اشتباهات رایج درباره نمودار کندل استیک ها

یاد بگیرید چگونه از اشتباهات رایج معامله گران تازه وارد در استفاده از نمودار کندل استیک ها اجتناب کنید و استراتژی های خود را بهبود دهید.

اشتباهات رایجی که معامله گران تازه وارد با کندل استیک مرتکب می شوند.

کندل استیک ها تکنیک نموداری محبوب هستند که در تحلیل تکنیکال برای تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت و پیش بینی حرکات قیمت در آینده استفاده می شود.

در حالی که این نمودارها می توانند ابزار قدرتمندی برای معامله گران باشند، معامله گران مبتدی معمولاً هنگام استفاده از نمودار کندل استیک ها مرتکب اشتباهات رایجی می شوند.

در اینجا برخی از اشتباهات رایجی که معامله گران تازه وارد اغلب هنگام استفاده از کندل استیک ها مرتکب می شوند، آورده شده است.

1. شما سعی می کنید در هر کندلی که در نمودار ظاهر می شود معنی پیدا کنید.

اغلب اوقات، بازارها پر سر و صدا هستند. وقتی به تغییرات قیمت در آینده فکر می کنید، هر کندلی مفید نیست.

به جای نگاه کردن به هر کندل، روی آنهایی تمرکز کنید که در حال حاضر قیمت در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت مهم معامله می شود.

بنابراین ابتدا مشخص کنید که فکر می کنید این سطوح کجا هستند و سپس به دنبال الگوهای کندلی باشید.

2. تخیل شما خیلی قوی است.

اگر مجبورید 500% زوم کنید یا به نمودار کندل استیک نگاه کنید چون فکر می کنید چیزی می بینید، احتمالاً چیزی در آنجا وجود ندارد.

هنگامی که انتظار خرید دارید، روی یافتن شواهدی مبنی بر فشار خرید قوی و زمانی که انتظار فروش دارید، روی شواهدی مبتنی بر فشار قوی فروش تمرکز کنید.

3. تخیل شما خیلی ضعیف است.

الگوهای کندل استیکی که قرار است پس از سه کندل بر اساس نمونه های کتاب درسی شکل بگیرند، ممکن است در نهایت بیش از پنج کندل شکل بگیرند.

فقط به این دلیل که یک الگوی سه کندلی به چهار کندل نیاز دارد این موضوع الگو را نقض نمی کند.

مفهوم همچنان همان است. درک عملکرد قیمت پشت الگوی کندل استیک بسیار مهمتر از به خاطر سپردن شکل استاندارد آن است.

4. جنگل را از درختان فراموش می کنید.

اگر دائماً بر روی بازه‌های زمانی کوتاه‌تر مانند نمودارهای 5 دقیقه‌ای تمرکز کنید، بدون اینکه عقب‌نشینی کنید و سعی کنید به تصویر بزرگ‌تر نگاه کنید، معاملات شما به سمت بیراهه می‌رود.

سعی کنید تمرکز خود را خیلی محدود نکنید.

5. منتظر تایید نیستید.

برخی از الگوهای کندلی وجود دارد که تایید کننده خود در نظر گرفته می شوند، اما بسیاری از آنها اینطور نیستند.

قبل از اینکه روی یک الگو اقدام کنید، حتما صبر کنید تا کندل بسته شود و کاملاً شکل بگیرد.

همیشه منتظر تایید صحیح باشید مبنی بر اینکه قیمت در جهتی که شما انتظار دارید حرکت می کند.

به عنوان مثال، اگر یک انبرک کفی می‌بینید، عاقلانه‌تر است که منتظر بمانید و مطمئن شوید که کندل پس از الگوی دو کندلی، قبل از خرید، بالاتر بسته می‌شود.

خلاصه: نمودار کندل استیک ها

ما موضوعات زیادی در مورد نمودار کندل استیک ها پوشش داده ایم.

