نحوه استفاده از اکستنشن فیبوناچی برای دانستن زمان کسب سود

استفاده از اکستنشن فیبوناچی در معاملات فارکس را بیاموزید که چگونه می‌توانید سودهای قابل توجهی کسب کنید. همچنین استاپ لاس خود را تعیین کنید.

کسب سود با اکستنشن فیبوناچی

کاربرد بعدی فیبوناچی استفاده از آن برای یافتن اهدافی مانند سود گرفتن است.

بیایید با مثالی از یک روند صعودی شروع کنیم.

در یک روند صعودی، ایده کلی کسب سود در یک معامله لانگ در سطح افزایش قیمت فیبوناچی است.

با استفاده از سه کلیک، سطوح اکستنشن فیبوناچی را تعیین می کنید.

ابتدا روی Swing Low کلیک کنید، سپس مکان نمای خود را بکشید و روی جدیدترین Swing High کلیک کنید. در نهایت، مکان نما را به پایین بکشید و روی هر یک از سطوح اصلاحی کلیک کنید.

این عمل هر یک از سطوح افزایش قیمت را نشان می دهد که هم نسبت و هم سطح قیمت مربوطه را نشان می دهد. 

بیایید با نمودار USD/CHF که در درس قبلی به شما نشان دادیم، به آن مثال برگردیم.

سطح 50.0 درصد فیب به عنوان حمایت قوی بود و پس از سه تست، جفت ارز در نهایت روند صعودی خود را از سر گرفت. در نمودار بالا، حتی می توانید افزایش قیمت بالاتر از Swing High قبلی را مشاهده کنید.

بیایید از ابزار اکستنشن فیبوناچی استفاده کنیم و ببینیم کجا می‌توانست مکان خوبی برای کسب سود باشد.

در اینجا خلاصه ای از اتفاقاتی آمده است که پس از وقوع Swing Low اصلاحی رخ داد:

• قیمت تا سطح 61.8 درصد افزایش یافت، که نزدیک به Swing High قبلی بود.
• به سطح 38.2 درصد برگشت، جایی که حمایت پیدا کرد
• سپس قیمت افزایش یافت و در سطح 100 درصد مقاومت پیدا کرد.
• چند روز بعد، قیمت قبل از اینکه مقاومتی در سطح 161.8 درصد پیدا کند، دوباره افزایش یافت.

همانطور که از مثال می بینید، سطوح 61.8٪، 100٪ و 161.8٪ همگی مکان های خوبی برای کاهش سود بوده اند.

حال، بیایید نگاهی به مثالی از استفاده از سطوح اکستنشن فیبوناچی در یک روند نزولی بیندازیم.

در یک روند نزولی، ایده کلی کسب سود در یک معامله شورت در سطح اکستنشن فیبوناچی است، زیرا بازار اغلب در این سطوح حمایت پیدا می‌کند.

بیایید نگاهی دیگر به آن روند نزولی در نمودار 1 ساعته EUR/USD بیندازیم که در درس قبلی به شما نشان دادیم.

در اینجا، ما یک شکل doji را دقیقاً زیر سطح 61.8٪ Fib دیدیم. سپس با بازگشت مجدد فروشندگان قیمت معکوس شد و قیمت را به پایین‌ترین سطح Swing Low رساند.

بیایید ابزار Fib Extension را قرار دهیم تا ببینیم اگر در سطح اصلاحی 61.8 درصد فروش می زدیم، ناحیه های خوب برای کسب سود کجا بود.

در زیر مواردی که پس از معکوس شدن قیمت از سطح اصلاح فیبوناچی اتفاق افتاد را می بینید:

• قیمت در سطح 38.2 درصد حمایت پیدا کرد
• سطح 50.0% به عنوان حمایت اولیه حفظ شد، سپس به منطقه مورد علاقه تبدیل شد
• سطح 61.8% نیز به منطقه مورد علاقه تبدیل شد، قبل از اینکه قیمت برای تست Swing Low قبلی کاهش یابد
• اگر جلوتر را نگاه کنید، متوجه خواهید شد که سطح اکستنشن 100٪ نیز به عنوان حمایت عمل می کند

ما می‌توانستیم سود را در سطوح 38.2، 50.0 درصد یا 61.8 درصد داشته باشیم. همه این سطوح به عنوان حمایت عمل می کردند، احتمالاً به این دلیل که معامله گران دیگر نیز برای کسب سود، مراقب این سطوح بودند.

مثال‌ها نشان می‌دهند که قیمت حداقل مقداری حمایت یا مقاومت موقت در سطوح گسترشی فیبوناچی پیدا می‌کند – نه همیشه، اما اغلب به اندازه‌ای است که پوزیشن خود را به درستی ست کنید تا سود ببرید و ریسک خود را مدیریت کنید.

البته در اینجا مشکلاتی نیز وجود دارد.

اول، هیچ راهی برای دانستن اینکه کدام سطح گسترشی فیبوناچی دقیقاً مقاومت ایجاد می کند وجود ندارد.

