چگونه از نقاط پیوت برای معامله شکست‌ها استفاده کنیم؟

درس زیر به بررسی دقیق نحوه استفاده از نقاط پیوت در معاملات فارکس می‌پردازد. یاد بگیرید چگونه با نقاط پیوت برای معامله شکست‌ها کسب سود کنید.

مقدمه‌ای بر نقاط پیوت و روش استفاده در معاملات شکست

نقاط پیوت (Pivot Points) یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل تکنیکال هستند که معامله‌گران برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت از آن‌ها استفاده می‌کنند. 

این سطوح به معامله‌گران کمک می‌کنند تا مسیر احتمالی قیمت را پیش‌بینی کنند و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنند. 

همان‌طور که حمایت و مقاومت‌های سنتی ممکن است شکسته شوند، نقاط پیوت نیز همیشگی نیستند و ممکن است به راحتی توسط حرکت قیمت شکست شوند.

در مواقعی که این شکست‌ها رخ می‌دهند می‌توان از این فرصت‌ها برای انجام معاملات موفق استفاده کرد. 

به عبارتی دیگر نقاط پیوت به‌عنوان ابزاری برای پیش‌بینی مسیر احتمالی قیمت در نمودارهای معاملاتی استفاده می‌شوند. این نقاط مانند سطوح حمایت و مقاومت سنتی عمل می‌کنند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا بفهمند قیمت ممکن است در کجا متوقف یا معکوس شود.

به عبارت دیگر نقاط پیوت نقاطی هستند که قیمت ممکن است به آن‌ها برسد، سپس یا از آن‌ها عبور کند یا بازگردد.

اما نکته مهم این است که همان‌طور که حمایت و مقاومت‌های سنتی همیشه قابل‌اعتماد نیستند و ممکن است توسط حرکت قیمت شکسته شوند، نقاط پیوت نیز همیشگی نیستند. 

قیمت ممکن است از سطح تعیین‌شده فراتر رود. به این حالت “شکست” (breakout) گفته می‌شود یعنی سطح حمایت یا مقاومت دیگر نتوانسته جلوی حرکت قیمت را بگیرد و قیمت به مسیر جدیدی وارد می‌شود.

در این مواقع معامله‌گران می‌توانند از این شکست‌ها به عنوان فرصت‌های معاملاتی استفاده کنند. مثلاً اگر یک سطح پیوت شکسته شود و قیمت به سرعت در حال حرکت باشد و می‌تواند فرصتی برای وارد شدن به معامله باشد. 

معامله‌گرانی که این شکست را به‌موقع تشخیص می‌دهند و وارد معامله می‌شوند، می‌توانند از نوسانات سریع قیمت پس از شکست استفاده کنند و سود کنند.

بنابراین معامله‌گران نباید همیشه انتظار داشته باشند که نقاط پیوت مقاومت یا حمایت قوی برای قیمت باشند. 

بلکه باید آمادگی داشته باشند که اگر این سطوح شکسته شوند، وارد معامله شوند و از فرصت‌های موجود بهره‌برداری کنند. 

شکست‌های نقاط پیوت اغلب می‌توانند منجر به حرکت‌های قوی در بازار شوند و اگر معامله‌گران بتوانند به‌درستی از این شکست‌ها استفاده کنند می‌توانند سودآوری خوبی داشته باشند.

در درس زیر به بررسی نحوه استفاده از نقاط پیوت برای معامله شکست‌ها خواهیم پرداخت و توضیح خواهیم داد که چگونه می‌توان با استفاده از این نقاط معاملات سودآوری انجام داد.

روش‌های مختلف معامله شکست‌ها با استفاده از نقاط پیوت

برای معامله شکست‌ها با استفاده از نقاط پیوت، دو روش کلی وجود دارد که هر کدام مزایا و معایب خود را دارند. معامله‌گران بر اساس استراتژی‌های معاملاتی خود می‌توانند یکی از این دو روش را انتخاب کنند:

• روش تهاجمی: در این روش، معامله‌گر به محض مشاهده شکست یک سطح پیوت (حمایت یا مقاومت) وارد معامله می‌شود. این روش به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا از حرکت‌های اولیه بهره ببرد و سود بیشتری کسب کند. اما ریسک بیشتری دارد زیرا ممکن است شکست سطح پیوت کاذب باشد.
• روش امن: در این روش معامله‌گر منتظر بازگشت قیمت به سطح شکسته شده می‌ماند و پس از تأیید بازگشت، وارد معامله می‌شود. این روش ریسک کمتری دارد اما ممکن است فرصت‌های اولیه را از دست بدهد.

