تحلیل روزانه و کوتاه مدت یورو به دلار EUR/USD: شانزدهم مردادماه ۱۴۰۴

تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام در مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان

تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx

۱. استخراج دقیق سطوح نقدینگی

با استفاده از ساختار قیمتی در تایم‌فریم‌های مختلف، سطوح نقدینگی فعال برای جفت‌ارز EUR/USD در تاریخ 16 مرداد 1404 به شرح زیر استخراج شده‌اند:

🔴 نواحی فروش:

🟢 نواحی خرید:

در چارتستان، تمرکز ما بر پیش‌بینی جهت حرکت قیمت نیست. بلکه ما بر اساس سبک SmartEx، زمانی وارد بازار می‌شویم که قیمت به یکی از لول‌های نقدینگی مشخص‌شده برسد و ستاپ مشخص ورود در تایم پایین شکل بگیرد.

۲. توضیح قاعده ATR

در سبک SmartEx، پس از هانت سطح نقدینگی، قیمت مجاز است به اندازه‌ی یک ATR تایم‌فریم نقدینگی (مثلاً تایم ۴ ساعته یا روزانه) به بالا یا پایین نفوذ کند. اگر ورود از محدوده‌ی تعریف‌شده‌ی ATR فراتر برود، ستاپ بی‌اعتبار تلقی خواهد شد.

در این تحلیل، ATR تایم ۴ ساعته حدود 30 پیپ است، بنابراین حرکت قیمت در محدوده مجاز تأیید می‌شود.

۳. تحلیل ستاپ‌های ورود

در تصویر دوم، قیمت در تایم ۳ دقیقه پس از برخورد به لول نقدینگی مشخص‌شده در 1.16019 (چهار ساعته)، ستاپ CHoCH را تشکیل داده و ورود در محدوده تأیید شده انجام گرفته است.

📍 ورود پس از تشکیل CHoCH و تأیید کندل برگشتی با تارگت اول 1:2 انجام شده و به تارگت رسیده است.
این ستاپ یکی از ستاپ‌های رایج در سبک TRex و Smart Money است و در مقاله زیر به‌طور کامل آموزش داده شده است:
🔗 ورود به معامله در بازارهای مالی

۴. تحلیل کندل نقدینگی

در تایم ۳ دقیقه، کندل پرقدرتی در ناحیه 1.16019 شکل گرفته که در نقش کندل نقدینگی (Liquidity Candle) عمل کرده است.
تحلیل این کندل:

• 📌 محل: دقیقاً روی لول نقدینگی چهار ساعته
• 🩸 نوع هانت: دابل لو تایم پایین
• 💥 واکنش بازار: تشکیل CHoCH و برگشت سریع با قدرت
• ✅ اثربخشی: بالا، منجر به حرکت جهت‌دار و رسیدن به تارگت ۱:۲

توضیح ساختار این نوع کندل را می‌توانید در مقاله زیر بخوانید:
🔗 کندل نقدینگی چیست؟

۵. بررسی ساختار جدید بازار

در تصویر سوم، پس از شکست BOS در ساختار قبلی، قیمت با تشکیل کف بالاتر و شکست سقف قبلی، وارد روند جدیدی شده است.

آخرین حرکت صعودی پس از ستاپ تاییدشده، در حال نزدیک شدن به لول نقدینگی بعدی در محدوده 1.17786 تا 1.18094 است.

📌 در این مسیر، هیچ معامله‌ای پیشنهاد نمی‌شود، مگر آنکه قیمت مجدداً به نواحی نقدینگی تعریف‌شده بازگردد و ستاپ ورود شکل بگیرد.

تحلیل فاندامنتال روز

۱. تقویم اقتصادی 16 مرداد 1404 (6 آگوست 2025)

با توجه به اهمیت بالای گزارش اشتغال ADP و سخنرانی رئیس فدرال رزرو، نوسانات شدید در ساعات عصر به وقت ایران محتمل است. مدیریت ریسک در این بازه ضروری است.

🔸 تحلیل بنیادی ساختاری

• منطقه یورو همچنان با نرخ رشد پایین اقتصادی و فشارهای تورمی ملایم مواجه است. ECB با سیاست‌های نسبتاً انقباضی اما محافظه‌کارانه در تلاش برای کنترل تورم است.
• ایالات متحده آمریکا پس از تعدیل نرخ بهره در نشست‌های قبلی، منتظر داده‌های اشتغال و تورم است تا مسیر نرخ بهره آتی مشخص شود.

نتیجه‌ی این شرایط، منجر به فضای بی‌تصمیمی و نوسانی در جفت‌ارز EUR/USD شده که دقیقاً با فلسفه SmartEx هم‌راستاست: ورود فقط در برخورد با لول‌های نقدینگی، نه پیش‌بینی روند کلی بازار.

🌍 دانستنی جالب درباره EUR/USD

• لقب این جفت‌ارز: Fiber
• محبوب‌ترین جفت‌ارز بازار فارکس، با بیش از ۲۳٪ حجم معاملات روزانه
• پرنوسان‌ترین ساعات: 15:30 تا 19:30 به وقت ایران (هم‌پوشانی بازار نیویورک و لندن)
• نهادهای تأثیرگذار: فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا (ECB)، وزارت کار آمریکا، Eurostat

🟢 نتیجه‌گیری

✅ در این تحلیل، قیمت به لول نقدینگی چهار ساعته (1.16019) واکنش داده و با تشکیل ستاپ CHoCH در تایم ۳ دقیقه، فرصت معاملاتی با تارگت ۱:۲ فراهم کرده است.
✅ حرکت قیمت به‌صورت دقیق در محدوده‌ی تعریف‌شده ATR بوده و ورود کاملاً منطبق بر قواعد سبک SmartEx است.
✅ با نزدیک‌شدن قیمت به لول‌های فروش، معامله جدیدی انجام نمی‌شود مگر پس از تشکیل ستاپ ورود.

📘 برای دسترسی به تحلیل‌های روزانه و آموزش‌های تخصصی بیشتر، از صفحه خدمات ما بازدید فرمایید:

🎓 برای یادگیری کامل سبک SmartEx که به‌سادگی قابل اجرا در فارکس نیز هست، از دوره اختصاصی مسیر یادگیری اسمارتکس استفاده کنید:

نکات مدیریت سرمایه

«در هر معامله، حداکثر ۱٪ از سرمایه را ریسک کنید. تارگت اول باید حداقل نسبت ریسک به ریوارد 1:2 داشته باشد. پس از رسیدن به تارگت اول، استاپ لاس جابجا شده یا معامله ریسک‌فری شود و بخشی از پوزیشن بسته شود.»