تحلیلگر: اورکا احتشام | سبک تحلیل: اسمارتکس (SmartEx)
تحلیل تکنیکال طلا به دلار به سبک اسمارتکس
در تحلیل امروز طلا (XAU/USD) بر اساس سبک اسمارتکس، به بررسی دقیق ساختار قیمتی، سطوح نقدینگی و ستاپهای احتمالی ورود پرداختهایم. چهار تصویر از تایمفریمهای مختلف، درک عمیقی از رفتار بازار را در اختیار ما قرار میدهند. این تحلیل بر پایه مشاهده دقیق پرایس اکشن و اصول نقدینگی اسمارتکس تنظیم شده است.
۱. استخراج سطوح نقدینگی
نواحی فروش (Sell Zones)
در تایمفریم ۴ ساعته (تصویر 1)، قیمت با یک حرکت قدرتمند صعودی، به چهار سطح نقدینگی برخورد کرد:
لول اول (1) در محدوده ۳۳۱۶ که نقش کلیدی در تغییر ساختار داشت.
لول دوم (2) محدوده ۳۳۴۷ که اولین کندل نقدینگی را در خود دارد.
لول سوم (3) حوالی ۳۳۶۲ که با شکست ساختار همراه شد.
لول چهارم (4) در حوالی ۳۳۶۳ تا ۳۳۶۵ که بیشترین تراکم نقدینگی و فشار فروش دیده میشود.
با وجود رسیدن قیمت به این سطوح، در دو برخورد آخر (لول ۳ و ۴)، ورود معتبری ایجاد نشد که نشان از ادامه ضعف فروشندگان دارد.
نواحی خرید (Buy Zones)
در تایمفریمهای پایین (تصویر 3 و 2)، شاهد شکلگیری یک کندل نقدینگی اصلی (LQC) در محدوده ۳۳۳۸ بودیم که بهعنوان ناحیه کلیدی تقاضا ایفای نقش کرد. این ناحیه با برگشت قوی قیمت و ساختار ۱ به ۳، اعتبار بیشتری پیدا کرد.
🟢 برای آشنایی بیشتر با این نوع کندلها، مقالهی کندل نقدینگی (LQC) چیست؟ را در چارتستان بخوانید.
۲. قاعده ATR و اعتبار سطوح
در بررسی اعتبار سطوح، از قاعده ATR برای ارزیابی قدرت حرکات استفاده شد. ورود مؤثر زمانی اتفاق افتاد که:
تایمفریم ۱ دقیقهای (تصویر 4) یک اسپایک بزرگ صعودی با حجم بالا و شتاب قوی را نشان داد که همخوان با میانگین نوسان ATR روزانه بود.
محدوده برگشت (۳۳۳۸) پس از جذب نقدینگی و ساختار بازگشتی، بهخوبی تثبیت شد و ریسک به ریوارد ۱:۳ را تأمین کرد.
۳. ستاپهای قابل مشاهده
ستاپ اول (ورود سریع تایم پایین): در تصویر 4 مشخص شده است. با واکنش اولیه قیمت به سطح LQC و ساختار پرایس اکشن تاییدکننده، ورود مناسبی در تایمفریم ۱۵ ثانیهای انجام شد.
ستاپ دوم (محدوده لیکوئیدیتی قبلی): با استفاده از ساختار CH (تغییر ساختار)، در تصویر ۱ ناحیهی برگشتی بعد از کندل نقدینگی با ساختار پولبک تایید شد.
🟢 اگر با مفاهیم و مراحل ورود آشنا نیستید، مقالهی ورود به معامله با تکیه بر مفاهیم نقدینگی را مطالعه کنید.
۴. سناریوهای احتمالی قیمت
سناریوی اول (صعودی):
در صورتیکه ناحیه ۳۳۶۳ تا ۳۳۶۵ شکسته شود و قیمت در بالای این محدوده تثبیت کند، میتوان انتظار حرکت به سمت تارگتهای بالاتر در محدوده ۳۳۷۰ و سپس ۳۳۹۲ را داشت. این حرکت با حفظ ساختار HL و واکنش به LQC قبلی، قابل پیشبینی است.
سناریوی دوم (ادامه ریزش):
در صورت ناتوانی قیمت در عبور از مقاومتهای بالا و برگشت مجدد به ناحیه ۳۳۴۷، ممکن است شاهد اصلاح یا حتی برگشت مجدد به سطح کلیدی ۳۳۳۸ و در صورت از دست رفتن آن، به سمت ۳۳۱۶ باشیم.
تحلیل فاندامنتال روز
🔸 تقویم اقتصادی امروز:
ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران: شاخص ISM خدمات آمریکا
ساعت ۲۱:۰۰: سخنرانی یکی از اعضای FOMC
این دادهها میتوانند نوسان بالا در طلا ایجاد کنند؛ بهویژه اگر دادههای ISM مثبت باشند، فشار فروش در طلا دور از انتظار نیست.
🔸 تحلیل بنیادی ساختاری:
همچنان نگرانیها از نرخ بهره بالا در آمریکا باعث ایجاد احتیاط در بازار طلا شده است.
کاهش نسبی بازده اوراق، حمایت کوتاهمدتی برای قیمت طلا فراهم کرده است.
دانستنیهای جالب روز درباره XAU/USD
امروز شاهد بزرگترین کندل صعودی ۱ دقیقهای طلا در سه روز گذشته بودیم.
دامنه نوسان امروز بین ۳۳۱۶ تا ۳۳۶۵ معادل حدود ۵۰ دلار در یک روز بوده است.
بالاترین حجم معاملات در ساعت ۱۶:۰۰ (زمان اسپایک اصلی) ثبت شده است.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز EUR/USD سرمایه گذاری کنید.