آپدیت تحلیل EUR/USD با روش اسمارت مانی و اسمارتکس در تایم فریم های ماهانه و هفتگی را بصورت هفتگی در مقاله زیر بخوانید. با تیم تحلیل چارتستان همراه باشید.
ماهیت جفت ارز یورو/دلار (EUR/USD)
جفت‌ارز EUR/USD نشان‌دهنده نسبت بین یورو، ارز رسمی منطقه یورو (Eurozone)، و دلار آمریکا است. وقتی این جفت‌ارز را معامله می‌کنید، در واقع دارید یک ارز را می‌خرید و ارز دیگر را می‌فروشید. در این حالت:
– ارز پایه (Base currency): یورو (EUR)
– ارز مظنه (Quote currency): دلار آمریکا (USD) بنابراین اگر قیمت EUR/USD = 1.2000 باشد، یعنی هر 1 یورو معادل 1.20 دلار آمریکاست.
ویژگی‌های مهم این جفت ارز:
– بالاترین نقدشوندگی در بازار فارکس را دارد.
– توسط معامله‌گران خرد، بانک‌های مرکزی، مؤسسات مالی و شرکت‌های بزرگ جهانی معامله می‌شود.
– رفتار آن نسبت به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بسیار حساس و واکنش‌پذیر است.
تاریخچه جفت ارز EUR/USD
– قبل از سال 1999: یورو وجود نداشت. دلار در برابر ارزهای مختلف اروپایی مانند مارک آلمان، فرانک فرانسه و لیره ایتالیا معامله می‌شد.
– 1999: معرفی رسمی یورو به‌عنوان ارز واحد اروپا. نرخ اولیه EUR/USD حدود 1.17 بود.
– 2000-2001: یورو سقوط کرد و حتی تا 0.82 دلار کاهش یافت. این افت به دلیل شک و تردید درباره موفقیت پروژه یورو و قدرت اقتصادی آمریکا بود.
– 2002-2008: یورو تقویت شد و تا حدود 1.60 دلار صعود کرد. عواملی مثل بحران عراق، کسری تراز تجاری آمریکا و افزایش اعتماد به اتحادیه اروپا نقش داشتند.
– 2008-2015: با بحران مالی جهانی، یورو شروع به ریزش کرد. بحران بدهی در کشورهای یونان، پرتغال، ایرلند، اسپانیا و ایتالیا باعث بی‌اعتمادی به منطقه یورو شد.
– 2015 به بعد: نوسانات بالا ادامه دارد. فدرال رزرو سیاست‌های انقباضی و افزایش نرخ بهره را شروع کرد، در حالی که اروپا سیاست‌های تسهیل پولی را پی گرفت.
– 2022: اولین بار از سال 2002، یورو به زیر یک دلار سقوط کرد (0.9950). دلیل: جنگ اوکراین، بحران انرژی در اروپا، تورم بالا و افزایش نرخ بهره توسط آمریکا.
دانستنی‌های جالب درباره EUR/USD
– این جفت ارز تقریباً 30 تا 35 درصد کل معاملات بازار فارکس را به خود اختصاص می‌دهد.
– بسیاری از مدل‌های الگوریتمی، صندوق‌های پوشش ریسک و شرکت‌های چندملیتی از این جفت ارز برای پوشش ریسک استفاده می‌کنند.
– اسپرد بسیار پایین (حتی کمتر از 0.1 پیپ در حساب‌های ECN) باعث شده مورد توجه اسکالپرها قرار بگیره. – در دوران بحران‌ها (مثل بحران مالی یا جنگ)، EUR/USD نقش مهمی در بازتاب “حس بازار” (market sentiment) ایفا می‌کنه.
لقب EUR/USD
– Fiber: لقبی است که معمولاً به EUR/USD داده می‌شود. چرا؟
– در مقابل GBP/USD که لقبش “Cable” هست (اشاره به کابل تلگراف بین لندن و نیویورک در قرن ۱۹)، اصطلاح Fiber به زیرساخت‌های مدرن و دیجیتال اشاره دارد.
– برخی معتقدند چون یورو نسبت به پوند ارز جدیدتری است، پس اصطلاح مدرن‌تری مثل “فیبر نوری” مناسب آن است.
