خانه / مقالات / بازار فارکس / تحلیل تکنیکال / پرایس اکشن / نوسان گیری

نوسان گیری

نوسان گیری چیست ؟

نوسان گیری عبارت است از:

یک روش معامله میان مدتی، که زمان معاملات آن 2 هفته یا بیشتر طول می کشد.
روش معامله حرکت های قابل پیش بینی قیمت در بازار با سازگاری بالا.
خرید در شرایط صعودی بازار.
فروش در شرایط نزولی بازار.

هدف نوسان گیری چیست ؟

افزایش تاثیر حرکت شرکت های بزرگ در بازار و ایجاد تغییر بزرگ در قیمت.
از آنجا که مدت سرمایه گذاری 2 هفته یا بیشتر است، سود احتمالی قابل ملاحظه است.
اهداف معاملاتی 200 تا 500 پیپ ، هدف سود احتمالی چنین ستاپ معاملاتی است.

هر بازاری برای چنین ستاپی ایده آل نیست:

از بازارهایی که به طور کلی محبوب هستند برای نوسان گیری اجتناب کنید.
حرکت های بزرگ هر سال در بازار های مختلف رخ می دهند.
هیچ بازار یا جفت ارز استانداردی برای نوسان گیری وجود ندارد.
هر سه ماه فرصت جدیدی برای نوسان گیری شکل می گیرد.
چیزی که یک بار حرکت بزرگی کرده، همیشه حرکت بزرگ بعدی را تکرار نمیکند… بررسی کنید.

مشخصات بازار مهم است:

بازار از یک مشخصات به بعدی در تمام تایم فریم ها حرکت می کند.
در نمودار های ماهانه و هفتگی به دنبال مشخصات جاری بازار برای بازار مورد بررسی خود باشید.
از بازار های کم رمق و بی حال که در 3 ماه گذشته حرکت چندانی نداشته اند ، اجتناب کنید.

بازار روند دار = جریان پول زیاد

اگر هدف نوسان گیری ، گرفتن پوزیشن در حرکت هایی است که فاصله زیادی طی می کنند، باید به دنبال بازار های روند دار باشیم.
اگر بازاری در محدوده معاملاتی مشخصی گیر افتاده، به این معنی نیست که شانس خوبی برای ستاپ جهت دار داشته باشد.
تهیه واچ لیستی از بازارهای روند دار در مشخصات ماهانه و هفتگی، شانس بزرگی به ستاپ معاملاتی تان می دهد.

تمایل به خطا در جهت یابی:

از تلاش برای انتخاب سقف یا کف بازار در پرایس اکشن دست بردارید
احتمال این که روند بلند مدتی فعلی بازار را بیابید بسیار بیشتر از پیدا کردن نقطه بازگشتی بلند مدتی پرایس اکشن است
بر روند بلند مدتی تمرکز کنید ، موج بازار اغلب شما را به ساحل برندگان می رساند.

نوسان گیری موفق:

در خصوص نوسان گیری و فرایند آن در مقاله ای به تفصیل توضیحاتی ارائه شد. در ادامه به راه های شناخت نوسان گیری موفق می پردازیم:

روند واضح در نمودار های HTF.
جریان سفارش گذاری شرکتی در HTF شفاف.
بازار نرخ بهره از معامله پشتیبانی می کند.
تایید داده های COT.
PDA معکوس واضح در نمودارها.
گرایش دوره ای.
پشتیبانی تحلیل بین بازاری.

اسپانسری شرکتی؟

هنگام خرید، آیا نشانه های حمایتی در تحلیل Relative Strength برای معامله وجود دارند؟
هنگام فروش، آیا نشانه های حمایتی در تحلیل Relative Strength برای معامله وجود دارند؟

توزیع / انباشت بانکی:

آیا کندل های رو به پایین حمایت هستند و قیمت های بالاتر را نشان می دهند؟
آیا سقف نوسانات شکسته می شود و سقف بالاتری شکل می گیرند؟
آیا کندل های رو به بالا مقاومت هستند و قیمت های پایین تر را نشان می دهند؟
آیا کف نوسانات شکسته می شود و کف های پایین تری شکل می گیرند؟

پرایس اکشن شفاف و سطوح:

بالا و پایین قیمت بازار ، PDA واضح و تشخیص آن ساده است؟
قیمتی که در آن در هفته ها یا ماه های اخیر معامله نشده، در عدم تعادل هفتگی یا ماهانه باقی مانده است؟
شفاف ترین پرایس اکشن، بهترین بازار برای معامله است. شانس این که پرایس اکشن اشتباه شما را گول بزند یا به اشتباه بیاندازد کمتر وجود دارد.

