تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام – مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
1. استخراج دقیق سطوح نقدینگی
در تصویر اول، سطوح کلیدی نقدینگی خرید و فروش بهدقت مشخص شدهاند. نواحی فروش مانند محدودههای 117,517.18، 117,059.02 و 116,554.47 در تایمفریم روزانه و تایمهای ستاپ ۱۵ و ۵ دقیقهای مشخص هستند.
همچنین نواحی خرید در حوالی 110,472.41، 109,700.00 و 108,727.43 با تایم نقدینگی ۴ ساعته و ستاپهای ۳ و ۵ دقیقهای دیده میشوند.
در سبک SmartEx، تمرکز بر پیشبینی جهت حرکت قیمت نیست، بلکه هدف اصلی، واکنش قیمت به این سطوح و تشکیل ستاپ ورود معتبر است. برای مطالعه روشهای ورود، میتوانید مقاله آموزشی مسیرهای ورود به معامله را در نظر بگیرید.
2. قاعده ATR و اعتبار سنجی ورود
قاعده مهم در SmartEx این است که «پس از هانت سطح نقدینگی، قیمت مجاز است تا اندازه یک ATR همان تایمفریم نقدینگی به بالا یا پایین نفوذ کند و ورود خارج از این محدوده بیاعتبار است.»
در تصویر دوم، مشاهده میکنیم که قیمت پس از برخورد با سطح نقدینگی، در محدوده تعریفشده ATR واکنش نشان داده و تارگت ما که رسیدن به لول نوسانی قبلی بود، محقق شده است. این رویکرد باعث میشود معاملات کمریسکتری داشته باشیم.
3. تحلیل ستاپهای ورود
ستاپهای ورود در سبک SmartEx شامل فیکبریک، برگشت از نقدینگی، CHoCH، BOS و فلو معکوس هستند.
در تصویر سوم، ورود ما پس از تشکیل CHoCH و تأیید در تایمفریم پایین اتفاق افتاده است. پیش از این، قیمت با هانت نقدینگی، شرایط لازم برای ورود را فراهم کرده بود و در نهایت تارگت با نسبت ریسک به ریوارد 1:8 لمس شد.
برای جزئیات بیشتر درباره ستاپها، به مقاله ستاپهای ورود مراجعه کنید.
4. تحلیل کندل نقدینگی
در تصویر چهارم، کندل نقدینگی در تایم پایین پس از هانت سطح شکل گرفته است. این کندل به ما نشان میدهد که نقدینگی در این ناحیه جمع شده و ورود پس از میتیگیت آن با تأیید ستاپ معتبر است. توضیحات کامل درباره این کندل در مقاله کندل نقدینگی چیست؟ آورده شده است.
5. عدم ارائه سناریوی پیشبینی قیمت
تأکید میشود که در سبک SmartEx، هیچ سناریوی قطعی برای صعود یا نزول ارائه نمیشود. تمام تصمیمات تنها بر اساس واکنش قیمت به سطوح نقدینگی و شکلگیری ستاپ ورود معتبر اتخاذ میشود.
تحلیل فاندامنتال روز
با بررسی تقویم اقتصادی امروز از منابعی مانند ForexFactory و Investing، خبر بااهمیت خاصی که بتواند مستقیماً بر بیت کوین اثر بگذارد مشاهده نشد.
با این حال، گزارشهای اخیر درباره سیاستهای پولی فدرال رزرو و انتظارات تورمی همچنان در مرکز توجه بازار هستند. هرگونه تغییر در نرخ بهره یا دادههای تورمی میتواند بر قدرت دلار و در نتیجه قیمت بیت کوین اثر بگذارد.
تحلیل بنیادی ساختاری
در ماههای اخیر، سیاستهای پولی انقباضی فدرال رزرو باعث تقویت شاخص دلار شده است. از سوی دیگر، افزایش نرخ تورم در برخی اقتصادهای بزرگ و نگرانی از رکود جهانی میتواند تقاضا برای داراییهای پرریسک مانند بیت کوین را تحتتأثیر قرار دهد. تصمیمات بانکهای مرکزی درباره نرخ بهره و سیاستهای مالی نقشی کلیدی در جهتگیری بازار دارند.
دانستنیهای جالب درباره بیت کوین
- بیت کوین در سال 2009 توسط فرد یا گروهی ناشناس با نام ساتوشی ناکاموتو ایجاد شد.
- حداکثر تعداد بیت کوینها 21 میلیون واحد است و پس از آن هیچ کوینی استخراج نخواهد شد.
- هر چهار سال یکبار، رویداد هاوینگ باعث نصف شدن پاداش استخراجکنندگان میشود که تأثیر زیادی بر قیمت دارد.
نتیجهگیری
همانطور که در تحلیلهای امروز دیدیم، سبک SmartEx بر واکنش قیمت به سطوح نقدینگی و تشکیل ستاپهای معتبر متمرکز است، نه پیشبینی صرف حرکت قیمت. برای مشاهده تحلیلهای روزانه و استفاده از آموزشهای تخصصی، میتوانید از بخش خدمات چارتستان بازدید کنید.
همچنین اگر قصد یادگیری سبک SmartEx در بازار ارزهای دیجیتال را دارید که مفاهیم آن در فارکس نیز کاربرد دارد، پیشنهاد میکنیم به مسیر آموزش بازار ارزهای دیجیتال در چارتستان سر بزنید.
مدیریت سرمایه
در هر معامله، حداکثر ۱٪ از سرمایه باید در معرض ریسک قرار گیرد. تارگت اول باید حداقل نسبت ریسک به ریوارد 1:2 داشته باشد. پس از رسیدن به تارگت اول، جابهجایی استاپلاس به نقطه ورود و بستن بخشی از پوزیشن برای ریسکفری کردن معامله توصیه میشود.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز BTC/USDT سرمایه گذاری کنید.