هر دو روش قابل‌استفاده هستند و بستگی به شخصیت و استراتژی معاملاتی معامله‌گر دارند. 

روش تهاجمی برای معامله‌گرانی مناسب است که ریسک‌پذیر هستند و به دنبال سودهای سریع هستند در حالی که روش امن برای کسانی مناسب است که به دنبال کاهش ریسک و افزایش اطمینان در معاملات خود هستند.

استفاده از نقاط پیوت برای معامله شکست‌های احتمالی

استفاده از نقاط پیوت برای معامله شکست‌ها یکی از روش‌های محبوب در میان معامله‌گران فارکس است. این ابزار به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط حساس بازار را شناسایی کنند و بر اساس آن‌ها تصمیمات معاملاتی بگیرند. 

به‌عنوان مثال در نمودار زیر که جفت ارز EUR/USD را نشان می‌دهد، می‌توانیم یک مثال از معامله شکست را ببینیم.

در این مثال جفت ارز EUR/USD یک حرکت صعودی قوی داشته است. قیمت در بالای نقطه پیوت باز شده و سپس به سمت R1 حرکت کرده است. 

در نهایت مقاومت در R1 شکسته شده و جفت ارز حدود 50 پیپ افزایش یافته است. اگر شما از روش تهاجمی استفاده می‌کردید، می‌توانستید از این حرکت اولیه بهره‌برداری کنید و سود قابل‌توجهی کسب کنید.

اما اگر منتظر بازگشت قیمت به سطح R1 بودید و از روش امن استفاده می‌کردید این فرصت را از دست می‌دادید. 

زیرا قیمت بازگشتی نداشت و به سرعت از R1 و R2 عبور کرد. در اینجا اهمیت شناخت و تصمیم‌گیری سریع در معامله شکست‌ها مشهود است.

اهمیت روش معکوس در حمایت و مقاومت

یکی از اصول کلیدی در معامله شکست‌ها مفهوم روش معکوس در حمایت و مقاومت است. این اصل بیان می‌کند که وقتی یک سطح حمایت شکسته می‌شود معمولاً به سطح مقاومت تبدیل می‌شود و برعکس. 

این تغییر نقش می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از سطوح جدید بازار بهره‌برداری کنند.

برای مثال در نمودار EUR/USD مشاهده می‌کنیم که چگونه قیمت پس از شکست مقاومت R1 به حمایت تبدیل شده است. 

این تغییر نقش در بازارهای مالی بسیار رایج است و می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا به‌درستی نقاط ورود و خروج خود را تنظیم کنند.

کجا استاپ بگذاریم و تارگت سود را تعیین کنیم؟

یکی از مهم‌ترین مسائل در معامله شکست‌ها، تعیین نقاط مناسب برای قرار دادن استاپ و هدف سود است. 

برخلاف معاملات رنج که در آن سطوح حمایت و مقاومت به‌عنوان نقاط توقف عمل می‌کنند در معاملات شکست باید به دنبال حرکت‌های سریع و قوی باشیم. اما کجا باید استاپ را قرار دهیم و هدف‌های سود را مشخص کنیم؟

• قرار دادن استاپ: پس از شکست یک سطح پیوت معمولاً آن سطح به “حمایت-تبدیل-به-مقاومت” یا “مقاومت-تبدیل-به-حمایت” تبدیل می‌شود. بنابراین در معامله‌های صعودی، پس از شکست سطح R1، استاپ خود را باید درست زیر R1 قرار دهید.
• تعیین هدف سود: در معاملات شکست، هدف سود معمولاً سطح بعدی پیوت است. به‌عنوان مثال، اگر قیمت R1 را بشکند هدف بعدی می‌تواند سطح R2 باشد. این سطوح به‌عنوان نقاطی برای خروج از معامله و کسب سود مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مثال‌های عملی از تعیین استاپ و هدف سود با استفاده از نقاط پیوت

برای درک بهتر نحوه استفاده از نقاط پیوت برای تعیین استاپ و هدف سود به نمودار EUR/USD برگردیم:

در این مثال پس از اینکه قیمت سطح R1 را شکست، می‌توانستید استاپ خود را درست زیر R1 قرار دهید. 

