تحلیل روزانه و کوتاه مدت یورو به دلار EUR/USD: دوم مردادماه 1404

در آپدیت های تحلیل تکنیکال EUR/USD هر روز با تیم تحلیل چارتستان همراه باشید و روندهای نوسانی این جفت ارز را با بررسی های دقیق ما دنبال کنید.

تحلیل تکنیکال با سبک اسمارتکس

۱. بررسی ساختار کلی بازار

همانطور که می بینید در چارت چهار ساعته EUR/USD، ساختار کلی بازار در یک فاز صعودی قرار دارد. پس از ریزش از ناحیه‌ی مقاومتی 1.185 و واکنش به ناحیه‌ی نقدینگی حوالی 1.154، شاهد تشکیل یک فلو صعودی هستیم. شکست سقف‌های میانی و تشکیل کف‌های بالاتر (Higher Lows) از تسلط خریداران در حال حاضر حکایت دارد. قیمت در حال حاضر نزدیک به مقاومت بین‌راهی است و برای ادامه مسیر به شکست سطوح نقدینگی بالاتر نیاز دارد.

تحلیل تکنیکال EURO/USD: دوم مردادماه 1404

۲. نواحی نقدینگی و لایه‌های ورود

در سبک اسمارتکس، ما ابتدا لول‌های نقدینگی را شناسایی می‌کنیم و سپس به دنبال ستاپ در تایم‌فریم‌های پایین‌تر (تایم‌ستاپ) می‌گردیم.

نواحی فروش (Sell Zones):

نواحی خرید (Buy Zones):

۳. قاعده ATR و تأیید ورود

مطابق با قاعده ATR در اسمارتکس، پس از هانت لول نقدینگی (چه بالا چه پایین)، قیمت مجاز است تا به اندازه یک ATR تایم‌فریم نقدینگی در بالا یا پایین سطح حرکت کند. در این بازه مجاز، به دنبال ستاپ ورود (مانند فیک‌بریک یا AMD) خواهیم بود. در صورت عبور بیش از حد از این محدوده، آن لول دیگر برای ورود معتبر نیست و کنار گذاشته می‌شود.

۴. ستاپ‌ها و رفتار قیمت

در حال حاضر قیمت پس از صعود، به ناحیه بین 1.177 و 1.180 رسیده که ابتدای ناحیه فروش مهم است. اگر در تایم‌فریم‌های ۳ یا ۵ دقیقه، ساختار فیک‌بریک یا شکست ساختار نزولی (BOS) مشاهده شود، می‌توان ورود کوتاه‌مدت Sell در نظر گرفت.

در پایین نیز نواحی خرید 1.161 و 1.159 بسیار قوی هستند و با تشکیل ستاپ برگشتی در آن محدوده، می‌توان انتظار حرکت صعودی مجدد داشت.

۵. سناریوهای احتمالی

سناریوی اول (صعودی):

اگر قیمت بتواند سطح 1.18095 را هانت کند و ستاپ برگشتی نزولی شکل نگیرد، هدف بعدی ناحیه‌ی 1.185 خواهد بود و حتی در میان‌مدت احتمال دستیابی به 1.192 نیز وجود دارد.

سناریوی دوم (نزولی):

در صورت مشاهده ستاپ برگشتی از حوالی 1.180 با تأیید تایم‌ستاپ، امکان ریزش به سمت نواحی 1.165 و سپس 1.159 وجود دارد. در این مسیر، باید واکنش قیمت به هر سطح به دقت بررسی شود.

