ساختار بازار

برای اینکه درک بهتری از ساختار بازار داشته باشید، این نکات را در نظر بگیرید:

• بازار در برگیرنده نقاط عطف(برگشتی ) است. (Intermediate highs and lows )
• بازار دربرگیرنده الگوهای رفتاری تکراری است که درک آن آسان می باشد. به شرطی که با مفاهیم پایه ای ساختار که قیمتها تمایل حرکت به آن سمت را دارند آشنا باشید .
• این مفاهیم کلی (عمومی) بیان می شود و وابسته به درک شما از swing Highs و swing Lows دارد.
• هنگامی که بازار در حال حرکت به سمت پایین می باشد، و مرتبا در حال تشکیل کف پایین تر نسبت به کف قبلی(lower lows) است. این کف ها در زمان برگشت تبدیل به سقف هایی می شود که قیمت به آن واکنش نشان می دهد.
• بازار بین کف هایی که در کوتاه مدت( ¹STL ) تشکیل می دهد، و سقف هایی که در کوتاه مدت (²STH ) تشکیل میدهد،در حرکت است.(منظور از کوتاه مدت تایم فریم های کوچک تر است.)که این موضوع مفهوم پرایس اکشن می باشد.
• هر STL که در دو طرف آن STL با کف هایی بالاتر تشکیل شده باشد، به عنوان کف میان مدتی ( ITL³ )  در نظر گرفته می شود .
• هر STH که در دو طرف آن STH با کف هایی بالاتر تشکیل شده باشد، به عنوان کف میان مدتی ( ITH⁴ )  در نظر گرفته می شود .
• هر ITL که در دو طرف آن ITL با کف هایی بالاتر تشکیل شده باشد، به عنوان کف بلند مدتی ( LTL⁵ )  در نظر گرفته می شود .
• هر ITH که در دو طرف آن ITH با کف هایی بالاتر تشکیل شده باشد، به عنوان کف بلند مدتی ( LTH⁶ )  در نظر گرفته می شود .

بررسی تصویر:

• شماره 1 تا 4 نشان دهنده کف و سقف کوتاه مدتی است. یک قله با دو سقف پایین تر در کنارش که یک LTH تشکیل شده که یک الگوی سه کندلی است. و نشان دهنده تغییر روند بازار می باشد.
• شماره 5 تا 8  ITH ها و ITL ها  هستند. یک قله(شماره 5 ) همراه با کف هایی که بالاتر قرار گرفته است.8 بالاتر از 6 و همچنین 7 بالاتر از 5 و این به معنی اولین نشانه ها برای موقعیت خرید (buy or long) می باشد.حتی با وجود اینکه دایره های سبز رنگ در حال تشکیل کف های پایین تری هستند.با تشکیل کف بالاتر از کف قبلی (موقعیت8 نسبت به 6) ما وارد معامله خرید می شویم.
• شماره 9 تا 10 زمانی که سقف تشکیل شده در این محدوده شکسته شده نشان دهنده برگشت احتمالی خواهد بود،که از موقعیت 11 میتواند اتفاق افتد.(پس از تکمیل پولبک به مقاومت شکسته شده) .

معامله گری در ساختار بازار (MARKET STRUCTURE):

زمانی که تحلیل شما پیش بینی بازار صعودی را دارد، منظقی خواهد بود که شما در موقعیت خرید قرار بگیرید. و ستاپ های روند مخالف را فیلتر کنید. بنابراین شانس خود را افزایش می دهید. بطور مثال اگر شما بخواهید با این متد معاملاتی یک پوزیشن  long (موقعیت خرید) بگیرید، با استفاده از” MARKET STRUCTURE ” با مشخص نمودن پایین ترین کف های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت هفته ها و حتی ماه ها معامله خود را میتوانید باز نگه دارید. (اجازه رشد دهید).

نکات کلیدی:

1.  این نکته باید ذکر شود که اگر نتواسنتید در نقاط LTL  یا ITL  وارد معامله شوید، بصورت پله ای در نقاط STL  خرید انجام دهید. و همچنین برای پوزیشن Short برعکس عمل کنید .
2. ساختار بازار پس از رسیدن به نقاط حمایتی و مقاومتی و  ITL / ITH  که قبلا ساخته بود شکسته خواهد شد. بنابراین اگر ساختار درجهت مخالف حرکت شکسته شد دنبال نقطه ورود بهینه تری باشید .
3. شما نمی توانید تمامی نوسانات بازار را بگیرید . همواره در جهت روند معامله کنید.
4. نشانه بازار صعودی تشکیل سقف های بالاتر نسبت به سقف قبلی و بازار نزولی تشکیل کف های پایین تر نسبت به کف قبلی است. در حالی که در بازار صعودی کف های قبلی از دست نمی رود. و در بازار نزولی سقف ها شکسته نمی شود .
5. برای پیدا کردن بهینه ترین نقطه ورود از سه تایم فریم روزانه , H4  و H1  و فراکتالها استفاده کنید .