اگر انتظار داشتید که قیمت همچنان به حرکت صعودی خود ادامه دهد می‌توانستید موقعیت خود را حفظ کنید و استاپ را به صورت دستی تنظیم کنید. به این ترتیب می‌توانستید سود بیشتری کسب کنید.

ریسک‌های معامله شکست با نقاط پیوت

مانند هر استراتژی معاملاتی دیگری معامله شکست‌ها با نقاط پیوت نیز با ریسک‌های خاص خود همراه است. برخی از مهم‌ترین این ریسک‌ها عبارتند از:

• شکست‌های کاذب: یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های معامله شکست‌ها وقوع شکست‌های کاذب است. شما ممکن است وارد معامله شوید و انتظار داشته باشید که حرکت قیمت ادامه یابد اما ناگهان قیمت برمی‌گردد و شما در نقطه اوج یا کف وارد معامله شده‌اید.
• نوسانات ناشی از اخبار: اخبار و رویدادهای اقتصادی می‌توانند نوسانات زیادی در بازار ایجاد کنند و باعث شوند که شکست‌های غیرواقعی و کاذب رخ دهند. بنابراین قبل از معامله باید به تقویم اقتصادی روز یا هفته توجه کنید.
• مقاومت‌ها و حمایت‌های کلیدی: همیشه باید به خاطر داشته باشید که حتی پس از شکست یک سطح پیوت، ممکن است مقاومت یا حمایت قوی دیگری در مسیر وجود داشته باشد که باعث بازگشت قیمت شود.

برای استفاده مؤثر از نقاط پیوت در معامله شکست‌ها، نیاز به تجربه و دانش عمیق از بازار وجود دارد. 

معامله‌گران موفق به این نکته پی برده‌اند که نقاط پیوت به تنهایی کافی نیستند و برای تصمیم‌گیری‌های بهتر، باید آن‌ها را در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال به‌کار گرفت. 

در واقع ترکیب نقاط پیوت با سایر روش‌ها مانند الگوهای شمعی، شاخص‌های مومنتوم و سطوح حمایت و مقاومت می‌تواند به شناسایی موقعیت‌های مناسب برای ورود و خروج از معامله کمک کند.

1. نقاط پیوت و الگوهای شمعی

الگوهای شمعی یکی از مهم‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند رفتار قیمت را در بازه‌های زمانی مشخص تحلیل کنند. 

الگوهای شمعی نشان‌دهنده احساسات بازار هستند و می‌توانند به‌عنوان تأییدی برای شکست‌های نقاط پیوت مورد استفاده قرار گیرند. 

به عنوان مثال اگر یک نقطه پیوت شکسته شود و همزمان یک الگوی شمعی صعودی مانند الگوی چکش یا پوشای صعودی تشکیل شود، این نشانه‌ای از ادامه روند صعودی و تأیید شکست خواهد بود.

2. شاخص‌های مومنتوم و نقاط پیوت

شاخص‌های مومنتوم مانند RSI (شاخص قدرت نسبی) و MACD (میانگین متحرک همگرایی-واگرایی) ابزارهایی هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند سرعت و قدرت حرکت قیمت را بررسی کنند. 

وقتی قیمت به نقاط پیوت نزدیک می‌شود بررسی مومنتوم بازار می‌تواند تعیین کند که آیا حرکت قیمت واقعی است یا یک شکست کاذب.

مثلا اگر قیمت R1 را بشکند و در عین حال شاخص مومنتوم نیز افزایش قدرت حرکت را نشان دهد، این نشانه‌ای از قدرت حرکت صعودی و اعتبار شکست است. 

اما اگر شاخص مومنتوم کاهش یابد، معامله‌گر باید محتاط باشد زیرا ممکن است شکست واقعی نباشد.

3. سطوح حمایت و مقاومت در کنار نقاط پیوت

نقاط پیوت خود به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند، اما حمایت‌ها و مقاومت‌های دیگری نیز در نمودار وجود دارند که نباید نادیده گرفته شوند. 

برای نمونه ممکن است نقطه پیوت R1 شکسته شود اما در فاصله‌ای نزدیک یک سطح مقاومت قوی تاریخی وجود داشته باشد که مانع ادامه حرکت صعودی شود. 

