ژورنال نویسی چیست و چرا به ژورنال معاملاتی نیاز داریم؟

آموزش نحوه‌ی استفاده از ژورنال معاملاتی برای ارتقا عملکرد معاملاتی. با ثبت دقیق تجربیات در ژورنال معاملاتی، موفقیت‌های خود را تضمین کنید.

استراتژی معامله کریپتو

بیایید آنچه را که تاکنون از درس‌های قبلی در مورد ایجاد استراتژی معامله کریپتو آموخته‌اید، مرور کنیم:

•   چگونه می توان از تحلیل بنیادی برای نگاه کردن به یک ارز دیجیتال، ایجاد یک سوگیری جهت دار (صعودی یا نزولی) و ایجاد ایده و استراتژی معاملاتی تجاری بالقوه برای خرید یا فروش استفاده کرد.
•   نحوه استفاده از تحلیل تکنیکال (TA) و پرایس اکشن (PA) برای شناسایی قیمت‌ ورودی برای معامله خود، و همچنین قیمت‌ خروجی برای کسب سود یا کاهش ضرر.
•   سه مفهوم کلیدی در معاملات و مدیریت ریسک برای بقای یک معامله گر

آخرین وظیفه مورد نیاز برای فرایند معامله اختیاری ما، نگهداری ژورنال معاملاتی است.

ژورنال معاملاتی کریپتو چیست؟

ژورنال معاملاتی گزارشی است که برای ثبت معاملات خود از آن استفاده می کنید. ژورنال عملکرد معاملاتی شما را ردیابی می کند و مهمتر از آن، به شما کمک می کند تا در معاملات قبلی فکر کنید و از هر اشتباهی درس بگیرید.

یادداشت برداری و نوشتن افکارتان مهارت هایی است که بسیاری از مردم به طور منظم از آن استفاده نمی کنند یا از آن لذت نمی برند، اما وقتی می خئواهید به شایستگی در حرفه خود دست پیدا کنید، ژورنال نویسی عادتی است که باید به سرعت از آن استفاده کنید.

یک معامله گر منضبط، معامله گری سودآور است و نگه داشتن ژورنال معاملاتی اولین گام برای ایجاد نظم و انضباط است.

ژورنال نویسی

ژورنال نویسی فرآیندی است که به نظر می رسد نه فقط در دنیای معاملات ارزهای دیجیتال، در بیشتر مشاغل نیز مورد نیاز است. پزشکان از سلامت و درمان بیماران یادداشت می کنند.

ورزشکاران حرفه ای تمرین ها و بازی ها را آنالیز و مرور می کنند و یادداشت برداری می کنند تا راه هایی برای بهبود ورزش خود در داخل و خارج از زمین پیدا کنند.

به طور کلی، یادداشت برداری کاری ارزشمند برای رسیدن به هر هدفی در زندگی است. همانطور که گفته می شود، شما نمی توانید آنچه را که اندازه گیری نمی کنید مدیریت کنید.

بدون ژورنال برای ردیابی معاملات خود، احتمال اینکه بخش هایی از تحلیل، برنامه معاملاتی و کاتالیزورهای خود را فراموش کنید بسیار زیاد است. احتمالاً اشتباهات مشابهی را بارها و بارها مرتکب خواهید شد و هرگز شاهد بهبود واقعی در عملکرد معاملاتی خود نخواهید بود.

همانطور که از هر مرحله در فرآیند معاملات اختیاری (discretionary trading)عبور می کنید، مشاهدات و افکار خود را یادداشت کنید.

آن پولی (سرمایه شما) که در معرض خطر قرار می دهید نشان دهنده انرژی و زمانی است که در طول زندگی خود صرف کرده اید، بنابراین این کار را به اندازه یک پزشک یا ورزشکار حرفه ای جدی بگیرید.

ژورنال معامله کریپتو یک ابزار ضروری برای معامله‌گران است تا درک بهتری از تصمیمات و استراتژی‌های خود داشته باشند. استفاده از این ابزار به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند عملکرد خود را به صورت دقیق آنالیز و ارزیابی کنند، نه تنها بر اساس نتایج کوتاه‌مدت، بلکه با نگاهی بلندمدت به پیشرفت و یادگیری مداوم خود.

