تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام، مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
در این تحلیل، مطابق با رویکرد حرفهای مجموعه چارتستان، ما صرفاً رفتار قیمت در سطوح نقدینگی مشخصشده را بررسی میکنیم و هیچگونه پیشبینی جهتدار ارائه نمیدهیم.
فلسفه سبک SmartEx این است که معاملهگر تنها زمانی وارد معامله شود که قیمت به یکی از لولهای کلیدی نقدینگی برخورد کرده و ستاپ ورود معتبر شکل بگیرد.
۱. استخراج دقیق سطوح نقدینگی
در تصویر امروز مشاهده میکنیم که فعلاً قیمت برخوردی به لولهای نقدینگی ما نداشته، اما در مسیر حرکت اخیر خود یکسری لول نقدینگی جدید ایجاد کرده است. این لولها اکنون بهعنوان محدودههای مهم برای تحلیلهای بعدی در نظر گرفته میشوند.
سطوح بهصورت زیر طبقهبندی میشوند:
-
🔴 نواحی فروش: در تایمفریم روزانه، با تأیید در تایمهای ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه
-
🟢 نواحی خرید: در تایمفریم ۴ ساعته، با تأیید در تایمهای ۳ دقیقه و ۵ دقیقه
برای درک بهتر نحوه تعیین این سطوح، میتوانید مقاله آموزشی مسیرهای ورود به معامله را بخوانید.
۲. قاعده ATR در سبک SmartEx
یکی از قوانین کلیدی در این سبک این است که پس از هانت سطح، قیمت تنها مجاز است به اندازه یک ATR تایمفریم نقدینگی به بالا یا پایین نفوذ کند.
ورودهایی که خارج از این محدوده انجام میشوند، فاقد اعتبار هستند.
در چارت امروز، چون قیمت هنوز برخوردی با لولهای بالایی نداشته، این قاعده برای واکنشهای بعدی بازار اهمیت مضاعفی پیدا میکند. هر نفوذ بیشازحد به محدوده ATR میتواند نشاندهنده بیاعتباری ستاپ ورود باشد.
۳. تحلیل ستاپهای ورود
با وجود عدم برخورد به لولهای اصلی، بازار چند ستاپ جزئی تشکیل داده است:
-
فیکبریک: جایی که قیمت محدودهای جزئی را میشکند، اما سریع برمیگردد.
-
CHoCH و BOS: تغییر ساختار بازار که میتواند در برخورد به لولهای بعدی اهمیت بیشتری پیدا کند.
-
Weaklow: ستاپی که معمولاً بعد از شکست اولیه و فعالسازی استاپها، دوباره فرصت ورود فراهم میکند.
توضیحات کامل درباره این ستاپها در مقاله مسیرهای ورود به معامله موجود است.
۴. تحلیل کندل نقدینگی
اگرچه کندل نقدینگی اصلی هنوز در محدودههای بالایی فعال نشده است، اما برخی LQCهای جزئی در تایمفریم پایین دیده میشوند که نشاندهنده ورود نقدینگی جدید به بازار هستند.
برای آشنایی کامل با این مفهوم، مقاله کندل نقدینگی چیست را ببینید.
۵. بدون پیشبینی قیمت
یکی از اصول مهم در سبک SmartEx این است که هیچگونه پیشبینی صعودی یا نزولی ارائه نمیشود.
ما تنها بر اساس واکنش قیمت در سطوح نقدینگی و تشکیل ستاپ معتبر عمل میکنیم.
تحلیل فاندامنتال روز
بر اساس دادههای امروز از منابعی مانند ForexFactory و Investing:
-
شاخص CPI آمریکا (اهمیت: High | زمان: 17:00 به وقت ایران): این شاخص میتواند بر ارزش دلار و بهتبع آن بر قیمت بیتکوین تأثیرگذار باشد.
-
سخنرانی رئیس فدرال رزرو (اهمیت: High | زمان: 20:30 به وقت ایران): سیاستهای پولی انقباضی میتواند فشار نزولی بر رمزارزها ایجاد کند.
در صورت عدم وجود اخبار کلیدی، تمرکز بر دادههای قبلی و انتظارات بازار ضروری است.
تحلیل بنیادی ساختاری
عوامل کلان اقتصادی همچنان نقش مهمی در حرکتهای قیمتی دارند:
-
نرخ بهره: تصمیمات فدرال رزرو در ماههای اخیر باعث تقویت دلار شده و فشار فروش بر رمزارزها افزایش یافته است.
-
تورم: در صورتی که دادههای تورمی بالاتر از انتظار باشند، احتمال سیاستهای انقباضی بیشتر میشود.
-
رشد اقتصادی: کاهش رشد اقتصادی میتواند توجه سرمایهگذاران را به داراییهای ریسکی مانند بیتکوین تغییر دهد.
دانستنیهای جالب درباره بیتکوین
-
بیتکوین در سال ۲۰۰۹ توسط ساتوشی ناکاموتو معرفی شد.
-
حداکثر عرضه آن تنها ۲۱ میلیون واحد است.
-
هاوینگ بعدی در سال ۲۰۲۸ اتفاق میافتد و احتمالاً اثر قابلتوجهی بر عرضه خواهد داشت.
نتیجهگیری
در تحلیل امروز بیتکوین با سبک SmartEx دیدیم که قیمت هنوز به لولهای اصلی نقدینگی واکنش نشان نداده، اما چندین سطح نقدینگی جدید در مسیر ایجاد کرده است. این لولها در تحلیلهای بعدی اهمیت کلیدی خواهند داشت.
برای دسترسی به تحلیلهای روزانه و آموزشهای تخصصی، پیشنهاد میکنم از صفحه خدمات چارتستان دیدن کنید. همچنین برای یادگیری حرفهای سبک SmartEx در بازار کریپتو، دوره اختصاصی مسیر یادگیری کریپتو در دسترس است.
مدیریت سرمایه
-
در هر معامله، حداکثر ۱٪ سرمایه ریسک شود.
-
تارگت اول با نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ تنظیم گردد.
-
پس از رسیدن به تارگت اول، بخشی از پوزیشن بسته و استاپ لاس جابجا شود تا معامله ریسکفری گردد.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز BTC/USDT سرمایه گذاری کنید.