خانه / مقالات / بازار فارکس / تحلیل تکنیکال / اسمارت مانی / سه سیکل اصلی بازار و پول هوشمند

سه سیکل اصلی بازار و پول هوشمند

قبل از اینکه در معاملات خود به ثبات برسید باید به این نکته توجه کنید، که ما فقط با درک این سه سیکل و شناسایی مسیر پول هوشمند میتوانیم به این نقطه برسیم:

1- فاز انباشت ( ACCUMULATION PHASE ) : پول هوشمند در این ناحیه شروع، در حال ورود به موقعیت مد نظرش میباشد .

2- فاز انتشار سود ( PROFIT RELEASE PHASE ) : شکست ناحیه تراکمی در جهت مد نظر پول هوشمند.

3- فاز توزیع DISTRIBUTION PHASE: در این فاز پول هوشمند در حال خارج شدن از بازار می باشد .

THE OPEN:

پول هوشمند در کف وارد میشود و در سقف خارج می شود .

در روند صعودی حرکت قیمت زیر قیمت بازگشایی (open) یک stop hunt خواهد بود. اگر شاهد یک حرکت سریع به زیر قیمت بازگشایی بودید، این تایید کننده این خواهد بود که trade مسیر مورد نظر ما را خواهد رفت .
open نزدیک به low روزانه خواهد بود و معمولا این فاصله 20 درصد از بدنه را تشکیل میدهد. پس از آن یک بدنه بلند که فاصله close تا high آن نیز همان 20 درصد میباشد .
در روند نزولی حرکت قیمت بالای قیمت بازگشایی (open) یک stop hunt خواهد بود. اگر شاهد یک حرکت سریع به بالای قیمت بازگشایی بودید , این تایید کننده این خواهد بود که trade مسیر مورد نظر ما را خواهد رفت .
open نزدیک به high روزانه خواهد بود و معمولا این فاصله 20 درصد از بدنه را تشکیل میدهد. پس از آن یک بدنه بلند که فاصله close تا low آن نیز همان 20 درصد میباشد .

THE TYPICAL ACCUMULATION

پول هوشمند در قیمتهای پایین و در حرکات رو به پایین در موقعیت خرید قرار میگیرد و در قیمتهای بالا در موقعیت فروش قرار میگیرد .
اگر به دنبال پوزیشن buy هستید، خرید در زیر open و اگر به دنبال پوزیشن sell هستید در بالاتر از open به دنبال ورود به موقعیت باشید.

شما باید در اجازه ورود به معامله تایم فریم بالاتر را مدنظر داشته باشید .
منتظر باشید تا قیمت به حد مشخصی برسد و در نزدیک مقاومت/ حمایت هفتگی و روزانه وارد موقعیت مدنظر خود شوید و تایم فریم های کمتر از h1 را درنظر نگیرید .
زمانی که قیمت در سطوح حمایتی/مقاومتی در حال معامله است مراقب واگرایی smt باشید .
عجله ای برای ورود به بازار نداشته باشید.
منتظر تشکیل یک فراکتال در چارت روزانه باشید .
بطور خلاصه منتظر قیمت بازگشایی (open) حرکت در خلاف جهت بازار و شروع حرکت اصلی باشید .

تئوری زمان و قیمت

در زمانهای خاصی در سال ، ماه یا روز قیمتها یک سقف/کف مهم و قابل توجهی تشکیل می دهند .
تئوری زمان و قیمت زمانی رخ میدهد که در یک مقاومت/حمایت در یک تایم مشخصی که ما پیش بینی کرده بودیم یک سقف/کف جدید شکل میگیرد (kill zone) . زمانی که این اتفاق افتاد به ما یک تاییدیه قوی داده میشود درحالی که ستاپ معاملاتی با ابزارهای دیگر نیز تایید شود .
بطور مثال دوشنبه|، سه شنبه و چهارشنبه روزهایی هستند که احتمال زیادی برای رسیدن به سقف/کف قیمتی هفته وجود دارد. اما open قیمتی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه لندن را با دقت بیشتری بررسی کنید.

