ستاپ های معاملاتی چیست؟

به کنار هم‌قرار دادن موارد مختلف ستاپ گفته میشود.
به فرض اگر شما برای معاملات خود چند پارامتر را با هم ترکیب کنید  در اصطلاح ستاپ چیده اید.

در این بخش ، من قصد دارم پنج مورد از ستاپهای معاملاتی مورد علاقه خود در Order Flow را برای شما بیان کنم. می توانید این موارد را به صورت تنظیمات مستقل در معاملات خود استفاده کنید ، این بدان معنی است که آنها به تنهایی دارای اعتبار هستند و
دیگر نیازی به ترکیب آنها با تنظیمات دیگر نیست و همچنین نیازی به دنبال تأیید معاملات اضافی نیست .

دسته های حجم(Volume Clusters)

این تنظیم بر اساس معامله در نواحی با حجم سنگین (Volume Clusters) انجام شده است ، که یا در یک روند اتفاق افتاده است یا در برخورد شدید قیمت های با سطوح حمایتی و مقاومتی . این مناطقی جاهایی است که معامله گران بزرگ (موسسات) و الگوریتم های تجاری آنها بخش عمده ای از سفارشات خود را در آنجا قرار می دهند.
بیایید ابتدا در مورد شرایطی که Volume Clusters در یک روند رخ داده صحبت کنیم.(در فارکس هم میتوانید از آن استفاده کنید )

Volume Clusters (همراه با یک روند)

مراحل دقیق ستاپ عبارتند از :
1. نرم افزار Order Flow خود را تنظیم کنید تا حجم (نه Bid x Ask) را نشان دهد . با این کار شناسایی مناطق با حجم سنگین راحت تر می شود به این ترتیب ، Order Flow سایه های خاکستری را نشان می دهد و مناطق با حجم زیاد بیشتر مشخص می شوند.
2. یک روند پیدا کنید و به دنبال مناطق خاکستری تیره (مجموعه هایی با حجم سنگین) باشید که برجسته هستند. این مناطق حجم زیادی را نشان می دهد (فعالیت موسسات).
3. شما باید ببینید که قیمت از Volume Cluster فاصله دارد و حداقل یک یا دو کندل در بالا یا پایین سطح حجم زیاد ایجاد می شود. من می خواهم برای این کار از نمودار 30 دقیقه استفاده کنم.
4. سپس باید منتظر پولبک باشید. هنگامی که قیمت به این منطقه سنگین بازمی گردد ، شما وارد معامله بشوید.
5. نقطه ورود شما باید در محلی باشد که بیشترین حجم ها در آن بوده است .
6. اگر منطقه با حجم زیاد در یک روند صعودی شکل گرفت ، وارد پوزیشن Long شوید . اگر آن در یک روند نزولی تشکیل شود ، به دنبال پوزیشن short باشید.

منطق پشت این قضیه :

بگذارید منطق پشت این تنظیم را با تصویر بالا شرح دهم . ابتدا روند صعودی وجود داشت و خریداران قیمت را به سمت بالا هُل می دادند . سپس آنها شروع به اضافه کردن حجمهای زیاد به موقعیتهای long خود کردند (حدود 1.0880) ما می توانیم این مکان را با Order Flow – که همان Volume Cluster است ، به خوبی مشاهده کنیم. از این مکان ، قیمت به سمت بالا حرکت کرد. خریداران هنوز بر بازار تسلط داشتند و آنها قیمت را بالا می بردند. هنگامی که قیمت دوباره به این دسته حجم برگشت ، آن دسته از خریداران می خواستند از موقعیت long خود دفاع کنند که آنها را در Volume Cluster وارد کردند در نتیجه ، خریداران مجدداً خرید هیجانی (با Market Orders ) را آغاز کردند تا قیمت را از این سطح بحرانی دور کنند .
جنبه دیگری که به افزایش قیمت از Volume Cluster کمک کرد ، بسته شدن معاملات short توسط فروشندگان بود.
هنگامی که قیمت باعث بازگشت Cluster Volume شد ، این فروشندگان بودند که آن را به آنجا هدایت کردند . به احتمال زیاد ، آن فروشندگان از حجم زیاد در حدود 1.0880 اطلاع داشته اند.
آنها می دانستند که خریداران قدرتمند در آنجا به Longs خود اضافه می کنند و این سطح مهمی برای آنها است. بنابراین ، فروشندگان به جای خطر درگیری با خریداران قوی ، معاملات short خود را ترک کردند زیرا قیمت به Volume Cluster رسید درک این نکته مهم است که وقتی فروشندگان معاملات shortرا می بندند ، باید آنها را با یک سفارش long ببندند. در این حالت ، این به خریداران هیجانی که از Volume Cluster دفاع می کردند ، اضافه شد.

دو عامل

در پایان ، دو عامل باعث افزایش قیمت از 1.0880 شد :
1 خریداران در حال دفاع از موقعیت long خود .
2فروشندگان موقعیت short خود را ترک می کنند .
واقعاً نمی توانیم بگوییم کدام یک از این عوامل نقش بیشتری داشته است (زیرا هم خریداران و هم فروشندگان از سفارشات Buy Market استفاده می کردند). نکته مهم این است که هر دو عامل قیمت را به یک شکل – به سمت بالا فشار می دادند.

از این نوع منطق در سایر تنظیمات معاملات Order Flow نیز استفاده می شود. این فقط به تنظیم Volume Cluster اعمال نمی شود.

مثال Volume Clusters  (همراه با یک روند)

Volume Cluster(در هنگام ریزش)

این مورد بسیار شبیه به ستاپ معاملات قبلی است . تنها تفاوت این است که (مرحله 2) شما به دنبال Cluster Volume قابل توجه در برخورد با یک سقف یا کف قیمتی هستید (در یک روند نیست).
رد شدید قیمت های بالاتر هنگامی است که قیمت با سرعت به سمت بالا حرکت می کند و سپس ناگهان به یک فروش سریع تبدیل می شود ( قیمت رشد نمی کند).

در اینجا راهنمای کامل گام به گام آورده شده است :
1. نرم افزار Order Flow خود را تنظیم کنید تا حجم (نه Bid x Ask) را نشان دهد . با این کار شناسایی مناطق با حجم سنگین راحت تر می شود به این ترتیب ، Order Flow سایه های خاکستری را نشان می دهد و مناطق با حجم زیاد بیشتر مشخص می شوند.
2. برگشت سریع قیمت ها از سقف یا کف را پیدا کنید و به دنبال مناطق خاکستری تیره (Volume Clusters) باشید که مشخص باشند. اینها حجم زیاد فعالیت موسسات را نشان می دهد.
3. باید ببینید قیمت از Volume Cluster چقدر فاصله دارد و حداقل یک یا دو کندل در بالا یا پایین این منطقه ایجاد می کند .من می خواهم برای این کار از نمودار 30 دقیقه استفاده کنم.
4. سپس باید منتظر پولبک باشید . وقتی قیمت به Volume Cluster بازگشت ، به معامله وارد شوید .
5. اگر Volume Cluster در بازگشت قیمت ها از پایین شکل بگیرد ، به دنبال Long (در جهت رد) باشید و برای short بصورت عکس .

منطق این تنظیم همانند Volume Clusters در روند است که قبلاً به آن اشاره شد .

مثال ها :

برای مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید.