دوره آموزش استراتژی فاندامنتال

توضیحات دوره

در دنیای مدرن ترید، دانستن چارت و ابزار تکنیکال به‌تنهایی کافی نیست. آنچه واقعاً بازار را تکان می‌دهد، اخبار اقتصادی و تصمیم‌های بزرگ سیاست‌گذاران پولی است. بسیاری از تریدرهای موفق، زمانی به نقطه پرش رسیدند که توانستند تاثیر شاخص‌های اقتصادی را بفهمند و از آن‌ها برای ورودهای دقیق و به‌موقع استفاده کنند.
دوره آموزشی استراتژی فاندامنتال با تدریس «رضا ترازی» فرصتی است برای یادگیری دقیق همین مهارت. این دوره از پایه‌ترین شاخص‌ها آغاز می‌شود و تا آموزش ستاپ‌های معاملاتی پیشرفته بر اساس داده‌های فاندامنتال پیش می‌رود.

سرفصل‌های اصلی دوره

این دوره آموزشی شامل 9 قسمت می باشد که در هر قسمت شاخص های مهم اقتصادی به تفصیل بیان شده است. د رادامه به بیان سرفصل های این دوره و شاخص هایی که در این دوره آموزش داده می شود می پردازیم:

✅ شاخص CPI – نرخ تورم مصرف‌کننده

شاخص قیمت مصرف‌کننده (Consumer Price Index) یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین شاخص‌ها در بازارهای مالی است. این شاخص نمایانگر تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها برای سبدی از کالاها و خدمات مصرفی در یک بازه زمانی مشخص است.
افزایش CPI به‌طور مستقیم به معنای رشد تورم است، که می‌تواند بانک مرکزی را به سمت افزایش نرخ بهره سوق دهد. بنابراین معامله‌گران باید به خوبی بدانند که یک عدد بالاتر یا پایین‌تر از پیش‌بینی در این شاخص، چه تأثیری بر دلار آمریکا یا دیگر ارزهای اصلی دارد.
در این بخش از دوره، یاد می‌گیریم که چه زمانی انتشار CPI ارزش ترید کردن دارد، بازار چه واکنشی به داده‌ها نشان می‌دهد، و چگونه ستاپ‌های معاملاتی بر اساس آن طراحی می‌شوند.

✅ شاخص Retail Sales – خرده‌فروشی

شاخص خرده‌فروشی بازتابی از میزان خرید مصرف‌کنندگان در بازه‌ای مشخص است. این شاخص ارتباط مستقیمی با رشد اقتصادی دارد و بالا بودن آن معمولاً نشانه‌ای از رونق در اقتصاد است.
تغییرات غیرمنتظره در Retail Sales می‌تواند نوسانات شدیدی در بازار ارز، کالاها و حتی بازار سهام ایجاد کند.
در این فصل، رضا ترازی روش تحلیل داده‌های خرده‌فروشی، تفاوت بین داده خام و Core Retail Sales و زمان‌بندی ورود به بازار را آموزش می‌دهد.

✅ شاخص PMI – مدیران خرید

شاخص مدیران خرید (Purchasing Managers Index) نمایانگر سطح فعالیت اقتصادی در بخش‌های تولیدی یا خدماتی یک کشور است. این شاخص زودهنگام‌ترین نشانه از وضعیت اقتصاد در ماه آینده را ارائه می‌دهد.
اگر عدد PMI بالاتر از ۵۰ باشد، نشان‌دهنده رشد اقتصادی است و اگر زیر ۵۰ باشد، حاکی از رکود.
در این بخش، شرکت‌کننده یاد می‌گیرد که چگونه PMI را با دیگر شاخص‌ها ترکیب کند، چه داده‌هایی معتبرترند و در چه شرایطی بازار عکس‌العمل‌های هیجانی نشان می‌دهد.

✅ Interest Rates – نرخ بهره

نرخ بهره در رأس هرم تحلیل فاندامنتال قرار دارد. بانک‌های مرکزی از این ابزار برای کنترل تورم، رشد اقتصادی و ارزش ارز استفاده می‌کنند.
وقتی بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش می‌دهد، معمولاً ارزش ارز آن کشور بالا می‌رود و بازارهای ریسکی دچار فشار می‌شوند.
رضا ترازی در این بخش، ساختار جلسات بانک‌های مرکزی (مثل FOMC)، تحلیل موضع‌گیری‌ها، اصطلاحاتی مثل Hawkish و Dovish، و تأثیر آن‌ها بر جفت‌ارزها را بررسی می‌کند.

