استراتژی های پرایس اکشن در مناطق عرضه و تقاضا

در مقاله ی دیگری به تفصیل به بررسی بحث عرضه و تقاضا پرداخته شد. در این مقاله به بررسی استراتژی های پرایس اکشن در مناطق عرضه و تقاضا می پردازیم.

1-  رنج (خنثی) یا انباشت

زمانی که بازار رنج یا به عبارتی خنثی باشد:

1. رنج، سفارش ها را افزایش می‌دهد.
2. عرضه به تقاضا تبدیل می‌شود.
3. تقاضا به عرضه تبدیل می‌شود.

این نواحی یک POI (Point of Interest) فراهم می‌کند.

این به ما اجازه می‌دهد تا به تماشای نقاط برگشتی و ادامه‌دهنده، ادامه دهیم.

2-  عدم تعادل

1. عدم تعادل‌ها به عنوان بی‌ظرفیتی نیز شناخته می‌شوند.
2. بازار همیشه نیاز دارد تا «عادلانه» ارائه شود (به سمت تعادل برگردد)، این همان دلیلی است که به این نواحی برمی‌گردند، تا این عدم تعادل‌ها را تسویه کنند.
3. نواحی‌ای وجود دارند که همۀ سفارش‌های حاضر در لیست سفارشات (order book) تسویه نشده‌اند.
4. از عدم تعادل برای ایجاد استاپ‌های سفت و سخت در حجم 1:100s استفاده کنید.

3- ادامه‌دهنده و برگشتی

1. ادامه‌دهنده‌ها «ترند دوست» هستند.
2. برگشتی‌ها، ترند را برعکس می‌کنند.
3. برای ترید با روند یا خلاف روند، شرایطی وجود دارد.
4. ما حتی می‌دانیم چه زمانی، یک ادامه‌دهنده به یک برگشتی تبدیل می‌شود!

4- در ترکیب با عدم تعادل

TFهای چندگانه (مالتی تایم فریم)

1. برای تأیید تریدهای تأیید شده، از تایم فریم‌های چندگانه استفاده کنید.
2. احتمال بالاتری برای موفقیت دارد.
3. ریسک به ریوارد (RR) را بهبود می‌دهد.
4. استاپ‌های سفت و سخت، به معنی استرس کمتر است؛ همچنین، سیو سودهای سریع‌تر!

5. مبانی ساختار

1. تفاوت بین ساختار اصلی و ساختار داخلی را درک کنید.
2. ساختارهای داخلی، «درون» یک حرکت بزرگ‌تر است.
3. اینها فرکتال هستند و در همۀ تایم فریم‌ها رخ می‌دهند.
4. شناسایی ساختارهای داخلی به شما این امکان را می‌دهد که نوع بعدی رفتار احتمالی بازار را تحلیل کنید.

6- جریان سفارش‌ها

1. ترکیبی از یک بازار رونددار، عرضه و تقاضا، و mitigationهای عدم تعادل است.
2. ادامه‌دهنده‌های ساختاری.
3. پولبک‌های کوچک برای جذب نقدینگی تا اجازه دهد سفارش‌ ها در هر دو جهت، جریان داشته باشند.
4. به راحتی قابل تشخیص است و در بلندمدت، تریدرهای روندی را به دام می‌اندازد.

در ادامه ی جریان سفارشات

1. برای تأیید و تصحیح تحلیل، از تحلیل MTF (مالتی تایم فریم) استفاده کنید.
2. جریان سفارش در HTF (تایم فریم بالاتر) به شما امکان می‌دهد بین آنها به سادگی و آزادانه ترید کنید.
3. نیاز به حرکت‌های قوی واضح دارید تا فرصت‌های ورود را به وضوح شناسایی کنید.

7- ادامه‌دهنده و برگشتی

8- لیکوئیدیتی (نقدشوندگی)

1. اساساً این همۀ پولی است که در بازار حرکت می‌کند.
2. همۀ پولی را که در بازار رسوب کرده و منتظر لیکوئید شدن است، شامل می‌شود.
3. می‌تواند استاپ‌لاس‌ها، لیمیت‌اردرها و استاپ‌ اردرها باشد.
4. بنابراین استاپ‌لاس‌ها به عنوان لیکوئیدیتی دیده می‌شوند، برمبنای این فکت که آنها پوزیشن‌های بازی هستند که به راحتی در بعضی نقاط لیکوئید می‌شوند. تا حجم بالایی از فعالیت در بازار وجود داشته باشد.
5. از آنجایی که این، همان چیزی است که بازار را در حال حرکت (نقدشونده) نگه می‌دارد، بازار به طور طبیعی به نواحی لیکوئیدیتی جذب می‌شود.

تریدرهای خرد «با استفاده از» لیکوئیدیتی اگر نمی‌توانید لیکوئیدیتی را مشاهده کنید پس شما لیکوئیدیتی هستید.

