آیا می‌خواهید با استفاده از Fibonacci Retracement در کنار سطوح حمایت و مقاومت معاملات پربازده‌تری داشته باشید؟
Fibonacci Retracement
همانطور که در درس قبل گفتیم، استفاده از سطوح فیبوناچی می تواند بسیار انفرادی باشد. با این حال، راه‌هایی وجود دارد که می‌توانید به کمک آنها شرایط را به نفع خود تغییر دهید.
در حالی که ابزار اصلاح فیبوناچی بسیار مفید است اما نباید به تنهایی از آن استفاده کرد و شبیه مقایسه آن با اسطوره NBA کوبی برایانت است.
کوبی یکی از بهترین بسکتبالیست های تمام دوران بود، اما حتی خودش هم نتوانست آن عناوین را به تنهایی کسب کند.
او نیاز به پشتیبان داشت. به طور مشابه، ابزار اصلاح فیبوناچی باید در ترکیب با ابزارهای دیگر استفاده شود.
در این درس، بیایید آنچه را که تا کنون آموخته‌اید در نظر بگیریم و سعی کنیم آنها را با هم ترکیب کنیم تا به ما کمک کند برخی از ستاپ های معاملاتی شیرین را تشخیص دهیم.
Retracement فیبوناچی + حمایت و مقاومت
یکی از بهترین راه‌ها برای استفاده از ابزار اصلاح فیبوناچی این است که سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را شناسایی کنید و ببینید آیا با سطوح اصلاحی فیبوناچی مطابقت دارند یا خیر.
اگر سطوح فیبوناچی در حال حاضر سطوح حمایت و مقاومت هستند، و آنها را با سایر نواحی قیمتی که بسیاری از معامله‌گران دیگر تماشا می‌کنند ترکیب کنید، در این صورت احتمال جهش قیمت از آن مناطق بسیار بیشتر است.
بیایید به مثالی نگاه کنیم که چگونه می توانید سطوح حمایت و مقاومت را با سطوح فیبوناچی ترکیب کنید.
در زیر نمودار روزانه USD/CHF آمده است.
همانطور که می بینید، اخیراً روند صعودی داشته است. به این همه کندل سبز نگاه کنید.
شما تصمیم می گیرید که می خواهید وارد این باند طولانی USD/CHF شوید.
اما سوال این است که چه زمانی وارد می شوید؟
شما ابزار اصلاح فیبوناچی را با استفاده از پایین ترین سطح 1.0132 در 11 ژانویه برای Swing Low و بالاترین در 1.0899 در 19 فوریه برای Swing High به کار می برید.
اکنون نمودار شما با تمام سطوح اصلاح فیبوناچی بسیار شیرین به نظر می رسد.
اکنون که چارچوبی برای افزایش احتمال یافتن ورودی مطمعن داریم، می‌توانیم به این سؤال پاسخ دهیم که کجا باید وارد شوید.
کمی به عقب نگاه می‌کنید و می‌بینید که قیمت 1.0510 در گذشته سطح مقاومت خوبی بود و اتفاقاً با سطح اصلاحی فیبوناچی 50.0% مطابقت دارد.
اکنون که شکسته شده است، می تواند به حمایت تبدیل شود و نقطه خوبی برای خرید باشد.
اگر اوردری در حدود 50.0٪ سطح فیب ست کرده باشید، شما تریدر بسیار خوشحالی هستید.
ممکن است لحظات بسیار پرتنشی به خصوص در دومین تست سطح حمایت در 1 آوریل وجود داشته باشد.
قیمت سعی کرد از سطح حمایت عبور کند اما زیر آن را شکست خورد. در نهایت، این جفت ارز از Swing High عبور کرد و روند صعودی خود را از سر گرفت.
شما می توانید همین ستاپ را در یک روند نزولی نیز انجام دهید. نکته این است که شما باید به دنبال سطوح قیمتی باشید که به نظر می رسد در گذشته نواحی مورد علاقه بوده اند.
اگر در مورد آن فکر کنید، احتمال بیشتری وجود دارد که قیمت از این سطوح جهش کند.
چرا؟
اول، همانطور که قبلا بحث کردیم، سطوح حمایت یا مقاومت قبلی معمولاً مناطق خوبی برای خرید یا فروش هستند زیرا سایر معامله گران نیز مانند یک شاهین به این سطوح نگاه می کنند.
دوم، از آنجایی که می دانیم بسیاری از معامله گران از ابزار اصلاح فیبوناچی نیز استفاده می کنند، ممکن است خودشان به دنبال افزایش سطح فیب باشند.
از آنجایی که معامله گران به سطوح حمایت و مقاومت یکسان نگاه می کنند، احتمال زیادی وجود دارد که تعداد زیادی سفارش در آن سطوح قیمتی وجود داشته باشد.
در حالی که هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت از آن سطوح جهش کند، حداقل می توانید در مورد معامله خود اطمینان بیشتری داشته باشید. پس از همه، قدرت در اعداد وجود دارد!
به یاد داشته باشید که ترید در مورد احتمالات است.
