تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام | مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
در این تحلیل، با رویکردی دقیق و سیستماتیک، از سبک ترکیبی Smart Money و TRex که در مجموعه آموزشی چارتستان با عنوان SmartEx شناخته میشود، برای تحلیل دادههای قیمتی و سطوح کلیدی بیتکوین استفاده شده است.
تمرکز اصلی این روش نه بر پیشبینی کورکورانه جهت قیمت، بلکه بر بررسی واکنش قیمت به سطوح نقدینگی، شکلگیری ستاپهای ورود و کنترل دقیق ریسک است.
این روش با استفاده از چندین فیلتر و شرایط تأیید، معاملهگران را قادر میسازد تا با اطمینان و منطق دقیق، نقاط ورود بهینه را شناسایی و مدیریت کنند.
۱. استخراج دقیق سطوح نقدینگی
سطوح نقدینگی یکی از ارکان اصلی در سبک SmartEx هستند.
در تصویر تحلیلشده، این سطوح بهصورت زیر طبقهبندی شدهاند:
- 🔴 نواحی فروش: 117,517 | 115,841 | 113,673 | 110,363 | 109,522
این نواحی معمولاً در برخورد اول شاهد واکنشهای قوی قیمتی هستند و احتمال بازگشت یا اصلاح در آنها بسیار بالاست. - 🟢 نواحی خرید: 107,255 | 106,644
این نواحی بهعنوان حمایتهای کلیدی عمل کرده و معمولاً نقاط آغاز حرکتهای صعودی هستند.
برای هر سطح، تایم نقدینگی (روزانه یا چهارساعته) و تایم ستاپ (۳ دقیقه، ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه) مشخص شده است تا امکان تحلیل چندلایه فراهم شود. این کار کمک میکند تا معاملهگر بداند در چه محدودهای باید انتظار واکنش بازار را داشته باشد.
در SmartEx، ورود تنها در صورتی انجام میشود که قیمت پس از شکار نقدینگی، در تایمفریم پایین، ستاپ معتبر تشکیل دهد. این موضوع باعث میشود ریسک معاملات بهشدت کاهش یابد.
۲. قاعده ATR و اهمیت آن در اعتبارسنجی
یکی از اصول مهم در این سبک، قانون ATR است. بر اساس این قانون:
«پس از شکار سطح نقدینگی، قیمت مجاز است تا حداکثر به اندازهی یک ATR همان تایمفریم از سطح عبور کند. ورودهایی که خارج از این محدوده انجام شوند، بیاعتبار محسوب میشوند.»
این قانون باعث میشود تنها ورودهایی معتبر باشند که در محدودهی منطقی قیمت انجام شده و احتمال برگشت در آنها بالا باشد. معاملهگر با رعایت این قاعده، از ورود در حرکات کاذب و پرریسک اجتناب میکند.
۳. تحلیل ستاپهای ورود
در نمودار، چندین ستاپ ورود مشاهده میشود که هرکدام بر اساس واکنش قیمت به سطوح نقدینگی شکل گرفتهاند. برخی از مهمترین این ستاپها عبارتاند از:
- CHoCH (تغییر ساختار بازار): نشاندهنده تغییر روند کوتاهمدت و شروع حرکت در جهت مخالف.
- BOS (شکست ساختار): نشانه قدرت گرفتن روند جدید پس از شکست سطح کلیدی.
- برگشت از نقدینگی: نقطهای که قیمت پس از هانت سطح نقدینگی، بازگشت قدرتمند انجام میدهد.
برای درک کامل این ستاپها و نحوه ورود بر اساس آنها، مطالعهی راهنمای ستاپهای ورود توصیه میشود.
در این تحلیل:
- در محدودهی 107,255، پس از شکار نقدینگی، ورود در تایم 5 دقیقه انجام شد و تارگت 1:4.5 با موفقیت لمس شد.
- در محدودههای 109,522 و 110,363، ورودهای کوتاهمدت با نسبت ریسک به ریوارد بالای 1:2 مشاهده شد.
۴. تحلیل کندل نقدینگی
در برخی نقاط، کندلهای اسپایک نقدینگی شکل گرفتهاند که معمولاً سایههای بلند و حجم بالایی دارند. این کندلها اغلب آغازگر حرکتهای قدرتمند در بازار هستند. تحلیل دقیق ساختار و موقعیت این کندلها در کنار محدودههای نقدینگی، دید عمیقتری به معاملهگر میدهد.
