آشنایی مقدماتی با انواع متدهای معاملاتی

0 (0 نظر) مبتدی

دوره «آشنایی مقدماتی با انواع متدهای معاملاتی» یک راهنمای جامع برای افرادی است که در ابتدای مسیر معامله‌گری قرار دارند و می‌خواهند با سبک‌های مختلف تحلیل در بازارهای مالی آشنا شوند. در این دوره، با زبانی ساده و کاربردی، مفاهیم پایه‌ای در تحلیل تکنیکال، پرایس‌اکشن، اسمارت‌مانی، ایچیموکو، الیوت، گن، تحلیل بنیادی، تابلوخوانی و معاملات آپشن معرفی می‌شود. هدف اصلی این دوره کمک به درک تفاوت‌ها، شباهت‌ها و کاربردهای هر روش است تا مخاطب بتواند با آگاهی و دید باز مسیر آموزشی و معاملاتی مناسب خود را انتخاب کند.

توسط نویسنده چارتستان

آخرین بروزرسانی 4 آبان 1404

وضعیت فعلی

ثبت نام نشده

قیمت

بسته شده

توضیحات دوره

اگر به‌تازگی وارد دنیای بازارهای مالی شده‌اید و نمی‌دانید کدام روش تحلیلی برای شما مناسب است، این دوره دقیقاً برای شما طراحی شده است.

در دوره «آشنایی مقدماتی با انواع متدهای معاملاتی»، به‌جای تمرکز بر یک روش خاص، نگاهی کلی و مقایسه‌ای به مهم‌ترین سبک‌های تحلیل و استراتژی‌های معاملاتی خواهیم داشت؛ از تحلیل تکنیکال کلاسیک گرفته تا روش‌های نوین مانند اسمارت مانی.
در ادامه هر کدام از سرفصل های دوره بیان می شود. با ما همراه باشید.

سرفصل های دوره آشنایی با انواع متدهای معاملاتی

هدف این دوره کمک به شما برای درک اولیه از فضای گسترده تحلیل‌گری در بازارهای مالی است. پس از گذراندن این دوره می‌توانید با دید بازتری تصمیم بگیرید که در ادامه، کدام متد یا سبک تحلیلی را به‌صورت حرفه‌ای دنبال کنید.

پرایس اکشن (Price Action)

پرایس اکشن به معنای تحلیل رفتار قیمت بر اساس نمودار خالص است، بدون استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای جانبی. در این سبک، معامله‌گر با تفسیر کندل‌ها، نواحی عرضه و تقاضا، شکست‌ها و برگشت‌ها، تصمیم به خرید یا فروش می‌گیرد.

یکی از مزایای اصلی پرایس اکشن، درک بهتر روان‌شناسی پشت حرکات بازار است. در این دوره با مفاهیم پایه مانند کندل‌ها، ساختار بازار (روند، اصلاح، شکست) و سطوح کلیدی آشنا می‌شوید.

همچنین تفاوت میان سبک‌های مختلف پرایس اکشن مانند کلاسیک، RTM یا ICT به‌صورت مقدماتی معرفی می‌شود. هدف از این بخش آشنایی اولیه با تحلیل عینی بازار بر اساس رفتار قیمت است تا مخاطب بتواند در آینده با انتخاب یکی از این زیرسبک‌ها، تحلیل‌گر حرفه‌ای شود.

این دوره بخشی از مسیر یادگیری مقدمات ورود به بازارهای مالی است. برای دسترسی به آن، کافی‌ست از طریق این لینک اقدام کنید. با تهیه مسیر یادگیری مقدمات ورود به بازارهای مالی علاوه بر این دوره، به ده‌ها دوره مکمل و صدها مقاله کاربردی مرتبط با این سبک نیز دسترسی خواهید داشت.

اسمارت مانی (Smart Money)

اسمارت مانی اصطلاحی است که به سرمایه‌گذاران و بازیگران بزرگ بازار مثل بانک‌ها، مؤسسات مالی و مارکت‌میکرها اشاره دارد. در سبک تحلیل اسمارت مانی، تمرکز اصلی بر درک نیت و رد پای این بازیگران بزرگ است.

مفاهیمی مثل نقدینگی، استاپ‌هانت، فازهای بازار، اوردر بلاک، و شکست ساختاری (BOS، CHoCH) از پایه‌های این سبک هستند. در این دوره به‌صورت مقدماتی با نحوه عملکرد اسمارت‌مانی و تفاوت آن با پرایس اکشن سنتی آشنا می‌شوید.

همچنین یاد می‌گیرید چرا قیمت‌ها گاهی برخلاف تحلیل ظاهری حرکت می‌کنند و چگونه می‌توان حرکات بعدی بازار را بهتر پیش‌بینی کرد. این بخش بیشتر برای کسانی مناسب است که علاقه‌مند به تحلیل عمیق‌تر و هوشمندانه‌تر بازار هستند.

تحلیل تکنیکال کلاسیک

تحلیل تکنیکال یکی از رایج‌ترین روش‌های تحلیل بازارهای مالی است که بر پایه بررسی داده‌های قیمتی و حجم معاملات کار می‌کند.

در این سبک، معامله‌گران از ابزارهایی مانند خطوط روند، حمایت و مقاومت، الگوهای نموداری (مثل مثلث، سر و شانه، پرچم)، و اندیکاتورهایی چون RSI و MACD برای پیش‌بینی حرکات آینده قیمت استفاده می‌کنند. این بخش از دوره کمک می‌کند تا درک اولیه‌ای از ابزارهای سنتی تحلیل به‌دست بیاورید و بتوانید نمودارها را به زبان ساده بخوانید.

