آموزش کامل انواع پیوت پوینت ها و نحوه استفاده آن‌ها

در این مقاله به بررسی انواع پیوت پوینت ها و روش‌های مختلف محاسبه پیوت پوینت‌ها از جمله Woodie، Camarilla و Fibonacci پرداخته و کاربرد آن‌ها در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت برای معامله‌گران فارکس و بورس شرح داده می‌شود.

1. مقدمه‌ای بر پیوت پوینت‌ها

پیوت پوینت‌ها ابزارهای حیاتی در تحلیل تکنیکال هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کرده و نقاط ورود و خروج به معامله را بهتر تشخیص دهند. 

این ابزارها با استفاده از قیمت‌های بیشینه، کمینه و قیمت بسته شدن دوره معاملاتی قبلی محاسبه می‌شوند و می‌توانند به شناسایی نقاط برگشت یا ادامه روند در بازار کمک کنند. 

روش استاندارد برای محاسبه پیوت پوینت به‌طور گسترده‌ای استفاده می‌شود اما روش‌های دیگری نیز وجود دارند که معامله‌گران حرفه‌ای از آن‌ها استفاده می‌کنند تا تحلیل‌های خود را بهبود بخشند. 

در این مقاله به بررسی سه روش محاسبه دیگر پیوت پوینت‌ها می‌پردازیم: Woodie، Camarilla و Fibonacci.

2. پیوت پوینت Woodie

فرمول محاسبه:

فرمول محاسبه پیوت پوینت Woodie به شرح زیر است:

• R2 = PP + High – Low
• R1 = (2 X PP) – Low
• PP = (H + L + 2C) / 4
• S1 = (2 X PP) – High
• S2 = PP – High + Low

در این فرمول‌ها PP به معنای پیوت پوینت و H به معنی بیشترین قیمت، L کمترین قیمت و C قیمت بسته شدن است. تفاوت عمده پیوت پوینت Woodie با روش استاندارد در این است که وزن بیشتری به قیمت بسته شدن داده می‌شود، به‌طوری که قیمت بسته شدن بیش از نیمی از محاسبات پیوت پوینت را تشکیل می‌دهد.

نحوه استفاده در تحلیل‌ها:

معامله‌گران می‌توانند از پیوت پوینت Woodie برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنند. این روش برای کسانی که به قیمت بسته شدن اهمیت بیشتری می‌دهند مناسب است. 

یکی از نقاط قوت این روش این است که می‌تواند سطوحی از حمایت و مقاومت را نشان دهد که با روش استاندارد متفاوت هستند و این موضوع باعث می‌شود که معامله‌گران بتوانند به دقت بیشتری نقاط کلیدی بازار را شناسایی کنند.

مثال کاربردی:

در نمودار زیر محاسبات پیوت پوینت Woodie برای جفت‌ارز EURUSD نشان داده شده است. 

خطوط پیوسته نشان‌دهنده سطوح محاسبه‌شده با روش Woodie و خطوط نقطه‌چین نشان‌دهنده سطوح محاسبه‌شده با روش استاندارد هستند. این تفاوت در نحوه محاسبه می‌تواند به تحلیل دقیق‌تر بازار کمک کند.

3. پیوت پوینت Camarilla

فرمول محاسبه:

فرمول محاسبه پیوت پوینت Camarilla به شرح زیر است:

• R4 = C + ((H-L) x 1.5000)
• R3 = C + ((H-L) x 1.2500)
• R2 = C + ((H-L) x 1.1666)
• R1 = C + ((H-L) x 1.0833)
• PP = (H + L + C) / 3
• S1 = C – ((H-L) x 1.0833)
• S2 = C – ((H-L) x 1.1666)
• S3 = C – ((H-L) x 1.2500)
• S4 = C – ((H-L) x 1.5000)

پیوت پوینت Camarilla براساس قیمت بسته شدن و بازه قیمتی روز گذشته محاسبه می‌شود و به دلیل فرمول خاص آن، معامله‌گران 8 سطح کلیدی (4 مقاومت و 4 حمایت) در دست دارند. 

معامله‌گران می‌توانند این سطوح را به عنوان نقاط ورود و خروج در نظر بگیرند.

نحوه استفاده در تحلیل‌ها:

پیوت پوینت Camarilla به معامله‌گران امکان می‌دهد تا در سطوح S3 یا R3 معاملات خود را انجام دهند. این سطوح معمولاً به عنوان نقاط بازگشتی عمل می‌کنند. 

