چگونه از تقاطع میانگین متحرک برای ورود به معاملات استفاده کنیم؟

بیاموزید چگونه تقاطع میانگین متحرک می‌تواند به شما در تشخیص بهترین زمان‌ ورود و خروج از معاملات کمک کند.

نحوه استفاده از میانگین متحرک برای یافتن روند

در معاملات کاربرد میانگین های متحرک کمک به تعیین روند است.

ساده ترین راه این است که فقط میانگین متحرک را روی نمودار رسم کنید.

هنگامی که جهت قیمت تمایل دارد بالاتر از میانگین متحرک باقی بماند، نشان می دهد که قیمت در یک روند صعودی کلی قرار دارد.

اگر حرکت قیمت تمایل داشته باشد که زیر میانگین متحرک باقی بماند، نشان دهنده این است که در یک روند نزولی قرار دارد.

مشکل این است که خیلی ساده است.

همانطور که می بینید در نمودار زیر USD/JPY در یک روند نزولی بوده است، اما گزارشی خبری منتشر می شود که باعث افزایش بیشتر آن می گردد.

می بینید که قیمت اکنون بالاتر از میانگین متحرک است. با خودتان فکر میکنید که این جفت ارز در حال تغییر جهت است و زمان خرید آن رسیده است.

پس شما همین کار را می کنید. شما یک میلیون واحد خریداری می کنید زیرا مطمئن هستید که USD/JPY در حال افزایش است.

ناگهان متوجه می شوید که فریب خورده اید!
همانطور که مشخص است، معامله گران فقط به این خبر واکنش نشان دادند اما روند ادامه یافت و قیمت همچنان کاهش می یافت.

کاری که برخی معامله‌گران انجام می‌دهند، و پیشنهاد ما به شما نیز این است که به جای یکی چند میانگین متحرک را در نمودارهای خود ترسیم می‌کنید.

چون به آنها سیگنال واضح تری از روند صعودی یا نزولی جفت ارز بسته به ترتیب میانگین های متحرک می دهد.

اجازه دهید بیشتر توضیح دهیم.

در یک روند صعودی، میانگین متحرک سریعتر باید بالاتر از میانگین متحرک کندتر باشد و برای یک روند نزولی، برعکس است.

برای مثال، فرض کنید دو میانگین متحرک داریم: MA ده دوره ای و MA بیست دوره ای. در نمودار شما به شکل زیر است:

در بالا نمودار روزانه USD/JPY آمده است. در طول روند صعودی SMA 10 بالاتر از SMA 20 است.

همانطور که می بینید می توانید از میانگین های متحرک برای کمک به نشان دادن روند صعودی یا نزولی یک جفت ارز استفاده کنید.

با ترکیب این موضوع با دانش خود در مورد خطوط روند، می تواند به شما کمک کند تصمیم بگیرید که آیا جفت ارز را بخرید یا بفروشید.

همچنین می توانید بیش از دو میانگین متحرک را در نمودار خود قرار دهید.

تا زمانی که خطوط مرتب باشند (MA تند تر بالای MA کندتر در یک روند صعودی و MA کندتر بالای MA سریعتر در یک روند نزولی)، می توانید تشخیص دهید که آیا جفت ارز در یک روند صعودی است یا در یک روند نزولی.

نحوه استفاده از تقاطع میانگین متحرک برای ورود به معاملات

تاکنون یاد گرفته اید که چگونه روند را با رسم چند میانگین متحرک در نمودار خود تعیین کنید.

همچنین باید بدانید که میانگین‌های متحرک می‌توانند به شما کمک کنند تا تعیین کنید یک روند در شرف پایان و معکوس شدن است.

به عنوان معامله‌گران روند، شما می‌خواهید تا حدی که ممکن است روند را بشناسید و از آن استفاده کنید.

شما باید بدانید چه زمانی وارد معامله شوید و چه زمانی از آن خارج شوید.

روند را می توان به سادگی به عنوان جهت کلی قیمت در کوتاه مدت، فوری یا بلند مدت تعریف کرد.

برخی از روندها کوتاه مدت هستند، در حالی که برخی دیگر برای روزها، هفته ها یا حتی ماه ها ادامه دارند.

اما لزوماً نمی دانید که یک روند خاص چقدر ادامه خواهد داشت.

