تحلیل اختصاصی از خانم اورکا احتشام | مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
🔹 تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
سبک SmartEx ترکیبی از دو متد تحلیلی قدرتمند Smart Money و TRex است که در مجموعه چارتستان طراحی و بومیسازی شده. هدف این سبک، نه پیشبینی جهت حرکت قیمت، بلکه شناسایی دقیق لولهای نقدینگی و واکنشهای واقعی بازار به این نواحی است.
در این روش، معاملهگر یاد میگیرد صرفاً در زمان فعال شدن ستاپهای تأیید در تایم پایین وارد شود، بدون آنکه خود را درگیر تحلیلهای جهتدار کند. بهعبارتی، ما به دنبال محل حرکت پولهای بزرگ هستیم، نه مسیر احتمالی آنها.
در چارتستان، هیچ تحلیلی مبتنی بر پیشبینی نیست. تمرکز ما صرفاً بر رفتار قیمت در برخورد با لولهای نقدینگی و تشکیل ستاپهای ورود تأییدشده است.
1️⃣ استخراج دقیق سطوح نقدینگی
در تحلیل امروز، نواحی نقدینگی با دقت بالا و در تایمفریمهای مختلف شناسایی شدهاند:
-
🔴 نواحی فروش: ۴۲۲۵ – ۴۳۶۹ – ۴۳۷۳
(تایم نقدینگی: ۴ ساعته و روزانه | تایم ستاپ: ۳ دقیقه و ۵ دقیقه) -
🟢 نواحی خرید: ۳۹۰۰ – ۳۷۹۳ – ۳۷۵۲
(تایم نقدینگی: ۴ ساعته و روزانه | تایم ستاپ: ۳ دقیقه و ۵ دقیقه)
قیمت در چند ناحیه از این محدودهها واکنشهای معناداری نشان داده است. در ادامه، این واکنشها را با استناد به تصاویر تحلیل میکنیم.
2️⃣ توضیح قاعده ATR
یکی از اصول کلیدی سبک SmartEx، رعایت دقیق قاعدهی ATR است.
بر اساس این قاعده: پس از هانت سطح نقدینگی، قیمت مجاز است تا اندازهی یک ATR همان تایمفریم نقدینگی به بالا یا پایین نفوذ کند. ورود خارج از این محدوده، فاقد اعتبار است.
در نتیجه، اگر ورود در تایمی انجام شود که فاصلهی آن از محدودهی نقدینگی بیش از ATR باشد، از دید سیستم SmartEx، آن ورود معتبر نیست.
3️⃣ تحلیل ستاپهای ورود
برخورد قیمت به لولهای نقدینگی
در تصویر اول، نمودار ۴ ساعته انس جهانی طلا را مشاهده میکنیم. قیمت پس از یک حرکت نزولی قدرتمند، به چند لول نقدینگی همپوشان در تایمفریمهای مختلف برخورد کرده است.
این محدودهها با خطوط قرمز و آبی مشخص شدهاند و نشان میدهند که قدرت واکنش در تایم پایین محتمل است.
در این ناحیه هنوز ستاپ خاصی فعال نشده، اما رفتار قیمت در محدودهی ۴۰۰۲ تا ۳۹۰۰ نشان از تجمع نقدینگی خریداران احتمالی دارد.
بررسی محدودهی ATR و اعتبار ورود
در تصویر دوم، محدودهای مشخص شده که در آن قیمت به سطح نقدینگی برخورد کرده اما در محدودهی ATR، ستاپ معتبری برای ورود تشکیل نداده است.
یعنی هرچند تقاضا در این ناحیه وجود داشته، اما از دید مدل SmartEx، ورود بیقاعده و زودهنگام تلقی میشود.
این تحلیل کاملاً منطبق با قاعدهی ATR است که میگوید ورود باید تنها زمانی انجام شود که در محدودهی مجاز و با ستاپ معتبر شکل گیرد.
در این ناحیه، بازار صرفاً حرکت اصلاحی بدون تأیید ورود داشته است.
تشکیل CHoCH تایم پایین و تحقق تارگت
در تصویر سوم، پس از برخورد قیمت به لول نقدینگی پایینتر (۳۹۰۰ دلار)، شاهد شکلگیری یک چوک تایم پایین (CHoCH) و سپس ورود در جهت بازگشت هستیم.
در این ستاپ، ورود دقیقاً مطابق با مدل کلاسیک Smart Money + TRex انجام شده است؛ ابتدا شکست ساختار تایم پایین، سپس تأیید برگشت با کندل تأییدی و نهایتاً رشد قیمت تا تارگت ۱:۶.۵.
این نمونه از دقت بالای سبک SmartEx در تشخیص برگشتهای نقدینگی حکایت دارد.
در این تحلیل، ریسک بسیار کنترلشده و پوزیشن با نسبت ریسک به ریوارد عالی بسته شد.
برای درک بهتر ساختار این نوع ستاپها میتوانید به مقالهی آموزشی مربوط به راههای ورود به معامله در بازارهای مالی در سایت چارتستان مراجعه کنید که بهصورت مفصل به نحوهی تشکیل BOS، CHoCH و فلو معکوس پرداخته است ( آموزش ستاپهای ورود).
لولهای سر راه قیمت
در تصویر چهارم مجدداً به تایمفریم ۴ ساعته بازمیگردیم. همانطور که فلشهای آبی نشان میدهند، دو لول کلیدی (۱ و ۲) در مسیر قیمت وجود دارند.