هر یک از این سطوح ممکن است به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند یا نکند.

مشکل دیگر این است که در ایجاد سطوح اکستنشن فیبوناچی تعیین کنیم که از کدام Swing Low شروع کنیم.

یک راه از آخرین Swing Low است که در مثال ها انجام دادیم. دیگری از پایین ترین Swing Low در 30 میله گذشته است.

نکته این است که هیچ راه درستی برای انجام آن وجود ندارد، اما با تمرین زیاد، تصمیمات بهتری برای انتخاب نقاط Swing خواهید گرفت.

در استفاده از ابزار اکستنشن فیبوناچی باید از صلاحدید خود استفاده کنید. شما باید قضاوت کنید که این روند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. در ادامه روش هایی را به شما آموزش می دهیم که به شما در تعیین قدرت یک روند کمک می کند.

در حال حاضر، بیایید به سمت تعیین حد ضرر در بخش بعدی حرکت کنیم.

چگونه از اکستنشن فیبوناچی برای تعیین استاپ لاس استفاده کنید تا پول کمتری از دست بدهید.

دانستن اینکه در کجا باید استاپ لاس خود را قرار دهید به اندازه اینکه بدانید کجا باید حد سود خود را تعیین کنید، مهم است.

شما نمی توانید فقط بر اساس سطوح Fib وارد معامله شوید بدون اینکه سرنخی داشته باشید که از کجا خارج شوید.

حساب شما فقط از بین می رود و برای همیشه فیبوناچی را سرزنش خواهید کرد و نام او را به زبان ایتالیایی نفرین می کنید.

در این درس، اگر تصمیم به استفاده از سطوح Fib تست شده دارید، چند تکنیک را برای ست کردن استاپ لاس های خود یاد می گیرید.

بعلاوه راه های ساده ای برای تعیین استاپ لاس و منطق پشت هر روش را می خوانید.

روش شماره 1: استاپ لاس را درست بعد از فیب بعدی قرار دهید

روش اول این است که توقف خود را درست بعد از سطح فیبوناچی بعدی بگذارید.

اگر قصد داشتید در سطح 38.2٪ فیب وارد شوید، استاپ خود را فراتر از سطح 50.0٪ قرار دهید.

اگر احساس می‌کردید که سطح 50.0 درصد متوقف می شد، باید استاپ خود را بیشتر از سطح 61.8 درصد می گذاشتید به همین سادگی، درست است؟

بیایید نگاهی دیگر به نمودار 4 ساعته EUR/USD بیندازیم که در درس اصلاح فیبوناچی به شما نشان دادیم.

اگر در 50% می فروختید، می توانستید اوردر استاپ لاس خود را درست بعد از سطح 61.8% Fib می گذاشتید.

دلیل پشت این روش تعیین استاپ ها این است که شما معتقد بودید که سطح 50.0% به عنوان یک نقطه مقاومت باقی می ماند. بنابراین، اگر قیمت بیش از این نقطه افزایش یابد، ایده معاملاتی شما بی اعتبار می شود.

مشکل این روش تعیین استاپ لاس ها این است که کاملاً به داشتن یک ورود عالی بستگی دارد.

با ست کردن یک استاپ لاس درست پس از سطح اصلاح فیبوناچی بعدی فرض می شود که شما واقعاً مطمئن هستید که ناحیه حمایت یا مقاومت حفظ خواهد شد. و همانطور که قبلاً اشاره کردیم، استفاده از ابزارهای ترسیم علم دقیقی نیست.

ممکن است بازار بالا بیاید، استاپ شما را بزند و در نهایت در جهت شما حرکت کند. این اتفاق معمولا زمانی است که به گوشه ای می رویم و شروع می کنیم به ضربه زدن به دیوار.

ما فقط به شما هشدار می دهیم که ممکن است گاهی اوقات چند بار متوالی اتفاق بیفتد، بنابراین مطمئن شوید که ضررهای خود را به سرعت محدود کرده اید و اجازه دهید برندگان شما مطابق با روند حرکت کنند.

شاید بهتر باشد از این نوع روش استاپ برای معاملات کوتاه مدت و درون روز استفاده کنید.

روش شماره 2: استاپ لاس خود را بعد از آخرین Swing High/Low قرار دهید.

حال، اگر می‌خواهید کمی ایمن‌تر باشید، راه دیگری برای ست کردن استاپ لاس این است که آنها را بعد از آخرین Swing High یا Swing Low بگذارید.

به عنوان مثال، زمانی که قیمت یک روند صعودی است و شما در موقعیت خرید هستید، می توانید استاپ لاس را درست زیر آخرین Swing Low که به عنوان یک سطح حمایت بالقوه عمل می کند، قرار دهید.

هنگامی که قیمت در یک روند نزولی قرار دارد و شما در موقعیت کوتاه هستید، می توانید استاپ ضرر را درست بالای Swing High قرار دهید که به عنوان یک سطح مقاومت بالقوه عمل می کند.