مزیت تحلیل تکنیکال این است که تقریباً در هر بازاری (بورس، فارکس، رمزارز) کاربرد دارد. ما در این بخش پایه‌های اصلی آن را آموزش می‌دهیم تا مخاطب مسیر خودش را پیدا کند.

تحلیل بنیادی در بورس و فارکس

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال، روشی است که بر اساس بررسی عوامل اقتصادی، مالی و سیاسی سعی در تعیین ارزش واقعی یک دارایی دارد.

در بورس ایران، تحلیل بنیادی شامل بررسی ترازنامه شرکت‌ها، گزارش سود و زیان، وضعیت فروش، نرخ دلار و سیاست‌های اقتصادی کشور است.

در فارکس نیز پارامترهایی مثل نرخ بهره، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، و تصمیمات بانک‌های مرکزی تحلیل می‌شوند.

در این بخش به‌صورت ساده و قابل‌فهم، این عوامل را بررسی کرده و به شما یاد می‌دهیم چگونه اخبار و داده‌های اقتصادی بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارند. این تحلیل مناسب افرادی است که به دید میان‌مدت یا بلندمدت علاقه‌مندند.

الیوت (Elliott Wave)

نظریه موج الیوت بر این فرض استوار است که حرکات بازار به‌صورت موج‌های تکرارشونده و قابل‌شناسایی هستند که بر پایه روان‌شناسی جمعی شکل می‌گیرند.

ساختار اصلی الیوت شامل ۵ موج صعودی یا نزولی و ۳ موج اصلاحی است. در این بخش با ساختار پایه این موج‌ها، قوانین اصلی شمارش آن‌ها، و تفاوت بین موج‌های انگیزشی و اصلاحی آشنا می‌شوید.

با وجود پیچیدگی اولیه، این سبک به شما کمک می‌کند تا بتوانید جهت بلندمدت بازار را پیش‌بینی کنید. الیوت بیشتر توسط تحلیل‌گران حرفه‌ای استفاده می‌شود اما در این دوره تلاش شده مفاهیم آن به‌زبان ساده و بصری بیان شود.

گن (Gann)

سبک گن یکی از خاص‌ترین روش‌های تحلیل بازار است که بر پایه ترکیبی از هندسه، ریاضیات و زمان‌بندی بنا شده. ابزارهایی مانند زوایای گن (Gann Angles)، مربع گن (Gann Square) و چرخه‌های زمانی از جمله تکنیک‌های اصلی این سبک هستند.

در این بخش به‌صورت مقدماتی با فلسفه گن آشنا می‌شوید و یاد می‌گیرید چطور زاویه‌ها و خطوط خاص می‌توانند به پیش‌بینی حمایت‌ها، مقاومت‌ها و زمان‌های برگشت قیمت کمک کنند.

با اینکه گن یکی از سخت‌ترین سبک‌ها برای یادگیری عمیق است، اما در این دوره هدف ما فقط آشنایی مفهومی با منطق آن است تا علاقه‌مندان در صورت تمایل در مسیر تخصصی آن قرار بگیرند.

ایچیموکو (Ichimoku)

ابر ایچیموکو یک ابزار تحلیلی کامل است که به معامله‌گر کمک می‌کند روند، سطوح حمایت و مقاومت، نقاط ورود و خروج و حتی مومنتوم را همزمان در یک نمودار شناسایی کند.

این اندیکاتور از پنج جزء اصلی تشکیل شده (تنکن‌سن، کیجون‌سن، چیکو اسپن، سنکو A و B) که در کنار هم ابر ایچیموکو را می‌سازند.

در این دوره با اجزای اصلی ایچیموکو و نحوه تفسیر آن‌ها آشنا می‌شوید. همچنین یاد می‌گیرید چطور از این ابزار برای شناسایی روند قوی و فیلتر کردن معاملات استفاده کنید.

ایچیموکو ابزاری بسیار محبوب در بین معامله‌گران بازارهای آسیایی، خصوصاً ژاپن است.

تابلوخوانی در بورس ایران

تابلوخوانی هنر خواندن اطلاعات و آمارهای موجود در سایت TSETMC است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا رفتار حقوقی‌ها، ورود و خروج پول، حجم معاملات و نسبت خریدار به فروشنده را تحلیل کنند.

در این بخش از دوره با مفاهیم پایه‌ای مثل حجم مشکوک، قدرت خریدار، صف خرید و فروش، درصد شناوری سهم و نسبت‌های مهم تابلو آشنا می‌شوید.

هدف از این آموزش این است که بتوانید با مشاهده تابلو یک سهم، تصویر درستی از وضعیت فعلی آن به‌دست آورید. تابلوخوانی یکی از ابزارهای مهم معامله‌گران روزانه در بورس ایران محسوب می‌شود.

معاملات آپشن (اختیار معامله)

بازار اختیار معامله، بازاری است که در آن خریدار می‌تواند (بدون اجبار) دارایی مشخصی را در آینده با قیمت مشخص بخرد یا بفروشد.

در بورس ایران، معاملات آپشن بر روی برخی نمادهای بزرگ انجام می‌شود و ابزار مناسبی برای پوشش ریسک یا سود گرفتن از نوسانات بازار است.

در این بخش از دوره با مفاهیم پایه‌ای مثل اختیار خرید (Call)، اختیار فروش (Put)، سررسید، قیمت اعمال و مفاهیم مهمی مانند ارزش ذاتی و زمانی آشنا می‌شوید.

همچنین تفاوت معاملات آپشن با سهام عادی را خواهید آموخت. هدف این بخش، آشنایی اولیه با ساختار این ابزار مالی نوین است.