مقاله کندل نقدینگی در چارتستان، تمام جزئیات مرتبط با این کندلها را پوشش میدهد.
۵. عدم ارائه سناریوی پیشبینی قیمت
در سبک SmartEx، برخلاف بسیاری از روشهای سنتی، هیچگونه سناریوی صعودی یا نزولی ارائه نمیشود.
ورود تنها در شرایط زیر معتبر است:
- رسیدن قیمت به سطح نقدینگی
- تشکیل ستاپ معتبر در تایمفریم پایین
- رعایت دقیق مدیریت ریسک و قانون ATR
تحلیل فاندامنتال روز
با بررسی منابعی مانند ForexFactory و Investing، در تاریخ دوازدهم شهریورماه 1404، خبری با اهمیت بسیار بالا که بتواند بهطور مستقیم بر BTC/USDT تأثیر بگذارد، منتشر نشده است. با این حال:
- گزارشهای مربوط به نرخ بیکاری آمریکا در روزهای آتی میتوانند انتظارات تورمی را تغییر دهند.
- سخنرانیهای مقامات فدرال رزرو نیز ممکن است سرنخهایی درباره سیاستهای پولی آینده ارائه دهند.
در غیاب دادههای جدید، بازار معمولاً بر اساس پیشبینیها و انتظارات موجود حرکت میکند و معاملهگران باید بیش از پیش به تحلیل تکنیکال و واکنش قیمت به سطوح کلیدی تکیه کنند.
تحلیل بنیادی ساختاری
در سطح کلان اقتصادی:
- سیاستهای انقباضی بانک مرکزی آمریکا در ماههای گذشته فشار نزولی بر بازار رمزارزها وارد کرده است.
- با این حال، افزایش پذیرش بیتکوین توسط مؤسسات مالی و تصویب صندوقهای ETF بیتکوین در برخی کشورها، حمایت میانمدتی برای این ارز دیجیتال ایجاد کرده است.
- کاهش تدریجی تورم در اقتصادهای بزرگ میتواند در آینده، شرایط مساعدتری برای داراییهای ریسکی مانند بیتکوین فراهم کند.
دانستنیهای جالب درباره بیتکوین
- بیتکوین در سال 2009 توسط ساتوشی ناکاموتو معرفی شد و اولین بلاک آن با نام Genesis Block شناخته میشود.
- هاوینگ بعدی بیتکوین در سال 2028 رخ خواهد داد و پاداش استخراج را از 3.125 به 1.5625 بیتکوین کاهش خواهد داد.
- با گذشت هر هاوینگ، فشار عرضه کاهش مییابد و همین موضوع در گذشته باعث رشدهای قیمتی بزرگ شده است.
نتیجهگیری
در این تحلیل تأکید شد که سبک SmartEx تنها بر اساس واکنش قیمت به سطوح نقدینگی و شکلگیری ستاپهای معتبر عمل میکند و هیچگاه مسیر قیمت را پیشبینی نمیکند.
برای دسترسی به تحلیلهای روزانه و آموزشهای تخصصی، میتوانید به خدمات آموزشی چارتستان مراجعه کنید. همچنین، مسیر کامل یادگیری سبک SmartEx در این دوره حرفهای ارائه شده است.
مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملهگری
- در هر معامله، حداکثر ۱٪ سرمایه را ریسک کنید.
- تارگت اول باید حداقل 1:2 نسبت ریسک به ریوارد داشته باشد.
- پس از رسیدن به تارگت اول، استاپلاس را جابجا کرده و بخشی از سود را ذخیره کنید.
- داشتن ژورنال معاملاتی برای ثبت نتایج و تحلیل اشتباهات گذشته ضروری است.
- مدیریت هیجانات، بخشی جدانشدنی از موفقیت در بازار است و نباید نادیده گرفته شود.
با رعایت این اصول، معاملهگر میتواند حتی در صورت چند معامله ناموفق متوالی، سرمایه خود را حفظ کرده و در بلندمدت سودآور باقی بماند.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز BTS/USDT سرمایه گذاری کنید.