درباره‌اش اینطور فکر کنید:

هربار که یک Buy یا Sell وجود دارد، مردم با سفارش‌های مخالف، همسو می‌شوند.

وقتی که یک SL (استاپ‌لاس) فعال می‌شود، همان درست است! برای مثال، وقتی یک SL برای یک Buy فعال می‌شود، شخصی موقعیت buy خود را ضرر می‌کند و شخص دیگری، آن را با قیمت تخفیف‌یافته Buy می‌کند.

این، بخشی از عرضه و تقاضا است، اما عمیق‌تر از این است. این، درک پوزیشن‌های دیگران در بازار است.

ایجاد LQ اولیه

سفارش‌هایی که در جهت حرکت بازار، در یک جهت ادامه‌دهنده، چیده می‌شوند.

برداشتن سفارش‌ها بعد از اینکه نوع ساختار سمت چپ شکسته می‌شود، به امید اینکه در آن جهت ادامه یابد.

نه تنها سفارش‌های تریدرهای BO برداشته می‌شود، بلکه سفارش‌های تریدرهای Flip Flop را نیز شامل می‌شود. به امید ادامه‌دار بودن.

ادامه دادن پول هوشمند از سفارش‌های برداشته شده برگشتی، مرتبط با مفاهیم پول هوشمند.

این مفاهیم پول هوشمند است. لایه‌ها را می‌بینید؟ تله‌های پول هوشمند (SM) وقتی پیاز SM را برش می‌دهید،واقعیت تلخ را رونمایی می‌کنید.

SM به LQ تبدیل می‌شود.

80 درصد از نواحی موردعلاقۀ پول هوشمند، بی‌اعتبار (fail) می‌شود! تحرکات، کلید اصلی است! به این معنی نیست که مفاهیم سهامدار خرد/ پول هوشمند اصلاً کار نمی‌کند. می‌تواند کار کند، و برای برخی کار می‌کند.فقط بهینه نیست، و یک راه‌حل بلندمدت نیست.

یادآوری

همه یک‌روزی آنجا بوده‌اند، حتی ما هم قبلاً آنجا بوده‌ایم!

ما نمی‌خواهیم دردی را که کشیده‌ایم، شما هم تجربه کنید!

برای رسیدن به بهترین نتیجه، لازم است آن را با تلاقی مختلف و چندگانۀ رویدادها (eventها) ترکیب کنید.

9- ساختار پیشرفته

سفارش‌ها را در یک جهت از یک ترند ایجاد می‌کند.

«تا ابد ادامه خواهد داشت»

تریدرهای BO (تریدرهایی با استراتژی بریک اوت) و S/R (حمایت/مقاومت) را ایجاد می‌کند.

تریدرها این تریدها را انجام می‌دهند.

عرضه و تقاضا برآورده شد! برداشتن سفارش و ورود به جهت درست.

ساختار قبلی را می‌شکند.

ایجاد سفارش‌هایی در اینجا برای خارج کردن هر دو طرف.

تریدرهای BO را وارد ترید می‌کند، اما به سرعت آنها را متوقف می‌کند.

10.‌ تحرکات(Inducement)

مردم تحریک می‌شوند که دائماً کاری کنند؛ در بازار، از رفتارشناسی توده حرف می‌زنیم و اینکه چطور، بقیۀ جهان در مورد «ترید خرد» خودشان فریب می‌خورند.

به دنبال ترفندهای مشابه نباشید، درد حاضر در بازار را ببینید!

برای بالا بردن قیمت، ابتدا باید lowها را تحریک کند.

تحرکاتِ

•  ادامه‌دار، باعث می‌شود مردم فکر کنند که ترید آنها، خلاف جهت اصلی بازار است.
• برگشتی، باعث می‌شود مردم فکر کنند که بازار در جهت آنها ادامه می‌دهد؛ امیدی کاذب ایجاد می‌کند، و زمانی که بیشتر تریدرهای خرد، وارد ترید می‌شوند، بازار برمی‌گردد.

تحرکات به تنهایی یک موضوع کامل است و در دوره‌های آموزشی LIT Bootcamp (نام یک مؤسسه آموزشی)، سرفصل‌های خودش را دارد.

POIها

Lead را تا BoS بکشید.

Extreme of the new main Push (؟)

POIهایی با تحرکات

POI، فرصتی فوق‌العاده و حرکت‌هایی سریع به سمت سود را ایجاد می‌کند! همۀ اینها دربارۀ ترکیب دانش است!

تحرکات موقعیت‌های برگشتی، تریدهای دوبار تأییدشده را می‌دهد. ما را مجبور می‌کند منتظر و آماده باشیم تا برای به دست آوردن این پول، ماشه را بکشیم!

همۀ اینها را کنار هم بگذارید.

گنج را باز می‌کند.

علامت ضربدر قرمز، هدف را نشان می‌دهد!

11- فرصت ورود

تحرکات

ورود اولیه