اندیکاتور ایچیموکو چیست؟ آموزش Ichimoku و شناسایی سیگنال های خرید و فروش

برای شناسایی دقیق روندهای بازار و تعیین مناطق حمایت و مقاومت آینده، اندیکاتور ایچیموکو کینکو هیو را بررسی کنید.

اندیکاتور ایچیموکو کینکو هیو (Ichimoku Kinko Hyo)

Ichimoku Kinko Hyo (IKH) اندیکاتوری است که حرکت قیمت آتی را می سنجد و مناطق حمایت و مقاومت آینده را تعیین می کند.

همچنین این اندیکاتور عمدتاً در جفت ارز JPY استفاده می شود.

عبارت ichimoku kinko hyo مخفف نگاهی به نمودار در حالت تعادل است.

اما برای تریدرها چه معنایی دارد؟

یک نمودار ممکن است توضیح را آسان‌تر کند.

خطوط اندیکاتور ایچیموکو شبیه یک لرزه نگار است.

اما قبل از توضیح اجازه دهید اجزای Ichimoku Kinko Hyo را تجزیه کنیم تا درک آن آسان باشد.

• Ichimoku را می توان در تمام بازه های زمانی برای هر دارایی قابل معامله استفاده کرد. در اصل برای معامله برنج استفاده می شد.
• ایچیموکو را می توان هم در بازارهای رو به رشد و هم در بازارهای نزولی استفاده کرد.

پس چه زمانی نمی توانید از ایچیموکو استفاده کنید؟

زمانی که هیچ روند مشخصی وجود ندارد.

اساساً زمانی که روند بازار به اطراف حرکت می کند، متلاطم یا بدون روند است.

وقتی قیمت در هر طرف ابر در نوسان است، می‌دانید که بدون روند است.

حالا بیایید سعی کنیم دریابیم که هر یک از خطوط ایچیموکو برای چیست.

 خطوط اندیکاتور ایچیموکو

Kijun Sen یا کیجون سن (خط آبی) که خط استاندارد یا خط پایه نیز نامیده می‌شود، با میانگین بالاترین High و کمترین Low برای 26 دوره گذشته محاسبه می‌شود.

Tenkan Sen یا تنکان سن (خط قرمز): این خط به عنوان خط تبدیل معروف است و از میانگین بالاترین High و پایین ترین Low در 9 دوره گذشته به دست می آید.

Chikou Span یا چیکو اسپن (خط سبز): به این خط خط تاخیردار می گویند و قیمت بسته شدن امروز است که 26 دوره عقب تر ترسیم شده است.

Senkou Span یا سنکو اسپن(خطوط نارنجی): اولین خط Senkou با گرفتن میانگین از Tenkan Sen و Kijun Sen محاسبه می شود و 26 دوره قبل ترسیم می شود.

خط دوم Senkou با گرفتن میانگین از بالاترین High و کمترین Low برای 52 دوره گذشته تعیین می شود و 26 دوره قبل ترسیم می شود.

اما لازم نیست که شما نحوه محاسبه هر یک از خطوط را به خاطر بسپارید. آنچه مهمتر است این است که بدانید چگونه این خطوط فانتزی را تفسیر کنید.

چگونه با استفاده از Ichimoku Kinko Hyo ترید کنیم

سنکو

بیایید ابتدا به Senkou Span نگاهی بیندازیم.

• اگر قیمت بالاتر از Senkou Span باشد خط بالا به عنوان اولین سطح حمایت عمل می کند در حالی که خط پایین به عنوان سطح حمایت دوم عمل می کند.

• اگر قیمت کمتر از Senkou Span باشد خط پایین اولین سطح مقاومت را تشکیل می دهد در حالی که خط بالا سطح مقاومت دوم است. 

کیجون سن

در همین حال کیجون سن به عنوان شاخص حرکت قیمت در آینده عمل می کند.

• اگر قیمت بالاتر از خط آبی باشد می تواند به صعود خود ادامه دهد.

• اگر قیمت زیر خط آبی باشد ممکن است کاهش یابد.

تنکان سن

تنکان سن نشانگر روند بازار است.