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های ژورنال نویسی، ثبت دقیق هر معامله است: از جمله دلایل ورود و خروج از معامله، احساسات مرتبط با آن و نتایج حاصله. این روش به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا بتواند به خوبی بینش‌هایی راجع به تکرار موفقیت‌ها و جلوگیری از تکرار اشتباهات کسب کند.

استفاده از تکنیک‌های تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال در معاملات کریپتو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و ثبت این تحلیل‌ها در ژورنال معاملاتی می‌تواند به عنوان یک مرجع دائمی برای مراجعه در آینده عمل کند. این امر به معامله‌گر کمک می‌کند تا درک بهتری از تصمیمات گذشته خود داشته باشد و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس داده‌های محکم‌تری بسازد.

مدیریت ریسک یکی از اساسی‌ترین بخش‌های معامله است و ثبت استراتژی‌های مدیریت ریسک در ژورنال معاملاتی می‌تواند به حفظ سرمایه در برابر نوسانات غیرمنتظره بازار کمک کند. با بررسی ژورنال، معامله‌گر می‌تواند اثربخشی استراتژی‌های خود را مشاهده کرده و در صورت نیاز تغییرات لازم را اعمال دارد.

علاوه بر این، ژورنال نویسی به معامله‌گران امکان می‌دهد تا پیشرفت خود را در زمینه‌های مختلف مانند تحلیل فنی، تحلیل بنیادی، و مدیریت ریسک به صورت منظم ارزیابی کنند. این ارزیابی مستمر، موجب می‌شود تا معامله‌گران بتوانند از تجربیات خود بهره بیشتری برده و رویکردهای نوآورانه‌ای را در پیش گیرند.

نوشتن در ژورنال همچنین به معامله‌گر کمک می‌کند تا مسئولیت پذیرتر عمل کند. زمانی که تمام جزئیات یک معامله، از جمله تصمیمات و علل خاص آن‌ها، به صورت مکتوب ثبت شود، معامله‌گر مجبور است تا عمیق‌تر فکر کند و تصمیماتی آگاهانه‌تر اتخاذ نماید. این امر منجر به شکل‌گیری عادت‌های معاملاتی بهتر و کاهش تصمیم‌گیری‌های احساسی می‌شود.

ژورنال نویسی همچنین امکان مقایسه عملکرد معاملاتی در بازه‌های زمانی مختلف را فراهم می‌آورد. با مرور منظم ژورنال، معامله‌گر می‌تواند تغییرات بازار و تأثیر آن‌ها بر استراتژی‌های معاملاتی خود را تشخیص دهد. این تجزیه و تحلیل به او کمک می‌کند تا انعطاف‌پذیری خود را در برابر تغییرات بازار افزایش دهد.

یکی از مزایای برجسته ژورنال نویسی، امکان آزمون و خطا و بهبود مستمر است. معامله‌گر می‌تواند با استفاده از داده‌های ژورنال، ایده‌های جدیدی را آزمایش کرده و اثربخشی آن‌ها را بررسی کند. این رویکرد نوآورانه به او اجازه می‌دهد تا روش‌های تجاری خود را بهینه‌سازی کند و در نتیجه، سودآوری خود را افزایش دهد.

ژورنال نویسی به معامله‌گران امکان می‌دهد تا در دوره‌های زمانی مختلف، عملکرد خود را با دیگر معامله‌گران یا با استانداردهای صنعت مقایسه کنند. این تطبیق و تنظیم مستمر، به معامله‌گر کمک می‌کند تا از نظر رقابتی در صدر باقی بماند و به‌روزرسانی‌های لازم برای حفظ مزیت رقابتی خود را اعمال نماید.

استفاده از ژورنال معاملاتی به عنوان بخشی از یک دوره‌ی بازبینی و تحلیل دوره‌ای، به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که تغییرات در رفتار بازار، تأثیرات خارجی مانند اخبار اقتصادی، و تأثیر این عوامل بر استراتژی‌های معاملاتی خود را بشناسد و به آن پاسخ دهد.

این دیدگاه گسترده به معامله‌گر کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری‌های بهتری داشته باشد و از وقوع اشتباهات مشابه در آینده جلوگیری کند.