ادامه نکات کلیدی:

1. انتظار شکسته شدن هر حمایت و مقاومتی را داشته باشید .
2. پس از شکسته شدن حمایت، آن حمایت تبدیل به مقاومت در برگشت قیمتی خواهد شد و همینطور بر عکس .
3. تایم فریم های بالاتر را همیشه چک کنید .
4. ممکن است روند بازار تایم بالاتر نزولی باشد. ولی در تایم پایین تر شما بتوانید در موقعیت خریدار باشید. اما منتظر باشید روند بازار در تایم فریم بالاتر با تایم فریم پایین تر همگام شود .
5. در بازار نزولی زمانی که یک کف بالاتر نسبت به کف قبلی و در بازار صعودی سقفی بالاتر از سقف قبلی داشته باشیم، میتوانیم انتظار تغییر روند را داشته باشیم .
6. احتمال زیادی وجود دارد که شاهد تغییرات بزرگ بازار بعد از هر سه ماه (سیکلهای فصلی) باشیم.
7. فاصله دو  swing low متوالی را اندازگیری کنید، تعداد روزها را بشمارید و در عدد 1.28 ضرب کنید.( حاصل رابه سمت پایین گرد کنید)،سپس تعداد کندلهای  swing high بین آن دو را به مقدار قبل اضافه کنید . با این کار swing high بعدی را بدست می آورید .

چگونگی شروع یک روند نزولی:

اخرین کف تشکیل شده شکسته می شود و در برگشت توانایی تشکیل سقف بالاتری را ندارد .

چگونگی شروع یک روند صعودی:

اخرین سقف تشکیل شده شکسته می شود و در برگشت توانایی تشکیل کف بالاتری را دارد .

 جریان بازار (MARKET FLOW)

• برای پیدا کردن جریان بازار (روند بازار)  فقط اخرین کف یا سقف را در نظر میگیریم و از مابقی کف و سقف ها چشم پوشی میکنیم(برای درک بهتر یک مرتبه دیگر با دقت به تصاویر بالا نگاه کنید)
• قوی ترین حالت MARKET FLOW  زمانی است که تایم فریم روزانه  h4 و h1  همراستا باشند , در این حالت در تایم h4  بازار را دنبال کنید .
• به  swing های میان مدتی (intermediate term swings ) توجه بیشتری داشته باشید .
• Market flow هر لحظه ممکن است تغییر کند .
• اگر اخرین swing high   شکسته شود بازار در فاز صعودی خواهد بود تا زمانی که اخرین کف تشکیل شده در روند شکسته شود .
• اگر اخرین swing low   شکسته شود بازار در فاز نزولی خواهد بود تا زمانی که اخرین سقف تشکیل شده در روند شکسته شود

معامله در حمایتها و مقاومتها :

محدوده های حمایتی و مقاومتی به ما کمک می کنند تا بتوانیم محدوده های عرضه و تقاضا را شناسایی کنیم و همچنین بدانیم قیمت چه رفتاری خواهد کرد .

انواع حمایت و مقاومت :

 سالانه : با رسم خطوط افقی و در بالاترین و پایین ترین قیمت نحوه واکنش قیمت به این خطوط را رصد کنید .

 فصلی( سه ماهه) :در این حالت شاید بتوان بهترین محدوده ها را پیدا کرد . با مشخص کردن بالاترین و پایین ترین قیمت هر ماه نحوه واکنش قیمت به این خطوط را رصد کنیدو

 ماهانه : با مشخص کردن بالاترین و پایین ترین قیمت هر ماه نحوه واکنش قیمت به این خطوط را بررسی کنید .

 هفتگی : با مشخص کردن بالاترین و پایین ترین قیمت هر هفته نحوه واکنش قیمت به این خطوط را بررسی کنید .

 روزانه : در این تایم فریم نیاز به سه کندل داریم چرا که فراکتال ها بصورت سه کندلی تشکیل می شوند . با بررسی سه کندل آخر کمترین و بیشترین قیمت را مشخص می کنیم .