اما اگر قیمت از سطوح S4 یا R4 عبور کند، احتمال دارد که روند بازار بسیار قوی باشد و معامله‌گران باید به دنبال فرصت‌های معاملاتی جدید باشند.

مثال کاربردی:

در نمودار زیر سطوح محاسبه‌شده با روش Camarilla نشان داده شده است. خطوط پیوسته نشان‌دهنده سطوح Camarilla و خطوط نقطه‌چین سطوح استاندارد را نشان می‌دهند. 

این روش تأکید بیشتری بر قیمت بسته شدن دارد و می‌تواند نقاط ورود و خروج بهتری ارائه دهد.

4. پیوت پوینت Fibonacci

فرمول محاسبه:

پیوت پوینت Fibonacci به صورت زیر محاسبه می‌شود:

• R3 = PP + ((High – Low) x 1.000)
• R2 = PP + ((High – Low) x .618)
• R1 = PP + ((High – Low) x .382)
• PP = (H + L + C) / 3
• S1 = PP – ((High – Low) x .382)
• S2 = PP – ((High – Low) x .618)
• S3 = PP – ((High – Low) x 1.000)

این روش ابتدا با محاسبه پیوت پوینت به روش استاندارد آغاز می‌شود و سپس با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی، سطوح حمایت و مقاومت محاسبه می‌شوند. 

معامله‌گران معمولاً از نسبت‌های 38.2%، 61.8% و 100% برای محاسبه این سطوح استفاده می‌کنند.

نحوه استفاده در تحلیل‌ها:

روش فیبوناچی به معامله‌گران کمک می‌کند تا سطوح مهم حمایت و مقاومت را شناسایی کنند. به دلیل استفاده گسترده از نسبت‌های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال این روش نیز می‌تواند به عنوان یکی از روش‌های محبوب مورد استفاده قرار گیرد.

مثال کاربردی:

در نمودار زیر تفاوت سطوح محاسبه‌شده با روش Fibonacci و روش استاندارد نشان داده شده است. خطوط پیوسته مربوط به روش فیبوناچی و خطوط نقطه‌چین مربوط به روش استاندارد هستند.

5. مقایسه روش‌های مختلف محاسبه پیوت پوینت

هر یک از روش‌های ذکر شده ویژگی‌های خاص خود را دارند و می‌توانند در شرایط مختلف بازار مفید باشند. برای مثال:

• روش Woodie به دلیل تمرکز بیشتر بر قیمت بسته شدن مناسب تحلیلگرانی است که به این قیمت اهمیت بیشتری می‌دهند.
• روش Camarilla بیشتر بر بازگشت قیمت به میانگین روزانه تمرکز دارد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط بازگشتی را بهتر شناسایی کنند.
• روش Fibonacci به دلیل استفاده از نسبت‌های فیبوناچی در تحلیل‌های مختلف به عنوان یکی از روش‌های قابل اعتماد در شناسایی سطوح کلیدی شناخته می‌شود.

هر معامله‌گر باید با توجه به استراتژی‌های خود و نوع معاملاتی که انجام می‌دهد، بهترین روش را برای محاسبه پیوت پوینت‌ها انتخاب کند.

6. نکات مهم در استفاده از پیوت پوینت‌ها برای معاملات

• پیوت پوینت‌ها به‌طور مؤثری در فارکس استفاده می‌شوند زیرا بسیاری از جفت‌ارزها بین این سطوح نوسان می‌کنند.
• معامله‌گران رنج می‌توانند در نزدیکی سطوح حمایت خرید کنند و در نزدیکی سطوح مقاومت به فروش برسانند.
• معامله‌گران شکست از این سطوح برای شناسایی کلیدهای حرکات قوی استفاده می‌کنند.
• معامله‌گران روند از پیوت پوینت‌ها برای تعیین روند صعودی یا نزولی استفاده می‌کنند.
• پیوت پوینت‌ها به شما این امکان را می‌دهند که مناطق مهم قیمت را ببینید و از آن‌ها در معاملات خود استفاده کنید.

7. 7. جمع‌بندی

پیوت پوینت‌ها یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را شناسایی کرده و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. 

از روش‌های مختلف محاسبه پیوت پوینت‌ها می‌توان در استراتژی‌های مختلف معاملاتی استفاده کرد. استفاده از پیوت پوینت‌ها در کنار ابزارهای دیگر مانند الگوهای شمعی، MACD و RSI می‌تواند به افزایش احتمال موفقیت در معاملات کمک کند. 

اگرچه پیوت پوینت‌ها ابزار قدرتمندی هستند، اما برای اطمینان بیشتر از تحلیل‌های خود، باید از ترکیب آن‌ها با ابزارهای دیگر استفاده کنید.

