کندل نقدینگی (Liquidity Candle): شکار حرکت‌های قدرتمند

با درک درست از کندل نقدینگی (Liquidity Candle) ورودهای دقیق تری داشته باشید و حرفه ای معامله کنید. با ما همراه باشید.

کندل نقدینگی (Liquidity Candle)

در بازارهای مالی و بخصوص در تحلیل تکنیکال، مفهومی تحت عنوان «کندل نقدینگی» (Liquidity Candle یا LQC) وجود دارد که در بین معامله‌گران حرفه‌ای بسیار رایج است.

کندل نقدینگی معمولاً کندلی است که تعداد زیادی از معامله‌گران حد ضرر (Stop Loss) خود را در زیر Low یا Hgh های آن قرار می‌دهند. (اگر این کندل یک کندل صعودی باشد، قاعدتا حد ضرر معامله‌گران زیر آن قرار می‌گیرد و برعکس)

مثلا در کندل های نقدینگی صعودی ساز کار اصلی به این صورت است که هر بار قیمت به هر دلیلی مجددا به داخل محدوده این کندل وارد می شود خریداران اجازه اصلاح نمی دهند و مجدد قیمت را از محدوده کندل خارج می کنند.

در واقع، هنگامی که قیمت به سمت محدوده پایینی این کندل حرکت می‌کند، گروهی از معامله‌گران اقدام به خرید کرده و مانع اصلاح عمیق‌تر قیمت می‌شوند.

تایید کندل نقدینگی

برای این که یک کندل نقدینگی تایید شود حداقل دو بار خروج از محدوده کندل نقدینگی و ورود مجدد به آن لازم است

این محدوده‌ها نقاط تجمع سفارش‌ها هستند و به دلیل تجمع زیاد حد ضررهای معامله‌گران خرد در زیر این مناطق، برای «مارکت میکرها» یا «بازارسازها» بسیار جذاب هستند.

«هانت نقدینگی» (Liquidity Hunt) چیست؟

بازارسازها برای تأمین نقدینگی موردنیاز خود به این محدوده‌ها می‌آیند و با فعال کردن حد ضرر معامله‌گران، سفارشات را جمع‌آوری کرده و سپس قیمت را در جهت موردنظر خود حرکت می‌دهند. به این عمل اصطلاحاً «هانت نقدینگی» (Liquidity Hunt) می‌گویند.

برای معامله با استفاده از کندل نقدینگی، تکنیک مشخصی وجود دارد. در زمان وقوع هانت نقدینگی معامله‌گران حرفه‌ای به دنبال تغییر «اردر فلو» (Order Flow) یا جریان سفارشات در تایم‌فریم‌های پایین‌تر هستند تا بتوانند نقطه ورود دقیقی را پیدا کنند.

انتخاب تایم‌فریم مناسب برای ورود بسیار مهم است و به صورت زیر انجام می‌ گردد:

• اگر کندل نقدینگی در تایم فریم ماهانه باشد، معامله‌گران به دنبال ستاپ ورود در تایم 1 ساعته و 4 ساعته هستند.
• اگر کندل نقدینگی در تایم فریم هفتگی باشد، معامله‌گران به دنبال ستاپ ورود در تایم 1 ساعته و 30 دقیقه‌ای هستند.
• اگر کندل نقدینگی در تایم فریم روزانه باشد، معامله‌گران به دنبال ستاپ ورود در تایم‌های 15 دقیقه و 5 دقیقه هستند.
• اگر کندل نقدینگی در تایم فریم 4 ساعته باشد، معامله‌گران ستاپ ورود را در تایم 5 دقیقه و 3 دقیقه بررسی می‌کنند.
• و در نهایت، اگر کندل نقدینگی در تایم‌فریم کمتر از 4 ساعته باشد، معامله‌گران به دنبال نقطه ورود در تایم 1 دقیقه و 2 دقیقه خواهند بود.

این روش معاملاتی نیازمند دقت بالا، تسلط بر تحلیل جریان سفارشات و درک عمیق از ساختار بازار است و می‌تواند یکی از قدرتمندترین ابزارها برای شکار حرکت‌های قدرتمند در بازارهای مالی باشد.