شاید حتی شعله‌ای را افروخته‌ایم که به علاقه ای مادام‌ برای شناخت بیشتر کندل استیک ها تبدیل شود.

بیایید آنچه را که در مورد کندل استیک آموخته اید خلاصه کنیم:

• اگر قیمت پایانی بالای قیمت اغازین باشد، یک کندل توخالی (معمولاً به رنگ سفید نمایش داده می شود) ایجاد می گردد.
• اگر قیمت بسته شدن زیر قیمت اغازین باشد، یک کندل پر (معمولاً به صورت سیاه نشان داده می شود) ایجاد می گردد.
• قسمت توخالی یا پر شده کندل را بدنه واقعی یا بدنه می نامند.
• خطوط نازکی که در بالا و پایین بدنه ایجاد می‌شوند، محدوده بالا و پایین را نشان می‌دهند و سایه نام دارند.
• بالای سایه بالایی High است.
• پایین سایه پایینی Low است.

بدنه های بلند نشان دهنده خرید یا فروش قوی است. هر چه بدنه بلندتر باشد، فشار خرید یا فروش شدیدتر است.

بدنه های کوتاه به معنای فعالیت بسیار کمی در خرید یا فروش هستند. در زبان فارکس، گاو به معنای خریدار و خرس به معنای فروشنده است.

سایه‌های بالایی نشان‌دهنده بالا بودن سشن است و سایه های پایین تر نشان دهنده کم بودن سشن است.

انواع مختلفی از الگوهای کندل استیکی وجود دارد، اما می توان آنها را براساس تعداد کندل هایی که الگوی کندلی را تشکیل می دهند طبقه بندی کرد.

کندل های تکی، دوتایی و سه تایی وجود دارد.

کندل های تکی الگوهای کندل استیکی زیر را می سازند:

اسنیپینگ تایپ، دوجی، ماروبوزو، چکش معکوس، مرد دار آویز، ستاره تیرانداز

دو کندلی ها:

اینگلف های صعودی و نزولی (Bullish and Bearish Engulfing)، انبرک کف و سقف

سه کندلی:

ستاره صبحگاهی و عصرگاهی، سه کلاغ سیاه و سه سرباز سفید و Three Inside Up and Down

برای بهترین نتایج، آنالیز کندل استیک را با سطوح حمایت و مقاومت ترکیب کنید.

فقط به این دلیل که کندل استیک ها به یک روند معکوس یا ادامه دار اشاره می کنند، به این معنی نیست که قطعاً این اتفاق خواهد افتاد. شما باید همیشه شرایط بازار و آنچه که عملکرد قیمت به شما می گوید را در نظر بگیرید.

بازار فارکس بسیار پویا و غیرقابل پیش بینی است قیمت ها و روندها می توانند به سرعت به دلیل عوامل مختلفی مانند اخبار اقتصادی, رویداد های ژئوپلیتیکی و احساسات بازار تغییر کنند. 

معامله گران باید بدانند که هیچ چیزی در معاملات فارکس تضمین شده یا دائمی نیست و برای موفقیت باید با شرایط متغیر سازگار شوند.

معامله با فیبوناچی

ما از نسبت های فیبوناچی در معاملات خود بسیار استفاده می کنیم، بنابراین بهتر است آن را یاد بگیرید و مانند آشپزی آن را دوست داشته باشید.

فیبوناچی موضوع بزرگی است و بسیاری از مطالعات فیبوناچی با نام های عجیب و غریب وجود دارد، اما ما به دو مورد می پردازیم: اصلاح و توسعه.

اجازه دهید ابتدا با معرفی لئوناردو فیبوناچی شروع کنیم.

لئوناردو فیبوناچی یک ریاضیدان معروف ایتالیایی بود. او یک سری از اعداد را کشف کرد که نسبت هایی را ایجاد می کردند و نسبت های طبیعی اشیاء در جهان را توصیف می کردند.