روش های مفهومی قانون محور:

هر معامله از تعدادی فیلتر قانون محور عبور می کند
قوانین استاندارد سازی شده و ثابت هستند. با هر ستاپ معاملاتی تغییر نمی کنند
وقتی ستاپ های معاملاتی موفق به عبور از فیلتر ها نمی شوند، معامله در آن دوره مردود است. استثنایی وجود ندارد
وقتی ستاپ های معاملاتی موفق به عبور از فیلتر شوند، معامله اجرا می شود.

با لحاظ مدیریت ریسک و تناسب

احتمالات ریوارد:

محدود کردن ستاپ به نسبت ریسک به ریوارد 1:3 سودآور نبودن را به 34% محدود می کند
به این معنی که حتی در صورتی که 66% مواقع اشتباه کرده باشید باز هم پول در می آورید
اگر ستاپ را به گونه ای تنظیم کنیم که ریوارد 5 برابر ریسک باشد شانس سودسازی بالاتری داریم و ضرر قابل تحمل تر میشود
ستاپ هایی که بیشتری احتمال حرکتی را دارند، نسبت ریسک به ریوارد بهتری فراهم می کنند

تمرین طرح معاملاتی آزمایشی:

آنچه را در ابتدا برای بررسی فرصت ها در نظر می گیرید، مشخص کنید.
چه تعریفی از ستاپ معتبر برای نوسان گیری دارید؟
اهداف سود را چگونه تعیین می کنید؟
مدیریت ریسک را چگونه چارچوب بندی می کنید؟
پروسه فیلتر کردن شامل چه مواردی است؟
درس 3 این موارد را شرح می دهد و مدلی برای مقایسه ارایه می کند. از این تمرین عبور نکنید. آن را روی کاغذ بیاورید و در صورت تمایل در انجمن های فصای مجازی به اشتراک بگذارید تا تفاوت آن را با مدل دیگران دریابید.

ماتریس آرایه PD :

هنگام تعریف شرایط بازار ما از این نظر فکر میکنیم که قیمت به کجا می تواند برسد. چه در صعود و چه در نزول. این اساس پیدا کردن جهت مورد نظر بازار است.

آرایه PD که به تازگی معامله یا اجرا شده است نشان می دهد که از طیف آرایه مخالف به دست آمده است.

اگر آرایه تخفیف برای قیمت حمایت نشان دهند، احتمال این که آرایه پاداش بالاتر از قیمت بازار به دست آید را افزایش می دهد.

اگر آرایه پاداش مقاومت در برابر قیمت را نشان دهد، احتمال این که آرایه تخفیف پایین تر از قیمت بازار به دست آید افزایش می یابد.

ترتیب HTF :

فرصت های فروش

برنامه فروش نمودار ماهانه.

فروش نمودار هفتگی.

برنامه فروش نمودار روزانه.

فروش نمودار 4 ساعته.

فرصت های خرید

برنامه خرید نمودار ماهانه.

خرید نمودار هفتگی.

خرید نمودار روزانه.

برنامه خرید نمودار 4 ساعته.

