تحلیلگر: اورکا احتشام | سبک تحلیل: SmartEx
تحلیل تکنیکال یورو به دلار سبک اسمارتکس
تحلیل امروز یورو به دلار (EUR/USD) بر پایه سبک اسمارتکس، نمایانگر رفتار دقیق قیمت نسبت به لایههای نقدینگی، ساختارهای شکست و ورود در تایم پایین است. در این تحلیل، از پنج تصویر مختلف در تایمفریمهای گوناگون استفاده شده تا دیدی جامع نسبت به ساختار حرکتی امروز شکل بگیرد.
۱. استخراج سطوح نقدینگی
نواحی فروش (Sell Zones)
در تصویر ۱، قیمت به چند سطح کلیدی نقدینگی فروش برخورد کرده است. این سطوح، که اغلب از نوسانات قبلی شکل گرفتهاند، باعث ایجاد واکنش لحظهای شدند اما هنوز بهعنوان نقاط برگشتی قوی عمل نکردهاند.
نواحی خرید (Buy Zones)
در ادامه مسیر قیمت، پس از هر برخورد به سطح فروش، نقدینگیهایی در زیر نوسانات کوتاهمدت شکل گرفت که منتظر هانت شدن بودند. در نهایت، قیمت با هانت یک نقدینگی و ساختار کنترلی درونی، مسیر برگشتی خود را یافت.
🟢 مقالهی کندل نقدینگی چیست؟ را برای درک بهتر رفتار بازار نسبت به این سطوح پیشنهاد میکنیم.
۲. قاعده ATR و اعتبار سطوح
در حرکات امروز، شاهد نوساناتی با ولوم بالا بودیم که بعضاً از متوسط ATR روزانه عبور کردهاند. این موضوع باعث شد در برخورد به لول سوم و چهارم (تصاویر ۲ و ۳)، بهرغم حضور قیمت در نواحی حساس، ستاپ یا تریگر ورودی معتبری تشکیل نشود.
این یعنی اگرچه لایه نقدینگی معتبر بود، اما ساختارهای بازگشتی مثل چوک یا کندل تأییدگر ظاهر نشدند تا ورود امنی فراهم شود.
تصویر دوم
تصویر سوم لول سوم وچهارم تریگر ورودی تشکیل نشده است.
۳. ستاپهای قابل مشاهده
تصویر ۴ نقطه عطف تحلیل امروز است.
در این بخش، قیمت به لول پنجم نقدینگی برخورد کرد؛ اما بهجای اینکه پس از چوک وارد شویم، چون اندازه چوک در تایم ورود بسیار بزرگ بود، منتظر نشانه دقیقتری ماندیم.
در اینجا، نقدینگی زیر ساختار قبلی شکار شد (liquidity hunt) و پس از آن، با یک ساختار Who’s Control داخلی در تایم پایین، ورود انجام گرفت. این ورود، با نسبت ریسک به ریوارد حدود 1 به 3.5، به تارگت مطلوبی رسید.
🟢 مطالعه مقالهی ورود به معامله با مفاهیم نقدینگی برای درک این نوع ورود توصیه میشود.
۴. سناریوهای احتمالی قیمت
سناریوی اول (صعودی):
در صورتیکه قیمت بتواند از سقف ایجادشده پس از ورود موفق در تصویر ۴ عبور کند و کندل تثبیتی بسته شود، هدف بعدی در محدودهی بالای ۱.۰۹ قابل دستیابی خواهد بود.
سناریوی دوم (ادامه ریزش):
در صورت از دست رفتن ساختار حمایتی ناشی از کنترل داخلی، احتمال بازگشت به محدودههای نقدینگی پایینتر در حدود ۱.۰۸۴۰ دور از ذهن نیست.
تحلیل فاندامنتال روز
🔸 تقویم اقتصادی امروز:
ساعت ۱۰:۳۰ صبح به وقت اروپا: شاخص سفارشات صنعتی آلمان
ساعت ۱۶:۰۰: شاخص PMI بخش خدمات آمریکا
هر دو داده برای EUR/USD مهم هستند، اما تاثیر بیشتر از دادههای آمریکا انتظار میرود، مخصوصاً اگر باعث تقویت دلار شود.
🔸 تحلیل بنیادی ساختاری:
یورو همچنان تحت فشار ناشی از کاهش انتظارات رشد اقتصادی منطقه یورو است.
فدرال رزرو در بیانیههای اخیر همچنان بر موضع انقباضی تأکید کرده که فشار مضاعفی بر EUR/USD وارد کرده است.
برای آگاهی بیشتر در مورد تحلیل یورو دلار مقاله تحلیل یورو به دلار Eur/USD بررسی ساختاری فاندامنتال و تکنیکال را بخوانید.
دانستنیهای جالب روز درباره EUR/USD
با وجود اسپایکهای بزرگ در تایمفریم پایین (تصویر ۵)، لول نقدینگی جدیدی در ساختار قیمتی ساخته نشد. این نکته نشان میدهد که حرکتهای سریع امروز بیشتر ناشی از نقدینگی جمعآوریشده قبلی بودهاند تا ایجاد سطوح جدید.
حجم معاملات در ساعت اعلام دادههای اروپا افت کرد و در ساعات نیویورک مجدداً افزایش یافت.
نسبت اسپایک به بدنه کندلها در تایم ۵ ثانیهای به بیش از ۳ به ۱ رسید که نشاندهنده شرایط هیجانی بازار است.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز EUR/USD سرمایه گذاری کنید.