چرا بانک ها به خاطر نقدینگی قیمت ها را دستکاری می کنند؟

بانک ها به علت نقدینگی قیمت ها را دستکاری می کنند تا بتوانند برای اردرهایشان خریدار و فروشنده پیدا کنند. چرایی این موضوع را کشف کنید.

نقدینگی

بازار فارکس، یک بازاری با جمع صفر (Zero Sum Game) است. به این معنا که اگر تریدری یا نهاد معاملاتی (مثل بانک) بخواهد یک جفت ارز را بخرد یا بفروشد، ضروری است که یک تریدر یا نهاد دیگر، آن جفت ارز را بفروشد یا بخرد. اگر پول هوشمند (smart money) یا همان پول بانک‌ها بخواهد جفت‌ ارزی را بخرد، باید در بازار برای آن جفت‌ ارز فروشنده وجود داشته باشد. چیزی که باعث می‌شود این موقعیت‌های خرید و فروش در بازار گذاشته شوند، نقدینگی نام دارد.                                                                قیمت و نقدینگی را می‌توان با حد ضررها یا «استاپ لاس ها» (Stop Losses) تعریف کرد.

هر جا که «استاپ لاس» وجود داشته باشد، جایی است که نقدینگی نیز در آنجا وجود دارد. پول‌های هوشمند (بانک‌ها) نیاز دارند که استاپ لاس‌هایِ موقعیت‌های باز را فعال کنند که در نتیجه، بتوانند سفارش‌های خودشان را در بازار بگذارند.بانک‌ها، بخاطر  نقدینگی، قیمت را دستکاری می‌کنند. اما چرا؟ سفارش‌های بانک‌ها بسیار بزرگ است و بعضی مواقع، مثلا وقتی می‌خواهند خرید‌های سنگین انجام دهند، نمی‌توانند به اندازه کافی فروشنده پیدا کنند یا برعکس. بنابراین قیمت را دستکاری میکنند (تا برای خریدهایشان، فروشنده پیدا کنند و برای فروش‌هایشان، خریدار پیدا کنند.

انواع نقدینگی

دو نوع نقدینگی در بازار فارکس وجود دارد:

1- بای استاپ‌ها (Buy Stop Liquidity) یا BSL

2- سل استاپ‌ها یا (Sell Stops Liquidity) یا SSL

نقدینگی بای استاپ‌ها یا BSL

بای استاپ چه زمانی بوجود می اید؟

هنگامی که شما حد زیان یا استاپ لاسِ سفارش‌های فروش را فعال ببینید. به نقدینگی حاصل از این موقعیت، BSL (بای استاپ) می گویند. پس از اینکه این نوع نقدینگی در بازار بوجود می آید، بازار به خود روند معکوس می گیرد. در این حالت روند نزولی آن را مشاهده می کنید؛ زیرا بانک‌ها از BSL برای گذاشتن اردر‌های فروش خود در بازار استفاده می‌کنند.

برای BSL روی چه چیزی تمرکز کنیم؟

در حالت صعودی (High) به تایم فریم های زیر توجه کنید:

• ماه قبلی یا PMH (Previous Month High)
• هفته قبلی یا PWH (Previous Week High)
• روز قبلی یا PDH (Previous Day High)
• روز فعلی یا HOD (High of Day)
• قدیمی – سویینگ های
• Highهای برابر = مقاومت‌های خرد

نقدینگی سل استاپ یا SSL و تاثیر آن بر قیمت

اگر شما استاپ لاس های خرید را که فعال هستند ببینید سل استاپ رخ می هد. معامله گران این شرایط را به عنوان SSL می شناسند که نقدینگی را افزایش می دهد. بعد از ظهور SSL روند بازار عکس العملی معکوس به خود می گیرد و شما فاز صعودی آن را مشاهده می کنید چون بانک ها از SSL برای قرار دادن سفارش های خریدشان بهره می برند.

برای SSL به چه چیزهایی اهمیت بدهیم؟

(Low)

• ماه قبلی یا PML (Previous Month Low)
• هفته قبلی یا PWL (Previous Week Low)
• روز قبلی یا PDL (Previous Day Low)
• روز فعلی یا LOD (Low of Day)
• قدیمی – سویینگ های
• های برابر = حمایت‌های خرد

شما BSL را وقتی می بینید که سفارش‌های فروش بانک‌ها با کمک این نقدینگی انجام می‌شود. روند صعودی بازار معکوس و فاز بازار نزولی است.

هنگامی که SSL به وجود می‌آید اردرهای خرید بانک‌ها با کمک نقدینگی صورت می‌گیرد و روند نزولی بازار بصورت معکوس در می آید و بازار حالت صعودی می‌ گیرد.

دستکاری بازار برای نقدینگی و قیمت: استاپ هانت 

استاپ هانت یا SH، حرکتی است که با هدف خنثی‌سازی نقدینگی (خنثی‌سازی  حاصل از فعال شدن حد ضررها یا استاپ لاس‌ها) مورد استفاده قرار می‌گیرد. Stop Hunt استاپ هانت، یک شکست جعلی (false breakout) در بالا یا پایینِ منطقه‌ای است که در آن نقدینگی وجود دارد.بانک‌ها، معمولا از خبرهای تاثیرگذار استفاده می‌کنند تا از طریق استاپ‌ هانت کردن، این نقدشوندگی که در بازار آزاد شده است را به دست آورند (به این معنا که مثلا اگر می‌خواهند سفارش‌های سنگین خرید بگذارند، دیگران را ترغیب به فروش کنند).

خبرهایی که روی قیمت و نقدینگی بسیار اثرگذار هستند:

از خبرهای بسیار اثرگذار برای شکار نقدینگی در بازار استفاده می‌شود. همیشه به تقویم اخبار در بازار توجه کنید تا متوجه شوید کدام جفت‌ارزها قرار است حرکت کنند. معمولا جفت‌ارزهایی که پیش‌بینی‌های زیادی در مورد آنها انجام می‌شود و خبر زیادی در مورد آنها منتشر می‌شود، در طول روز یا هفته پیش رو، حرکت می‌کنند.

برای مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید.