول: پس از برخورد قیمت به لول نقدینگی و تشکیل چوک داخلی، ورود انجام شده است.
-
تصویر دوم: به دلیل بزرگ بودن چوک اصلی، ورود با هانت نقدینگی و سپس تشکیل چوک داخلی انجام شد و معامله با نسبت ریسک به ریوارد ۱:۳.۵ به تارگت رسید.
جزئیات بیشتر درباره این ستاپها در مقاله راههای ورود به یک موقعیت در بازارهای مالی موجود است.
4. تحلیل کندل نقدینگی
در تصویر اول، پس از هانت نقدینگی، کندل نقدینگی با سایه بلند شکل گرفته که نشاندهنده ورود بازیگران بزرگ و جمعآوری سفارشات بوده است.
برای شناخت بهتر این کندلها، میتوانید مقاله کندل نقدینگی چیست؟ را در چارتستان مطالعه کنید.
5. عدم پیشبینی قیمت
در سبک SmartEx، ما هیچگاه پیشبینی روند قیمت را مطرح نمیکنیم. تمرکز فقط بر واکنش قیمت به سطوح نقدینگی و تشکیل ستاپ ورود معتبر است.
تحلیل فاندامنتال روز
بر اساس دادههای Investing.com و ForexFactory، امروز خبری با درجه اهمیت خیلی زیاد (High) برای AUD یا USD منتشر نمیشود.
اخبار متوسط ممکن است شامل دادههای تورمی یا اشتغال باشد که در صورت انتشار، میتوانند جهت حرکتی کوتاهمدت ایجاد کنند.
تحلیل بنیادی ساختاری
-
اقتصاد استرالیا: وابستگی بالا به صادرات مواد خام و تأثیرپذیری از قیمت کالاها و رشد چین.
-
اقتصاد آمریکا: تحت تأثیر تصمیمات فدرال رزرو، نرخ بهره، و دادههای تورمی.
-
اختلاف نرخ بهره: یکی از عوامل اصلی نوسانات AUD/USD است و میتواند جهت کلی بازار را در میانمدت تعیین کند.
دانستنیهای جالب درباره AUD/USD
-
ATR فعلی این جفتارز نشاندهنده نوسانات مناسب برای معاملات کوتاهمدت است.
-
سطوح نقدینگی در تایمفریم ۴ ساعته معمولاً واکنشهای قدرتمندی ایجاد میکنند، ولی ورود باید همیشه با تأیید تایمفریم پایین باشد.
-
هانت نقدینگی اغلب قبل از حرکت اصلی بازار انجام میشود تا سفارشات خلاف جهت جمعآوری شوند.
مدیریت سرمایه در معاملات AUD/USD
-
ریسک هر معامله: حداکثر ۱٪ از سرمایه
-
حداقل نسبت ریسک به ریوارد: ۱:۲
-
پس از رسیدن به تارگت اول: جابجایی استاپ لاس به نقطه سربهسر و بستن بخشی از پوزیشن
-
رعایت دقیق قاعده ATR برای تعیین حد ضرر و اعتبار ورود
نتیجهگیری
این تحلیل نشان داد که چگونه با سبک SmartEx میتوان در برخورد قیمت به سطوح نقدینگی و تشکیل ستاپ معتبر وارد معامله شد، بدون آنکه پیشبینی جهت کلی قیمت انجام شود.
برای دسترسی به تحلیلهای روزانه و آموزشهای حرفهای، به بخش خدمات چارتستان مراجعه کنید.
همچنین برای یادگیری کامل سبک SmartEx، دوره تخصصی مسیر یادگیری بازار ارزهای دیجیتال در دسترس است که مفاهیم آن در فارکس نیز قابلاجراست.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز ETH/USDT سرمایه گذاری کنید.