تحلیل فاندامنتال روز

تقویم اقتصادی امروز (۳ مرداد ۱۴۰۴)

بر اساس داده‌های سایت ForexFactory و Investing.com، امروز داده مهمی برای دلار و یورو در تقویم ثبت شده:

* نام خبر: شاخص اعتماد مصرف‌کننده CB

* ارز مربوطه: USD

* زمان انتشار: ۱۸:۳۰ به وقت ایران

* اهمیت: High (قرمز)

* توضیح: این شاخص میزان خوش‌بینی مصرف‌کنندگان را نسبت به وضعیت اقتصادی آمریکا ارزیابی می‌کند. افزایش این شاخص می‌تواند باعث تقویت دلار شود و کاهش آن می‌تواند فشار فروش ایجاد کند.

* نام خبر: سخنرانی عضو فدرال رزرو (Goolsbee)

* ارز مربوطه: USD
* زمان: ۲۱:۳۰
* اهمیت: Medium

* توضیح: هرگونه اشاره به تغییر در نرخ بهره یا سیاست‌های پولی ممکن است تأثیر شدیدی بر بازار داشته باشد.

تحلیل بنیادی ساختاری

اقتصاد آمریکا:

در ماه‌های اخیر، نرخ بهره در ایالات متحده در محدوده بالایی باقی مانده است و فدرال رزرو با توجه به داده‌های تورمی، همچنان رویکرد انقباضی را حفظ کرده است. در عین حال، داده‌های بازار کار (مثل نرخ بیکاری و NFP) وضعیت نسبتاً متعادلی را نشان داده‌اند.

اقتصاد منطقه یورو:

بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز به‌دلیل فشار تورمی، نرخ بهره را بالا نگه داشته ولی سیگنال‌هایی مبنی بر توقف افزایش بیشتر در آینده به بازار داده شده است. رشد اقتصادی منطقه یورو پایین‌تر از انتظارات است، که می‌تواند یورو را تحت فشار قرار دهد.

در مجموع، اختلاف سیاست‌های پولی فدرال رزرو و ECB در کوتاه‌مدت ممکن است همچنان باعث نوسان در جهت تقویت دلار شود.

بخش دانستنی‌های جالب از نماد EUR/USD

* لقب این جفت‌ارز «Fiber» است؛ زیرا به‌عنوان نسخه دیجیتال‌تر نسبت به Cable (لقب GBP/USD) شناخته می‌شود.

* اولین بار EUR/USD در سال ۱۹۹۹ همزمان با تولد یورو به‌عنوان یک جفت‌ارز قابل معامله معرفی شد.

* این جفت‌ارز حدود ۲۸٪ از حجم معاملات بازار فارکس را تشکیل می‌دهد و فعال‌ترین نماد معاملاتی در دنیاست.

* ساعات اوج نوسانات آن، بین ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۳۰ به وقت ایران است**؛ یعنی زمان هم‌پوشانی بازار لندن و نیویورک.

* بانک‌هایی مثل **Deutsche Bank، JPMorgan، Citi و Barclays بیشترین تأثیر را بر EUR/USD دارند.

نتیجه‌گیری

ترکیب داده‌های تکنیکال با نواحی نقدینگی و ساختار قیمت نشان می‌دهد که EUR/USD در منطقه حساسی قرار گرفته است. در صورت شکل‌گیری ستاپ نزولی در ناحیه 1.180، می‌توان انتظار برگشت موقتی داشت. اما در صورت شکست ناحیه، حرکت به سمت 1.185 محتمل‌تر خواهد بود.

از منظر فاندامنتال نیز اگر شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا امروز پایین‌تر از حد انتظار باشد، احتمال تقویت یورو افزایش می‌یابد؛ در غیر این‌صورت، دلار ممکن است قدرت خود را بازیابد.

مدیریت سرمایه

برای مدیریت سرمایه، توصیه می‌شود در هر معامله حداکثر ۱٪ از سرمایه استفاده شود. سیف تارگت اول باید ریسک به ریوارد 1:2 داشته باشد. پس از رسیدن به تارگت اول، بهتر است استاپ لاس جابجا شده یا معامله ریسک فری شود و بخشی از پوزیشن بسته شود.

با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز EUR/USD سرمایه گذاری کنید.