مفهوم کلی:

بازار آماده معامله بالاتر از HTF است

1 گرایش دوره ای

2 هدایت نرخ بهره

3 التزام معامله گران

4 تحلیل بین بازاری از صعود حمایت میکند

صعود های بازار بالاتر از اصلاح آن است
بازار به سقف های بالاتر رشد می کند

پروسه نوسان گیری:

مشخصات بازار 9-18 ماهه را در نمودار ماهانه و هفتگی تعیین کنید.
آرایه PD ماهانه را تعیین کنید – با رجوع به آرایه تخفیف فعال.
اگر آرایه تخفیف ماهانه از قیمت حمایت می کند، آرایه پاداش را تعیین کنید
هنگامی که آرایه تخفیف ماهانه فعال می شود، به نمودار هفتگی بروید.
آرایه PD هفتگی را تعیین کنید – با رجوع به آرایه تخفیف فعال
اگر آرایه تخفیف هفتگی از قیمت حمایت می کند، آرایه پاداش را تعیین کنید
هنگامی که آرایه تخفیف هفتگی فعال می شود، به نمودار روزانه بروید
آرایه تخفیف روزانه را تعیین کنید – با رجوع به آرایه تخفیف فعال
اگر آرایه تخفیف روزانه فعال است به نمودار 4 ساعته بروید
آرایه تخفیف 4 ساعته را تعیین کنید – با رجوع به آرایه تخفیف فعال
تمامی آرایه های 4 ساعته فعال را بخرید و با آرایه های پاداش ماهانه، هفتگی و روزانه مقایسه کنید
به ستاپ های معاملاتی که حداقل 3 مرتبه محدوده بین نقطه ورودتان با نزدیک ترین آرایه پاداش را در تمام تایم فریم ها پیشنهاد داده اند توجه کنید

پروتکل خطای ستاپ:

اگر ستاپ خرید در آرایه تخفیف 4 ساعته دچار خطا شد و معامله به ضرر منجر شد ، آرایه تخفیف 4 ساعته با قیمت پایین تری برای خرید پیدا کنید
اگر نمودار 4 ساعته ، آرایه تخفیف 4 ساعته دیگری برای خرید نداشت به آرایه های تخفیف روزانه، هفتگی و ماهانه برای قیمت خرید پایین تر رجوع کنید
در آرایه تخفیف پایین تر، 50% حجم پوزیشن قبلی که با خطا روبرو شده یا معامله اولیه ، خرید کنید
تلاش نکنید تا کل ضرر را در معامله جدید جبران کنید
همیشه وقتی آرایه پاداش 4 ساعته در تایم فریم پایین تر جا میزند یا دچار خطا می شود، قیمت در جهت مورد علاقه شما حرکت می کند- و آرایه تخفیف جدید همانطور که قیمت به سمت آرایه پاداش در نمودار HTF حرکت می کند، از قیمت حمایت می کند

پیشرفت معامله نوسان گیری:

مفهوم کلی:

بازار آماده معامله پایین تر از HTF است

1گرایش دوره ای

2هدایت نرخ بهره

3التزام معامله گران

4 تحلیل بین بازاری از صعود حمایت میکند

نزول بازار پایین تر از برگشت آن است
بازار به کف های پایین تر سقوط می کند

پروسه معامله نوسان گیری:

مشخصات بازار 9-18 ماهه را در نمودار ماهانه و هفتگی تعیین کنید
آرایه PD ماهانه را تعیین کنید – با رجوع به آرایه پاداش فعال
اگر آرایه پاداش ماهانه در برابر قیمت مقاومت می کند، آرایه تخفیف را تعیین کنید
هنگامی که آرایه پاداش ماهانه فعال می شود، به نمودار هفتگی بروید
آرایه PD هفتگی را تعیین کنید – با رجوع به آرایه پاداش فعال
اگر آرایه پاداش هفتگی در برابر قیمت مقاومت می کند، آرایه تخفیف را تعیین کنید
هنگامی که آرایه پاداش هفتگی فعال می شود، به نمودار روزانه بروید
آرایه پاداش روزانه را تعیین کنید – با رجوع به آرایه پاداش فعال
اگر آرایه پاداش روزانه فعال است به نمودار 4 ساعته بروید
آرایه پاداش 4 ساعته را تعیین کنید – با رجوع به آرایه پاداش فعال
تمامی آرایه های 4 ساعته فعال را بفروشید و با آرایه های تخفیف ماهانه، هفتگی و روزانه مقایسه کنید
به ستاپ های معاملاتی که حداقل 3 مرتبه محدوده بین نقطه ورودتان با نزدیک ترین آرایه تخفیف را در تمام تایم فریم ها پیشنهاد داده اند توجه کنید