KILL ZONES

ما باید بدانیم که زمانهای مشخصی از روز احتمال تشکیل سقف/کف ها بیشتر است: درک این مطلب به ما کمک میکند که مناسب ترین زمان برای ورود به معامله را پیدا کنیم .
این زمانهای خاص (kill zones) عبارتند از :

ASIAN KILL ZONE: 23:00 – 03:00

LONDON OPEN KILL ZONE: 07:00 – 10:00 GMT

LONDON CLOSE KILL ZONE: 15:00 – 18:00 GMT

NEW YORK OPEN KILL ZONE: 12:00 – 15:00 GMT

نکات کلیدی

به دلیل تغییرات ساعت در فصل های مختلف یک ساعت قبل و بعد از این معاملات را نیز در نظر بگیرید.
احتمال تشکیل یک سقف/کف در طول نیمه شب نیویورک بسیار زیاد است.
یک سقف/کف در حدود ساعت 12:30 الی 13 به وقت ایران بسیار زیاد است .
انتظار مشاهده یک سووینگ یا یک واگریی در سقف یا کف در حوالی ساعت 13:30 به وقت ایران داشته باشید .
حوالی ساعت 10:30 الی 12:30 به وقت ایران در جهت حرکت مارکت یک سووینگ تشکیل خواهند داد .
اغلب موارد قیمت بازگشایی بازار در 13:30همگام با سقف/کف تشکیل شده درتایم لندن نقطه مناسبی برای ورود در تایم نیویورک درنظر گرفته میشود .در اغلب موارد در تایم نیویورک قیمتها به محدوده ساعت 10 به وقت ایران بازمیگردند و به شما یک نقطه مناسب ورود میدهند . اگر در تایم لندن یک Judas swing مشاهده نکردید انتظار تشکیل آن در ساعت 13:30 به وقت ایران را داشته باشید .
برای sell trade اغلب موارد سقف قیمت روزانه در 4 ساعت اول بعد از 8:30 به وقت ایران شکل میگیرد (London open kill zone). اما ایده آل ترین تایم برای تشکیل یک high از ساعت 10:30-13:30 به وقت ایران است و برای ی18:30-19:30 low و برعکس این موضوع برای buy trade .
معمولا high/low روزانه دریک روند شارپی معکوس در آن روز شکل میگیرد . (Judas Swing/Stop hunt)
8:30 صبح در پایان محدوده معاملاتی روز آسیا هستیم و در حال شروع روز معاملاتی اصلی هستیم .
22:30 پایان روز معاملاتی اصلی هستیم .
از 23:30 الی 1:30 زمان معاملاتی بانک مرکزی یا Flout است .
3:30 الی 8:30 تایم معاملاتی آسیا.
از ساعت 13:30 – 14:30 اغلب شاهد یک توقف در قیمت ها پس از یک judas swing که یک فراکتال در جهت بازار در تایم پایین تر تشکیل میدهد .
15:50 (20 دقیقه پس ازشروع kill zone نیویورک ) زمانی است که معاملات آتی شروع میشود.
از ساعت 15:50 بدنبال ستاپ معاملاتی در تایم نیویورک باشید، برای موقعیت خرید شما باید 10pip زیر و موقعیت فروش 10pip بالاتر از قیمت در ساعت 15:50 باشید .

MARKET PROFILES

MARKET PROFILING مفهومی است که بازار فعلی درحال حاضر را بدین صورت که چه بازاری است دسته بندی میکند .
احتمال موفقیت شما زمانی که تحلیل درستی از وضعیت حاضرداشته باشید بیشتر میشود .
معامله گران زیادی بارها و بارها وارد معامله می شوند درحالی که درک واقعی از فضای فعلی بازار ندارند .

پروفایلهایی که ما استفاده میکنیم :

CONSOLIDATION RANGE PROFILE
بفهمید که در کجای حرکتی قرار دارید که ممکن است از قبل وجود داشته باشد .
اگر در یک مارکت نزولی هستیم در مدت زمانی که درمحدوده تراکمی هستیم، شما میتوانید شکستهای غلط (false Breakouts) شناسایی کنید. و در خلاف جهت آنها معامله کنید .
زمانی که در محدوده تراکمی هستیم میتوانید در موقعیتی که فکر میکند ادامه روند خواهد بود قرار بگیرید.
زمانی که قیمت از محدوده تراکمی خارج میشود این ناحیه را دوباره تست میکند و به ادامه روند خود در جهت بازار ادامه میدهد .
ما هرگز یک breakout را معامله نمکنیم و منتظر تست مجدد ان سطح میمانیم .