اگر به معاملات با احتمال بالاتر پایبند باشید، در بلندمدت شانس بیشتری برای پیشروی موفقیت امیز شما وجود دارد.
Fibonacci Retracement با خطوط روند
یکی دیگر از ابزارهای خوب برای ترکیب با ابزار اصلاح فیبوناچی، تحلیل خط روند است.
به هر حال، سطوح اصلاح فیبوناچی زمانی که بازار روند رو به رشدی دارد بهترین عملکرد را دارد، بنابراین این کار بسیار منطقی است.
به یاد داشته باشید که هر زمان که یک جفت ارز در یک روند نزولی یا صعودی باشد، معامله گران از سطوح اصلاحی فیبوناچی به عنوان راهی برای ورود به روند استفاده می کنند.
پس چرا به دنبال سطوحی نباشید که سطوح فیب با روند مطابقت داشته باشد؟
در اینجا نمودار 1 ساعته AUD/JPY آمده است. همانطور که می بینید، قیمت طی دو روز گذشته به یک خط روند صعودی کوتاه مدت احترام گذاشته است.
با خود فکر می کنید، یک روند صعودی شیرین است. من می خواهم AUD/JPY بخرم، حتی اگر فقط برای یک معامله کوتاه مدت باشد. فکر می کنم زمانی که جفت ارز دوباره به خط روند رسید، خرید خواهم کرد.
با این حال، قبل از انجام این کار، چرا به جعبه ابزار فارکس خود دست پیدا نمی کنید و ابزار اصلاح فیبوناچی را بیرون نمی آورید؟ بیایید ببینیم آیا می توانیم قیمت ورودی دقیق تری به دست آوریم.
در اینجا ما سطوح اصلاح فیبوناچی را با استفاده از Swing low در 82.61 و Swing High در 83.84 ترسیم کردیم.
توجه کنید که چگونه سطوح 50.0% و 61.8% Fib توسط خط روند افزایشی تقاطع پیدا می کنند.
آیا این سطوح می توانند به عنوان سطوح حمایتی بالقوه عمل کنند؟ فقط یک راه برای فهمیدن آن وجود دارد.
حدس بزنید چه شده است؟ سطح اصلاحی فیبوناچی 61.8% حفظ شد، زیرا قیمت قبل از بازگشت دوباره به سمت بالا برگشت. اگر تعدادی سفارش در آن سطح ست کرده بودید، یک ورودی عالی داشتید.
چند ساعت پس از لمس خط روند، قیمت مانند افزایش یافت که از Swing High عبور کرد.
آیا خوشحال نیستید که اکنون ان را در جعبه ابزار معاملاتی خود دارید؟
همانطور که می بینید، استفاده از ابزار Fibonacci Retracement، حتی اگر قصد دارید در تست مجدد خط روند وارد شوید، سودمند است.
ترکیب هر دو سطح حمایت یا مقاومت مورب و افقی می تواند به این معنی باشد که معامله گران دیگر نیز به این سطوح توجه دارند.
البته توجه داشته باشید، مانند سایر ابزارهای طراحی، ترسیم خطوط روند نیز می تواند بسیار فردی باشد.
شما دقیقا نمی دانید که معامله گران دیگر چگونه آنها را ترسیم می کنند، اما می توانید روی یک چیز حساب کنید اینکه یک روند وجود دارد.
وقتی می بینید که یک روند صعودی در حال توسعه است، باید به دنبال راه هایی برای تضمین موقعیت های خرید باشید تا شانس خود را برای ایجاد یک معامله سودآور افزایش دهید.
می توانید از ابزار اصلاح فیبوناچی برای کمک به یافتن نقاط ورودی بالقوه استفاده کنید.
Fibonacci Retracement با کندل استیک ها
اگر تا به حال در آموزش ها دقت کرده باشید، می دانید که می توانید ابزار Fibonacci Retracement را با سطوح حمایت و مقاومت و خطوط روند ترکیب کنید تا یک استراتژی معاملاتی ساده اما فوق العاده عالی ایجاد کنید.
اما ما هنوز تمام نشده است. در این بخش، ما به شما آموزش می‌دهیم که چگونه ابزار اصلاح فیبوناچی را با دانش خود در مورد الگوهای کندل استیک که در درسهای قبلی یاد گرفته‌اید، ترکیب کنید.
هنگامی که ابزار اصلاح فیبوناچی را با الگوهای کندل استیک ترکیب می کنیم، در واقع به دنبال کندل های جامع هستیم.
اگر بتوانید تشخیص دهید چه زمانی فشار خرید یا فروش تمام شده است، می تواند سرنخی از زمان ادامه روند روند قیمت به شما بدهد.
ما اینجا در چارتستان دوست داریم آنها را کندل فیبوناچی بنامیم. حالا بیایید به یک مثال نگاه کنیم تا این موضوع واضح تر شود.
در زیر نمودار 1 ساعته EUR/USD را مشاهده می کنید.
به نظر می رسد این جفت ارز در هفته گذشته روند نزولی داشته است، اما این حرکت برای مدتی متوقف شده است.
