تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام در مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
1. استخراج دقیق سطوح نقدینگی
🔴 نواحی فروش:
1.18082 | تایم نقدینگی: روزانه | تایم ستاپ: ۱۵ و ۵ دقیقه
1.15910 | تایم نقدینگی: ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۵ دقیقه و ۳ دقیقه
🟢 نواحی خرید:
1.15343 | تایم نقدینگی: ۴ ساعته | تایم ستاپ: بسیار پایین
1.13923 | تایم نقدینگی: ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۳ دقیقه
1.13730 | تایم نقدینگی: ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۵ دقیقه و ۳ دقیقه
1.13486 | تایم نقدینگی: ماهانه | تایم ستاپ: ۴ ساعته و ۱ ساعته
1.12712 | تایم نقدینگی: ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۵ دقیقه و ۳ دقیقه
در متد SmartEx، ما به جای پیشبینی حرکت قیمت، منتظر رسیدن آن به نواحی نقدینگی مشخصشده و شکلگیری ستاپ ورود در تایم پایین هستیم.
2. قاعده ATR و اعتبار نواحی
در برخورد اخیر قیمت با لول نقدینگی ۴ ساعته در 1.15910، نفوذ قیمت در محدوده مجاز ATR بوده و بنابراین ورود به پوزیشن در تایم پایین اعتبار دارد. ورود خارج از این محدوده منجر به باطل شدن اعتبار لول خواهد بود.
3. تحلیل ستاپهای ورود
✅ شرح ورود موفق در این تحلیل:
تصویر اول نشان میدهد قیمت با کندلی اسپایکی به لول نقدینگی ۴ ساعته (1.15910) رسیده است.
در تصویر دوم (تایم فریم ۳ دقیقه)، پس از یک فاز توزیعی، چوک (CHoCH) شکل گرفته و با تشکیل ساختار نزولی، ورود به پوزیشن انجام شده است.
پوزیشن حداقل تارگت ۱ به ۴ را داده است و خروج کامل یا جزئی در تارگتهای بعدی نیز امکانپذیر بوده است.
📌 تایم ستاپ: ۳ دقیقه
🎯 نسبت R/R تحقق یافته: ۱ به ۴
📈 نوع ستاپ: برگشت از نقدینگی + CHoCH
برای آموزش جامع ستاپها، مطالعه مقاله زیر پیشنهاد میشود:
🔗 راههای ورود به پوزیشن در بازارهای مالی
4. بررسی کندل نقدینگی
تصویر سوم نمایانگر ساختار برگشتی پس از شکلگیری کندل نقدینگی چهار ساعته در سطح 1.15910 است.
این کندل دقیقاً در مرز بالایی محدوده نقدینگی قرار گرفته و با هانت خفیف، برگشت قیمتی مناسبی را رقم زده است.
نوع هانت: کلاسیک با اسپایک
اثربخشی: بسیار بالا، چرا که بلافاصله چوک در تایم پایین شکل گرفته است.
مطالعه مقاله زیر برای درک بهتر کندل نقدینگی پیشنهاد میشود:
🔗 کندل نقدینگی چیست؟
5. لولهای جدید سر راه قیمت
در ادامه حرکت نزولی، لولهای نقدینگی جدیدی در مسیر قیمت ایجاد شدهاند که میتوانند بهعنوان نقاط واکنش احتمالی در آینده مورد استفاده قرار گیرند.
تحلیل فاندامنتال روز (۱۵ مرداد ۱۴۰۴)
📆 امروز دو رویداد اقتصادی مهم در پیش داریم:
| زمان (ایران) | نام خبر | ارز | اهمیت | تحلیل اثر احتمالی |
|---|---|---|---|---|
| ۱۶:۰۰ | گزارش هفتگی بیکاری آمریکا (Jobless Claims) | USD | Medium | احتمال نوسان خفیف در EUR/USD |
| ۱۹:۰۰ | گزارش ماهانه تولید صنعتی منطقه یورو | EUR | High | اگر کمتر از پیشبینی باشد، فشار نزولی بر EUR |
💬 تفسیر:
درصورتیکه دادههای اقتصادی منطقه یورو ضعیفتر از حد انتظار باشند، روند تقویت دلار محتملتر خواهد بود. اما در صورت شگفتی مثبت در آمار تولید، احتمال جهش کوتاهمدت در EUR/USD وجود دارد.
🔸 تحلیل بنیادی ساختاری
منطقه یورو:
نرخ بهره در سطح ۴.۲۵٪ حفظ شده و بانک مرکزی اروپا سیگنال توقف افزایش بیشتر را داده است.
رشد اقتصادی منطقه یورو همچنان ضعیف و با ریسک رکود همراه است.
ایالات متحده:
همچنان فشار تورمی بالا و رشد اشتغال مثبت است.
فدرال رزرو به سیاستهای انقباضی خود ادامه میدهد.
📌 نتیجه: در حال حاضر، از منظر بنیادی، دلار موقعیت بهتری نسبت به یورو دارد.
🌍 دانستنی جالب درباره EUR/USD
لقب: Fiber
بیشترین حجم معاملات: حدود ۲۳٪ کل حجم روزانه بازار فارکس
ساعات پرنوسان: بین ۱۶:۳۰ تا ۲۱:۰۰ (همپوشانی لندن و نیویورک)
بانکهای مؤثر: Deutsche Bank، BNP Paribas، Goldman Sachs
🟢 نتیجهگیری
در این تحلیل:
قیمت به سطح 1.15910 (نقدینگی ۴ ساعته) رسیده و با شکلگیری چوک در تایم ۳ دقیقه، ورود موفق با تارگت ۱ به ۴ انجام شده است.
تحلیل بدون پیشبینی روند آتی و صرفاً بر اساس واکنش قیمت به لولهای نقدینگی انجام گرفته است.
📍 برای مشاهده سایر تحلیلها و خدمات تحلیلی به لینک زیر مراجعه کنید:
🔗 خدمات تحلیلی چارتستان
📚 همچنین برای یادگیری حرفهای سبک SmartEx در بازار کریپتو (قابل اجرا در فارکس):
🔗 دوره آموزش بازار رمز ارزها – سبک SmartEx
مدیریت سرمایه حرفهای
حداکثر ریسک در هر معامله: ۱٪
تارگت اول: نسبت R/R = حداقل ۱ به ۲
پس از رسیدن به تارگت: بخشی از پوزیشن بسته شده و استاپ لاس به نقطه ورود منتقل شود (ریسکفری)
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز EUR/USD سرمایه گذاری کنید.