بیاموزید چگونه قدرت روندها را با اندیکاتور ADX تشخیص دهید و به تحلیل‌های دقیق‌تری دست یابید. مقاله‌ای جامع برای تمامی معامله‌گران.
تاریخچه اندیکاتور ADX
نحوه استفاده از اندیکاتور ADX (اندیکاتور میانگین جهت دار)
هنگام معامله اندازه گیری قدرت یک روند، صرف نظر از جهت آن می تواند مفید باشد.
و وقتی نوبت به ارزیابی قدرت یک روند می‌رسد اندیکاتور ADX یک اندیکاتور تکنیکال محبوب برای این منظور است.
Average Directional Index یا به اختصار ADX نمونه دیگری از یک اسیلاتور است.
ADX از 0 تا 100 در نوسان است که عددهای زیر 20 نشان دهنده روند ضعیف و عددهای بالای 50 نشان دهنده روند قوی است.
محاسبه ADX می تواند پیچیده باشد اما به طور خلاصه هر چه روند قوی تر باشد ADX بالاتر می رود.
هنگامی که ADX پایین است دوره هایی را نشان می دهد که معمولاً قیمت به سمت پایین می رود یا در یک محدوده معامله می شود.
هنگامی که ADX به بالای 50 رسیده است نشان می دهد که قیمت در یک جهت حرکت کرده است.
برخلاف اندیکاتور Stochastic این اندیکاتور صعودی یا نزولی بودن روند را تعیین نمی کند. بلکه صرفاً قدرت روند فعلی را می سنجد.
به همین دلیل ADX معمولاً برای شناسایی اینکه آیا بازار در حال تغییر است یا شروع یک روند جدید استفاده می شود.
ADX یک اندیکاتور بدون جهت در نظر گرفته می شود. چون بر اساس مقایسه High و Low های میله ها است و از حالت بسته میله استفاده نمی کند.
هرچه روند قوی تر باشد، صرف نظر از اینکه روند صعودی یا نزولی باشد عدد بزرگتر است.
نحوه استفاده از ADX
هنگامی که از اسیلاتور ADX استفاده می کنید، 20 و 40 را به عنوان سطوح کلیدی نظر داشته باشید.
وقتی اندیکاتور ADX افزایشی است روند در حال تقویت است. وقتی ADX کاهشی است روند در حال ضعیف شدن است.
- زیر 20 روند ضعیف
- بین 20 تا 40 روند قوی
- بالاتر از 40 روند حالت اکستریم دارد.
به نمودارهای منظمی که کشیده ایم نگاهی بیندازید:
در مثال اول ADX از اواخر سپتامبر تا اوایل دسامبر زیر 20 باقی ماند.
همانطور که از نمودار می بینید EUR/CHF در آن زمان در یک محدوده گیر کرده بود.
با این حال از ابتدای ژانویه ADX شروع به صعود بالای 50 کرد که نشان دهنده این است یک روند قوی می تواند در وجود داشته باشد.
جفت ارز EUR/CHF پایین تر از محدوده شکسته شد و در یک روند نزولی قوی قرار گرفت. حدودا 400 پیپ اینجا برای سود کردن وجود دارد.
حالا بیایید به این مثال بعدی نگاه کنیم:
ADX روند صعودی قوی را نشان می دهد.
درست مانند مثال اول ما ADX برای مدتی زیر 20 بود. در آن زمان EUR/CHF نیز در نوسان بود.
به زودی ADX به بالای 50 رسید و EUR/CHF بالاتر از محدوده خود شکست.
یک روند صعودی قوی رخ داد. اینجا 300 پیپ برای سود کردن وجود دارد.
به اندازه کافی ساده به نظر می رسد، درست است؟
تنها مشکلی که در استفاده از ADX وجود دارد این است که دقیقاً به شما نمی گوید که آیا پوزیشن خرید یا فروش است.
چیزی که به شما می گوید این است که آیا رفتن به دنبال یک روند مداوم خوب است یا خیر.
هنگامی که ADX دوباره شروع به کاهش زیر 50 کرد می تواند به این معنی باشد که روند صعودی یا نزولی شروع به ضعیف شدن کرده و ممکن است زمان خوبی برای مسدود کردن سود باشد.
نحوه ترید با استفاده از ADX
یکی از راه‌های معامله با استفاده از ADX این است که قبل از تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش ابتدا منتظر بمانید.
ADX می تواند به عنوان تأییدیه ای استفاده شود که آیا جفت ارز احتمالاً می تواند به روند فعلی خود ادامه دهد یا خیر.
راه دیگر این است که ADX را با اندیکاتور تکنیکالی دیگر ترکیب کنید، به ویژه اندیکاتوری که مشخص می کند جفت ارز به سمت پایین یا بالا حرکت می کند.
همچنین می‌توان از ADX برای تعیین اینکه چه زمانی تریدر باید معامله را زودتر ببندد، استفاده کرد.
به عنوان مثال زمانی که ADX شروع به کاهش زیر 50 می کند نشان می دهد که روند فعلی در حال از دست رفتن است.
از آن زمان به بعد جفت ارز احتمالاً می تواند به طرفین حرکت کند بنابراین ممکن است بخواهید قبل از اینکه این اتفاق بیفتد آن پیپ ها را لاک کنید.
در اصطلاح بازاری روند دوست شماست تا زمانی که از پشت به شما خنجر بزند و معکوس شود!
به احتمال زیاد شما نیز به عنوان یک تریدر این جمله را تجربه کرده اید.
دفعه بعد که فکر می‌کنید روندی در حال تغییر است و باید تصمیم بگیرید که به دوست خود وفادار و پایبند باشید یا روابط خود را قطع کنید ADX را امتحان کنید تا قدرت روند را تأیید کنید!
- پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.
ADX یا Average Directional Index، اندیکاتوری است که برای اندازه‌گیری قدرت یک روند در بازارهای مالی استفاده می‌شود. این اندیکاتور با سه خط، ADX، +DI و -DI، به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا قدرت روندهای صعودی و نزولی را تشخیص دهند.
ADX می‌تواند به عنوان یک ابزار تأییدی در کنار سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده شود. معامله‌گران می‌توانند از سطوح 20 و 40 به عنوان نقاط کلیدی برای تشخیص قوت یا ضعف روند استفاده کنند.
زمانی که ADX از زیر به بالای سطح 25 افزایش یابد، نشان‌دهنده تقویت روند است و می‌تواند به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش باشد، بسته به جهت +DI و -DI. کاهش ADX می‌تواند نشان‌دهنده ضعف روند باشد و زمان مناسبی برای بستن معاملات.
بله، ADX در تمام بازارهای مالی کاربرد دارد اما ممکن است برای بازارهای با نوسانات مختلف نیاز به تنظیمات متفاوتی داشته باشد. معامله‌گران باید تنظیمات ADX را بر اساس ویژگی‌های بازار و استراتژی‌های معاملاتی خود انجام دهند.