آیا فرصتی برای ورود به این روند نزولی وجود خواهد داشت؟ میدانید که این موضوع چه معنی دارد. وقت آن است که ابزار اصلاح فیبوناچی را در نظر بگیرید و دست به کار شوید.
همانطور که از نمودار می بینید، ما Swing High خود را در 1.3364 در 3 مارس، با Swing Low در 1.2523 در 6 مارس تعیین کرده ایم.
از آنجایی که جمعه است، تصمیم گرفتید استراحت کنید، یک روز زودتر مرخصی بگیرید و زمانی که نمودارها را دیدید، تصمیم بگیرید که چه زمانی وارد شوید.
زمانی که نمودارهای خود را باز کردید، می بینید که EUR/USD نسبت به قیمت بسته شدن از روز جمعه خود کمی افزایش یافته است.
در حالی که سطح 50.0 درصد فیب برای مدتی باقی ماند، خریداران در نهایت این جفت ارز را بالاتر بردند. شما تصمیم می گیرید منتظر بمانید و ببینید که آیا سطح فیب 61.8 درصد برقرار است یا خیر.
از این گذشته آخرین کندل بسیار صعودی بود. چه کسی می داند، قیمت فقط ممکن است به بالا رفتن ادامه دهد.
خب، به آن نگاه می کنید؟ یک دوجی با پای دراز در سطح اصلاحی فیبوناچی 61.8 درصد به نظر می رسد.
اگر در آموزش های قبلی دقت کرده باشید، می دانید که یک کندل کامل است.
آیا فشار خرید کاهش یافته است؟ آیا مقاومت در سطح Fibonacci Retracement نگه داشته می شود؟
بله ممکن است. سایر معامله گران احتمالاً به آن سطح Fib نیز توجه داشتند.
آیا زمان فروش است؟ شما هرگز نمی توانید با اطمینان بدانید به همین دلیل است که مدیریت ریسک بسیار مهم است اما احتمال برگشت بسیار خوب به نظر می رسد.
کندل دوجی
اگر بلافاصله پس از شکل گیری آن دوجی می فروختید، می توانستید به سودهای جدی برسید.
درست بعد از doji، قیمت قبل از اینکه مستقیماً به سمت پایین حرکت کند، کمی متوقف شد. نگاهی به آن همه کندل های قرمز بیندازید.
به نظر می رسد که خریداران واقعاً خسته شده بودند، که به فروشندگان اجازه دادند دوباره وارد شوند و کنترل را در دست بگیرند.
در نهایت، قیمت تمام شده به پایین Swing پایین رفت. این حرکت حدود 500 پیپ بود و می توانست معامله سال شما باشد.
جستجو برای کندل های فیبوناچی می تواند واقعا مفید باشند، زیرا می توانند نشان دهند که آیا سطح Fibonacci Retracement برقرار است یا خیر.
اگر به نظر می رسد که قیمت در سطح فیب متوقف شده است، احتمال دارد که معامله گران دیگر برخی از اوردرها را در آن سطوح قرار داده باشند.
این امر به عنوان تأیید بیشتری برای وجود مقاومت یا حمایت در آن قیمت عمل می کند.
یکی دیگر از نکته های خوب در مورد کندل های فیبوناچی این است که شما نیازی به اوردر محدود در سطوح Fib ندارید.
از آنجایی که ما به یک منطقه یا Zone و نه الزاماً سطوح خاص نگاه می کنیم، ممکن است در مورد اینکه آیا حمایت یا مقاومت باقی خواهد ماند، نگرانی هایی داشته باشید.
این جا جایی است که می توانید از دانش خود در مورد ساختارها و اشکال کندل استفاده کنید.
می‌توانید منتظر بمانید تا یک کندل فیبوناچی درست در زیر یا بالاتر از سطح اصلاح فیبوناچی تشکیل شود تا تأیید بیشتری در مورد اینکه آیا باید اوردر دهید یا خیر بگیرید.
اگر یک کندل فیبوناچی تشکیل شد، می‌توانید فقط یک معامله را با قیمت بازار وارد کنید، زیرا اکنون تأیید بیشتری دارید که سطح ممکن است وجود داشته باشد.
- پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.
فیبوناچی ریتریسمنت با ارائه سطوح اصلاحی بالقوه، می‌تواند نشان دهنده مناطق حمایت و مقاومت باشد که معامله‌گران دیگر نیز آنها را زیر نظر دارند، بدین ترتیب احتمال موفقیت معاملات افزایش می‌یابد.
بهترین زمان برای استفاده از این ترکیب زمانی است که بازار دارای روند واضحی است، و می‌توانید سطوح اصلاحی را با نقاط کلیدی مقاومت یا حمایت که قبلاً شناسایی شده‌اند، مطابقت دهید.
برای افزایش اطمینان، باید به دنبال الگوهای کندل استیک باشید که در نزدیکی سطوح فیبوناچی تشکیل می‌شوند و نشان‌دهنده تغییر در میزان فشار خرید یا فروش هستند. این کندل‌ها می‌توانند نشانه‌های قوی‌تری از حمایت یا مقاومت در آن سطوح ارائه دهند.