هانت نقدینگی (Liquidity Hunt) کجا اتفاق می‌افتد؟

در بازارهای مالی، به‌ویژه در بازارهای نقدشونده‌ای مانند فارکس، کریپتو و سهام، هانت نقدینگی (Liquidity Hunt) یک تاکتیک رایج است که توسط مارکت میکرها، موسسات بزرگ و بازیگران کلیدی بازار برای جذب نقدینگی و دستکاری حرکت قیمت‌ها انجام می‌شود.

این پدیده در نقاط خاصی از نمودار که سفارش‌های زیادی تجمیع شده‌اند رخ می‌دهد. در ادامه، بصورت جامع بررسی می‌کنیم که هانت نقدینگی دقیقاً در کجا و چگونه اتفاق می‌افتد.

۱. سطوح کلیدی نقدینگی

الف) بالای سقف‌ها و زیر کف‌های قیمتی (Swing Highs & Swing Lows)

یکی از مهم‌ترین نقاطی که هانت نقدینگی در آن رخ می‌دهد، بالای سقف‌های مهم قیمتی و زیر کف‌های کلیدی است.

• معامله‌گران خرد معمولاً حد ضرر (Stop Loss) خود را در بالای سقف‌های قیمتی قبلی (Swing Highs) در معاملات فروش و زیر کف‌های قیمتی قبلی (Swing Lows) در معاملات خرید قرار می‌دهند.
• بازارسازها و مؤسسات بزرگ این نقاط را به‌عنوان محدوده نقدینگی جذاب شناسایی می‌کنند و برای جمع‌آوری سفارشات، قیمت را به این نواحی هدایت می‌کنند.
• به‌محض رسیدن به این محدوده‌ها، حد ضرر معامله‌گران فعال شده و مارکت میکرها سفارشات را جذب می‌کنند و سپس قیمت را در جهت دلخواه خود هدایت می‌کنند.

ب) اطراف کندل‌های نقدینگی (Liquidity Candles – LQC)

• کندل‌های نقدینگی کندل‌هایی هستند که قیمت چندین بار از آن‌ها خارج شده و دوباره به محدوده آن‌ها برگشته است.
• معامله‌گران حرفه‌ای از این کندل‌ها برای شناسایی مناطق کلیدی نقدینگی استفاده می‌کنند.
• هانت نقدینگی معمولاً زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک بار دیگر به این محدوده‌ها بازگردد و باعث فعال شدن سفارشات خرید یا فروش بزرگ شود.

۲. مناطقی با انباشت سفارش‌های پندینگ (Pending Orders)

الف) نواحی تجمع سفارشات حد ضرر (Stop Loss Clusters)

• یکی از جذاب‌ترین نواحی برای هانت نقدینگی، مناطق انباشت حد ضررهای معامله‌گران خرد است.
• مارکت میکرها برای تأمین نقدینگی، قیمت را عمداً به سمت این مناطق هدایت می‌کنند.
• زمانی که سفارش‌های حد ضرر فعال شوند، باعث ایجاد یک حرکت سریع در بازار شده که معمولاً در جهت مخالف ادامه می‌یابد.

ب) محدوده‌های اردر بلاک (Order Blocks)

• اردربلاک‌ها مناطقی هستند که بازیگران بزرگ بازار (بانک‌ها، مؤسسات و مارکت میکرها) سفارش‌های بزرگی در آن قرار داده‌اند.
• این مناطق نقدینگی زیادی دارند و قیمت تمایل دارد برای گرفتن سفارش‌ها به این نواحی برگردد.
• هانت نقدینگی معمولاً با جذب نقدینگی از این نواحی و سپس حرکت در جهت اصلی اتفاق می‌افتد.

۳. تایم فریم‌های خاص و مهم برای هانت نقدینگی

مارکت میکرها در تایم فریم‌های مختلف به دنبال شکار نقدینگی هستند، اما برخی تایم فریم‌ها به‌طور خاص مستعد وقوع هانت نقدینگی هستند:

1. تایم فریم‌های روزانه و هفتگی

   • در این تایم فریم‌ها، سقف و کف‌های مهم بازار به‌عنوان مناطق نقدینگی شناسایی می‌شوند.
   • هانت نقدینگی اغلب در ابتدای هفته یا انتهای روز معاملاتی رخ می‌دهد که سفارشات زیادی تجمیع شده‌اند.