نسبت ها از سری اعداد رو به رو ناشی می شوند: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144…

این سری از اعداد با شروع 0 و دنباله آن 1 و سپس جمع کردن 0 + 1 برای به دست آوردن 1، عدد سوم به دست می آید. سپس اعداد دوم و سوم (1 + 1) را با هم جمع کنید تا اعداد بعدی به دست آید.

پس از چند عدد اول در دنباله، اگر نسبت هر عددی را به عدد بالاتر بعدی حساب کنید، 0.618 به دست می آید.

برای مثال، 34 تقسیم بر 55 برابر است با 0.618.

اگر نسبت بین اعداد متناوب را اندازه گیری کنید، 0.382 را خواهید یافت.

برای مثال، 34 تقسیم بر 89 برابر است با 0.382.

شما اکنون دنباله فیبوناچی را تجربه کرده اید!

دنباله فیبوناچی

یک دنباله فیبوناچی با گرفتن 2 عدد و جمع کردن آنها با یکدیگر برای تشکیل عدد سوم بوجود می آید. سپس اعداد دوم و سوم دوباره اضافه می شوند تا عدد چهارم تشکیل شود.

شما می توانید این کار را تا زمانی ادامه دهید که دیگر سرگرم کننده نباشد.

نسبت آخرین عدد به عدد دوم به آخرین تقریباً برابر با 1.618 است.

این نسبت را می توان در بسیاری از اجسام طبیعی یافت، بنابراین این نسبت را نسبت طلایی می نامند.

بارها در هندسه، هنر، معماری و حتی در Sonic the Hedgehog ظاهر می شود.

نسبت طلایی در واقع یک عدد غیرمنطقی مانند پی است و اغلب با حرف یونانی فی (φ) نشان داده می شود.

با تمام این اعداد، می توانید یک فیل را بخوابانید. ما فقط به تعقیب و گریز ادامه می دهیم. اینها نسبت هایی هستند که باید بدانید:

سطوح ریتریسمنت فیبوناچی

0.236، 0.382، 0.618، 0.764

سطوح Fibonacci Extension

0، 0.382، 0.618، 1.000، 1.382، 1.618

شما واقعاً نیازی به دانستن نحوه محاسبه همه این اعداد نخواهید داشت. نرم افزار نمودار شما تمام کارها را برای شما انجام خواهد داد.

با این حال، همیشه خوب است که با تئوری اصلی پشت این اندیکاتور آشنا باشید تا دانشی برای تحت تاثیر قرار دادن تاریخ خود داشته باشید.

سطوح اصلاحی فیبوناچی بر این تئوری کار می کنند که پس از حرکت بزرگ قیمت در یک جهت، قیمت قبل از از سرگیری در جهت اولیه، مجدداً دنبال می شود یا تا حدی به سطح قیمت قبلی باز می گردد.

معامله گران از سطوح اصلاحی فیبوناچی به عنوان مناطق حمایت و مقاومت بالقوه استفاده می کنند.

از آنجایی که بسیاری از معامله‌گران این سطوح را تماشا می‌کنند و برای ورود به معاملات یا حدها، اوردرهای خرید و فروش را روی آن‌ها قرار می‌دهند، سطوح حمایت و مقاومت خود را تایید می کنند.

معامله گران از سطوح Extension فیبوناچی به عنوان سطوح سودآور استفاده می کنند.

اکثر نرم افزارهای ترسیم نمودار شامل سطوح اصلاح فیبوناچی و ابزارهای اکستنشنی هستند.

برای اعمال سطوح فیبوناچی در نمودارهای خود، باید نقاط Swing High و Swing Low را شناسایی کنید.

Swing High یک کندل با حداقل دو تا High پایین تر در سمت چپ و راست خود است.

Swing Low یک کندل با حداقل دو تا Low بالا تر در سمت چپ و راست خود است.

نگران نباشید، ما اصلاحات، افزونه‌ها و مهم‌تر از همه، نحوه گرفتن چند پیپ با استفاده از ابزار فیبوناچی را در درس‌های زیر توضیح خواهیم داد.

• پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.