آموزش الگوی نموداری سر و شانه در معاملات. بیاموزید چگونه این الگو را شناسایی کرده و استراتژی‌های سودآور را پیاده‌سازی کنید.
نحوه معامله الگوی نموداری سر و شانه
الگوی نموداری سر و شانه یک الگوی معکوس است و اغلب در روندهای صعودی دیده می شود.
اساسا سر و شانه در معاملات برای نشان دادن تغییرات احتمالی روند است.
در این درس ما به صحبت در مورد تغییر روند می پردازیم.
Head and Shoulder
الگوی سر و شانه همچنین شکل گیری روند معکوس است.
توسط یک قله (شانه) و به دنبال آن یک قله بالاتر (سر) و سپس یک قله پایین دیگر (شانه) تشکیل می شود.
یک Neckline یا خط گردن با اتصال پایین ترین نقاط دو دره کشیده می شود.
شیب این خط می تواند بالا یا پایین باشد. به طور معمول هنگامی که شیب پایین است سیگنال قابل اعتماد تری تولید می کند.
در این مثال به راحتی می توانیم الگوی سر و شانه را ببینیم.
سر دومین قله است و بالاترین نقطه در الگو است. دو شانه نیز قله هایی را تشکیل می دهند اما از ارتفاع سر تجاوز نمی کنند.
با این شکل اوردر ورودی را در زیر خط گردن قرار می دهیم.
همچنین می‌توانیم با اندازه‌گیری نقطه بالای سر تا خط گردن تارگت گذاری کنیم.
این فاصله تقریباً نشان می‌دهد که قیمت پس از شکستن خط گردن چقدر حرکت می‌کند.
می بینید که وقتی قیمت زیر Neckline حرکتی را انجام می دهد که حداقل به اندازه فاصله بین سر و خط گردن باشد.
می دانیم که شما با خود فکر می کنید قیمت حتی پس از رسیدن به تارگت همچنان در حال حرکت است.
اما پاسخ ما این است که طمعکار نباشید.
الگوی نموداری سر و شانه معکوس
از نام آن پیدا است که اساساً شکل سر و شانه دارد با این تفاوت که این بار سر و شانه وارونه است.
یک دره (شانه) تشکیل می شود به دنبال آن یک دره حتی پایین تر (سر) و سپس یک دره بلندتر دیگر (شانه) در نمودار شکل می گیرد.
این اشکال پس از حرکات رو به پایین طولانی ایجاد می شوند.
در اینجا می توانید ببینید که درست مانند یک الگوی سر و شانه است اما وارونه است.
با این شکل یک اوردر ورودی لانگ بالای خط گردن قرار می‌دهیم.
تارگت ما دقیقاً مانند الگوی سر و شانه محاسبه می شود.
فاصله بین سر و Neckline را اندازه بگیرید این فاصله تقریباً فاصله ای است که قیمت پس از شکستن خط گردن حرکت می کند.
می بینید که قیمت پس از شکستن خط گردن به خوبی افزایش یافت.
اگر تارگت شما زده شد از سود خود راضی باشید.
با این حال تکنیک‌های مدیریت معامله ای وجود دارد که در آن می‌توانید برخی از مبلغ سودهای خود را مسدود کنید و در صورتی که قیمت همچنان در مسیر شما حرکت کند همچنان معامله خود را باز نگه دارید.
اجازه دهید یکبار دیگر به مفهوم الگوی نموداری سر و شانه مروری داشته باشیم.
تعریف الگوی سر و شانه
الگوی سر و شانه به عنوان یکی از مهم‌ترین الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال شناخته شده است که نشان‌دهنده تغییرات احتمالی در روند بازار است.
این الگو معمولاً پس از یک روند صعودی ظاهر می‌شود و شامل سه قله است که قله مرکزی (سر) بلندتر از دو قله دیگر (شانه‌ها) است. خط گردن، که با اتصال دو نقطه پایینی بین قله‌ها ترسیم می‌شود نقش کلیدی در تأیید شکست الگو دارد.
تشخیص و تأیید الگو
- شناسایی قله‌ها: اولین قدم در تشخیص الگوی سر و شانه، شناسایی سه قله است که به ترتیب شانه چپ، سر، و شانه راست را تشکیل می‌دهند.
- ترسیم خط گردن: خط گردن باید با دقت ترسیم شود، زیرا نقطه شکست الگو بر اساس آن تعیین می‌شود.
- مشاهده حجم معاملات: حجم معاملات در هنگام تشکیل سر باید بالاتر باشد و در زمان شکست خط گردن نیز افزایش یابد.
استراتژی‌های معاملاتی
- ورود به معامله: ورود به معامله باید پس از شکسته شدن خط گردن و تأیید با حجم بالا صورت گیرد.
- تعیین حد ضرر: معمولاً حد ضرر باید کمی بالاتر از خط گردن در الگوی سر و شانه و کمی پایین‌تر از خط گردن در الگوی سر و شانه معکوس تنظیم شود.
- محاسبه هدف قیمتی: فاصله عمودی بین سر تا خط گردن را می‌توان به عنوان اندازه حرکت قیمت پس از شکست استفاده کرد.
مدیریت معامله
- تقسیم سود: برای مدیریت بهتر سود، معامله‌گران می‌توانند بخشی از موقعیت خود را بسته و بقیه را با حرکت قیمت به سمت هدف باز نگه دارند.
- استفاده از تریلینگ استاپ: برای حفظ سودهای کسب شده و کاهش ریسک، استفاده از تریلینگ استاپ می‌تواند مفید باشد.
سر و شانه معکوس
Inverse Head and Shoulder نیز مشابه الگوی سر و شانه است اما در جهت معکوس و معمولاً پس از یک روند نزولی ظاهر می‌شود. سه دره مشخص که دره مرکزی عمیق‌تر است و دو دره دیگر کم‌عمق‌تر هستند.
استراتژی‌های ورود و خروج در این الگو به طور مشابه با الگوی سر و شانه اصلی انجام می‌گیرد اما با این تفاوت که هدف قیمتی و حد ضرر در جهات مخالف تنظیم می‌شوند.
با درک دقیق این مفاهیم و استفاده صحیح از استراتژی‌های معاملاتی می‌توانید در بازارهای مالی موفق‌تر عمل کنید.
- پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.
الگوی سر و شانه یکی از مهم‌ترین الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهنده تغییر روند پس از یک دوره صعودی می‌باشد و از سه قله تشکیل شده است.
الگوی سر و شانه را می‌توان با شناسایی سه قله که قله میانی (سر) بلندتر از دو قله دیگر (شانه‌ها) است تشخیص داد. همچنین باید خط گردنی که پایین‌ترین نقاط بین قله‌ها را به هم وصل می‌کند، در نظر گرفت.
ورود به معامله باید پس از شکست خط گردن الگو و تأیید آن با حجم بالا انجام شود. این نقطه شکست نشان‌دهنده تغییر روند است و فرصت مناسبی برای ورود به معامله فراهم می‌کند.