– معامله‌گران حرفه‌ای اغلب در صحبت‌های روزمره از همین لقب استفاده می‌کنند: Fiber just broke 1.10
ساعات معاملات EUR/USD
جفت ارز EUR/USD در بازار بین‌المللی فارکس به‌صورت 24 ساعته و در 5 روز هفته معامله می‌شود (از دوشنبه بامداد تا جمعه شب).
سه سشن مهم معاملاتی:
- سشن آسیا (توکیو)
– کمترین نوسان (03:30 تا 10:30 به وقت ایران)
- سشن اروپا (لندن)
– بیشترین حجم و نوسان (11:30 تا 19:30 به وقت ایران)
- سشن آمریکا (نیویورک)
– نقدینگی بالا (16:00 تا 00:30 به وقت ایران)
بهترین زمان معامله:
– بین 11:30 تا 14:30 و 16:00 تا 20:00 به وقت ایران
– این زمان‌ها هم‌پوشانی بازارهای لندن و نیویورک است؛ بیشترین حجم، نقدشوندگی و حرکات بزرگ در این بازه‌ها رخ می‌دهد.
اتفاقات مهم تاریخی EUR/USD:
–2000: سقوط یورو به زیر 1 دلار: شک به آینده یورو.
– 2008: صعود یورو به 1.60: دلار تضعیف‌شده، بحران مالی آمریکا.
– 2010-2015: بحران بدهی اروپا: سقوط ارزش یورو.
– 2016: شوک برگزیت: نوسانات شدید در EUR/USD با اینکه انگلستان در منطقه یورو نبود.
– 2020: بحران کرونا: ابتدا تقویت دلار، سپس تقویت یورو با بسته‌های حمایتی.
– 2022: جنگ اوکراین: کاهش شدید یورو به زیر برابری به دلیل بحران انرژی در اروپا.
– 2023-2024: رقابت نرخ‌های بهره بین ECB و Fed: تعیین‌کننده روند EUR/USD
عوامل تأثیرگذار روی EUR/USD
- سیاست‌های پولی ECB و Fed:
– نرخ بهره
– سیاست‌های خرید دارایی (Quantitative Easing / Tightening)
– سخنرانی‌های رئیس بانک مرکزی (لاگارد، پاول)
- شاخص‌های اقتصادی کلیدی:
– نرخ رشد GDP، نرخ تورم (CPI)، نرخ بیکاری، شاخص PMI و خرده‌فروشی
- اختلاف نرخ بهره (Interest Rate Differential)
- ریسک‌های ژئوپلیتیکی:
– جنگ‌ها، بحران‌های منطقه‌ای، تحریم‌ها
- تراز تجاری دو منطقه
- انتخابات مهم و تغییرات سیاسی
- شاخص دلار آمریکا (DXY)
– رابطه معکوس با EUR/USD دارد.
- بازار اوراق قرضه (Bond yields)
– مخصوصاً اوراق خزانه آمریکا و اوراق بدهی اروپا
اکنون بصورت روزانه و هفتگی ساختار جفت ارز را در نمودارهای زیر بررسی می کنیم.
بررسی ساختار جفت ارز یورو به دلار در تایم فریم ماهانه
همانطور که در نمودار بالا می بینید ساختار فعلی یورو به دلار در تایم فریم ماهانه نزولی است و کمی بالاتر و در نواحی ote باید دنیال تریگرهایی برای ورود به پوزیشن فروش باشیم
. سناریوهای محتمل آینده (صرفا براساس ساختار):
سناریو صعودی:
– اگر قیمت بتواند با قدرت از محدوده 1.12–1.13 عبور کند، و در تایم فریم ماهانه بالای این عدد کلوز کند ساختار به یک فاز صعودی بلندمدت جدید وارد می شود.
سناریو نزولی:
– در صورت عدم توانایی در شکست مقاومت‌های بالا و برگشت قیمت، احتمال شکار نقدینگی زیر ناحیه 0.95 وجود دارد.
– این سناریو می‌تواند یک حرکت «fake breakout» در کف و جذب نقدینگی (liquidity grab) قبل از حرکت صعودی اصلی باشد.