2. تایم فریم ۴ ساعته و ۱ ساعته

   • این تایم فریم‌ها معمولاً برای تأیید نقاط ورود و خروج استفاده می‌شوند.
   • مارکت میکرها در طول جلسات معاملاتی مختلف (مانند شروع بازار نیویورک یا لندن) به دنبال شکار نقدینگی هستند.

3. تایم فریم‌های پایین‌تر (۵ دقیقه و ۱ دقیقه)

   • در این تایم فریم‌ها، ورودهای دقیق‌تر انجام می‌شود.
   • معامله‌گران حرفه‌ای در این تایم فریم‌ها به دنبال شکست نقدینگی (Liquidity Sweep) و تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift) هستند.

۴. زمان‌های کلیدی که احتمال هانت نقدینگی بالاست

الف) قبل از انتشار اخبار اقتصادی مهم

• انتشار اخبار کلیدی مانند نرخ بهره، گزارش‌های اشتغال (NFP)، تورم (CPI) و نشست‌های بانک مرکزی اغلب باعث ایجاد نوسانات شدید می‌شود.
• قبل از این رویدادها، مارکت میکرها معمولاً نقدینگی را از سطوح کلیدی جذب می‌کنند و معامله‌گران خرد را از بازار خارج می‌کنند.

ب) هنگام تغییر جلسات معاملاتی (جلسات لندن، نیویورک، آسیا)

• معمولاً در آغاز جلسه لندن و نیویورک، حجم معاملات افزایش یافته و بازارسازها از این فرصت برای شکار نقدینگی استفاده می‌کنند.
• تغییرات روندی بزرگ در این ساعات بسیار محتمل است.

ج) قبل از باز شدن بازار سهام و فارکس در روز دوشنبه

• بازارها پس از تعطیلی آخر هفته، معمولاً در روز دوشنبه با گپ قیمتی باز می‌شوند.
• مارکت میکرها از این فرصت استفاده کرده و نقدینگی را در سطوح کلیدی هانت می‌کنند.

۵. چگونه از هانت نقدینگی در معاملات خود سود ببریم؟

۱. شناسایی مناطق کلیدی نقدینگی

• سقف‌ها و کف‌های قیمتی، اردربلاک‌ها، و کندل‌های نقدینگی را بررسی کنید.

2. دنبال تأیید ورود در تایم فریم‌های پایین‌تر باشید

   • زمانی که قیمت یک محدوده نقدینگی را هانت می‌کند، در تایم فریم‌های پایین‌تر به دنبال تغییر جریان سفارشات (Order Flow) باشید.

3. منتظر شکست جعلی و برگشت قیمت باشید

   • بسیاری از هانت‌های نقدینگی همراه با شکست جعلی (Fakeout) رخ می‌دهند.
   • تأیید ورود را فقط پس از تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift) بگیرید.

4. حد ضرر را در نقاط هوشمندانه‌تری قرار دهید

   • به‌جای قرار دادن حد ضرر در نقاط بدیهی، سعی کنید آن را در جایی بگذارید که احتمال شکار آن کم باشد.

5. همراه با بازیگران بزرگ بازار حرکت کنید

   • هانت نقدینگی اغلب توسط مؤسسات بزرگ انجام می‌شود، پس دنبال نشانه‌هایی از ورود این بازیگران به بازار باشید.

کلام آخر:

در کل هانت نقدینگی یک استراتژی کلیدی است که مارکت میکرها برای جمع‌آوری سفارشات و حرکت قیمت در جهت مطلوب خود استفاده می‌کنند.

این پدیده معمولاً در سقف‌ها و کف‌های قیمتی، محدوده‌های اردر بلاک، کندل‌های نقدینگی و هنگام انتشار اخبار مهم اقتصادی رخ می‌دهد.

معامله‌گران حرفه‌ای با درک این مفاهیم می‌توانند از این حرکات برای ورود به معاملات با ریسک کمتر و دقت بیشتر استفاده کنند.

 اگر می‌خواهید مثل حرفه‌ای‌ها معامله کنید کندل نقدینگی (Liquidity Candle) و شکار نقدینگی را در استراتژی خود جدی بگیرید.

• پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.