پروتکل خطای ستاپ:

اگر ستاپ فروش در آرایه پاداش 4 ساعته دچار خطا شد و معامله به ضرر منجر شد ، آرایه پاداش 4 ساعته با قیمت بالا تری برای فروش پیدا کنید.
اگر نمودار 4 ساعته ، آرایه پاداش 4 ساعته دیگری برای فروش نداشت به آرایه های پاداش روزانه، هفتگی و ماهانه برای قیمت فروش بالاتر رجوع کنید.
در آرایه پاداش بالاتر، 50% حجم پوزیشن قبلی که با خطا روبرو شده یا معامله اولیه ، فروش بزنید.
تلاش نکنید تا کل ضرر را در معامله جدید جبران کنید.
همیشه وقتی آرایه تخفیف 4 ساعته در تایم فریم پایین تر جا میزند یا دچار خطا می شود، قیمت در جهت مورد علاقه شما حرکت می کند- و آرایه پاداش جدید همانطور که قیمت به سمت آرایه تخفیف در نمودار HTF حرکت می کند، در برابر قیمت مقاومت می کند.

WMD صعودی متوالی:

ماهانه : آرایه تخفیف نمایش داده شده تا بر اساس حرکت قیمت رو به بالا، الزام خرید ایجاد کند
هفتگی : آرایه تخفیف نمایش داده شده تا بر اساس حرکت قیمت رو به بالا، الزام خرید ایجاد کند
روزانه : آرایه تخفیف نمایش داده شده تا بر اساس حرکت قیمت رو به بالا، الزام خرید ایجاد کند

در تمام تایم فریم ها – کندل های نزولی حمایت جدیدی برای قیمت ایجاد می کنند و ضعف بسیار کمی دیده می شود

WMD صعودی متوالی:

صعودی روزانه، صعودی هفتگی ، صعودی ماهانه.

آرایه های تخفیف روزانه را بخرید:

1 بلوک کاهشی صعودی

2 شکننده صعودی

3 خلا نقدینگی

4 گپ ارزش منصفانه

5 بلوک سفارش صعودی

6 بلوک برگشتی

7 سقف یا کف قدیمی

آرایه های تخفیف 4 ساعته را بخرید

WMD صعودی متوالی:

نزولی روزانه ، صعودی هفتگی، صعودی ماهانه.

آرایه های تخفیف روزانه داخل یا چسبیده به آرایه های تخفیف هفتگی را بخرید

آرایه های تخفیف 4 ساعته داخل روزانه یا چسبیده به آرایه تخفیف هفتگی صعودی را بخرید

از خرید آرایه تخفیف روزانه اگر به تازگی سقف جدید زده و از آن برگشت خورده (شکننده نزولی) است، اجتناب کنید

WMD صعودی متوالی:

نزولی روزانه ، نزولی هفتگی و صعودی ماهانه.

آرایه تخفیف روزانه صعودی داخل یا چسبیده به آرایه تخفیف ماهانه را بخرید.

آرایه تخفیف 4 ساعته صعودی داخل هفتگی یا چسبیده به آرایه تخفیف ماهانه صعودی را بخرید.

از خرید آرایه تخفیف هفتگی اگر به تازگی سقف جدید زده و از آن برگشت خورده (شکننده نزولی) است، اجتناب کنید.

WMD نزولی متوالی:

ماهانه : آرایه پاداش نمایش داده شده تا بر اساس حرکت قیمت رو به پایین، الزام فروش ایجاد کند
هفتگی : آرایه پاداش نمایش داده شده تا بر اساس حرکت قیمت رو به پایین، الزام فروش ایجاد کند
روزانه : آرایه پاداش نمایش داده شده تا بر اساس حرکت قیمت رو به پایین، الزام فروش ایجاد کند

در تمام تایم فریم ها : کندل های صعودی مقاومت جدیدی برای قیمت ایجاد می کنند و قدرت بسیار کمی دیده می شود