بررسی ساختار جفت ارز یورو به دلار در تایم فریم هفتگی
بر اساس نمودار بالا ساختار یورو در تایم فریم هفتگی هم مانند تایم فریم ماهانه نزولی است همان طور که در تحلیل ماهانه گفته شد
قیمت کمی بالاتر به نواحی ote می رسد و قاعدتا فروشنده ها در این نواحی وارد پوزیشن فروش می شوند و تارگت خود را کف قیمتی می گذارند.
ساختار یورو در تایم فریم روزانه
طبق نمودار زیر جفت ارز یورو به دلاردر تایم فریم روزانه چند روزی هست که وارد ساختار صعودی شده است و اگر این روزها اصلاحی هم انجام دهد برای جمع اوری سفارشات جامانده در این مسیر صعودی شارپ اخیر است( میتیگشن).
نتیجه گیری:
با توجه به این که ساختار صعودی در تایم فریم ماهانه و هفتگی نزولی است و در تایم فریم روزانه هم که ساختار صعودی شده است هنوز به نواحی ارزان قیمت خود برای خرید نرسیده است به سویینگ تریدرها توصیه ای برای خرید نمیکنیم و این معامله گران باید تا رسیدن قیمت به نواحی مناسب خرید صبور باشند.
بررسی لول های نقدینگی یورو به دلار در تایم فریم های مختلف
با توج به نمودار بالا اگر شما یک معامله گر اسکالپر هستید و می خواهید فارغ از ساختار بازار ترید کنید، می توانید روی لول های نقدینگی ستاپ بگیرید وارد شود و با یک ترید حداکثر یک به چهار از پوزیشن خارج شوید.
نحوه ستاپ گرفتن را در ویدیوی زیر به صورت کامل توضیح داده ایم و مشخص کردیم که حد ضرر ها را باید چگونه قرار دهید.
تنها کاری که لازم است شما انجام دهید این است که صبر کنید قیمت یکی از این لول های نقدینگی را هانت کند( اندازه یک پوینت از آن بگذرد).
بلافاصله وارد تایم ستاپ می شوید و آنجا با گرفتن ستاپ و قراردادن حد ضرر و تارگت و مدیریت سرمایه اختصاصی خودتان ترید می کنید
پیشنهاد می شود تارگت ها را یک به چهار قرار دهید و با رسیدن قیمت به ریوارد یک به یک و نیم ریسک فری کنید و حد ضرر خود را در نقطه ورود خود قرار دهید.
لول های یورو به دلار از بالا به پایین
لول های فروش:
1. 1.09799 – کندل نقدینگی روزانه، ستاپ ۱۵ ساعت و ۵ دقیقه.
لول های خرید:
2. 1.08210 تا 1.08138 – ورود نوسانی که بایستی ستاپ‌های تایم فریم زیر ۵ دقیقه گرفته شود.
3. 1.07828 تا 1.07440 – کندل نقدینگی چهارساعته، ستاپ ۵ دقیقه و ۳ دقیقه.
4. 1.05146 تا 1.04673 – ناحیه MOD و ستاپ ۱۵ دقیقه.
5. 1.04391 تا 1.04351 – آخرین نقدینگی چهارساعته، ستاپ ۵ دقیقه و ۳ دقیقه.
6. 1.03255 – کندل نقدینگی چهارساعته، ستاپ ۵ دقیقه و ۳ دقیقه.
7. 1.02436 – کندل نقدینگی چهارساعته، ستاپ ۵ دقیقه و ۳ دقیقه.
8. 1.01652 – کندل نقدینگی روزانه، ستاپ ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه.
آپدیت تحلیل بلندمدت EUR/USD بر اساس تایم‌فریم‌های ماهانه و هفتگی را در همین صفحه از سوی تیم تحلیل چارتستان
دنبال کنید و با هر بار به روز رسانی تحلیل نمودار EUR/USD به تقویت مهارت معامله گری خود بپردازید.
با دیدن دوره آموزشی اسمارتکس سطح مهارت های تحلیلی خود را ارتقا دهید و با اطمینان بیشتری در تحلیل تکنیکال معاملات خود را انجام دهید.
- پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.
