تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام | مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
در این تحلیل از متد ترکیبی Smart Money + TRex با عنوان SmartEx استفاده شده است؛ روشی اختصاصی که در مجموعه چارتستان بهصورت سیستماتیک آموزش داده میشود. در این متد، تمرکز اصلی بر واکنش قیمت به سطوح نقدینگی و شکلگیری ستاپ معتبر ورود در تایم پایین است، نه پیشبینی جهت حرکت بازار.
در واقع، SmartEx به تریدر میآموزد که منتظر بماند تا قیمت به یکی از لولهای نقدینگی تأییدشده برسد، سپس با مشاهدهی ساختار شکست معتبر (BOS یا CHoCH)، وارد معامله شود. این سبک، دقت و نظم بالایی دارد و اجازهی ورود تصادفی را از بین میبرد.
برای آشنایی بیشتر با مسیر یادگیری این سبک، پیشنهاد میشود نگاهی به مسیر یادگیری اسمارتکس بیندازید که مفاهیم آن در بازار فارکس نیز کاملاً کاربردی هستند.
۱. استخراج دقیق سطوح نقدینگی
در تحلیل امروز، دو سطح مهم نقدینگی در تایمفریم چهارساعته شناسایی شدهاند:
🔴 ناحیه فروش: 1.32623
(نقدینگی استخراجشده از تایم ۴ ساعته، ستاپ تایم ورود: ۵ دقیقه و ۳ دقیقه)
🟢 ناحیه خرید: 1.32162
(نقدینگی استخراجشده از تایم ۴ ساعته، ستاپ تایم ورود: ۳ دقیقه و ۵ دقیقه)
در مجموعه چارتستان، تمرکز ما بر پیشبینی جهت نیست، بلکه بر واکنش قیمت به این لولهاست. ورود تنها در صورت شکلگیری ستاپ معتبر انجام میشود.
۲. توضیح قاعده ATR
قاعدهی مهمی که در متد SmartEx رعایت میشود، قاعدهی ATR نفوذ مجاز است.
بهاینصورت که:
پس از هانت سطح نقدینگی، قیمت تنها مجاز است تا اندازهی یک ATR همان تایمفریم نقدینگی به بالا یا پایین نفوذ کند. ورود خارج از این محدوده، فاقد اعتبار است.
در نمودارهای امروز، دقیقاً مشاهده میشود که در برخورد دوم، ورود در محدودهی مجاز ATR انجام شده و ستاپ تأیید شده است.
۳. تحلیل ستاپهای ورود
🔹 تصویر اول
در تصویر اول، قیمت بهوضوح با ناحیهی نقدینگی مشخصشده برخورد کرده است.
حرکت اولیهی قیمت منجر به ایجاد یک CHoCH (تغییر کاراکتر) کوتاه شد اما بهدلیل ضعف در ساختار و عدم تکمیل ستاپ، سیگنال ورود قطعی صادر نشد. این ناحیه صرفاً تأییدکنندهی واکنش اولیه به نقدینگی است.
🔹 تصویر دوم
در تصویر دوم، پس از شکست اولیه، ورود انجام شد اما تارگت معقولی ارائه نداد.
در چنین شرایطی، قیمت معمولاً در فاز فشردگی (Compression) یا تجمع سفارشات قرار دارد و انرژی کافی برای حرکت گسترده در همان ناحیه ندارد.
به همین دلیل، طبق اصول SmartEx، مدیریت سرمایه محتاطانه و بستن جزئی پوزیشن در تارگتهای کوتاه پیشنهاد میشود.
🔹 تصویر سوم
در تصویر سوم، همان ناحیهی نقدینگی موردنظر مجدداً تست شده و این بار ورود در محدودهی مجاز ATR انجام شده است.
ستاپ ورود پس از تأیید CHoCH و تثبیت در تایم پایین شکل گرفته و معامله تا تارگت 1:3 ادامه یافته است.
این واکنش دقیق به محدوده، نمونهی کامل از اجرای صحیح قواعد متد SmartEx است.
🔹 تصویر چهارم
در تصویر چهارم، لولهای مسیر حرکت قیمت بهصورت مرحلهبهمرحله مشخص شدهاند.
این سطوح نهتنها نواحی احتمالی نقدینگی آینده را نشان میدهند، بلکه به تریدر کمک میکنند در مسیر حرکت، تارگتها و نواحی واکنشی را از پیش شناسایی کند.