آیا باید از انواع پیوت پوینت ها جداگانه استفاده کرد؟

استفاده از انواع پیوت پوینت‌ها به‌طور جداگانه یا ترکیبی کاملاً بستگی به استراتژی معاملاتی و ترجیحات شخصی شما دارد. هر یک از روش‌های محاسبه پیوت پوینت ویژگی‌ها و نقاط قوت خاص خود را دارند. 

به عنوان مثال:

• پیوت پوینت Woodie برای کسانی که به قیمت بسته شدن اهمیت بیشتری می‌دهند مناسب است.
• پیوت پوینت Camarilla به بازگشت قیمت به میانگین روزانه توجه دارد و برای معاملات بازگشتی مناسب است.
• پیوت پوینت Fibonacci به دلیل استفاده از نسبت‌های فیبوناچی محبوبیت دارد و در تحلیل روندهای قوی بازار مفید است.

در برخی مواقع ترکیب چند نوع پیوت پوینت می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر سطوح حمایت و مقاومت کمک کند. 

با این حال برخی معامله‌گران ترجیح می‌دهند از یک روش خاص استفاده کنند تا تحلیل‌های خود را ساده‌تر نگه دارند و روی آن متمرکز شوند. 

به همین دلیل بهتر است هر روش را امتحان کرده و با توجه به نیازهای خود تصمیم بگیرید که از کدام یک یا ترکیب آن‌ها استفاده کنید.

مزایای استفاده از انواع پیوت پوینت ها در معاملات چیست؟

استفاده از انواع پیوت پوینت‌ها در معاملات دارای مزایای متعددی است که می‌تواند به بهبود تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک کند. برخی از این مزایا عبارتند از:

1. شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت:
   پیوت پوینت‌ها ابزار موثری برای شناسایی سطوح مهم قیمت در بازار هستند. با استفاده از پیوت پوینت‌های مختلف معامله‌گران می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت را که ممکن است نقاط برگشت یا شکست قیمت باشند، به‌راحتی شناسایی کنند.
2. سهولت استفاده:
   پیوت پوینت‌ها به‌طور مستقیم بر روی نمودار قابل مشاهده هستند و محاسبه آن‌ها با فرمول‌های مشخص و ساده انجام می‌شود. این سادگی باعث می‌شود تا معامله‌گران بتوانند سریعاً تصمیم‌گیری کنند و زمان‌بندی مناسبی برای ورود یا خروج از معاملات داشته باشند.
3. قابلیت استفاده در استراتژی‌های مختلف:
   پیوت پوینت‌ها برای استراتژی‌های مختلف معاملاتی مانند معاملات رنج، شکست و روند مفید هستند. معامله‌گران رنج می‌توانند در نزدیکی سطوح حمایت خرید کنند و در نزدیکی سطوح مقاومت به فروش برسانند در حالی که معامله‌گران شکست می‌توانند از سطوح پیوت برای شناسایی نقاط ورود و خروج در حرکات قوی استفاده کنند.
4. تعدد روش‌های محاسبه:
   وجود روش‌های مختلف برای محاسبه پیوت پوینت مانند Woodie، Camarilla و Fibonacci به معامله‌گران امکان می‌دهد تا بر اساس شرایط بازار و استراتژی خود، مناسب‌ترین روش را انتخاب کنند. هر روش ممکن است سطوح مختلفی از حمایت و مقاومت ارائه دهد که می‌تواند به دقت تحلیل‌ها کمک کند.
5. افزایش دقت تحلیل‌ها با ترکیب پیوت پوینت‌ها:
   معامله‌گران می‌توانند با ترکیب چند نوع پیوت پوینت، سطوح مختلف حمایت و مقاومت را مقایسه کرده و نقاط مشترک بین آن‌ها را شناسایی کنند. این ترکیب می‌تواند به افزایش دقت تحلیل‌ها و شناسایی مناطق بحرانی بازار منجر شود.
6. کاربرد در تمامی بازارهای مالی:
   پیوت پوینت‌ها محدود به یک بازار خاص نیستند و می‌توانند در بازارهای مختلف مالی مانند فارکس، سهام، و ارزهای دیجیتال استفاده شوند. این انعطاف‌پذیری باعث می‌شود که این ابزار در تحلیل تکنیکال جهانی باشد.
7. بهبود مدیریت ریسک:
   پیوت پوینت‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط منطقی برای تعیین حد ضرر و هدف‌گذاری سود خود انتخاب کنند. این کار باعث کاهش ریسک و افزایش احتمال موفقیت در معاملات می‌شود.

