تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام – مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
مقدمه
در این تحلیل، به بررسی جفتارز AUD/USD در تاریخ سی و یکم شهریور 1404 با رویکردی کاملاً ساختاری و مبتنی بر رفتار قیمت میپردازیم.
آنچه این تحلیل را متمایز میکند، استفاده از سبک SmartEx است که ترکیبی از دو متد قدرتمند Smart Money و TRex بوده و هدف اصلی آن، شناسایی نقاط ورود کمریسک و با بازدهی بالا در بازارهای مالی است.
در سبک SmartEx، برخلاف روشهای پیشبینیمحور، تمرکز ما بر روی واکنش قیمت به سطوح نقدینگی و تشکیل ستاپهای ورود معتبر در تایمفریمهای پایین است.
این موضوع باعث میشود که معاملهگر از تصمیمات احساسی و پیشداوریها دور شده و صرفاً با رفتار واقعی بازار همجهت شود.
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
1. استخراج دقیق سطوح نقدینگی
یکی از اصلیترین ارکان سبک SmartEx، شناسایی لولهای نقدینگی در تایمفریمهای مختلف است. این لولها درواقع مناطقی هستند که معمولاً نقدینگی بالایی در آنها متمرکز شده و بازیگران بزرگ بازار اغلب در این نقاط دست به اقدام میزنند.
در این تحلیل، لولهای کلیدی به شرح زیر شناسایی شدهاند:
🔴 نواحی فروش: 0.66819 | تایم نقدینگی: روزانه | تایم ستاپ: 15 و 5 دقیقه
🟢 نواحی خرید: 0.65752 | تایم نقدینگی: 4 ساعته | تایم ستاپ: 5 دقیقه
این لولها همان نقاطی هستند که در سبک SmartEx بهعنوان محدودههای واکنش احتمالی قیمت شناخته میشوند. درواقع ما هیچگاه در میانه حرکت بازار وارد معامله نمیشویم، بلکه منتظر میمانیم قیمت به این نقاط برسد و سپس با تشکیل ستاپ ورود معتبر، وارد میشویم.
جزئیات بیشتر درباره این لولها در صفحه ستاپهای ورود موجود است.
2. قاعده ATR و اعتبار ورودها
در سبک SmartEx قانونی تحت عنوان قاعده ATR وجود دارد که نقش بسیار مهمی در فیلتر کردن ورودهای نامعتبر ایفا میکند. این قانون میگوید:
«پس از شکار نقدینگی، قیمت فقط تا اندازه یک ATR همان تایمفریم نقدینگی اجازه نفوذ دارد و ورود خارج از این محدوده بیاعتبار است.»
این موضوع مانع از آن میشود که معاملهگر در نقاطی که بازار حرکت قابلاعتماد ندارد وارد شود. توضیحات تکمیلی این قانون در مقاله ATR در معاملات موجود است.
3. تحلیل ستاپهای ورود
در این بخش، پنج تصویر تحلیلشده از نمودار با متد SmartEx بررسی میشوند:
تصویر اول: برخورد قیمت به لول نقدینگی
قیمت پس از رشد اولیه، به لول نقدینگی کلیدی برخورد کرده و واکنش اولیه نزولی نشان داده است. این همان نقطهای است که در سبک SmartEx برای تأیید ورود، منتظر تشکیل ستاپ در تایم پایین میمانیم.
تصویر دوم: ورود با چوک تایم پایین و تارگت 1:7
در این تصویر، ابتدا چوک در تایم بالاتر مشاهده شده اما به دلیل بزرگی آن، تایم 5 دقیقهای بررسی شده است. در این تایم، چوک معتبر تشکیل شده و معامله در نهایت به تارگت 1:7 رسیده است.
تصویر سوم: برخورد دوم قیمت
در این تصویر، قیمت برای دومین بار به لول نقدینگی برخورد کرده و واکنش مشابهی با برخورد اول نشان داده است. معاملهگران سبک SmartEx میتوانستند از این فرصت مجدداً استفاده کنند.
