تحلیل روزانه و کوتاه مدت دلار کانادا USD/CAD : دوازده آبان 1404

تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام | مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان

تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx

در این تحلیل از متد SmartEx (اسمارت مانی + TRex) استفاده شده است؛ روشی که در مجموعه آموزشی چارتستان بر اساس رفتار نقدینگی طراحی شده و تمرکز اصلی آن بر واکنش قیمت به نواحی نقدینگی و ستاپ‌های ورود در تایم پایین است، نه بر پیش‌بینی جهت حرکت بازار.
در این سبک، معامله‌گر صرفاً زمانی وارد بازار می‌شود که قیمت به یک لول نقدینگی مشخص برسد و در آن ناحیه ستاپ معتبر ورود تشکیل شود.
برای آشنایی عمیق‌تر با مفاهیم ورود در سبک SmartEx، می‌توانید مقاله آموزشی چارتستان درباره مسیرهای ورود به معامله در بازارهای مالی را مطالعه کنید.

۱. استخراج دقیق سطوح نقدینگی

در چارت چهارساعته (تصویر اول)، نواحی نقدینگی به‌صورت دقیق مشخص شده‌اند.

🔴 نواحی فروش (Liquidity Sell Zones):

• 1.41103 | نقدینگی روزانه | ستاپ ۱۵ و ۵ دقیقه

• 1.40657 | نقدینگی روزانه | ستاپ ۱۵ و ۵ دقیقه

• 1.40425 | نقدینگی ۴ ساعته | ستاپ ۳ و ۵ دقیقه

🟢 نواحی خرید (Liquidity Buy Zones):

• 1.39449 | نقدینگی ۴ ساعته | ستاپ ۳ و ۵ دقیقه

• 1.39074 | نقدینگی روزانه | ستاپ ۱۵ و ۵ دقیقه

• 1.38859 | نقدینگی روزانه | ستاپ ۱۵ و ۵ دقیقه

• 1.38338 | نقدینگی روزانه | ستاپ ۱۵ و ۵ دقیقه

همان‌طور که در چارتستان بارها تأکید شده، در سبک SmartEx تمرکز بر پیش‌بینی جهت قیمت نیست؛ بلکه رفتار بازار نسبت به لول‌های نقدینگی و شکل‌گیری ستاپ‌های تایم پایین مبنای تصمیم‌گیری است.

۲. قاعده ATR در سبک SmartEx

قاعده‌ی مهمی که در روش SmartEx رعایت می‌شود این است که:

«پس از هانت سطح نقدینگی، قیمت مجاز است تا اندازه‌ی یک ATR همان تایم‌فریم نقدینگی به بالا یا پایین نفوذ کند. ورود خارج از این محدوده بی‌اعتبار است.»

در چارت چهارساعته‌ی USD/CAD نیز مشاهده می‌شود که قیمت پس از هانت ناحیه‌ی 1.38859، در محدوده‌ی مجاز ATR بازگشت داشته و ستاپ ورود شکل گرفته است.

۳. تحلیل ستاپ‌های ورود

تصویر اول

در تایم‌فریم ۳ دقیقه، قیمت پس از برخورد به لول نقدینگی ۴ ساعته (1.39876)، با تشکیل CHoCH تایم پایین تغییر فاز داده و ورود در تایم پایین فعال شده است.
در نهایت، تارگت 1:2.2 به‌طور کامل لمس شد.
این ستاپ دقیقاً از نوع بازگشت از نقدینگی با تأیید ساختاری بوده و با اصول فلو معکوس در سبک TRex مطابقت دارد.

تصویر دوم

در تایم‌فریم ۵ دقیقه، قیمت به ناحیه‌ی نقدینگی روزانه در محدوده‌ی 1.39343 برخورد کرده و پس از تشکیل CH تایم پایین، ورود با حد ضرر زیر کندل نقدینگی انجام شده است.
در ادامه، تارگت 1:2 محقق شد.
این ساختار یکی از نمونه‌های کلاسیک برگشت از نقدینگی پس از فیک‌بریک است.

تصویر سوم

قیمت در تایم ۵ دقیقه با برخورد به سطح نقدینگی روزانه (1.39074)، چوک تایم پایین تشکیل داده و پس از تأیید ستاپ، ورود انجام شد.
حرکت قیمتی حاصل، تارگت 1:2.5 را پوشش داد.
این ساختار، نمونه‌ای از ستاپ کامل AMD در فاز Accumulation بوده است.

تصویر چهارم

در نمای کلی چهارساعته، مشاهده می‌شود که سه لول نقدینگی پایین‌دست (1، 2، 3) به‌ترتیب هانت شده‌اند.
قیمت پس از جذب نقدینگی زیر سطح 1.38859، وارد فاز صعودی شده و در مسیر حرکت به سمت نواحی فروش، ستاپ‌های تایم پایین در نقاط مشخص‌شده فعال شدند.