در اینجا نمونه ای از آنچه در ژورنال معاملاتی گنجانده شده است وجود دارد:

•   همانطور که روزانه اخبار را می خوانید تا از نحوه رفتار بازارها مطلع شوید، هرگونه اخبار و رویدادهای قابل توجه و سوگیری ها و انتظارات خود را یادداشت کنید.
•   از تحلیل بنیادی برای ایجاد یک سوگیری جهت دار و ایجاد ایده و استراتژی معاملاتی استفاده کنید. و آن را روی کاغذ بنویسید.
•   از تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنید. و آنها را یادداشت کنید.
•   برنامه معاملاتی و مدیریت ریسک خود را بنویسید.
•   ایده و استراتژی معاملاتی خود را بین ایده‌هایی که آماده برای اجرای زنده هستند و ایده‌هایی که قرار است در فهرست پیگیری قرار بگیرند (آن ایده‌هایی که هنوز همه معیارهای یک معامله زنده را برآورده نکرده‌اند) در ژورنال معاملاتی خود جدا کنید.
•   اردرهای معلق را دنبال کنید و معاملات را باز کنید.
•   برنامه معاملاتی و مدیریت ریسک خود را بر اساس تحولات جدید تعیین کنید. این ستاپ را مستند کنید.
•   پس از بستن معامله، به رفتار بازار توجه داشته باشید و بنویسید که چرا معامله شما جواب داد یا نه.

ژورنال معاملاتی خود را به طور منظم مرور کنید و ببینید آیا درس هایی برای آموختن وجود دارد و تغییراتی برای انجام هر یک از فرآیندهای خود در آینده وجود دارد یا خیر.

ترفند مهمی را به خاطر بسپارید که به طور قابل توجهی شانس شما را برای ایجاد موفقیت آمیز عادت ژورنال نویسی افزایش می دهد: آن را ساده نگه دارید و در نوشتن آن مداومت کنید.

حتی اگر تنها چیزی که دارید یک برگه گسترده آنلاین با سه ستون داده باشد، یکی تاریخ، دیگری تفکرات بازار پر از مشاهدات کلی است، و آخرین آن انتظارات بازار من است، شما خیلی عالی شروع کرده اید. به یاد داشته باشید که شما به تازگی سفر خود را آغاز کرده اید و لازم نیست که کامل باشد.

شما فقط باید آن را انجام دهید. اگر بتوانید هر روز برای ساعت‌ها در TikTok بگردید، می‌توانید کسری از آن زمان را صرف ژورنال نویسی کنید.

تا زمانی که در تلاش‌های خود ثابت قدم باشید و آنچه را که در طول مسیر یاد گرفته‌اید برای بهتر کردن ژورنال خود به کار ببرید، با گذشت زمان در معاملاتتان نتیجه بهتری می گیرید. 

بهبود مستمر و توانایی سازگاری با تغییرات بازار، ویژگی‌های کلیدی هستند که ژورنال نویسی را برای معامله‌گران جذاب می‌کند. با تجزیه و تحلیل دقیق رفتار بازار و تطبیق دادن استراتژی‌های معاملاتی با شرایط موجود، معامله‌گر می‌تواند مانع از اتخاذ تصمیمات ناگهانی و نپخته شود و به یک استراتژی بلندمدت و پایدار دست یابد.

ژورنال معاملاتی همچنین می‌تواند به عنوان یک ابزار آموزشی برای معامله‌گران جدید عمل کند. با مطالعه و تحلیل ژورنال‌های خود و دیگران، معامله‌گران می‌توانند دانش و مهارت‌های لازم برای موفقیت در بازارهای مالی را کسب کنند. این فرایند به آن‌ها کمک می‌کند تا سریع‌تر یاد بگیرند و از تجارب دیگران بهره‌مند شوند.

نوشتن در ژورنال نه تنها به شناسایی الگوها و ترندهای بازار کمک می‌کند، بلکه به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که به شناخت عمیق‌تری از شخصیت تجاری خود دست یابد. این شناخت به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا استراتژی‌هایی را انتخاب کند که به بهترین شکل با سبک و روحیات شخصی‌اش همخوانی داشته باشد.