TRENDING PROFILE

در یک موج حرکتی که قبلا شروع شده وارد نشوید منتظر بمانید تا یک ناحیه تراکمی دیگر تشکیل شود و موقعیت بهتری پیدا کنید .

REVERSAL PROFILE
این پروفایل یک روز فروش در طول یکی جلسات از صعودی معاملات اسیا لندن و احتمالا نیویورک بوجود می اورد اما در نگه داشتن روند خود و کف معکوس خود ناموفق خواهد بود و همچنین یک روزخرید در طول یکی از جلسات نزولی معاملاتی اسیا لندن و احتمالا نیویورک بوجود می اورد اما در نگه داشتن روند خود وسقف معکوس خود ناموفق خواهد بود .

ICT BUY AND SELL MODEL/BUY MODEL

این الگو در تمام بازه های زمانی و همه ابزارهای قابل معامله(tradable instruments) صدق میکند.

Consolidation

در ناحیه مقاومتی بالاتر یا اردر بلاک نزولی تشکیل میشود.
اگر قصد sell دارید اینجا میتوانید به دنبال الگوها بگردید .

The Run to support

قیمتها کف ناحیه تراکمی را می شکنند و یک مرتبه دیگر ان را تست میکنند سپس به سمت سطوح حمایتی اصلی یا اردر بلاک میرود . گاهی اوقات قیمت به سمت سطح شکسته شده برنمی گردد و ان را تست نمی کند و مستقیم به سمت سطح حمایتی بعدی میرود .

The Smart Money Reversal

پس از رسیدن به سطح حمایتی در یک حمایت مهم قیمتها تغییر روند میدهند ,در این موقع به دنبال نقطه مناسب برای ورود باشید .

Accumulation the Low Risk Buy

پس از برگشت از سطح حمایتی , قیمتها بالاتر میروند و یک محدوده کم ریسک برای buy تشکیل میشود .

Re-accumulation

قیمتها در نزدیکی محدوده تراکمی قبلی یک مرتبه دیگر معامله خواهند شد .
این محدوده ایست که شما باید به ان توجه کنید .بطور مثال اگر بازار در تایم بالاتر نزولی بود در محدوده تراکمی جدید یا نزدیک محدوده تراکمی قبلی انتظار حرکت قیمت به سمت بالاتر را نداشته باشید و این پیش بینی را نیز داشته باشید که قیمتها به کف قبلی برسند و پایین تر هم بروند .

Distribution

پس از رد شدن از ناحیه تراکمی و توقف بالای ان قیمت وارد یک روند خنثی میشود که میتواند ناحیه تراکمی دیگری باشد یا نشان از پایان روند .

SELL MODEL

این الگو در تمام بازه های زمانی و همه ابزارهای قابل معامله(tradable instruments) صدق میکند .

Consolidation

در ناحیه حمایتی بالاتر یا اردر بلاک صعودی تشکیل میشود.
اگر قصد sell دارید اینجا میتوانید به دنبال الگوها بگردید .

The Run to support

قیمتها سقف ناحیه تراکمی را می شکنند و یک مرتبه دیگر آن را تست میکنند. سپس به سمت سطوح مقاومتی اصلی یا اردر بلاک میرود . گاهی اوقات قیمت به سمت سطح شکسته شده برنمی گردد و آن را تست نمی کند و مستقیم به سمت سطح مقاومتی بعدی میرود .

The Smart Money Reversal

پس از رسیدن به سطح مقاومتی در یک مقاومت مهم قیمتها تغییر روند میدهند، در این موقع به دنبال نقطه مناسب برای ورود باشید .

Accumulation the Low Risk Buy

پس از برگشت از سطح مقاومتی , قیمتها پایین تر میروند و یک محدوده کم ریسک برای sell تشکیل میشود .

Re-accumulation

قیمتها در نزدیکی محدوده تراکمی قبلی یک مرتبه دیگر معامله خواهند شد .
این محدوده ایست که شما باید به ان توجه کنید .بطور مثال اگر بازار در تایم بالاتر صعودی بود در محدوده تراکمی جدید یا نزدیک محدوده تراکمی قبلی انتظار حرکت قیمت به سمت پایین تر را نداشته باشید و این پیش بینی را نیز داشته باشید که قیمتها به سقف قبلی برسند و بالا تر هم بروند .