تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام – مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
در این تحلیل، از دو تصویر چارت EUR/USD استفاده شده است که هر کدام لولهای نقدینگی و ستاپهای ورود احتمالی را بر اساس سبک SmartEx (ترکیب اسمارتمانی و TRex) نمایش میدهند. در ادامه، این تصاویر و جزئیات آنها بررسی میشوند.
1. استخراج دقیق سطوح نقدینگی
در این تصویر، محدودههای نقدینگی روزانه و چهارساعته بهوضوح مشخص شدهاند. برای مثال:
- 🔴 نواحی فروش: 1.18095 | تایم نقدینگی: روزانه | تایم ستاپ: 15 دقیقه و 5 دقیقه
- 🟢 نواحی خرید: 1.16137 | تایم نقدینگی: چهار ساعته | تایم ستاپ: 3 دقیقه و 5 دقیقه
مشخص است که قیمت در حال نزدیکشدن به یکی از این لولهاست و ما طبق روش SmartEx صرفاً زمانی وارد میشویم که قیمت به لول نقدینگی برسد و ستاپ معتبر در تایم پایین تشکیل شود.
این تصویر نشان میدهد که قیمت پس از برخورد به برخی لولها هنوز واکنش کامل نداده و محدوده FVG در تایم چهارساعته همچنان باز است. این موضوع احتمال حرکت بعدی قیمت به سمت این محدوده را تقویت میکند.
در چارتستان، ما پیشبینی جهت حرکت قیمت را انجام نمیدهیم؛ بلکه ورودها را صرفاً در زمان فعالشدن ستاپ در لول نقدینگی بررسی میکنیم.
برای آشنایی کامل با نحوه تعیین لولهای نقدینگی و ستاپها میتوانید مقاله آموزشی ما درباره ورود به معامله در بازارهای مالی را مطالعه کنید.
2. قاعده ATR در سبک SmartEx
در هر دو تصویر، قاعده مهمی که باید رعایت شود این است:
«پس از هانت سطح، قیمت مجاز است تا اندازه یک ATR همان تایمفریم نقدینگی به بالا یا پایین نفوذ کند. ورود خارج از این محدوده، بیاعتبار است.»
این قاعده باعث میشود تنها ورودهایی معتبر باشند که در محدوده منطقی و کنترلشده شکل میگیرند و ریسک اضافه به معامله تحمیل نمیشود.
3. تحلیل ستاپهای ورود
ستاپهای مختلفی مانند فیکبریک، برگشت از نقدینگی، AMD، BOS، CHoCH و فلو معکوس در سبک SmartEx استفاده میشوند. در این دو تصویر:
- در برخی نواحی، فیکبریک محتمل است؛ یعنی قیمت ابتدا سطح را هانت میکند و سپس بازمیگردد.
- در برخی دیگر، تشکیل BOS و CHoCH میتواند تأیید نهایی ورود باشد.
برای توضیح کامل این ستاپها میتوانید به مقاله روشهای ورود در بازار در سایت ما مراجعه کنید.
4. تحلیل کندل نقدینگی
در تصویر اول، چند کندل نقدینگی قابلمشاهدهاند که هانت سطح را تأیید میکنند. بررسی ساختار این کندلها، نوع هانت و محل قرارگیری آنها نسبت به لول، اهمیت بالایی در تحلیل ورود دارد.
توضیح کامل کندل نقدینگی در مقاله کندل نقدینگی چیست آورده شده است.
تحلیل فاندامنتال روز
با توجه به دادههای تقویم اقتصادی (از منابعی مثل ForexFactory یا Investing)، در روز سیزدهم شهریور 1404 اخبار مهمی منتشر نشده که بتواند شوک شدیدی به EUR/USD وارد کند. بنابراین، واکنشهای قیمتی بیشتر به عوامل تکنیکال و نقدینگی وابسته خواهند بود.
تحلیل بنیادی ساختاری
یورو و دلار آمریکا هر دو بهشدت تحتتأثیر سیاستهای پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) و فدرال رزرو (FED) هستند.
- در صورت افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، معمولاً دلار تقویت شده و EUR/USD کاهش مییابد.
- در مقابل، سیاستهای انبساطی ECB میتواند فشار نزولی بر یورو وارد کند.
بررسی دادههای تورمی، بیکاری و تولید ناخالص داخلی هر دو منطقه همچنان حیاتی است؛ چراکه این دادهها مسیر تصمیمگیری بانکهای مرکزی را مشخص میکنند.
دانستنیهای جالب درباره EUR/USD
- این جفتارز پرحجمترین جفتارز در فارکس است.
- بیش از 20% از کل معاملات فارکس مربوط به EUR/USD است.
- نقدینگی بسیار بالای آن باعث میشود اسپرد در این جفتارز معمولاً بسیار پایین باشد.
نتیجهگیری
همانطور که مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان همیشه تأکید میکند:
ما هیچ پیشبینی قطعی درباره حرکت قیمت نداریم؛ تنها واکنش قیمت به لولهای نقدینگی و تشکیل ستاپ ورود معتبر برای ما اهمیت دارد.
برای دسترسی به تحلیلهای روزانه و آموزشهای تخصصی میتوانید به صفحه خدمات ما سر بزنید.
همچنین، اگر قصد یادگیری کامل سبک SmartEx در بازار ارزهای دیجیتال (و قابلاجرا در فارکس) را دارید، پیشنهاد میکنیم مسیر یادگیری بازار کریپتو را ببینید.
مدیریت سرمایه
- حداکثر ریسک در هر معامله: 1% سرمایه
- تارگت اول: حداقل ریسک به ریوارد 1:2
- پس از رسیدن به تارگت اول: جابهجایی استاپ لاس یا بستن بخشی از پوزیشن برای ریسکفریکردن معامله
این تحلیل براساس تصاویر چارت و با سبک SmartEx تهیه شده و تمام اصول مدیریت ریسک، ستاپهای ورود و مفاهیم نقدینگی در آن رعایت شده است.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز EUR/USD سرمایه گذاری کنید.