تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام در مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
1. استخراج دقیق سطوح نقدینگی
🔴 نواحی فروش:
3393.438 | کندل نقدینگی ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۳ دقیقه و ۵ دقیقه
3382.733 | کندل نقدینگی ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۳ دقیقه و ۵ دقیقه
🟢 نواحی خرید:
3297.535 | تایم نقدینگی پایین | تایم ستاپ: خیلی پایین
3277.599 | نقدینگی ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۳ دقیقه و ۵ دقیقه
طبق قواعد سبک SmartEx، هیچگاه بر اساس احساس یا روند، وارد بازار نمیشویم. ورود صرفاً در واکنش به لول نقدینگی مشخصشده و پس از تشکیل ستاپ ورود معتبر در تایم پایین (مثل ۳ دقیقه) انجام میپذیرد.
2. قاعده ATR و اعتبار لولها
در لول 3393.438، پس از هانت با اسپایک قوی، نفوذ قیمت در محدوده قابلقبول ATR چهار ساعته بود.
بنابراین ورود انجامشده در تایم پایین کاملاً در محدوده معتبر قرار داشته و تحلیل ما را تأیید میکند.
3. تحلیل ستاپهای ورود
✅ بر اساس تصویر اول:
قیمت به سطح 3393.438 برخورد کرده (لول نقدینگی ۴ ساعته).
در تایم فریم ۳ دقیقه (تصویر دوم و سوم)، ابتدا فیکچوک (FCH) تشکیل شد و سپس با وقوع چوک اصلی و تأیید برگشت، ورود فروش (Sell) انجام شد.
📍 محل ورود: تایم فریم ۳ دقیقه
🎯 تارگت اولیه: ۱ به ۵
📈 تارگت نهایی (تصویر چهارم): نسبت باورنکردنی ۱ به ۱۲
🟢 در تصویر سوم: لول نقدینگی (LQC) و ساختار برگشتی پس از شکلگیری ستاپ بهوضوح دیده میشود. این ستاپ نمونهای کامل از قدرت سبک SmartEx در واکنش سریع به نواحی نقدینگی است.
🔗 برای آموزش کامل ستاپها به مقاله زیر مراجعه فرمایید:
راههای ورود به پوزیشن
4. تحلیل کندل نقدینگی
در این تحلیل، دو کندل نقدینگی ۴ ساعته دیده میشود که بهترتیب باعث جذب نقدینگی و تشکیل برگشت قوی قیمت شدهاند. خصوصیات این کندلها:
دارای سایه بالا (Hunter Wick) و بلافاصله برگشت
فشردهشدن قیمت در نزدیکی آن
تشکیل ساختار CHoCH پس از کندل
🔗 توضیحات تکمیلی درباره کندل نقدینگی:
کندل نقدینگی چیست؟
5. لولهای جدید سر راه قیمت
پس از ریزش اولیه، در تایم فریمهای پایین و ساختار کلی، لولهای جدید نقدینگی بین سطوح 3370 تا 3380 ایجاد شدهاند که میتوانند برای تارگتهای برگشتی و واکنش مجدد در نظر گرفته شوند.
تحلیل فاندامنتال روز (۱۵ مرداد ۱۴۰۴)
📆 تقویم اقتصادی امروز بهشرح زیر است:
| زمان (ایران) | خبر | ارز مرتبط | اهمیت | اثر احتمالی |
|---|---|---|---|---|
| ۱۶:۰۰ | شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا | USD | High | تأثیر مستقیم بر طلا |
| ۱۹:۰۰ | سخنرانی مقامات فدرال رزرو | USD | High | افزایش نوسان در XAU/USD |
💬 تفسیر:
در صورت بالاتر بودن دادههای تورمی (PPI) از پیشبینیها، احتمال تقویت دلار و ادامه فشار نزولی بر طلا وجود دارد. از طرفی، هرگونه لحن انبساطی از سمت فدرال رزرو میتواند باعث برگشت قیمت طلا شود.
🔸 تحلیل بنیادی ساختاری
ایالات متحده:
نرخ بهره بالا نگه داشته شده است، ولی بازار منتظر دادههای تورمی برای مسیر بعدی است.
سیگنالهای رکودی در بعضی از شاخصها دیده میشود، اما بازار کار همچنان قوی است.
طلا:
دارایی ضد تورم و پناهگاه امن در دوران بیثباتی سیاسی و تورم بالا
تحتتأثیر نوسانات دلار، نرخ بهره، و انتظارات بازار نسبت به سیاستهای فدرال رزرو
🌍 دانستنی جالب درباره طلا (XAU/USD)
طلا همزمان کالای فیزیکی، دارایی امن، و ابزار مالی است.
بیشترین معاملات طلا در ساعات بازار نیویورک و لندن رخ میدهد.
نهادهای مهم مثل SPDR Gold Trust، بانکهای مرکزی و ETFهای بزرگ تأثیر زیادی بر بازار طلا دارند.
🟢 نتیجهگیری
ورود دقیق، با واکنش به لول نقدینگی ۴ ساعته و تایید ستاپ در تایم پایین انجام شد.
هیچگونه پیشبینی جهتدار (صعود یا نزول) مطرح نشده، و تمرکز صرفاً بر اکشن قیمت و واکنش آن به لولها بوده است.
📌 برای مشاهده تحلیلهای روزانه و دریافت آموزشهای تخصصی بیشتر:
🔗 خدمات تحلیلی چارتستان
📚 برای یادگیری سبک SmartEx بهصورت حرفهای (مخصوص ارز دیجیتال اما قابل اجرا در فارکس و طلا):
🔗 دوره آموزش بازار رمز ارزها
مدیریت سرمایه حرفهای
ورود با حداکثر ۱٪ ریسک
تارگت اول = R/R حداقل ۱:۲
پس از تارگت اول، استاپ به نقطه ورود جابهجا شود (ریسک فری)
در صورت تارگتهای بزرگ (مثل ۱:۱۲ در این تحلیل)، مدیریت مرحلهای سود اهمیت بیشتری دارد
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز EUR/USD سرمایه گذاری کنید.