تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
در این تحلیل، ما صرفاً بر واکنش قیمت به لولهای نقدینگی و تشکیل ستاپ ورود متمرکز هستیم، نه پیشبینی روند قیمت. تمامی تصاویر ضمیمهشده با استفاده از متد SmartEx (ترکیب اسمارتمانی و TRex) تحلیل شدهاند و در ادامه جزئیات هر تصویر بهصورت دقیق بررسی میشود.
1. استخراج دقیق سطوح نقدینگی
در این نمودار، تلاقی گامها از لگهای مختلف در تایمفریمهای بالاتر (هفتگی، روزانه و ۴ ساعته) نمایش داده شده است. همانطور که با دایرههای نارنجی مشخص شده، نقاطی که چندین لگ از تایمفریمهای مختلف در آنجا همپوشانی دارند، محتملترین نواحی برای رسیدن قیمت هستند.
این نواحی بهخصوص زمانی اهمیت بیشتری دارند که قیمت از سقفهای تاریخی عبور کرده و عقبه قیمتی نداشته باشد. به عبارت دیگر، این محدودهها میتوانند تارگتهای بالقوهای باشند که معاملهگران سبک SmartEx بهدقت آنها را زیر نظر میگیرند.
قیمت پس از یک حرکت پرقدرت، به سطح نقدینگی مشخصشده برخورد کرده است. این برخورد بهعنوان اولین نشانه احتمالی برای شکلگیری ستاپ ورود در نظر گرفته میشود. در سبک SmartEx، ما صرفاً به دنبال واکنش قیمت در این نواحی هستیم، نه پیشبینی حرکت بعدی.
اینجا مشاهده میکنیم که پس از شکلگیری یک CHoCH (تغییر ساختار) در تایمفریم ورود، قیمت نقدینگی را هانت کرده، ناحیه CHoCH را میتیگیت کرده و سپس مجدداً CHoCH صعودی ساخته است. این شرایط ما را قادر میسازد تا با حداقل ریسک، تارگت 1:2 را برای معامله مشخص کنیم. چنین ستاپهایی یکی از مباحث اصلی در مقاله آموزشی ستاپهای ورود توضیح داده شدهاند.
فعلاً لول نقدینگی جدیدی ایجاد نشده و همان نواحی پیشین برای بررسی باقی میمانند. این نشان میدهد که ساختار قیمت همچنان در همان چارچوب حرکتی قبلی در حال حرکت است.
در چارتستان، ما پیشبینی قیمت ارائه نمیدهیم؛ بلکه با رسیدن قیمت به یکی از این نواحی و شکلگیری ستاپ معتبر، وارد معامله میشویم.
2. قاعده ATR در سبک SmartEx
یکی از مهمترین قوانین سبک SmartEx این است که پس از هانت سطح نقدینگی، قیمت تنها بهاندازه یک ATR همان تایمفریم نقدینگی اجازه نفوذ دارد. اگر قیمت بیش از این محدوده حرکت کند، ستاپ ورود بیاعتبار میشود. این قانون به ما کمک میکند تا از ورودهای اشتباه جلوگیری کنیم و فقط در محدودههای معتبر وارد بازار شویم.
3. تحلیل ستاپهای ورود
در این تحلیل از ستاپهای متعددی استفاده شده است:
- فیکبریک: زمانی که قیمت بهطور موقت سطحی را میشکند ولی سریع بازمیگردد.
- برگشت از نقدینگی: پس از هانت سطح، قیمت تغییر مسیر میدهد.
- AMD: حرکت قیمت در قالب سه فاز Accumulation، Manipulation و Distribution.
- BOS و CHoCH: شکست ساختار بازار یا تغییر ساختار در تایم پایین.
- فلو معکوس: تغییر جهت جریان سفارشات در تایمفریم پایینتر.
این ستاپها بهتفصیل در آموزش ستاپهای ورود شرح داده شدهاند.
4. تحلیل کندل نقدینگی
در مواردی که کندل نقدینگی (Liquidity Candle) شکل میگیرد، باید ساختار کندل، محل بسته شدن آن و فاصله آن با سطح نقدینگی بررسی شود. این موضوع در مقاله کندل نقدینگی بهطور کامل پوشش داده شده است. در این تحلیل خاص، کندل نقدینگی بهوضوح نقش کلیدی در تعیین محدودههای ورود داشته است.
5. بدون پیشبینی قیمت
همانطور که تأکید شد، در سبک SmartEx هیچگونه سناریوی پیشبینی قیمت ارائه نمیشود. تمام تمرکز بر واکنش قیمت به نواحی نقدینگی و فعال شدن ستاپهای ورود معتبر است.
تحلیل فاندامنتال روز
در تاریخ سیزدهم شهریور، خبرهای مهمی در تقویم اقتصادی وجود نداشت که مستقیماً بر XAU/USD اثر فوری بگذارند. بااینحال، عوامل بنیادینی مانند انتظارات تورمی، سیاستهای پولی بانک مرکزی آمریکا و تغییرات نرخ بهره همچنان مهمترین پارامترهای اثرگذار بر قیمت طلا باقی ماندهاند.
در صورت انتشار اخبار مهم، تحلیل فاندامنتال بهروزرسانی خواهد شد و مواردی مانند:
- نام خبر
- ارز مرتبط
- زمان انتشار
- درجه اهمیت
- اثر احتمالی
بهطور کامل بررسی میشوند.
تحلیل بنیادی ساختاری
طلا همواره بهعنوان دارایی امن در زمانهای عدم اطمینان اقتصادی و تورم بالا مطرح بوده است. تصمیمات فدرال رزرو آمریکا درباره نرخ بهره و سیاستهای پولی مستقیماً بر قیمت طلا اثر میگذارند. کاهش نرخ بهره معمولاً به افزایش قیمت طلا منجر میشود؛ زیرا هزینه فرصت نگهداری طلا کاهش مییابد و جذابیت آن برای سرمایهگذاران بیشتر میشود.
در حال حاضر، انتظارات برای تغییرات نرخ بهره و دادههای تورمی ایالات متحده، جهت حرکتی بلندمدت قیمت طلا را تحتتأثیر قرار میدهند.
دانستنیهای جالب درباره طلا
- طلا از دیرباز بهعنوان پشتوانه پولی کشورها مورد استفاده بوده است.
- حدود ۵۰٪ از تقاضای جهانی طلا مربوط به بخش جواهرات است.
- بانکهای مرکزی بزرگ دنیا، بهویژه در چین و روسیه، همچنان خریداران بزرگ طلا هستند.
نتیجهگیری
در این تحلیل بر اساس سبک SmartEx، ما تنها به واکنش قیمت در نواحی نقدینگی و تشکیل ستاپ ورود توجه داشتیم. هیچ پیشبینی جهتدار ارائه نشد و تأکید شد که ورود تنها در صورت فعال شدن ستاپ معتبر امکانپذیر است.
برای دسترسی به تحلیلهای روزانه و آموزشهای تخصصی میتوانید به صفحه خدمات چارتستان مراجعه کنید.
همچنین برای یادگیری کامل سبک SmartEx در بازار ارزهای دیجیتال و بازارهای مالی جهانی، پیشنهاد میکنیم از دوره اختصاصی چارتستان استفاده کنید.
مدیریت سرمایه
- حداکثر ریسک در هر معامله: ۱٪ از کل سرمایه
- حداقل تارگت: نسبت ریسک به ریوارد 1:2
- جابهجایی استاپ لاس پس از رسیدن به تارگت اول و بستن بخشی از پوزیشن برای ریسکفری کردن معامله
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز XAU/USD سرمایه گذاری کنید.