یاد بگیرید چگونه اصول معاملاتی خود را روی نمودار کندل استیک پیاده کنید و نقاط قوت خرید و فروش را پیدا کنید.
ترید با سطوح حمایت و مقاومت
در دروس قبلی، شما در مورد معامله با حمایت و مقاومت آموختید.
هنگامی که قیمت افزایش می‌یابد و سپس بازمی‌گردد، بالاترین نقطه‌ای که قبل از بازگشت به آن رسیده است، اکنون مقاومت است.
همانطور که قیمت دوباره بالا می‌رود، پایین‌ترین نقطه‌ای که قبل از بالا رفتن دوباره به آن می‌رسد، اکنون حمایت است.
حمایت و مقاومت مناطق هستند
نکته مهمی که باید بخاطر بسپارید سطوح حمایت و مقاومت معمولاً اعداد دقیقی نیستند.
برای کمک به شما در جلوگیری از این شکست‌های کاذب، باید به حمایت و مقاومت بیشتر به عنوان مناطق فکر کنید تا اعداد محکم.
راه حل برای یافتن این مناطق این است که حمایت و مقاومت را بر روی نمودار خطی به جای نمودار نمودار کندل استیکی رسم کنید
حمایت و مقاومت می‌توانند نقش‌ها را معکوس کنند
نکته دیگری که باید به خاطر داشته باشید این است که وقتی قیمت از سطح مقاومت عبور می‌کند، این مقاومت ممکن است به حمایت تبدیل شود.
همین امر می‌تواند با سطح حمایت نیز اتفاق بیفتد. اگر سطح حمایت شکسته شود، ممکن است به سطح مقاومت تبدیل شود
این مفهوم به عنوان تغییر نقش یا Role Reversal شناخته می‌شود.
خطوط روند
در ساده‌ترین شکل خود، خط روند صعودی در امتداد پایین‌ترین مناطق حمایت قابل شناسایی (دره‌ها) کشیده می‌شود.
در یک روند نزولی، خط روند در بالای قله‌ها کشیده می‌شود.
سه نوع روند وجود دارد:
- روند صعودی (کف‌های بالاتر)
- روند نزولی (قله‌های پایین‌تر)
- روند افقی یا بدون روند (Flat یا Ranging)
کانال‌های روند
سه نوع کانال روند وجود دارد:
- کانال صعودی (قله‌های بالاتر و کف‌های بالاتر)
- کانال نزولی (قله‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر)
- کانال افقی (Ranging)
برای ایجاد یک کانال صعودی (Ascending)، فقط کافی است یک خط موازی در همان زاویه با خط روند صعودی رسم کرده و سپس آن خط را به پوزیشنی منتقل کنید که با آخرین قله تماس داشته باشد.
برای ایجاد یک کانال نزولی، فقط کافی است یک خط موازی در همان زاویه با خط روند نزولی رسم کنید و سپس آن خط را تا پوزیشنی امتداد دهید که با آخرین دره تماس داشته باشد.
برای ایجاد یک کانال افقی (Horizontal)، فقط کافی است یک خط موازی در زاویه صفر یا افقی رسم کنید.
چگونگی معامله حمایت و مقاومت
معامله سطوح حمایت و مقاومت می‌تواند به دو روش تقسیم شود:
- جهش قیمت
- شکست قیمت
هنگام معامله با جهش قیمت، ما می‌خواهیم فرصت را به نفع خود تغییر دهیم و به نوعی تأییدی پیدا کنیم که حمایت یا مقاومت پایدار است.
به جای خرید یا فروش فوری، ابتدا منتظر باشید تا قیمت بازگردد، سپس اقدام کنید.
با این کار، از لحظاتی که قیمت به سرعت حرکت می‌کند به طوری که از سطوح حمایت و مقاومت مانند چاقویی که از کره گرم عبور می‌کند، جلوگیری می‌کنید.
در مورد معامله با شکست قیمت، روشی تهاجمی و روشی محافظه‌کارانه وجود دارد.
در روش تهاجمی، هرگاه قیمت از منطقه حمایت یا مقاومت با آسانی عبور کند شما ساده‌ترین روش خرید یا فروش را انتخاب می‌کنید.
