تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام، مجموعه تحلیلی-آموزشی چارتستان
مقدمه
در این مقاله قصد داریم با تکیه بر سبک SmartEx (ترکیب اسمارت مانی + TRex) و بر اساس چارتهای ضمیمهشده، تحلیلی جامع از رفتار قیمتی بیتکوین در نماد BTC/USDT ارائه دهیم.
تمرکز اصلی ما بر واکنش قیمت به لولهای نقدینگی و تشکیل ستاپهای ورود معتبر در تایمفریمهای پایین است.
توجه داشته باشید که در این تحلیل، هیچ پیشبینی جهت قیمتی انجام نمیشود؛ بلکه صرفاً با رسیدن قیمت به لولها و تأیید ستاپ، معاملهگری ممکن خواهد بود.
۱. استخراج دقیق سطوح نقدینگی
در تصویر اول، همانطور که مشاهده میشود، قیمت بهصورت دقیق به چندین سطح نقدینگی واکنش داده است.
مهمترین این سطوح عبارتاند از:
-
ناحیه فروش: 117,517.18 | تایم نقدینگی: ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۳ دقیقه و ۵ دقیقه
-
ناحیه خرید: 114,917.14 | تایم نقدینگی: ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۳ دقیقه و ۵ دقیقه
تأکید میکنیم که در مجموعه چارتستان، ورود تنها پس از تشکیل ستاپ مشخص در محدوده نقدینگی انجام میشود و پیشبینی صرف جهت بازار در اولویت ما نیست.
۲. توضیح قاعده ATR
طبق قاعده ATR، پس از هانت سطح نقدینگی، قیمت تنها تا میزان یک ATR همان تایمفریم اجازه نفوذ دارد.
اگر نفوذ قیمت بیش از این محدوده باشد، ورود به معامله فاقد اعتبار خواهد بود.
برای آشنایی بیشتر با جزئیات این قاعده و استراتژیهای ورود در بازار، میتوانید توضیحات مربوطه در بخش روشهای ورود به معامله در بازارهای مالی را مطالعه کنید.
۳. تحلیل ستاپهای ورود
در تصویر دوم مشخص است که سطح اول هیچگونه ستاپ معتبری ارائه نداده و ورود منتفی شده است.
اما در تصویر سوم، پس از برخورد به سطح نقدینگی و تشکیل چوک (CHoCH) در تایم پایین، ورود انجام شد و در نهایت تارگت ۱:۲ محقق گردید.
در تصویر چهارم، شاهد واکنش قیمت به لول سوم هستیم. پس از تشکیل ستاپ معتبر، معاملهای با ریسک به ریوارد حدود ۱:۵ بسته شد که نمونهای عالی از مدیریت سرمایه صحیح در سبک SmartEx است.
برای آشنایی کامل با این ستاپها، مطالعه مقاله تخصصی ستاپهای معاملاتی توصیه میشود.
۴. تحلیل کندل نقدینگی
در تصویر پنجم، برخی از کندلهای نقدینگی بهوضوح قابل مشاهدهاند. این کندلها در استراتژی SmartEx نقش کلیدی دارند؛ چرا که معمولاً محل شروع حرکتهای بزرگ هستند.
برای درک عمیقتر از ساختار این کندلها و نحوه معاملهگری با آنها، پیشنهاد میشود به راهنمای جامع کندل نقدینگی مراجعه کنید.
۵. تحلیل فاندامنتال روز
برای تحلیل فاندامنتال، ابتدا باید به تقویم اقتصادی روز مراجعه کنیم. در روز جاری، اخبار مهمی برای دلار آمریکا شامل:
-
نرخ تورم (CPI)
-
شاخص خردهفروشی (Retail Sales)
-
سخنرانی رئیس فدرال رزرو
بر اساس سابقه، این اخبار تأثیر مستقیم بر ارزش دلار و بهتبع آن بر بیتکوین خواهند داشت. شدت واکنش قیمت بستگی به فاصله ارقام واقعی از پیشبینیها دارد.
۶. تحلیل بنیادی ساختاری
در نگاه کلان، وضعیت اقتصاد ایالاتمتحده و سیاستهای انقباضی فدرال رزرو مهمترین عامل تأثیرگذار بر دلار و بازار رمزارزهاست.
نرخ بهره بالا باعث افزایش جذابیت دلار و در نتیجه فشار نزولی بر داراییهای ریسکی مانند بیتکوین میشود.
همچنین، دادههای تورمی و نرخ بیکاری میتوانند مسیر سیاستهای پولی آینده را مشخص کنند.
۷. دانستنیهای جالب درباره BTC
-
بیتکوین در سال ۲۰۰۹ توسط ساتوشی ناکاموتو معرفی شد.
-
عرضه آن به ۲۱ میلیون واحد محدود است و هر ۴ سال یکبار، با رویداد هاوینگ، پاداش استخراج آن نصف میشود.
-
در بسیاری از کشورها، بیتکوین بهعنوان یک دارایی ضدتورمی شناخته میشود.
۸. نتیجهگیری
در این تحلیل مشاهده کردیم که واکنش قیمت به لولهای نقدینگی و تشکیل ستاپ معتبر، کلید اصلی ورود در سبک SmartEx است.
بدون تأیید این شرایط، ورود به بازار توصیه نمیشود.
برای مشاهده تحلیلهای روزانه و استفاده از آموزشهای تخصصی، میتوانید به صفحه خدمات چارتستان مراجعه کنید.
همچنین، برای یادگیری جامع سبک SmartEx در بازار ارزهای دیجیتال و حتی فارکس، پیشنهاد میکنیم در مسیر یادگیری ارزهای دیجیتال چارتستان شرکت کنید.
۹. مدیریت سرمایه
-
حداکثر ۱٪ ریسک در هر معامله
-
تارگت اول با نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲
-
ریسکفری کردن معامله پس از رسیدن به تارگت اول
-
بستن بخشی از پوزیشن در اهداف میانی برای کاهش ریسک
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز BTC/USDT سرمایه گذاری کنید.