تصویر چهارم: چوک تایم پایین و تارگت 1:2.5
برخورد سریع قیمت به لول نقدینگی و تشکیل چوک تایم پایین، ورود کمریسکی ایجاد کرده که در نهایت تارگت 1:2.5 را محقق کرده است.
تصویر پنجم: لولهای مهم پیش رو
در این تصویر، لولهای بعدی که قیمت ممکن است در آینده به آنها واکنش نشان دهد، نمایش داده شده است. این لولها برای رصد حرکتهای آتی بسیار کلیدی هستند.
4. تحلیل کندل نقدینگی
برخی از برخوردهای قیمت با لولهای کلیدی منجر به تشکیل کندلهای نقدینگی با سایههای بلند شدهاند. این کندلها نشاندهنده شکار نقدینگی قبل از برگشت قیمت هستند.
مقاله کندل نقدینگی بهطور کامل ساختار این کندلها را بررسی کرده است.
5. عدم ارائه سناریوی پیشبینی قیمت
در سبک SmartEx هیچگاه سناریوی قطعی صعودی یا نزولی ارائه نمیشود.
تمرکز صرفاً بر واکنش قیمت در سطوح نقدینگی و تشکیل ستاپهای ورود معتبر است و نه پیشبینی جهت حرکت بازار.
تحلیل فاندامنتال روز
برای رصد رویدادهای مهم اقتصادی، منابعی مانند Investing.com بسیار معتبر هستند. دادههایی مانند:
-
نرخ بهره آمریکا و استرالیا
-
آمار اشتغال
-
تورم و تولید ناخالص داخلی
میتوانند جهت حرکت AUD/USD را در کوتاهمدت تحتتأثیر قرار دهند.
تحلیل بنیادی ساختاری
در این بخش، عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر AUD/USD بررسی میشوند:
-
سیاستهای پولی بانک مرکزی استرالیا و فدرال رزرو آمریکا
-
دادههای تورم و بیکاری
-
گزارشهای رشد اقتصادی (GDP)
-
و تصمیمات نرخ بهره
ترکیب این عوامل با تحلیل تکنیکال سبک SmartEx، درک عمیقتری از ساختار بازار ایجاد میکند.
دانستنیهای جالب درباره AUD/USD
-
اقتصاد استرالیا بهشدت به صادرات مواد معدنی وابسته است، بنابراین دادههای چین اغلب اثر قابلتوجهی بر AUD دارند.
-
تغییرات نرخ بهره آمریکا توسط فدرال رزرو معمولاً باعث نوسانات شدید در این جفتارز میشود.
-
بهترین فرصتهای معاملاتی سبک SmartEx معمولاً در واکنشهای قیمت به لولهای نقدینگی ایجاد میشوند.
مدیریت سرمایه
طبق اصول مدیریت ریسک حرفهای:
-
در هر معامله حداکثر ۱٪ سرمایه ریسک شود.
-
تارگت اول با نسبت ریسک به ریوارد 1:2 تنظیم گردد.
-
پس از تارگت اول، معامله ریسکفری شده و بخشی از حجم بسته شود.
جزئیات کامل در اصول مدیریت سرمایه ارائه شده است.
نتیجهگیری
این تحلیل نشان داد که با سبک SmartEx میتوان صرفاً بر اساس واکنش قیمت به لولهای نقدینگی و تشکیل ستاپهای ورود معتبر، ورودهای کمریسک و هدفمند داشت.
برای مشاهده سایر تحلیلهای روزانه و آموزشهای تخصصی به صفحه خدمات چارتستان مراجعه کنید.
همچنین برای یادگیری کامل سبک SmartEx، از مسیر یادگیری اختصاصی چارتستان استفاده کنید.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز AUD/USD سرمایه گذاری کنید.