✅ NFP – گزارش اشتغال آمریکا

NFP (Non-Farm Payrolls) یکی از پرهیجان‌ترین رویدادهای تقویم اقتصادی است. این گزارش نشان می‌دهد چند شغل جدید در آمریکا به غیر از بخش کشاورزی ایجاد شده است.
همراه با آن، نرخ بیکاری و درآمد ساعتی نیز منتشر می‌شود که هر سه با هم اثر بسیار بالایی بر دلار و بازارهای مالی دارند.
در این جلسه، نکات عملی درباره نحوه تفسیر هم‌زمان چند داده، تشخیص واکنش‌های بازار و استفاده از این داده‌ها برای تریدهای سریع و دقیق مطرح می‌شود.

✅ بازار مسکن – تحلیل داده‌های اولیه

بازار مسکن در آمریکا، به‌عنوان پیشران اقتصاد، از اهمیت بالایی برخوردار است. کاهش ساخت‌وساز یا تقاضا در این بازار، می‌تواند نشانه‌ای از رکود پیش‌رو باشد.
در این بخش، شاخص‌هایی مثل Building Permits، Housing Starts و New Home Sales به‌صورت تخصصی بررسی می‌شوند و اهمیت آن‌ها در پیش‌بینی چرخه‌های اقتصادی توضیح داده می‌شود.

✅ بازار مسکن – شاخص‌های تکمیلی

در ادامه جلسه قبل، شاخص‌هایی مانند Pending Home Sales، Existing Home Sales و Mortgage Applications بررسی می‌شوند.
این داده‌ها تصویر دقیق‌تری از سلامت سیستم مالی، سطح تقاضا و روند اعتبارات ارائه می‌دهند.
رضا ترازی توضیح می‌دهد که چگونه این اطلاعات می‌توانند برای گرفتن پوزیشن‌های بلندمدت مورد استفاده قرار بگیرند.

✅ آموزش ستاپ‌های معاملاتی بر پایه داده‌ها

از این بخش، وارد فاز عملی دوره می‌شویم. ستاپ‌های معاملاتی مخصوص اخبار اقتصادی مانند ستاپ CPI، NFP و PMI معرفی می‌شوند.
یاد می‌گیریم که چگونه پیش از انتشار خبر، سناریوهای مختلف بازار را آماده کنیم، حد ضرر و تارگت را به‌درستی تعیین کنیم و از فیک‌مووها دوری کنیم.

✅ ستاپ نهایی CPI – اجرای کامل یک استراتژی

در پایان، یک ستاپ معاملاتی کامل بر پایه CPI به‌صورت گام‌به‌گام تحلیل می‌شود. این ستاپ شامل زمان ورود، محل قرار دادن حد ضرر، نقاط خروج، و منطق پشت تصمیم‌گیری‌هاست.
این جلسه، جمع‌بندی عملی و حرفه‌ای کل دوره است و به تریدر کمک می‌کند که با اعتماد به‌نفس وارد بازار شود.

ساختار کلی دوره

• تعداد جلسات: ۹ جلسه آموزشی

• نوع آموزش: ترکیبی از آموزش مفهومی، تحلیل اخبار واقعی و آموزش ستاپ‌های معاملاتی

• مدرس دوره: رضا ترازی

• ابزارهای مورد استفاده: تقویم اقتصادی، پلتفرم معاملاتی زنده، اخبار واقعی و مثال‌های عملی

• جامعه هدف: تریدرهای بازار فارکس، رمزارز، طلا، نفت و سهام جهانی

جمع‌بندی

دوره آموزش استراتژی فاندامنتال رضا ترازی، یکی از کامل‌ترین مسیرهای آموزشی برای تریدرهایی است که می‌خواهند با چشم باز وارد بازار شوند. این دوره فراتر از یک معرفی تئوریک از شاخص‌هاست؛ بلکه تحلیل واکنش بازار به داده‌ها، روش شناسایی سناریوهای خبری، و مهم‌تر از همه ساخت ستاپ معاملاتی مبتنی بر اخبار را آموزش می‌دهد.
برخلاف دیدگاه قدیمی که تحلیل فاندامنتال را صرفاً برای تحلیل‌گران بنیادی بلندمدت مناسب می‌دانست، این دوره نشان می‌دهد که حتی یک تریدر کوتاه‌مدت نیز می‌تواند با استفاده از داده‌های کلان اقتصادی، تصمیم‌هایی دقیق و حرفه‌ای بگیرد.
اگر می‌خواهی به جای پیروی کورکورانه از سیگنال‌ها، تصمیم‌ساز باشی و بازار را بفهمی، این دوره نقطه شروع قدرتمندی برای توست.