اندیکاتوری تکنیکال که به عنوان تقاطع میانگین متحرک شناخته می شود می تواند به شما در تشخیص زمان ورود و خروج کمک کند.

تقاطع میانگین متحرک زمانی اتفاق می افتد که دو خط میانگین متحرک مختلف از روی یکدیگر عبور کنند

از آنجایی که میانگین های متحرک اندیکاتور با تاخیر هستند، تکنیک تقاطع ممکن است بالا و پایین را دقیق نشان ندهد. اما می تواند به شما در شناسایی بخش عمده یک روند کمک کند.

سیستم تقاطع Moving Average به پاسخ به این سه سوال کمک می کند:

• قیمت در کدام جهت ممکن است روند داشته باشد؟ اگر اصلا نباشد چه؟
• کجا ممکن است یک نقطه ورود بالقوه برای معامله روند باشد؟
• چه زمانی ممکن است یک روند پایان یابد یا معکوس شود؟

تنها کاری که باید انجام دهید این است که چند میانگین متحرک را در نمودار خود مشاهده کنید و منتظر یک تقاطع باشید.
اگر میانگین‌های متحرک از یکدیگر عبور کنند، می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که روند به زودی تغییر می‌کند و در نتیجه این شانس را به شما می‌دهد که ورودی بهتری داشته باشید.

با داشتن ورودی بهتر، این شانس را دارید که پیپ های بیشتری را افزایش دهید.

بیایید نگاهی دیگر به نمودار روزانه USD/JPY بیندازیم تا به توضیح بیشتر معاملات تقاطع میانگین متحرک کمک کنیم.

میانگین متحرک کراس اوورها می تواند نشان دهنده تغییر روند باشد

از حدود آوریل تا جولای، این جفت ارز در روند صعودی خوبی بود. قبل از اینکه به آرامی به سمت پایین حرکت کند، در حدود 124.00 به اوج رسید. در اواسط جولای می بینیم که SMA 10 از SMA 20 عبور کرده است.

و بعد چه اتفاقی افتاد؟

یک روند نزولی خوب!

اگر در تقاطع میانگین‌های متحرک می فروختید، تقریباً هزار پیپ سود می‌کردید
البته شما در هر معامله ای برنده هزار پیپ، برنده صد پیپ یا حتی برنده 10 پیپ نیستید.

ممکن است زیان ده باشید، به این معنی که باید مواردی مانند محل حد ضرر یا زمان کسب سود را در نظر بگیرید. شما فقط نمی توانید بدون برنامه وارد شوید.

کاری که برخی معامله‌گران انجام می‌دهند این است که پس از ایجاد تقاطعی جدید یا زمانی که قیمت خلاف پوزیشن با مقدار از پیش تعیین‌شده پیپ حرکت کرد، موقعیت خود را می بندند.
این کاری است که یک معامله گر در سیستم HLHB خود انجام می دهد. او زمانی که یک کراس اوور جدید ساخته شده است از معامله خارج می شود، اما در هر صورت یک حد ضرر 150 پیپ دارد.
دلیل این امر این است که شما نمی دانید کراس اوور بعدی چه زمانی خواهد بود. اگر بیش از حد صبر کنید ممکن است زیان کنید.

یکی از مواردی که باید در مورد سیستم تقاطع به آن توجه کرد این است که در حالی که کراس اورها به زیبایی در شرایط نوسانی یا روندی کار می کنند، اما زمانی که قیمت در حال رنج زدن است چندان خوب کار نمی کنند.

به طور خلاصه، تقاطع‌های میانگین متحرک برای شناسایی زمانی که یک روند ممکن است در حال ظهور باشد یا زمانی که یک روند ممکن است پایان یابد، مفید هستند.

سیستم تقاطع محرک های خاصی را برای نقاط ورود و خروج احتمالی ارائه می دهد.

این محرک‌ها باید با الگوی نمودار یا شکست‌های حمایت و مقاومت تأیید شوند که در درس های بعدی با آنها آشنا خواهید شد.

نحوه استفاده از میانگین متحرک به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا

روش دیگر برای استفاده از میانگین های متحرک، استفاده از آنها به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا است.