تصویر پنجم

در این تصویر، تمام لول‌های نقدینگی کلیدی سر راه قیمت نمایش داده شده‌اند.
حرکت فعلی بازار در ناحیه‌ی بین 1.39876 تا 1.40425 در حال نوسان است که می‌تواند بستری برای شکل‌گیری ستاپ‌های جدید در تایم‌های پایین‌تر باشد.

۴. تحلیل کندل نقدینگی

در ناحیه‌ی 1.39074، کندل نقدینگی با بدنه‌ی کشیده و سایه‌ی پایینی بلند تشکیل شده است.
این کندل نشانه‌ی هانت نقدینگی زیر کف قبلی است و ساختار بازگشتی پس از آن تأییدگر جذب سفارشات خرید بوده است.
برای مطالعه‌ی تخصصی‌تر درباره‌ی ساختار کندل نقدینگی، پیشنهاد می‌شود مقاله‌ی چارتستان با عنوان کندل نقدینگی چیست؟ را مطالعه کنید.

۵. تحلیل فاندامنتال روز

در روز دوازدهم آبان ۱۴۰۴ (۳ نوامبر ۲۰۲۵)، از نگاه تقویم اقتصادی وب‌سایت Investing، داده‌های مهمی برای دلار کانادا منتشر می‌شود:

به‌طور کلی، هرگونه داده‌ی قوی از اقتصاد آمریکا می‌تواند باعث افزایش فشار فروش بر CAD شود و بالعکس، انتشار داده‌های مثبت اقتصادی از کانادا ممکن است حرکت اصلاحی صعودی USD/CAD را محدود کند.

۶. تحلیل بنیادی ساختاری

در سطح کلان، نرخ بهره‌ی کانادا در محدوده‌ی ۵٪ باقی مانده و بانک مرکزی این کشور در ماه‌های اخیر بر سیاست‌های انقباضی تدریجی تمرکز داشته است.
در مقابل، فدرال رزرو آمریکا هنوز بر تورم پنهان در بخش خدمات نگران است و از کاهش نرخ بهره در کوتاه‌مدت خودداری می‌کند.
این اختلاف سیاست‌های پولی، موجب شده تا قدرت نسبی دلار آمریکا در برابر دلار کانادا حفظ شود.
همچنین، کاهش جزئی در قیمت نفت خام (به‌عنوان کالای صادراتی اصلی کانادا) می‌تواند فشار مضاعفی بر CAD وارد کند.

دانستنی‌های جالب و بروز درباره جفت‌ارز USD/CAD

• این جفت‌ارز به‌دلیل ارتباط مستقیم کانادا با صنعت نفت، لقب “Loonie” را دارد.

• نوسانات USD/CAD معمولاً با تغییرات قیمت نفت خام همبستگی معکوس دارد.

• فعالان بازار به‌ویژه در نشست نیویورک، از این جفت‌ارز برای بررسی تعادل دلار در برابر کالاها استفاده می‌کنند.

• میانگین دامنه‌ی نوسان روزانه (ATR) در ماه اخیر حدود ۲۵ پیپ بوده است که نشان‌دهنده‌ی نوسان متوسط بازار است.

نتیجه‌گیری

در این تحلیل مشاهده شد که جفت‌ارز USD/CAD پس از جذب نقدینگی در نواحی پایین‌تر، با تشکیل سه ستاپ معتبر تایم پایین در نقاط 1، 2 و 3 وارد فاز صعودی شده و تارگت‌های متعددی را پوشش داده است.
در حال حاضر قیمت میان دو ناحیه‌ی نقدینگی 1.39876 و 1.40425 در نوسان است.
مطابق با دیدگاه چارتستان، این تحلیل شامل هیچ پیش‌بینی جهت‌دار (صعودی یا نزولی) نیست؛ بلکه صرفاً بر رفتار قیمت در برخورد با لول‌های نقدینگی و تشکیل ستاپ‌های ورود تمرکز دارد.

برای مشاهده‌ی سایر تحلیل‌های روزانه و دسترسی به خدمات آموزشی و تحلیلی مجموعه، به صفحه خدمات چارتستان مراجعه کنید.

همچنین، اگر تمایل دارید مفاهیم سبک SmartEx را در بازار کریپتو و فارکس به‌صورت گام‌به‌گام بیاموزید، مسیر یادگیری آموزش بازار ارزهای دیجیتال چارتستان را از دست ندهید.

مدیریت سرمایه

در تمام معاملات، رعایت اصول مدیریت ریسک الزامی است:

• بیش از ۱٪ از سرمایه را در هر معامله درگیر نکنید.

• حداقل نسبت ریسک به ریوارد 1:2 را رعایت کنید.

• پس از دستیابی به تارگت اول، حد ضرر را به نقطه ورود منتقل کرده و معامله را ریسک‌فری کنید.

• بخشی از سود را در تارگت‌های میانی ذخیره نمایید.

تحلیل بر پایه‌ی روش SmartEx و صرفاً برای آموزش و بررسی رفتار قیمت است. این متن توصیه مالی یا سیگنال خرید و فروش محسوب نمی‌شود.

با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی دلار کانادا USD/CAD سرمایه گذاری کنید.