این لولها در واقع مناطق نقدینگی باقیمانده هستند که احتمال واکنش مجدد قیمت به آنها وجود دارد.
با توجه به شرایط فعلی، تحلیل صرفاً بر واکنش احتمالی قیمت در برخورد بعدی با این لولها متمرکز است، نه پیشبینی جهت حرکت.
اگر در این سطوح مجدداً CHoCH تایم پایین مشاهده شود، میتوان انتظار یک واکنش منطقی داشت.
4️⃣ تحلیل کندل نقدینگی
در این تحلیل، چند کندل اسپایک مشاهده میشود که نقش کندل نقدینگی (Liquidity Candle) را دارند. این کندلها نشاندهندهی تخلیهی سفارشات معوقه و جذب نقدینگی بازارساز در جهت معکوس حرکت اولیه هستند.
ساختار دقیق کندلهای نقدینگی، نحوهی تشخیص و کاربردشان در معاملات را میتوانید در مقالهی مفصل چارتستان با عنوان کندل نقدینگی چیست؟ مطالعه کنید ( کندل نقدینگی).
5️⃣ بدون پیشبینی قیمت
سبک SmartEx بههیچوجه بر پیشبینی متکی نیست. بنابراین در این تحلیل نیز هیچ سناریوی صعودی یا نزولی مطرح نمیشود.
آنچه اهمیت دارد، تنها رفتار قیمت در نواحی نقدینگی است؛ تا زمانی که قیمت به لول مشخص نرسد و ستاپ تأیید نشود، ورود بیاعتبار است.
🔸 تحلیل فاندامنتال روز
بر اساس دادههای امروز در سایت Investing, چند خبر اقتصادی با اهمیت بالا برای دلار آمریکا منتشر خواهد شد:
| نام خبر | زمان (به وقت ایران) | درجه اهمیت | اثر احتمالی بر XAU/USD |
|---|---|---|---|
| Non-Farm Employment Change (NFP) | 17:00 | 🔴 High | افزایش دادهها معمولاً منجر به تقویت دلار و فشار نزولی بر طلا میشود. |
| Unemployment Rate | 17:00 | 🟠 Medium | کاهش نرخ بیکاری، نشانهای مثبت برای دلار است. |
| ISM Services PMI | 18:30 | 🟢 Medium | در صورت بالاتر بودن از حد انتظار، احتمال افت جزئی در طلا وجود دارد. |
در صورت انتشار دادههای ضعیفتر از انتظار، ممکن است طلا با رشد مقطعی مواجه شود. بااینحال، واکنشها صرفاً در نواحی نقدینگی باید بررسی شوند نه در جهت کلی بازار.
🔹 تحلیل بنیادی ساختاری
در ساختار اقتصادی فعلی، فدرال رزرو همچنان بر کنترل تورم تأکید دارد، اما احتمال کاهش نرخ بهره در سهماههی نخست سال آینده، فشار خرید بر طلا را حفظ کرده است.
از سوی دیگر، رشد بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا در کوتاهمدت سبب کاهش جذابیت طلا شده است.
در چنین شرایطی، انس جهانی طلا میان دو نیروی متضاد «انتظارات تورمی» و «سیاستهای انقباضی» در نوسان است.
تا زمانی که سیاستهای فدرال رزرو روشن نشود، بازار در محدودههای نقدینگی نوسانی باقی خواهد ماند.
دانستنیهای بهروز درباره XAU/USD
-
طلا تنها کالایی است که در زمان بحرانهای سیاسی و تورمی، نقش پناهگاه امن سرمایه را بازی میکند.
-
حجم معاملات روزانه انس جهانی طلا بهطور میانگین بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار است.
-
ارتباط معکوس طلا با شاخص دلار (DXY) همچنان یکی از شاخصترین روابط در بازارهای جهانی است.
-
دادههای CFTC نشان میدهد موقعیتهای خرید مؤسسات در هفته گذشته افزایش یافته است.
🔻 نتیجهگیری
در تحلیل امروز، مشاهده شد که قیمت در چند ناحیهی مهم نقدینگی واکنش نشان داده، اما هنوز ستاپ ورود جدیدی فعال نشده است.
طبق متد SmartEx، ورود صرفاً در صورت تشکیل ستاپ تأییدشده در تایم پایین مجاز است.
برای دریافت تحلیلهای روزانه و مشاهدهی مثالهای واقعی از واکنش قیمت در لولهای نقدینگی، میتوانید از بخش خدمات چارتستان بازدید کنید.
همچنین اگر مایلید سبک SmartEx را بهصورت حرفهای یاد بگیرید و در بازار کریپتو و فارکس پیادهسازی کنید، مسیر آموزشی آن در مسیر یادگیری بازار رمز ارزها در دسترس است.
مدیریت سرمایه
در هر معامله، حداکثر ۱٪ از سرمایه را ریسک کنید.
تارگت اول باید حداقل نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ داشته باشد.
پس از رسیدن به تارگت اول، استاپلاس جابجا شود یا معامله ریسکفری گردد.
جمعبندی نهایی
تحلیل انس جهانی طلا در دوازدهم آبان ۱۴۰۴ نشان داد که بازار همچنان میان محدودهی ۳۹۰۰ تا ۴۳۰۰ در حال جذب نقدینگی است.
رفتار قیمت در این سطوح باید با دقت و بر اساس ستاپهای تایم پایین بررسی شود. در متد SmartEx، همیشه واکنش مقدم بر پیشبینی است.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی انس جهانی طلا XAU/USD سرمایه گذاری کنید.