در روش محافظه‌کارانه، شما منتظر می‌مانید تا قیمت به سطح حمایت یا مقاومت شکسته شده بازگردد و پس از بازگشت قیمت، وارد معامله می‌شوید.
نمودار کندل استیک ژاپنی چیست؟
در زمانی که گودزیلا هنوز یک مارمولک کوچک و دوست داشتنی بود، ژاپنی‌ها نسخه قدیمی خود از تحلیل تکنیکال را برای معامله برنج ایجاد کردند! بله، برنج.
معامله‌گران در آن زمان هم دنبال کاسبی بودند. و برای خرید جواهرات برنج معامله می‌کردند.
یک غربی به نام استیو نیسون این تکنیک مخفی به نام نمودار کندل استیک‌های ژاپنی را کشف کرد و آن را از یک کارگزار ژاپنی آموخت.
استیو ابتدا در مورد آن مطالعه کرد و روی نمودار کندل استیک مدتها کار کرد و در نهایت شروع به نوشتن درباره آن کرد.
به آرامی، این تکنیک مخفی در دهه ۹۰ محبوبیت پیدا کرد. برای کوتاه کردن داستان، بدون استیو نیسون، نمودار کندل استیک شاید یک راز دفن شده باقی می‌ماند.
نمودار کندل استیک
بهترین راه برای توضیح این است که آناتومی نمودار کندل استیک ژاپنی را ببینید:
نمودار کندل استیک ژاپنی می‌توانند برای هر بازه زمانی استفاده شوند، چه یک روز، یک ساعت، ۳۰ دقیقه یا هر تایم فریم دیگه ای که شما بخواهید.
این نمودار برای توصیف عملکرد قیمت طی بازه زمانی خاصی به کار می رود.
نمودار کندل استیک با استفاده از قیمت open, high, low و همچنین قیمت بسته شدن دوره زمانی انتخابی تشکیل می‌شود
اگر قیمت کلوز بالاتر از قیمت آغازین باشد، آنگاه یک نمودار کندل استیک خالی (معمولاً به رنگ سفید نمایش داده می‌شود) کشیده می‌شود. اگر قیمت بسته وپایانی پایین‌تر از قیمت آغازین باشد نمودار کندل استیک پر (معمولاً به رنگ سیاه نمایش داده می‌شود) کشیده می‌شود.
بخش خالی یا پر نمودار کندل استیک به نام بدنه واقعی یا بدنه نامیده می‌شود.
خطوط نازکی که در بالا و پایین بدنه ایجاد می‌شوند، محدوده بالا/پایین را نشان می‌دهند و سایه نامیده می‌شوند.
حالا بیایید اجزای مختلف نمودار کندل استیک را بررسی کنیم.
همانند انسان، نمودار کندل استیک نیز اندازه‌های مختلفی از بدنه دارد. و زمانی که صحبت از معامله در فارکس می‌شود، چیزی جذاب‌تر از بررسی بدنه‌های نمودار کندل استیک نیست! بدنه‌های بلند نشان‌دهنده خرید یا فروش زیاد است.
هرچه بدنه بلندتر باشد، فشار خرید یا فروش شدیدتر است. به عبارتی خریداران یا فروشندگان قوی‌تر بودند و کنترل را در دست گرفتند.
بدنه‌های کوتاه نشان‌دهنده فعالیت خرید یا فروش بسیار کم است. در اصطلاحات معاملاتی، گاو‌ها به معنای خریداران و خرس‌ها به معنای فروشندگان هستند.
نمودار کندل استیک سفید بلند نشان‌دهنده فشار خرید قوی است.
هرچه نمودار کندل استیک سفید بلندتر باشد، قیمت بسته شدن بیشتر از قیمت باز شدن است.
و نشان می‌دهد که قیمت‌ها از زمان باز شدن تا بسته شدن کندل به طور قابل توجهی افزایش یافته و خریداران پرخاشگر بودند. به عبارت دیگر، گاو‌ها داشتند خرس‌ها را به شدت می‌زدند!
نمودار کندل استیک سیاه بلند (پر) نشان‌دهنده فشار فروش قوی است.
هرچه نمودار کندل استیک سیاه ژاپنی بلندتر باشد، قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن است.
