واگرایی USDX SMT در جفت ارزها

زمانی که درحال معامله جفت ارزها هستیم از شاخص دلار (USD index) برای مشخص کردن جریان بازار استفاده می شود .

ریزش شاخص دلار   :                 Risk on
رشد شاخص  دلار    :                 Risk off

رشد شاخص دلار باعث ریزش قیمت کامودیتی، سهام و سایر ارز ها خواهد شد. و بلعکس که این نشان از همبستگی معکوس شاخص دلار و سایر بازارها است و انتظار داریم زمانی که یکی در کف قیمتی است دیگری در سقف باشد .
با توجه به کورلیشن معکوس گفته شده، وقتی یکی در سقف قیمتی باشد دیگری باید در کف قیمتی باشد. در غیر اینصورت حالت اشباعی بوجود آمده که منجر به تغییر حرکت در نمودارها در جهت مخالفِ هم می شود. .

 SMT DIVERGENCE در بازار صعودی

باید در سطوح حمایتی از پیش تعیین شده اتفاق افتد و همچنین درآن سطح تایید شود .
کف ها را در جفت ارزهای همبسته مانند Euro  و Pond  در سطوح حمایتی مقایسه کنید. اگر یکی نتواند LL تشکیل دهد , نشان از یک شیفت کوتاه مدتی برای حرکت به سمت بالاتر است .

سقف ها را در جفت ارزهای همبسته در سطوح مقاومتی مقایسه کنید . اگر یکی نتواند HH تشکیل دهد , نشان از یک شیفت کوتاه مدتی در هر دو جفت ارز برای حرکت به سمت پایین تر است.

اگر یک جفت ارز نتوانست یک LL تشکیل دهد در حالی که دیگری موفق شده، باید منتظر جهش هر دو جفت ارز به سمت یک مقاومت کلیدی باشیم .

زمانی که قصد خرید دارید با دقت بیشتری جفت ارزی که نتوانسته LL تشکیل دهد را بررسی کنید. توجیه این کار بدین صورت است که جفتی که نتوانسته پایین تر برود با فشار تقاضا برای خرید روبرو شده, از این رو توان پایین رفتن بیشتری نداشته. این اساسا نشان دهنده قدرت تقاضا بوده .

SMT DIVERGENCE در بازار نزولی

باید در سطوح مقاومتی از پیش تعیین شده اتفاق افتد و همچنین در ان سطح تایید شود .
سقف ها را در جفت ارزهای همبسته در سطوح مقاومتی مقایسه کنید .اگر یکی نتواند HH تشکیل دهد درحالی که دیگری موفق شده , نشان از یک شیفت کوتاه مدتی در هر دو جفت ارز برای حرکت به سمت پایین تر است.

زمانی که قصد فروش دارید با دقت بیشتری جفت ارزی که نتوانسته HH تشکیل دهد را بررسی کنید .توجیه این کار بدین صورت است که جفت ارزی که نتوانسته بالاتر برود با فشار تقاضا برای عرضه روبرو شده،  از این رو توان بالا رفتن بیشتری نداشته. این اساسا نشان دهنده قدرت عرضه بوده .

مثالی واقعی از واگرایی SMT مرتبط با جفت ارز (GBP / USD در برابر EUR/USD  GBP ) یک HH را به ثبت رساند در حالی که EUR برای رسیدن به بالاترین  قیمت ممکن نیست. این علامت معکوس برای هر دو جفت است .

THE CRB COMMODITY INDEX SMT DIVERGENCE

شاخص CRB برای بررسی قیمت کامودیتی ها مثل طلا و نفت است،  که معمولا شما یک رابطه معکوس بین CRB و USDX مشاهده میکنید .

CRB index تمایل دارد یک گام جلوتر حرکت کند که میتواند هشدار دهنده در تغییر روند باشد .

خلاصه مطالب بالا

شاخص های بازار بورس (  (Dow, SP500, NAZDAQ  )را در سقف ها و کف ها بررسی کنید.

سطوح واکنش :

از تایم فریم های بالاتر استفاده کنید (ماهانه ,هفتگی , روزانه )
ما تایم D1  و H4 را در نظر میگیریم  .
نهادهای مالی به سطوح در تایم های بالاتر توجه می کنند .
سویینگ ها را درتایم روزانه مشخص کنید .
سطوح واکنش اصلی در نزدیکی کف وسقف سالیانه  ,کف وسقف سه ماهه , کف وسقف ماهانه کف وسقف هفتگی و کف وسقف روزانه اتفاق می افتد .
در حین حرکت از تایم بالاتر به پایین تر(مثلا از D1 به H4 ) خطوط حمایت و مقاومت داینامیک را رسم کنید، زیرا این خطوط قابل مشاهده در تایمهای بالاتر نیستند .
دنبال الگوهای معاملاتی(trade pattern) در چارتهای روزانه نباشید. مگر اینکه در حال معامله در سطوح واکنشی تایم فریم های بالاتر باشیم .
شما میتوانید خطوط حمایت و مقاومت را در تایم 15m هم رسم کنید. اما به اهمیت سطوح D1 و یا h4 نیستند، چرا که این سطوح در جایی هستند که نهادهای مالی به آن توجه دارند .
معاملات درنزدیکی سطوح مقاومت و حمایتی در تایم های بالاتر را بادقت بیشتری بررسی کنید .

