تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام – مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
۱. استخراج دقیق سطوح نقدینگی
در بررسی نمودار چهارساعته XAU/USD، قیمت امروز با دو سطح نقدینگی مهم مواجه شد:
-
🔴 نواحی فروش:
-
3420.911 | تایم نقدینگی: ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۵ و ۳ دقیقه
-
3393.438 | تایم نقدینگی: ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۵ و ۳ دقیقه
-
-
🟢 نواحی خرید:
-
3370.291 | تایم نقدینگی: بسیار پایین
-
3360.305 – 3358.403 | تایم نقدینگی: بسیار پایین
-
3297.535 | تایم نقدینگی: بسیار پایین
-
در سبک SmartEx، تحلیل بر اساس واکنش قیمت به این لولها انجام میشود و هدف، پیشبینی مستقیم جهت حرکت قیمت نیست. ورود تنها زمانی انجام میشود که قیمت به لول نقدینگی برسد و ستاپ ورود معتبر شکل بگیرد.
۲. قاعده ATR و اعتبار سطوح
طبق قاعده ATR، پس از هانت سطح، قیمت مجاز است تا اندازه یک ATR تایمفریم نقدینگی نفوذ کند. هرگونه ورود خارج از این محدوده، بیاعتبار تلقی میشود.
۳. تحلیل ستاپهای ورود
تصویر اول
قیمت به دو لول نقدینگی مهم برخورد کرد. این برخورد، نقطه آغاز بررسی ستاپهای ورود در تایمفریمهای پایینتر بود.
تصویر دوم
با توجه به اینکه تایم لول نقدینگی ۴ ساعته و نزولی بود، تریگر ورود در تایم ۳ دقیقه تشکیل شد و ورود انجام شد. نتیجه این معامله، دستیابی به تارگت 1:5 بود.
تصویر سوم
در برخورد به لول دوم، ابتدا با دو فیک چوک مواجه شدیم. اما در نهایت، در میتگیت چوک یکدقیقهای همراه با هانت یک نقدینگی و تأیید Who’s Control، ورود انجام شد و مجدداً تارگت 1:5 محقق گردید.
تصویر چهارم
پس از این حرکات، لولهای نقدینگی جدیدی روی چارت شکل گرفت که در روزهای آتی میتواند مبنای تحلیل و ستاپگیری قرار گیرد.
برای مطالعه جزئیات کامل ستاپها، میتوانید از مقاله آموزشی مربوط به «روشهای ورود به پوزیشن» در چارتستان استفاده کنید.
۴. تحلیل کندل نقدینگی (Liquidity Candle)
در این تحلیل، چندین کندل نقدینگی کلیدی مشاهده شد که ساختار آنها، موقعیتشان نسبت به لول و نوع هانت انجامشده، مطابق با آموزشهای تخصصی SmartEx ارزیابی گردید. توضیحات کامل این مبحث را میتوانید در مقاله «کندل نقدینگی چیست» در چارتستان بیابید.
تحلیل فاندامنتال روز
بر اساس تقویم اقتصادی (ForexFactory / Investing)، رویدادهای کلیدی امروز شامل:
-
انتشار شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) آمریکا | درجه اهمیت: High | اثر بالقوه: افزایش نوسان روی XAU/USD
-
سخنرانی اعضای فدرال رزرو | درجه اهمیت: Medium | اثر بالقوه: تغییر انتظارات نرخ بهره
-
سایر دادههای اقتصادی با اهمیت پایین که تأثیر کوتاهمدت محدود دارند.
با توجه به حساسیت طلا نسبت به نرخ بهره و دادههای تورمی، هرگونه تغییر انتظارات سیاست پولی فدرال رزرو میتواند به حرکات سریع قیمت منجر شود.
تحلیل بنیادی ساختاری
-
سیاست پولی ایالات متحده همچنان حول محور کنترل تورم و تعدیل رشد اقتصادی میچرخد.
-
احتمال تثبیت یا کاهش نرخ بهره در صورت کاهش پایدار تورم، میتواند به افزایش قیمت طلا منجر شود.
-
در سمت تقاضای جهانی، نگرانیهای ژ geo سیاسی و ریسکهای سیستماتیک، همچنان محرک خرید طلا بهعنوان دارایی امن هستند.
دانستنی جالب درباره XAU/USD
طلا نهتنها بهعنوان فلز گرانبها و زینتی شناخته میشود، بلکه در سیاستهای ذخیره ارزی بانکهای مرکزی جهان نیز جایگاه ویژهای دارد. در شرایط بحرانهای اقتصادی یا بیثباتی مالی، تمایل سرمایهگذاران به خرید طلا بهشدت افزایش مییابد.
نتیجهگیری
تحلیل امروز XAU/USD بر اساس سبک SmartEx نشان داد که واکنش دقیق قیمت به لولهای نقدینگی و شکلگیری ستاپهای معتبر در تایم پایین، کلید موفقیت معاملات کوتاهمدت است.
برای بهرهگیری کامل از این استراتژیها و مشاهده تحلیلهای روزانه، به بخش خدمات وبسایت چارتستان مراجعه کنید. همچنین، علاقهمندان میتوانند با گذراندن مسیر اختصاصی آموزش SmartEx در بازار ارزهای دیجیتال – که مفاهیم آن بهطور کامل در فارکس نیز کاربردی است – دانش و مهارت خود را به سطحی حرفهای ارتقا دهند.
مدیریت سرمایه
-
ریسک هر معامله حداکثر ۱٪ سرمایه
-
تارگت اول با نسبت ریسک به ریوارد 1:2
-
پس از رسیدن به تارگت اول، معامله را ریسکفری کرده و بخشی از پوزیشن را ببندید.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز EUR/USD سرمایه گذاری کنید.