تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
۱. استخراج دقیق سطوح نقدینگی
در این بخش، سطوح نقدینگی (Liquidity) در چارت ۴ ساعته EUR/USD مشخص میشوند. بر اساس تصویر اول، که گفته شده برخوردی به لولهای قبلی نداشته و صرفاً لولهای تایم پایین ساخته شدهاند، موارد زیر قابلذکر هستند:
🔴 نواحی فروش (Sell Liquidity Zones)
-
حوالی ۱٫۱۸۴۸۴ — تایم نقدینگی: روزانه | تایم ستاپ: ۵ و ۱۵ دقیقه
-
حوالی ۱٫۱۸۱۷–۱٫۱۸۲۰ — تایم نقدینگی: ۴ ساعته | ستاپ: ۱۵ دقیقه
-
محدوده نزدیک ۱٫۱۸۰۰ بهعنوان مقاومت روانی با حجم نقدینگی بالا
🟢 نواحی خرید (Buy Liquidity Zones)
-
حوالی ۱٫۱۷۱۰۳–۱٫۱۷۱۵ — تایم نقدینگی: ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۵ دقیقه
-
حوالی ۱٫۱۶۳۱۵–۱٫۱۶۴۴۳ — تایم نقدینگی: روزانه | ستاپ: ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه
-
محدوده ۱٫۱۷۲۴۷ بهعنوان لول حمایتی کلیدی
برای آشنایی کامل با ساختار این سطوح میتوانید به آموزش کامل سبک SmartEx در چارتستان مراجعه کنید.
۲. قاعده ATR در تحلیل
در سبک SmartEx قانونی وجود دارد که میگوید:
پس از شکار نقدینگی، قیمت تنها بهاندازه یک ATR تایمفریم نقدینگی اجازه نفوذ دارد. ورود خارج از این محدوده، بیاعتبار است.
در چارت ۴ ساعته EUR/USD، مقدار ATR (۱۴) تقریباً ۰٫۰۰۲۸۶ است.
این یعنی اگر قیمت به یک سطح نقدینگی رسید، حرکت بیش از ±۰٫۰۰۲۸۶ از سطح، اعتبار ستاپ ورود را کاهش میدهد.
توضیحات تکمیلی در این زمینه در مقاله آموزشی مدیریت ریسک در چارتستان آمده است.
۳. تحلیل ستاپهای ورود
بر اساس تصویر چارت، ستاپهای زیر اهمیت دارند:
-
ستاپ برگشت از نقدینگی (Liquidity Bounce): در برخورد قیمت با لول خرید، انتظار برگشت و ستاپ لانگ وجود دارد، مشروط به فعالشدن تایید در تایم ۵ یا ۱۵ دقیقه.
-
ستاپ فیکبریک (False Break): اگر قیمت سطح را بشکند ولی سریعاً بازگردد، این یک فرصت معاملاتی برگشتی است.
-
ستاپ BOS یا CHoCH: در صورت تغییر ساختار بازار، ستاپهای شکست ساختاری شکل میگیرند.
برای مطالعه کامل انواع ستاپها، به روشهای ورود به پوزیشن در بازارهای مالی مراجعه کنید.
۴. تحلیل کندل نقدینگی
در چارت، کندل مشخصی برای شکار نقدینگی بزرگ دیده نمیشود، چون قیمت هنوز به لولهای اصلی نرسیده است.
اما در تایم پایین، اگر کندلی با سایه بلند در نزدیکی لول نقدینگی تشکیل شود، میتوان آن را کندل نقدینگی دانست.
توضیحات کامل در مقاله کندل نقدینگی چیست؟ موجود است.
۵. بدون پیشبینی قیمت
طبق اصول سبک SmartEx، پیشبینی جهت حرکت قیمت انجام نمیشود.
فقط واکنش قیمت در محدودههای نقدینگی و شکلگیری ستاپ ورود معتبر اهمیت دارد.
تحلیل فاندامنتال روز
با بررسی تقویم اقتصادی Investing.com، اخبار مهم زیر برای امروز گزارششده است:
-
داده تورم آمریکا (CPI) — درجه اهمیت: High
-
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا — اهمیت: Medium
-
گزارش هفتگی بیکاری آمریکا — اهمیت: High
انتشار دادههای قوی از آمریکا میتواند باعث تقویت دلار و فشار نزولی بر EUR/USD شود، درحالیکه دادههای مثبت از اروپا میتوانند روند صعودی کوتاهمدت ایجاد کنند.
تحلیل بنیادی ساختاری
-
نرخ بهره: تصمیمات فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا همچنان مهمترین فاکتورهای بنیادیاند.
-
سیاستهای پولی: هرگونه تغییر در لحن بیانیهها میتواند جهت بازار را تغییر دهد.
-
تورم و بیکاری: دادههای تورمی بالا ممکن است فدرال رزرو را به سمت سیاستهای انقباضیتر سوق دهد که باعث قدرت گرفتن دلار میشود.
دانستنیهای جالب درباره EUR/USD
-
EUR/USD پرحجمترین جفتارز دنیاست و نزدیک به ۳۰٪ کل معاملات فارکس را تشکیل میدهد.
-
در جلسات معاملاتی لندن و نیویورک، بیشترین نوسانات در این جفتارز رخ میدهد.
-
همبستگی بالایی با شاخص دلار آمریکا (DXY) دارد، بنابراین تحلیل موازی DXY بسیار اهمیت دارد.
نتیجهگیری
قیمت فعلاً در محدوده ۱٫۱۷۶–۱٫۱۷۷ قرار دارد و در صورت فعالشدن ستاپ، امکان ورود لانگ وجود دارد.
در سمت بالا، محدوده ۱٫۱۷۹۵۵–۱٫۱۷۹۵۹ نخستین منطقه فروش بالقوه خواهد بود.
برای دسترسی به تحلیلهای روزانه بیشتر، میتوانید به صفحه خدمات تحلیلی چارتستان مراجعه کنید.
همچنین برای یادگیری کامل سبک SmartEx، دوره اختصاصی ما در مسیر یادگیری بازارهای مالی توصیه میشود.
مدیریت سرمایه
-
حداکثر ریسک در هر معامله: ۱٪ از سرمایه
-
تارگت اول: نسبت ریسک به ریوارد حداقل ۱:۲
-
پس از رسیدن به تارگت اول، جابهجایی استاپ به نقطه ورود و بستن بخشی از پوزیشن ضروری است.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز EUR/USD سرمایه گذاری کنید.