ORDER BLOCKS

اردر بلاک، کندلها یا میله هایی هستند، که توسط آنها می توان رفتار پول هوشمند را مشخص کرد .

جدا از استفاده رایج (supply and demand zone)، Order block ها سطوح بسیار خاصی هستند، که میتوان از آن ها در سطوح پایین تر برای پیدا کردن سطوح قیمتی دقیق استفاده کرد .
تایم فریم های بالاتر،  برای شناسایی سفارش گذاری احتمالی نهادهای مالی بسیار مهم تر است . شناسایی این محدوده ها به ما کمک می کند تا پول هوشمند را شناسایی کنیم .

BULLISH ORDER BLOCK

تعریف : پایین ترین کندل با بدنه بلند با یک کلوز در کف قیمتی در نزدیک محدوده حمایتی.
اعتبار : تا زمانی که high کندل توسط کندل بعدی شکسته نشود .
استراتژی ورود : زمانی که به سقف شکسته شده پولبک بزند(اردر بلاک ) .
ریسک معامله : کف اردر بلاک صعودی محل مناسبی برای در نظر گرفتن حد ضرر می باشد و تا اندازه 50 درصد اردر بلاک می توان ریسک را گسترش داد زمانیکه حرکت نمودار شروع شد .

BEARISH ORDER BLOCK

تعریف : بالا ترین کندل با بدنه بلند با یک کلوز درسقف قیمتی در نزدیک محدوده مقاومتی
اعتبار : تا زمانی که low کندل توسط کندل بعدی شکسته نشود .
استراتژی ورود : زمانی که به کف شکسته شده پولبک بزند (اردر بلاک ) .
ریسک معامله : سقف اردر بلاک صعودی محل مناسبی برای در نظر گرفتن حد ضرر می باشد و تا اندازه 50 درصد اردر بلاک می توان ریسک را گسترش داد زمانیکه حرکت نمودار شروع شد .

به بیان ساده آن bullish order block اخرین کندل نزولی  قبل از شکستن اخرین swing high  و bearish order block اخرین کندل صعودی  قبل از شکستن اخرین swing low است .

انتخاب ORDER BLOCK :

اگر ORDER BLOCK شکسته شود دنبال ORDER BLOCK قبلی باشید که این نقطه برگشت احتمالی خواهد بود .
همیشه اردر بلاک ها را نشانه گذاری کنید زیرا smart money ممکن است چندین بار به ان واکنش نشان دهد .
سود خود را برداشت کنید زیرا شما نمی توانید در بالاترین حد ممکن از بازار خارج شوید .
زمانی که واگرایی SMT در مقاومت یا حمایت داشتیم اولین اردر بلاک در کف قیمتی به ندرت مشاهده می شود , در عوض منتظر ورود در نقاط کم ریسک و یا اردر بلاکهای بعدی باید باشیم و همچنین محدوده های حمایتی و مقاومتی قبلی را نیز مد نظر داشته باشیم .
زمانی که اردر بلاک داریم زمان حرکت به سمت اردر بلاک (اصلاح) انتظار داریم که قیمت به سطح اردر بلاک برسد .
هدف اول low  اردر بلاک خواهد بود .
هدف دوم open  اردر بلاک خواهد بود .
هدف سوم وسط هدف اول اردر بلاک خواهد بود .

اگر قیمتها بیش از 50 درصد اردر بلاک را اصلاح کرد , اردر بلاک معتبر نخواهد بود و اردر بلاک قبلی را مد نظر قرار دهید .
اردر بلاکهای قبلی را به عنوان نواحی حمایتی و مقاومتی در نظر داشته باشید .
اگر یک swing low  در نزدیکی یک اردر بلاک منفی وجود داشته باشد ممکن است قیمتها در محدوده swing low واکنش نشان دهند .

پس از یک حرکت بزرگ در مارکت زمانی که مارکت در حال برگشت به سمت اردر بلاک است اغلب موارد یک short term swing در مسیر تشکیل میدهد که احتمال شکست ان وجود دارد.
اگر  short term swing بر روی فیبو 50 باشد محدوده مناسبی برای بررسی می باشد

اگر یک  consolidationدر نزدیکی اردر بلاک جلسه معاملاتی اسیا یا نیویورک مشاهده کردید نشانه خوبی از شکل گیری موقعیت خوب معاملاتی خواهد بود .