در نهایت، ژورنال معاملاتی ابزاری است که می‌تواند به عنوان یک سند حقوقی عمل کند. در صورت بروز اختلافات یا یا سؤالات مالیاتی، وجود یک سابقه دقیق و به‌روز از تمام معاملات انجام شده می‌تواند به عنوان مدرکی معتبر برای تأیید فعالیت‌های معاملاتی به کار رود.

این ویژگی می‌تواند در مدیریت ریسک قانونی و اجتناب از مشکلات حقوقی بسیار مهم و کاربردی باشد.

مرور منظم ژورنال معاملاتی نیز موجب می‌شود که معامله‌گران بتوانند از روندهای تکراری خود آگاه شوند و به تدریج به بهبود استراتژی‌های معاملاتی و تصمیم‌گیری‌های خود بپردازند. این فرایند باعث می‌شود که معامله‌گران به یک دیدگاه کلان‌تر و عمیق‌تری در مورد عملکرد خود دست یابند و از این طریق، قدرت تحلیل و پیش‌بینی خود را افزایش دهند.

ژورنال معاملاتی به عنوان یک ساز و کار بازخورد عمل می‌کند که معامله‌گران را در ارزیابی اثربخشی استراتژی‌ها و تکنیک‌های مورد استفاده یاری می‌دهد. با این روش، آن‌ها می‌توانند از نقاط قوت خود آگاه شوند و در عین حال، نواحی که نیاز به بهبود دارند را شناسایی کنند.

به علاوه، ژورنال نویسی موجب می‌شود که معامله‌گران بتوانند به یک تفکر استراتژیک در معاملات دست یابند. با بررسی تفصیلی و دقیق تصمیمات و نتایج، آن‌ها می‌توانند یک رویکرد منظم و منسجم در اتخاذ تصمیمات معاملاتی خود پیش بگیرند، که این امر به بهبود عملکرد کلی معاملات کمک می‌کند.

نهایتاً، ژورنال نویسی می‌تواند به عنوان یک فرصت برای تعمق و تأمل در مورد معاملات عمل کند. این فرآیند به معامله‌گر اجازه می‌دهد که به طور مستمر اهداف و انگیزه‌های خود را بازبینی کند و اطمینان حاصل کند که تمامی تصمیمات و اقدامات او در راستای دستیابی به این اهداف صورت می‌گیرد.

ژورنال نویسی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا یک دیدگاه جامع‌تر نسبت به محیط معاملاتی خود داشته باشند.

با ثبت دقیق و منظم تمام جنبه‌های یک معامله، معامله‌گران می‌توانند الگوهای بازار، تأثیر اخبار و رویدادهای جهانی، و حتی تأثیر روانشناختی معاملات بر خودشان را بهتر درک کنند. این فرآیند به آن‌ها امکان می‌دهد تا در زمان‌های حیاتی با آرامش و اطمینان بیشتری تصمیم‌گیری کنند.

در نهایت، استفاده از ژورنال معاملاتی یک روش بسیار مؤثر برای مستندسازی تاریخچه‌ی معاملاتی است که می‌تواند به عنوان ابزاری برای ارزیابی عملکرد کلی، بهبود مستمر، و رسیدن به اهداف بلندمدت معاملاتی عمل کند.

با این ابزار، معامله‌گران نه تنها قادر به مدیریت بهتر ریسک‌های خود هستند، بلکه می‌توانند از اشتباهات گذشته خود درس بگیرند و به سطح بالاتری از مهارت در معاملات دست یابند.

نتیجه‌گیری

ژورنال معاملاتی نه تنها ابزاری برای ثبت تراکنش‌ها و نتایج است، بلکه یک منبع حیاتی برای یادگیری و توسعه مهارت‌های معاملاتی به شمار می‌رود.

با استفاده مداوم و دقیق از Trading Journal، معامله‌گران می‌توانند درک بهتری از عملکرد خود کسب کرده و به تدریج به معامله‌گرانی موفق‌تر و کارآمدتر تبدیل شوند.

این ابزار، به شما کمک می‌کند تا به یک فرآیند مداوم از بازبینی، تحلیل، و بهبود دست یابید که در نهایت به موفقیت‌های مستمر و پایدار در معاملات منجر خواهد شد.

• پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.