ما ترجیح می دهیم آن را پویا بنامیم زیرا مانند خطوط حمایت و مقاومت سنتی نیست. آنها به طور مداوم بسته به عملکردهای اخیر قیمت در حال تغییر هستند.

معامله گران فارکس زیادی وجود دارند که به این میانگین های متحرک به عنوان حمایت یا مقاومت اصلی نگاه می کنند.

این روش معامله گران زمانی خرید می کنند که قیمت کاهش یابد و میانگین متحرک را تست کنند یا اگر قیمت افزایش یابد و میانگین متحرک را برخورد کند، سهم خود را می فروشند.
اجازه دهید به نمودار 15 دقیقه ای GBP/USD نگاهی بیندازیم و روی 50 EMA حرکت کنیم. بیایید ببینیم که آیا به عنوان حمایت پویا یا مقاومت عمل می کند.

به نظر می رسد که آن را واقعا خوب نگه داشته است. هر بار که قیمت به 50 EMA نزدیک می‌شد و آن را تست می‌کرد، به عنوان مقاومت عمل می‌کرد و قیمت به سمت پایین برگشت. شگفت انگیز است نه؟

چیزی که باید در نظر داشته باشید این است که MA دقیقاً مانند خطوط حمایت و مقاومت معمولی شما هستند.
یعنی قیمت همیشه به طور کامل از میانگین متحرک جهش نمی کند. گاهی اوقات قبل از بازگشت به جهت روند، کمی از آن عبور می کند.

همچنین مواقعی وجود دارد که قیمت به طور کلی از آن گذشته است. کاری که برخی معامله‌گران فارکس انجام می‌دهند این است که روی دو میانگین متحرک حرکت می کنند و فقط زمانی خرید یا فروش می‌کنند که قیمت در وسط فاصله بین دو میانگین متحرک قرار گیرد.

می توانید این ناحیه را Zone بنامید.

بیایید نگاهی دیگر به نمودار 15 دقیقه ای GBP/USD بیندازیم، اما این بار بیایید از 20 و 10 EMA استفاده کنیم.

ناحیه بین میانگین های متحرک می تواند ناحیه حمایت یا مقاومت باشد

از نمودار بالا، می بینید که قیمت کمی از 10 EMA چند پیپ گذشت اما پس از آن کاهش یافت.

برخی از معامله گران وجود دارند که از استراتژی های روزانه استفاده می کنند.

استراتژی این است که درست مانند مناطق حمایت و مقاومت افقی شما، این میانگین های متحرک نیز باید مانند مناطق یا نواحی مورد علاقه در نظر گرفته شوند.

ناحیه بین میانگین متحرک را می توان به عنوان ناحیه حمایت یا مقاومت در نظر گرفت.

شکستن حمایت و مقاومت پویا

اکنون می دانید که میانگین های متحرک به طور بالقوه می توانند به عنوان حمایت و مقاومت عمل کنند. با ترکیب چند مورد از آنها، می توانید یک منطقه کوچک زیبا برای خود داشته باشید.

اما باید این را هم بدانید که درست مثل هر سطح حمایت و مقاومت دیگری می توانند بشکنند.

بیایید نگاهی دیگر به 50 EMA در نمودار 15 دقیقه ای GBP/USD بیندازیم.

در نمودار بالا، می بینیم که 50 EMA برای مدتی به عنوان یک سطح مقاومت قوی باقی ماند، زیرا GBP/USD مکرراً از آن جهش کرد.
با این حال، همانطور که با کادر قرمز مشخص کردیم، قیمت در نهایت شکست و بالا رفت.
پس از آن قیمت دوباره اصلاح شد و 50 EMA را دوباره تست کرد، که ثابت شد سطح حمایت قوی است.

میانگین های متحرک همچنین می توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا عمل کنند.

نکته خوبی که در مورد استفاده از میانگین های متحرک وجود دارد این است که آنها همیشه در حال تغییر هستند، به این معنی که شما صرفا می توانید آن را در نمودار خود قرار دهید و برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه مجبور نیستید به گذشته نگاه کنید.

می دانید که این خط به احتمال زیاد ناحیه حرکتی مورد علاقه را نشان می دهد. البته تنها مشکل این است که بفهمیم از کدام میانگین متحرک استفاده کنیم.

• پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.