و خبر از این می دهد که قیمت‌ها از زمان باز شدن به میزان زیادی کاهش یافته و فروشندگان پرخاشگر بودند. به عبارت دیگر، خرس‌ها داشتند گاو‌ها را با شاخ‌هایشان به زمین می‌کوبیدند.
سایه‌های بالا و پایین روی نمودار کندل استیک سرنخ‌های مهمی در مورد سشن معاملاتی ارائه می‌دهند.
سایه‌های بالا نشان‌دهنده بالاترین نقطه سشن است.
سایه‌های پایین نشان‌دهنده پایین‌ترین نقطه سشن است.
کندل‌های با سایه‌های بلند نشان می‌دهند که معاملات پس از باز و بسته شدن قیمت به خوبی اتفاق افتاده است
کندل استیک با سایه‌های کوتاه نشان می‌دهد که بیشتر فعالیت‌های معاملاتی در نزدیکی قیمت‌های باز و بسته شدن محدود شده است.
اگر یک نمودار کندل استیک دارای سایه بالایی بلند و سایه پایینی کوتاه باشد به معنای آن است که خریداران قدرت خود را نشان داده و قیمت‌ها را بالا برده‌اند.
اما به دلیلی، فروشندگان وارد شده و قیمت‌ها را دوباره به پایین رانده و سشن را نزدیک به قیمت باز شدن به پایان رسانده‌اند.
اگر نمودار کندل استیک دارای سایه پایینی بلند و سایه بالایی کوتاه باشد، یعنی فروشندگان قدرت فروش خود را نشان داده و قیمت را پایین آورده‌اند.
اما به دلیلی، خریداران وارد شده و قیمت‌ها را دوباره به بالا رانده و سشن را نزدیک به قیمت باز شدن به پایان رسانده‌اند.
الگوهای پایه‌ای کندل استیک
اسپینینگ تاپ‌ها، ماروبوزوها، و دوجی‌ها چه وجه اشتراکی دارند؟
همگی انواع پایه‌ای کندل استیک ها هستند.
بیایید به هر نوع از کندل ها و معنای آنها در زمینه حرکت قیمت نگاهی بیندازیم.
اسپینینگ تاپ‌ها Spinning Tops
کندل های با سایه High و Low بلند و بدنه‌های کوچک را اسپینینگ تاپ می‌نامند. رنگ بدنه واقعی چندان مهم نیست.
الگوی اسپینینگ تاپ نشان‌دهنده تردید بین خریداران و فروشندگان است.
بدنه کوچک (چه خالی و چه پر) نشان‌دهنده تغییر کمی از باز شدن تا بسته شدن است و سایه‌ها نشان می‌دهند که هم خریداران و هم فروشندگان در حال جنگ بودند اما هیچ‌کدام نتوانستند برتری پیدا کنند.
با اینکه سشن با کمی تغییر باز و بسته شد، قیمت‌ها در این میان به طور قابل توجهی بالا و پایین رفته بودند.
نه خریداران و نه فروشندگان نتوانستند برتری پیدا کنند و نتیجه تساوی بود.
اگر یک اسپینینگ تاپ در طی روندی صعودی تشکیل شود معمولا به معنای آن است که خریداران زیادی باقی نمانده‌اند و احتمالا تغییر جهت اتفاق خواهد افتاد.
اگر یک اسپینینگ تاپ در طی روندی نزولی تشکیل شود معمولا به معنای آن است که فروشندگان زیادی باقی نمانده‌اند و احتمالا تغییر جهت اتفاق خواهد افتاد.
ماروبوزو یا Marubozu
ماروبوزو به معنای نداشتن سایه بدنه‌ها است.
کلمه ماروبوزو به معنای سر تراشیده یا سر برهنه به ژاپنی است.
پس کندل ماروبوزو یک کندل بدون سایه است و هیچ سایه‌ای ندارد.
بسته به اینکه بدنه کندل پر باشد یا خالی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت همانند قیمت باز یا بسته شدن آن است. در تصویر زیر دو نوع ماروبوزو را می بینید.
ماروبوزو سفید شامل یک بدنه بلند سفید بدون سایه است. قیمت باز شدن برابر با قیمت Low و قیمت بسته شدن برابر با قیمت High است.