۴. تحلیل کندل نقدینگی
در محدودهی ورود دوم، کندلی مشاهده میشود که ویژگیهای یک کندل نقدینگی (Liquidity Candle) را دارد:
-
اسپایک قوی در جهت خلاف حرکت اصلی
-
بستهشدن کندل در نیمهی بالایی آن
-
جمعآوری سریع نقدینگی از سوی مارکتمیکر
در چنین مواردی، کندل نقدینگی بهعنوان سیگنال نهایی تأیید ورود عمل میکند. توضیح کامل درباره ساختار و کاربرد این کندلها در مقالهی آموزشی زیر آمده است:
🔹 کندل نقدینگی چیست؟
۵. تحلیل فاندامنتال روز
در بخش فاندامنتال، تمرکز امروز بر دادههای منتشرشده از بریتانیا و ایالات متحده است.
بر اساس تقویم اقتصادی منتشرشده در سایتهای معتبری مانند ForexFactory دو رویداد مهم در روز جاری به چشم میخورد:
-
گزارش تولید صنعتی بریتانیا (Industrial Production m/m)
-
زمان انتشار: 12:30 به وقت ایران
-
اهمیت: Medium
-
پیشبینی: رشد 0.2% نسبت به ماه گذشته
-
-
شاخص اعتماد مصرفکننده ایالات متحده (Consumer Confidence Index)
-
زمان انتشار: 18:30 به وقت ایران
-
اهمیت: High
-
تأثیر: در صورت اعلام بالاتر از حد انتظار، احتمال تقویت دلار وجود دارد.
-
این دادهها میتوانند در نوسانات کوتاهمدت پوند تأثیرگذار باشند، اما از دیدگاه SmartEx، تحلیل ما صرفاً بر رفتار قیمت پس از برخورد به سطوح نقدینگی متمرکز است.
۶. تحلیل بنیادی ساختاری
از منظر بنیادی، پوند در هفتههای اخیر تحت فشار ناشی از انتظارات تورمی بالا در بریتانیا و تردید در ادامه سیاستهای انقباضی بانک انگلستان (BoE) قرار گرفته است.
در سوی مقابل، دلار آمریکا با حمایت از گزارشهای اشتغال و رشد اقتصادی، قدرت نسبی خود را حفظ کرده است.
تا زمانی که اختلاف نرخ بهره BoE و فدرال رزرو بهصورت محسوس کاهش نیابد، انتظار برتری نسبی دلار نسبت به پوند در میانمدت ادامه خواهد داشت.
دانستنیهای جالب درباره جفتارز GBP/USD
-
این جفتارز با لقب Cable شناخته میشود؛ اشاره به کابلهای تلگرافی که در قرن نوزدهم دادههای مالی بین لندن و نیویورک را منتقل میکردند.
-
حجم معاملات روزانهی آن بیش از ۱۲٪ کل حجم فارکس است و دومین جفتارز پرمعاملهی دنیا محسوب میشود.
-
بیشترین نوسانات این جفتارز معمولاً بین ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۸:۳۰ به وقت ایران (تداخل سشن لندن و نیویورک) رخ میدهد.
نتیجهگیری
تحلیل امروز پوند دلار نشان میدهد که واکنش دقیق قیمت به دو سطح نقدینگی در تایم ۴ ساعته، کاملاً منطبق بر اصول SmartEx بوده است.
ورود اول با ضعف در تارگت متوقف شد، اما ورود دوم با تأیید CHoCH و رعایت قاعده ATR توانست تا نسبت ریسک به ریوارد 1:3 پیش رود.
در متد SmartEx، هدف پیشبینی جهت نیست بلکه تمرکز بر رفتار قیمت و موقعیتهای ورود دقیق است.
برای مشاهدهی تحلیلهای روزانه مشابه و یادگیری تخصصی مفاهیم، میتوانید به صفحه خدمات آموزشی چارتستان مراجعه کنید.
همچنین اگر علاقهمندید مسیر یادگیری کامل SmartEx را از مقدمات تا اجرای عملی در فارکس و کریپتو طی کنید، پیشنهاد میکنیم از دوره آموزشی مسیر یادگیری بازار کریپتو در چارتستان دیدن کنید که یکی از جامعترین منابع آموزشی در این حوزه است.
مدیریت سرمایه
در تمام معاملات، اصول مدیریت سرمایه در اولویت است:
-
حداکثر ریسک در هر معامله: ۱٪ از کل سرمایه
-
حداقل نسبت ریسک به ریوارد: ۱:۲
-
پس از رسیدن به تارگت اول، جابجایی استاپ لاس به نقطه ورود (Risk Free) و برداشت بخشی از سود توصیه میشود.
این رویکرد باعث میشود حتی در صورت چند معاملهی ناموفق، تریدر از دید بلندمدت در سود باقی بماند.
جمعبندی نهایی
تحلیل امروز GBP/USD نمونهای دقیق از واکنش قیمت به سطوح نقدینگی در تایم بالا و رفتار قیمتی منظم در تایم پایین است. متد SmartEx با تمرکز بر نظم، تایید ساختار و رعایت ATR، بستری مطمئن برای ورودهای منطقی فراهم میکند.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی پوند دلار GBP/USD سرمایه گذاری کنید.