تحلیلی اختصاصی از اورکا احتشام | مجموعه تحلیلی-آموزشی چارتستان
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
در سبک SmartEx (ترکیبی از مفاهیم اسمارت مانی و TRex) تمرکز ما بر واکنش قیمت به سطوح نقدینگی و فعال شدن ستاپهای ورود در تایم پایین است.
ایده اصلی این است که ما نه جهت بازار را پیشبینی میکنیم و نه به دنبال حدس زدن روند هستیم؛ بلکه منتظر برخورد قیمت به لول نقدینگی و شکلگیری ستاپ مشخص میمانیم و سپس وارد میشویم.
استخراج دقیق سطوح نقدینگی
در نمودار کلی (تصویر هفتم) سطوح مهم نقدینگی مشخص شده است:
🔴 نواحی عرضه (فروش): جایی که سفارشات فروش و نقدینگی فروش جمع میشوند.
نمونه: سطح 0.00002862 در تایم نقدینگی روزانه و ستاپ ۱۵ و ۵ دقیقه.
🟢 نواحی تقاضا (خرید): مناطقی که نقدینگی خرید در آن قرار دارد.
نمونه: سطح 0.00001884 در تایم نقدینگی روزانه و ستاپ ۱۵ و ۵ دقیقه.
در آموزش سطوح نقدینگی به تفصیل بیان شده که این نواحی چگونه استخراج میشوند و چرا مهم هستند.
در سبک SmartEx، تنها زمانی وارد بازار میشویم که قیمت به لول نقدینگی مشخص شده برسد و ستاپ تایید ورود شکل بگیرد.
قاعده ATR در معاملات
یکی از مهمترین اصول در سبک SmartEx این است که پس از هانت سطح نقدینگی، قیمت مجاز است تا اندازه یک ATR تایمفریم همان سطح نفوذ کند.
یعنی اگر نقدینگی روی تایمفریم ۴ ساعته است، پس از هانت، قیمت تنها به اندازه ATR همین تایم میتواند داخل سطح برود.
ورود در نقاط دورتر از این محدوده، بیاعتبار است.
این اصل کمک میکند تا از ورودهای پرریسک و دور از سطح جلوگیری شود و فقط ورودهای کمریسک انتخاب شوند.
تحلیل ستاپهای ورود
در ادامه، هر تصویری که ارسال کردید با توضیحات کامل تحلیل میشود:
تصویر اول
برخورد قیمت به لولهای نقدینگی اتفاق افتاده است.
در این بخش، ما صرفاً واکنش قیمت را میبینیم ولی هنوز ستاپ ورود فعال نشده است.
تصویر دوم
در این نمودار، قیمت به سطح نقدینگی رسیده، چوک تایم پایین شکل گرفته و پس از ورود، تارگت ۱:۲ داده شده است.
این یکی از ستاپهای کمریسک ماست.
تصویر سوم
برخورد به لول نقدینگی، تشکیل چوک تایم ورود، بازگشت قیمت برای میتیگیت ناحیه ارزنده و در نهایت تارگت ۱:۲ داده شده است.
تصویر چهارم
اینبار تارگت ۱:۵ ثبت شده است.
قیمت پس از برخورد به نقدینگی و تشکیل چوک تایم ورود، برای میتیگیت برگشته و ما در نقطه بازگشت وارد شدیم.
تصویر پنجم
قیمت پس از برخورد به نقدینگی و تشکیل چوک تایم ورود، تا ۵۰٪ ناحیه ارزنده برگشته و ورود در این محدوده انجام شده است.
تارگت در این معامله ۱:۲.۵ بوده است.
تصویر ششم
در این ستاپ، پس از برخورد به سطح نقدینگی و تشکیل چوک تایم پایین، ورود انجام شده و تارگت ۱:۷ داده شده است.
تصویر هفتم
در این تصویر، سطوح نقدینگی جدید در نمودار کلان مشخص شدهاند که مبنای تحلیل سایر نمودارها بوده است.
تحلیل کندل نقدینگی
کندل نقدینگی (LQC) نقش مهمی در تأیید ستاپهای ورود دارد:
نوع هانت (سریع یا آرام)
محل قرارگیری نسبت به سطح نقدینگی
طول شدو (wick) و بازگشت قیمت
در مقاله کندل نقدینگی توضیحات کامل درباره این کندلها آمده است.
تحلیل فاندامنتال روز
برای روز سوم مهرماه ۱۴۰۴، با توجه به دادههای موجود، خبر مهمی در تقویم اقتصادی درباره دلار یا کریپتو منتشر نشده است.
بنابراین تمرکز ما بر رفتار تکنیکال بازار باقی میماند.
برای بررسی لحظهای اخبار اقتصادی میتوانید از ForexFactory استفاده کنید. (لینک خارجی)
دانستنیهای جالب درباره BONK/USDT
BONK یکی از میمکوینهای پرنوسان بازار است و اغلب به حرکات کلان بیتکوین واکنش سریع نشان میدهد.
لیکوییدیتی هانت در این توکن بسیار پرتکرار است و استفاده از سبک SmartEx میتواند معاملات امنتری ایجاد کند.
مدیریت سرمایه
در هر معامله حداکثر ۱٪ سرمایه ریسک شود.
تارگت اول همیشه باید حداقل ۱:۲ باشد.
پس از رسیدن به تارگت اول، بخشی از پوزیشن بسته و باقی ریسکفری شود.
جزئیات بیشتر در دوره مدیریت سرمایه آمده است.
نتیجهگیری
در این تحلیل دیدیم که:
ورود ما صرفاً بر اساس واکنش قیمت به سطوح نقدینگی است.
ستاپهایی مثل چوک تایم ورود، میتیگیت و هانت نقدینگی، نقاط ورود ما را مشخص میکنند.
مدیریت سرمایه و قاعده ATR بخش جداییناپذیر این سیستم هستند.
برای مطالعه آموزشهای کامل سبک SmartEx و مشاهده تحلیلهای روزانه میتوانید به صفحه خدمات چارتستان مراجعه کنید.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز BONK/USDT سرمایه گذاری کنید.