کف و سقف های جلسات معاملاتی (Session Highs and Lows):

از انجایی که بازار فارکس 24 ساعتی است و در ساعات مشخصی با بازارهای مالی کشورهای مختلف (ساعات فعالیت بانک ها و موسسات مالی , بورس کشورها) همزمان می شود لذا در ساعات مختلف فعالین بازار ممکن است تصمیمات مختلفی را بگیرند که این موجب تغییرات قیمت و درنتیجه تاثیر در تصمیمات فعالین در ساعات آتی داشته باشد .

به همین دلیل با توجه به میزان اهمیت و حجم سایر بازارها مالی به سه قسمت جلسات آسیا ,لندن و نیویورک تقسیم میشوند .

جلسه معاملاتی آسیا:

3:30  بامداد شروع آن و پایان 12:30 ظهر به وقت ایران.

 لندن :

شروع  11:30  بامداد و پایان  20:30 شب به وقت ایران

و نیویورک :

16:30  بامداد استارت می خورد و پایان 1:30 شب به وقت  ایران.

سقف و کیف قیمتی در معاملات اسیا برای معاملات لندن و سقف و کیف قیمتی در معاملات لندن برای نیویورک در نظر گرفته می شوند .
همچنین توصیه می شود یک ساعت قبل و بعد این ساعات را در بررسی خود لحاظ کنید.

حمایت ها و مقاومت های روزانه :

برای بدست اوردن این سطوح توصیه می شود در تایم فریم 15 دقیقه ای نمودار را بررسی کنید و سطوحی که قیمتها به آن واکنش نشان داده است را پیدا کنید تا بتوانید تصمیم بهتری برای ورود یا برداشت سود داشته باشید .

خطوط روند :خطوط روند ,کانال ها و سطوح عرضه و تقاضا

زمانی که یک حمایت شکسته شود تبدیل به مقاومت، و زمانی که یک مقاومت شکسته شود در هنگام برگشت می شود .

سطوح حمایتی و مقاومتی بالقوه :

سطوح فیبوناچی  (Retracements &  Projection)  :

معامله گران از سطوح فیبوناچی به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی بالقوه استفاده میکنند . از آنجایی که بسیاری از معامله گران با این سطوح آشنا هستند و دراین سطوح اردر گزاری میکنند میتوان انتظار واکنش قیمت و تغییر روند را در این سطوح داشت  .
سطوح فیبوناچی در زمانی که بازار روند دارد بهترین عملکرد را خواهد داشت . زمانی که بازار در فاز صعودی است میتوان بر سطوح حمایتی فیبو وارد موقعیت خرید شد بلعکس .

رسم سطوح فیبو   Retracements :

از این فیبو زمانی که بازار وارد اصلاح  می شود استفاده میکنیم تا بتوانیم سطوح برگشتی احتمالی را پیدا کنیم . برای رسم ابتدا بالاترین و پایین ترین نقطه درروند مورد نظرتان را مشخص نمایید . نقطه شروع راانتخاب کنید (پایین ترین نقطه در روند صعودی و بالاترین نقطه در روند نزولی) و همچنان که دکمه موس را نگه داشته اید آن راتا نقطه پایانی روند بکشاند(بالا ترین نقطه در روندصعودی وپایین ترین نقطه در روند نزولی). دراین حالت نرم افزاربه صورت خودکارسطوح مربوطه رارسم می نماید. اگر در روند صعودی بودیم این سطوح, سطوح حمایتی و اگر در روند نزولی بودیم سطوح مقاومتی هستند .
برای پیدا کردن high  وlow  میتوانید از high  وlow  جلاسات معاملاتی قبلی استفاده کنید صرفا لازم نیست از high  وlow  روزانه استفاده کرد .

رسم سطوح فیبو  Expansion :

یک روند را پیدا می‌کنیم. نقاط حداکثر و حداقل را مشخص می‌کنیم.  نقاط بالا و پایین را به هم وصل می‌کنیم(در روند صعودی برای رسم می‌بایست نقطه سقف به نقطه کف  و در روند نزولی نقطه کف به نقطه سقف وصل می‌شود)

اگر نواحی فیبو با سطوح مقاومتی و حمایتی که قبلا مشخص شده هم پوشانی داشته باشند ان سطوح از اعتبار بیشتری برخوردار خواهند بود.