به عبارتی کندل در پایین‌ترین قیمت خود باز شده و در بالاترین قیمت خود بسته شده است.
و کندل بسیار صعودی است زیرا نشان می‌دهد که خریداران در تمام سشن کنترل بر بازار داشتند. و معمولاً اولین بخش از الگوی ادامه دار صعودی یا برگشت صعودی است.
ماروبوزو سیاه شامل یک بدنه سیاه بلند بدون سایه است. قیمت باز برابر با قیمت High و قیمت بسته برابر با قیمت Low است.
به عبارتی کندل در بالاترین قیمت خود باز شده و در پایین‌ترین قیمت خود بسته شده است.
و کندلی بسیار نزولی است زیرا نشان می‌دهد که فروشندگان کنترل قیمت را در تمام سشن داشتند. و به معنای الگوی ادامه دار نزولی یا برگشت نزولی است.
بسته به مکان و رنگ ماروبوزو، چند دستورالعمل وجود دارد:
ماروبوزو سفید
اگر Marubozu سفید در پایان یک روند صعودی تشکیل شود، احتمال ادامه آن وجود دارد.
اگر ماروبوزو سفید در پایان یک روند نزولی شکل بگیرد، احتمال برگشت وجود دارد.
ماروبوزو سیاه
اگر Marubozu سیاه در پایان یک روند نزولی شکل بگیرد، احتمال ادامه آن وجود دارد.
اگر Marubozu سیاه در پایان یک روند صعودی تشکیل شود، احتمال برگشت وجود دارد.
دوجی
کندل‌های دوجی دارای قیمت باز و بسته شدن یکسان هستند یا دست کم بدنه‌های آنها بسیار کوتاه است. کندل دوجی دارای بدنه بسیار کوچکی باشد که به شکل یک خط نازک ظاهر می‌شود.
کندل‌های دوجی نشان‌دهنده تردید یا کشمکش برای پوزیشن یابی بین خریداران و فروشندگان هستند.
قیمت‌ها در طول سشن بالا و پایین قیمت آغازین می‌روند، اما در نزدیکی یا بسیار نزدیک به قیمت آغازین بسته می‌شوند.
همچنین نشان می دهد که نه خریداران و نه فروشندگان توانستند کنترل را به دست گیرند و نتیجه در واقع مساوی بود.
چهار نوع خاص از کندل‌های دوجی وجود دارد.
طول سایه‌های بالا و پایین می‌تواند متفاوت باشد و کندل فارکس مانند یک صلیب، صلیب وارونه، یا علامت مثبت ظاهر می‌شود.
کلمه دوجی هم به صورت مفرد و هم جمع به کار می‌رود.
زمانی که یک دوجی در نمودار شما تشکیل می‌شود، به کندل‌های قبلی توجه ویژه‌ای داشته باشید.
اگر کندل دوجی پس از مجموعه‌ای از کندل‌ها با بدنه‌های بلند خالی (مانند ماروبوزوهای سفید) تشکیل شود نشان می‌دهد که خریداران خسته و ضعیف شده‌اند.
برای ادامه افزایش قیمت، خریداران بیشتری نیاز است اما دیگر خریداری باقی نمانده است و فروشندگان در انتظار هستند تا وارد شده و قیمت را دوباره پایین ببرند.
اگر یک دوجی پس از مجموعه‌ای از کندل‌ها با بدنه‌های پر بلند (مانند ماروبوزوهای سیاه) تشکیل شود نشان می‌دهد که فروشندگان خسته شده و ضعیف شده‌اند.
برای ادامه کاهش قیمت، فروشندگان بیشتری نیاز است اما فروشندگان دیگری باقی نمانده است و خریداران برای فرصت خرید هیجان زده اند.
در حالی که این کاهش به دلیل کمبود فروشندگان جدید در حال کم شدن است برای تأیید هر گونه تغییر، قدرت خرید بیشتری لازم است.
به دنبال کندل سفیدی برای بستن بالای کندل بلند سیاه بگردید.
در درس های بعدی، به الگوهای خاص کندل استیک ژاپنی و آنچه که آنها به ما می گویند نگاهی خواهیم انداخت.
- پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.