این نوع استاپ لاس به معامله شما فضای بیشتری برای نفس کشیدن می دهد و فرصت بیشتری برای حرکت بازار به نفع معامله شما می دهد.

اگر قیمت بازار از Swing High یا Swing Low پیشی بگیرد، ممکن است نشان دهنده این باشد که روند معکوس در حال حاضر وجود دارد.

این بدان معناست که ایده یا اجرای ترید شما از قبل بی اعتبار شده است و برای ورود به آن خیلی دیر کرده اید.

 ست کردن استاپ لاس بزرگتر احتمالاً برای معاملات بلندمدت از نوع نوسانی بهتر است استفاده شود، و همچنین می توانید آن را در روش مقیاس گذاری بگنجانید، که بعداً در این دوره خواهید آموخت.

البته، با یک استاپ بزرگتر، باید به یاد داشته باشید که اندازه پوزیشن خود را متناسب با آن ست کنید.

اگر تمایل به معامله با همان اندازه پوزیشن دارید، ممکن است ضررهای زیادی متحمل شوید، به خصوص اگر در یکی از سطوح Fib قبلی وارد شوید.

این نکته همچنین می‌تواند منجر به نسبت‌های نامطلوب ریسک به ریوارد شود، زیرا ممکن است استاپ گسترده‌ای داشته باشید که با سود بالقوه شما متناسب نباشد.

پس کدام راه بهتر است؟

حقیقت این است که درست مانند ترکیب ابزار اصلاح فیبوناچی با حمایت و مقاومت، خطوط روند و کندل‌ها برای یافتن ورودی بهتر، بهتر است از دانش خود در مورد این ابزارها برای تجزیه و تحلیل شرایط فعلی استفاده کنید تا به شما در انتخاب یک استاپ لاس خوب کمک کند.

تا آنجا که ممکن است، نباید تنها به سطوح فیبوناچی به عنوان نقاط حمایت و مقاومت به عنوان پایه ای برای استاپ لاس تکیه کنید.

به یاد داشته باشید، قرار دادن استاپ لاس چیز مطمئنی نیست.

اما اگر بتوانید با ترکیب چندین ابزار شانس را به نفع خود تغییر دهید، می تواند به شما یک نقطه خروج بهتر، فضای بیشتری برای تنفس معامله و احتمالاً معامله نسبت ریسک به ریوارد بهتری به شما بدهد.

خلاصه ترید با فیبوناچی

بیایید آنچه را که در مورد ترید فیبوناچی آموخته ایم مرور کنیم.

سطوح کلیدی اصلاح فیبوناچی که باید مراقب آنها بود عبارتند از: 23.6٪، 38.2٪، 50.0٪، 61.8٪ و 76.4٪.

سطوحی که به نظر بیشترین وزن را دارند سطوح 38.2%، 50.0% و 61.8% هستند که معمولاً به عنوان ستاپ پیش فرض اکثر نرم افزارهای نمودار فارکس وجود دارند.

به یاد داشته باشید که معامله گران فارکس سطوح اصلاح فیبوناچی را به عنوان مناطق حمایت و مقاومت بالقوه می بینند.

و از آنجایی که بسیاری از معامله گران فارکس این سطوح را از نزدیک مشاهده می کنند، سطوح حمایت و مقاومت ممکن است به یک پیشگویی تبدیل شود.

مشابه سطوح اصلاحی، سطوح کلیدی اکستنشن فیبوناچی عبارتند از: 38.2٪، 50.0٪، 61.8٪، و همچنین اکستنشن های 100٪، 138.2٪ و 161.8٪.

معامله گران از سطوح گسترشی فیبوناچی به عنوان مناطق حمایت و مقاومت بالقوه برای تعیین اهدافی مانند سود گرفتن استفاده می کنند.

باز هم، از آنجایی که بسیاری از معامله‌گران فارکس این سطوح را تماشا می‌کنند و اوردرهای خرید و فروش را برای کسب سود انجام می‌دهند، این سطوح اغلب می‌توانند به دلیل انتظارات خود تحقق بخش به پایان حرکت روند تبدیل شوند.

برای اعمال سطوح فیبوناچی در نمودارهای خود، باید نقاط Swing High و Swing Low را شناسایی کنید.

Swing High یک کندل با حداقل دوتا  High پایین تر در سمت چپ و راست خود است.

Swing Low یک کندل  با حداقل دو Low بالا تر در سمت چپ و راست خود است.

هنگام استفاده از ابزارهای فیبوناچی، احتمال موفقیت معاملات در صورت استفاده از سایر سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و الگوهای کندل استیک برای نقاط ورود و استاپ لاس افزایش می یابد.

همچنین اگر می‌خواهید مطالعه فیبوناچی خود را بیشتر کنید، کتاب راهنمای کامل برای تجزیه و تحلیل جامع فیبوناچی در فارکس را بررسی کنید.

• پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.