استفاده از انواع پیوت پوینت‌ها به شما این امکان را می‌دهد که به تحلیل دقیق‌تر و جامع‌تری از بازار دست پیدا کنید و به تصمیمات معاملاتی خود اطمینان بیشتری داشته باشید.

معامله گران حرفه ای بیشتر از کدام نوع پیوت پوینت استفاده می کنند؟

معامله‌گران حرفه‌ای بسته به استراتژی معاملاتی و نوع بازاری که در آن فعالیت می‌کنند، از انواع مختلف پیوت پوینت استفاده می‌کنند. 

با این حال انتخاب نوع پیوت پوینت به ترجیحات فردی و نیازهای تحلیل بستگی دارد. در ادامه به بررسی چند نوع از پیوت پوینت‌ها که معامله‌گران حرفه‌ای ممکن است بیشتر از آن‌ها استفاده کنند، می‌پردازیم:

1. پیوت پوینت استاندارد:
   • کاربرد گسترده: این نوع پیوت پوینت به‌دلیل کاربرد گسترده‌ای که در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی دارد، بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای به دلیل سادگی و شناخته شدن این نوع محاسبه از آن استفاده می‌کنند.
   • اعتبار بالاتر: چون بسیاری از معامله‌گران و تحلیل‌گران بازار از این نوع پیوت پوینت استفاده می‌کنند، این سطوح می‌توانند نقش خود را به‌عنوان حمایت و مقاومت مؤثرتر ایفا کنند.
2. پیوت پوینت Fibonacci:
   • مناسب برای معامله‌گران روند: معامله‌گران حرفه‌ای که بیشتر با روندها کار می‌کنند و از نسبت‌های فیبوناچی برای شناسایی سطوح بازگشت و ادامه روند استفاده می‌کنند، از این نوع پیوت پوینت بهره می‌برند. فیبوناچی به‌خاطر دقت بالا در تعیین سطوح حمایت و مقاومت میان معامله‌گران حرفه‌ای بسیار محبوب است.
   • کاربرد گسترده در تحلیل تکنیکال: بسیاری از معامله‌گران از فیبوناچی نه فقط برای پیوت پوینت‌ها، بلکه برای سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز استفاده می‌کنند، مانند سطوح اصلاح فیبوناچی و امواج الیوت.
3. پیوت پوینت Woodie:
   • مناسب برای معامله‌گران کوتاه‌مدت: برخی از معامله‌گران حرفه‌ای که به معاملات کوتاه‌مدت علاقه‌مند هستند از پیوت پوینت Woodie استفاده می‌کنند. این نوع پیوت پوینت به دلیل وزن بیشتری که به قیمت بسته شدن می‌دهد، می‌تواند در تحلیل‌های سریع و کوتاه‌مدت کارایی بالایی داشته باشد.
   • استفاده در بازارهای نوسانی: به دلیل توجه بیشتر به نوسانات روزانه قیمت معامله‌گران در بازارهایی که نوسانات زیادی دارند، ممکن است این نوع پیوت پوینت را ترجیح دهند.
4. پیوت پوینت Camarilla:
   • مناسب برای معاملات برگشتی: معامله‌گران حرفه‌ای که به دنبال نقاط برگشتی در بازار هستند، معمولاً از پیوت پوینت Camarilla استفاده می‌کنند. این نوع پیوت پوینت به‌خاطر تمرکز بیشتر بر برگشت قیمت به میانگین روزانه، در بازارهای دارای نوسان و بازگشت‌های مکرر مؤثر است.
   • تشخیص روندهای قوی: معامله‌گران حرفه‌ای همچنین از سطوح S4 و R4 در Camarilla برای تشخیص روندهای قوی استفاده می‌کنند، که می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا در زمان مناسب وارد معامله شوند.

نتیجه‌گیری

معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً بسته به سبک معاملاتی خود از پیوت پوینت‌های مختلف استفاده می‌کنند. پیوت پوینت استاندارد به دلیل کاربرد گسترده و مقبولیت زیاد میان معامله‌گران حرفه‌ای بسیار محبوب است. 

معامله‌گران روند ممکن است از پیوت پوینت‌های Fibonacci استفاده کنند در حالی که معامله‌گران برگشتی بیشتر به سمت پیوت پوینت Camarilla گرایش دارند. در نهایت معامله‌گران حرفه‌ای اغلب با آزمون و خطا و تجربه شخصی بهترین نوع پیوت پوینت مناسب برای استراتژی خود را انتخاب می‌کنند.

• پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.