تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام، مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
در این تحلیل، ما صرفاً رفتار قیمت در سطوح نقدینگی مشخصشده را بررسی میکنیم و هیچگونه پیشبینی جهتدار ارائه نمیدهیم. هدف سبک SmartEx این است که معاملهگر تنها در صورتی وارد پوزیشن شود که قیمت به یکی از لولهای کلیدی نقدینگی برخورد کرده و ستاپ ورود معتبر شکل بگیرد.
1. استخراج دقیق سطوح نقدینگی
در تصویر اول، برخورد قیمت به لولهای نقدینگی پایین اتفاق افتاد. این نواحی با دقت بر اساس تایمفریمهای مختلف مشخص شده بودند:
🔴 نواحی فروش: در تایمفریم روزانه، با تأیید در تایمهای ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه
🟢 نواحی خرید: در تایمفریم ۴ ساعته، با تأیید در تایمهای ۳ دقیقه و ۵ دقیقه
در تصویر دوم، مشاهده میکنیم که پیش از تشکیل کامل CHoCH، با هانت نقدینگی وارد معامله شدیم و قیمت به تارگت ۱:۲۰ رسید. این تارگت، همان سطح نوسانیای بود که از قبل روی چارت مشخص کرده بودیم.
در تصویر سوم، سطح دوم ابتدا باعث فعال شدن یک استاپ شد، اما پس از تشکیل یک CHoCH ریسکی دوباره وارد شدیم و تارگت ۱:۴ محقق شد. این ستاپ در واقع یک ساختار Weaklow بود که اغلب در سبک SmartEx مورد توجه قرار میگیرد.
در مجموعه آموزشی چارتستان، توضیحات کامل درباره نحوه شناسایی این سطوح در مقاله «مسیرهای ورود به معامله» آمده است.
2. قاعده ATR در سبک SmartEx
یکی از قوانین کلیدی در این سبک این است که پس از هانت سطح، قیمت تنها مجاز است به اندازه یک ATR تایمفریم نقدینگی به بالا یا پایین نفوذ کند. ورودهایی که خارج از این محدوده انجام میشوند، اعتبار ندارند. این قانون باعث میشود از ورودهای احساسی و غیرسیستماتیک جلوگیری شود.
3. تحلیل ستاپهای ورود
در این تحلیل، ستاپهای مختلفی دیده شدند:
-
فیکبریک: جایی که قیمت سطح نقدینگی را میشکند، اما بلافاصله برمیگردد.
-
CHoCH و BOS: تغییر ساختار بازار و شکست روند، که مبنای ورود بسیاری از معاملهگران اسمارت مانی است.
-
Weaklow: ستاپی که در تصویر سوم مشاهده شد و پس از شکست اولیه و ایجاد استاپ، دوباره فرصت ورود فراهم شد.
توضیحات کامل درباره این ستاپها در مقاله «مسیرهای ورود به معامله» در دسترس است.
4. تحلیل کندل نقدینگی
در تصویر دوم، کندل نقدینگی یا همان LQC در محدوده مقاومتهای بالا شکل گرفت. این کندل با هانت نقدینگی، مسیر حرکت قیمت را معکوس کرد و نشان داد که در سبک SmartEx، تحلیل کندل نقدینگی میتواند نقش حیاتی در تشخیص نقاط ورود داشته باشد.
جزئیات این مبحث در مقاله «کندل نقدینگی چیست» بررسی شده است.
5. بدون پیشبینی قیمت
در سبک SmartEx، ما سناریوهای صعودی یا نزولی ارائه نمیدهیم. این سبک معتقد است که بازار در لحظه معامله میشود و ورود تنها در صورت رسیدن به سطوح نقدینگی و فعال شدن ستاپ معتبر مجاز است.
تحلیل فاندامنتال روز
برای تکمیل تحلیل، باید به اخبار روز مرتبط با دلار و بیتکوین توجه داشت. منابعی مثل ForexFactory و Investing.com اطلاعات دقیق درباره زمان، اهمیت و تأثیر احتمالی اخبار بر بازار ارائه میدهند. در صورت نبود خبر مهم، معاملهگران باید بر اساس دادههای قبلی و انتظارات سیاستهای پولی بانکهای مرکزی تصمیم بگیرند.
تحلیل بنیادی ساختاری
عوامل کلان اقتصادی مثل نرخ بهره، تورم، رشد تولید ناخالص داخلی و سیاستهای پولی بانکهای مرکزی میتوانند بر بازار رمزارزها و دلار تأثیر بگذارند. برای مثال، سیاستهای انقباضی فدرال رزرو معمولاً باعث تقویت دلار و فشار بر قیمت رمزارزها میشوند.
دانستنیهای جالب درباره بیتکوین
-
بیتکوین در سال ۲۰۰۹ توسط ساتوشی ناکاموتو معرفی شد و از آن زمان تاکنون بهعنوان طلای دیجیتال شناخته میشود.
-
حجم کل عرضه بیتکوین تنها ۲۱ میلیون واحد است که این ویژگی کمیابی، آن را در برابر تورم مقاوم کرده است.
-
هاوینگ بعدی بیتکوین در سال ۲۰۲۸ اتفاق خواهد افتاد و انتظار میرود تأثیر مهمی بر عرضه و تقاضای این ارز بگذارد.
نتیجهگیری
در تحلیل امروز بیتکوین با سبک SmartEx، دیدیم که چگونه قیمت در سطوح نقدینگی مشخصشده واکنش نشان داد و ستاپهای مختلف ورود از جمله CHoCH و Weaklow فعال شدند. تأکید ما این است که:
-
ورود تنها در صورت واکنش معتبر قیمت به لولهای نقدینگی مجاز است.
-
هیچگونه پیشبینی قیمتی ارائه نمیشود و معاملهگر تنها باید بر اساس دادههای لحظهای عمل کند.
-
برای دسترسی به تحلیلهای روزانه و آموزشهای تخصصی، میتوانید از خدمات چارتستان استفاده کنید.
-
همچنین برای یادگیری حرفهای سبک SmartEx در بازار کریپتو، دوره تخصصی مسیر یادگیری کریپتو در دسترس است.
مدیریت سرمایه
-
در هر معامله، حداکثر ۱٪ از سرمایه ریسک شود.
-
تارگت اول حداقل با نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ تنظیم شود.
-
پس از رسیدن به تارگت اول، بخشی از پوزیشن بسته و استاپ لاس جابجا شود تا معامله ریسکفری شود.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز BTC/USDT سرمایه گذاری کنید.