معامله‌گران حرفه‌ای این سطوح را شناسایی می‌کنند و آن‌ها را در کنار نقاط پیوت مورد بررسی قرار می‌دهند. به این ترتیب، می‌توانند از وقوع شکست‌های کاذب جلوگیری کرده و به‌موقع از معامله خارج شوند.

4. نقش مدیریت ریسک و استراتژی در معامله شکست‌ها

استفاده از نقاط پیوت برای معامله شکست‌ها علاوه بر تحلیل تکنیکال، نیازمند یک استراتژی مدیریت ریسک قوی است. معامله‌گران موفق همیشه درصدی از سرمایه خود را به هر معامله اختصاص می‌دهند و از استاپ لاس (حد ضرر) در سطحی مناسب استفاده می‌کنند. 

برای مثال در صورتی که قیمت از R1 عبور کند، یک معامله‌گر حرفه‌ای ممکن است استاپ لاس خود را درست زیر R1 قرار دهد تا در صورت بازگشت قیمت و شکست کاذب ضرر خود را محدود کند.

5. ترکیب نقاط پیوت با تحلیل زمانی

یکی دیگر از تکنیک‌هایی که معامله‌گران حرفه‌ای به کار می‌گیرند تحلیل زمانی است. این تحلیل به آن‌ها کمک می‌کند تا زمان‌های حساس بازار را شناسایی کنند مانند ساعات باز شدن بازارهای اصلی جهان (لندن، نیویورک، توکیو) که اغلب با افزایش نوسانات همراه است. 

در این زمان‌ها، نقاط پیوت می‌توانند حساس‌تر شوند و شکست‌های معتبرتری رخ دهند. 

معامله‌گران با استفاده از تحلیل زمانی و نقاط پیوت می‌توانند زمان مناسب برای ورود به بازار را تشخیص دهند و از نوسانات شدید بازار بهره‌برداری کنند.

6. استفاده از تحلیل بنیادی در کنار نقاط پیوت

اگرچه نقاط پیوت به‌طور خاص به تحلیل تکنیکال تعلق دارند، اما معامله‌گران حرفه‌ای همیشه از تحلیل بنیادی نیز برای تأیید تصمیمات خود استفاده می‌کنند. 

اخبار اقتصادی مهم، انتشار داده‌های کلیدی و رویدادهای جهانی می‌توانند تأثیر زیادی بر قیمت‌ها و نقاط پیوت داشته باشند. برای مثال، اگر در طول روز یک خبر اقتصادی مهم منتشر شود که باعث نوسان شدید قیمت شود ممکن است سطوح پیوت سریعاً شکسته شوند و فرصت‌های مناسبی برای معامله ایجاد شود.

7. نکات کلیدی برای معامله‌گران موفق

معامله‌گرانی که از نقاط پیوت به درستی استفاده می‌کنند، این نکات را در نظر دارند:

• صبوری و انضباط: هیچ معامله‌گری نباید بدون تأییدیه‌های مناسب وارد معامله شود. صبوری در انتظار تأیید شکست‌ها و تنظیم استاپ لاس کلید موفقیت در استفاده از نقاط پیوت است.
• تست و بهینه‌سازی استراتژی‌ها: معامله‌گران موفق همیشه استراتژی‌های خود را تست و بهینه‌سازی می‌کنند. استفاده از داده‌های گذشته و انجام بک‌تست به آن‌ها کمک می‌کند تا نقاط قوت و ضعف استراتژی‌های خود را شناسایی کنند.
• استفاده از چندین ابزار تحلیلی: نقاط پیوت یکی از ابزارهای تحلیلی هستند و معامله‌گران موفق از چندین ابزار به‌طور همزمان استفاده می‌کنند. 

ترکیب نقاط پیوت با شاخص‌های مومنتوم، الگوهای شمعی و سطوح حمایت و مقاومت می‌تواند به‌طور چشمگیری احتمال موفقیت را افزایش دهد.

استفاده از نقاط پیوت برای معامله شکست‌ها تنها در صورتی موفقیت‌آمیز خواهد بود که با دانش و تجربه کافی همراه باشد. 

معامله‌گران باید از ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال و بنیادی برای تأیید شکست‌ها استفاده کنند و همیشه مدیریت ریسک را در اولویت قرار دهند. 

با ترکیب درست این ابزارها و استراتژی‌ها، می‌توان از فرصت‌های موجود در بازار بهره‌برداری کرد و سودآوری را افزایش داد.

• پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.