پیوت پوینت (Pivot point)

1. ماهانه
2. هفتگی
3. روزانه

بطور معمول اگر قیمت بالاتر از پیوت مرکزی بود زمان فروش است و بلعکس .اگر در طول روز قیمت به زیر پیوت نفوذ نکند به عنوان حمایت عمل میکند و اگر به بالای آن نفوذ نکند به عنوان مقاومت محسوب می شود .
از پیوتها به عنوان سطوح تخمینی برای معامله در اینده استفاده میکنیم که هم میتوانیم به صورت دستی ان را رسم کنیم و هم با استفاده از اندیکاتور .
پیوت مرکزی به عنوان یک  لنگر برای Price Action عمل می کند . Price Action نیز مانند همانند نوار لاستیکی .

سایر سطوح حمایتی و مقاومتی :

هفتگی  open/Close
روز گذشته  open/Close
میانگین روزانه open/Close

Institutional Price levels (IPL) (سطوحی که نهادهای مالی بصورت بلوکی اردرگذاری می کنند):
این سطوحی است که معامله گران علاقه به انها دارند .
100 pip – سطوح اعداد بزرگ ( به عنوان مثال 1.6000 تا 1.6100 )
50 pip  – سطوح اعداد متوسط(میانه) ( به عنوان مثال 1.5950 )
بین سطوح بزرگ 1.6000 و متوسط 1.5950  ما به دنبال سطح 1.5980 هستیم .
بین 1.5950 و 1.5900 حتی اعداد برزرگتر به دنبال 1.5920 هستیم .

بطور خلاصه : سطح   00 ,  سطح  80 , سطح  50  , سطح 20

ICT سه گانه معامله گران :

همیشه سه دوره قبل هر تایم فریمی که در H آن معامله می کنید را بررسی کنید تا بتوانید بهترین swing  ها را پیدا کنید :

بطور مثال سه ماه، سه هفته، یا سه روز. high و low های سه دوره به ما کمک می کند تا بتوانیم درک کنیم Hیا ما درسه گانه (trinity ) معامله می کنیم یا آن را شکسته ایم . بطور مثال اگر قیمتها در بازه high  و low سه ماهه گذشته در حال نوسان باشندT ما درحال معامله در trinity هستیم اما اگر از بازه high  و low سه ماهه گذشته خارج شده باشیم در trinity نیستیم .

درنتیجه:

• اگر high یا low شکسته شود ( از trinity خارج شویم) , high و low سه ماه قبل تر را در نظرمیگیریم و منتظر حرکت قیمتها در آن محدوده می مانیم .
• اگر  trinity شکسته شود منتظر یک high یا low ماژور در بازار هستیم (در trinity ماهانه سویینگ مد نظر را به خوبی میتوان در نمودار daily و یا h4 دید) .
• زمانی که trinity شکسته شود می توانیم از فیبوناچی استفاده کنیم بدین صورت که از نقطه شکست تا high یا low رسم کنیم و از سطوح 162 یا 200 به عنوان تارگت استفاده کنیم. بطور مثال اگر قیمت سقف محدوده مشخص شده را شکست از محل شکست در سقف تا low محدوده فیبو رسم میکنیم .
• پس از تعیین تارگت , بدانید که قیمت مستقیما به آن سمت حرکت نمی کنند . گاهی اوقات پس از پولبک به محدوده شکسته شده نقطه کم ریسک تری برای ورود فراهم می شود و پس از آن به سمت تارگت مشخص شده حرکت می کند .

سطوح سه گانه (TRINITY LEVELS) :

سقف قیمتی نشانه محدوده اشباع خرید است و ما باید در امادگی برای ورود موقعیت sell را داشته باشیم و کف قیمتی نشانه محدوده اشباع فروش است و ما باید در امادگی برای ورود موقعیت buy را داشته باشیم .

همیشه یک تایم فریم بالاتر را چک کنید تا بتوانید تصمیم منطقی تر اتخاذ کنید .

قیمتها همیشه تمایل دارند تا به تعادل برسند , سعی کنید زمانی که در این محدوده در وسط Trinity هستندو یا در محدوده oversold یا  overbought دست به معامله نزنید مگر اینکه الگویی نقطه ورود به شما بدهد .
از تایم فریم D1 برای Monthly trinity ,H4  برای Weekly trinity و H1  یا M15 برای Daily trinity استفاده کنید.

نکته : هر چقدر نمودار با یک منطقه حمایتی و مقاومتی بخورد داشته باشد ، آن محدوده مهمتر است .