• اگر خط قرمز در حال حرکت به سمت بالا یا پایین باشد نشان دهنده روند صعودی بازار است.

• اگر به صورت افقی حرکت کند نشان می دهد که بازار در حال نوسان است.

چیکو اسپن

• اگر چیکو اسپن یا خط سبز از قیمت در جهت پایین به بالا عبور کند یک سیگنال خرید است.

• اگر خط سبز از بالا به پایین از قیمت عبور کند یک سیگنال فروش است.

در نمودار زیر این بار سیگنال های معاملاتی را به وضوح می توانید تحلیل کنید:

مطمئناً در ابتدا پیچیده به نظر می رسد اما دارای سطوح حمایت و مقاومت، کراس اوورها، اسیلاتورها و اندیکاتور های روند است که همه در یک حرکت هستند.

 شگفت انگیز است، نه؟

Ichimoku به عنوان یک اندیکاتور دنبال کننده روند می تواند در هر بازار و در هر بازه زمانی مورد استفاده قرار گیرد.

صرف نظر از بازار ایچیموکو بر معاملات در جهت روند و نه برخلاف روند تاکید دارد.

با پیروی از روندها ایچیموکو می تواند به شما کمک کند تا از ورود به سمت نادرست بازار جلوگیری کنید.

مقایسه ایچیموکو با دیگر اندیکاتورها

ایچیموکو کینکو هیو به دلیل ساختار چند وجهی و ارائه نمای جامع از وضعیت بازار از دیگر اندیکاتورهای معاملاتی متمایز است. 

این اندیکاتور با ترکیب چندین جزء تحلیلی در یک نمودار واحد مانند خطوط تنکان سن، کیجون سن، سنکو اسپن و چیکو اسپن اطلاعات کامل‌تری را نسبت به اندیکاتورهای تک‌بعدی مانند میانگین‌های متحرک یا RSI ارائه می‌دهد.

خصوصیات این اندیکاتور به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا نه تنها روند کلی بازار را تشخیص دهند بلکه سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، نقاط ورود و خروج احتمالی و قدرت روند را نیز مشخص کنند.

در مقایسه با میانگین‌های متحرک که تنها روند قیمت را نشان می‌دهند، ایچیموکو با داشتن خطوط سنکو اسپن که به عنوان ابر شناخته می‌شوند یک تصویر دو بعدی از روند و حمایت و مقاومت را فراهم می‌کند. 

همچنین در مقایسه با اندیکاتورهای نوسانی مانند RSI یا MACD که بیشتر برای تشخیص شرایط بیش خرید یا بیش فروش استفاده می‌شوند ایچیموکو اطلاعات بیشتری در مورد جهت و قدرت روند ارائه می‌دهد.

برتری‌های ایچیموکو نسبت به دیگر اندیکاتورها

یکی از برتری‌های اصلی ایچیموکو نسبت به دیگر اندیکاتورها این است که این اندیکاتور قابلیت نمایش داده‌های گوناگونی را در یک نمودار فراهم می‌آورد که به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا یک تحلیل جامع از بازار داشته باشد. 

این موضوع می‌تواند به کاهش نیاز به استفاده از اندیکاتورهای متعدد و در نتیجه، جلوگیری از شلوغی نمودار و تحلیل‌های پیچیده کمک کند.

علاوه بر این، ایچیموکو به دلیل داشتن خط تأخیری چیکو اسپن، قادر است نشان دهد که قیمت فعلی نسبت به قیمت‌های ۲۶ دوره قبل چگونه عمل کرده است، که این یک ابزار عالی برای تایید روند محسوب می‌شود. 

این ویژگی در دیگر اندیکاتورها به ندرت یافت می‌شود و می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بسیار مفید باشد.

نقاط ضعف ایچیموکو

با این حال، استفاده از ایچیموکو کینکو هیو می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، به خصوص برای تریدرهای تازه‌کار که ممکن است با پیچیدگی‌های ناشی از تعداد زیاد خطوط و تفسیر آن‌ها دست و پنجه نرم کنند. 

همچنین به دلیل تأخیری که در برخی از خطوط ایچیموکو، مانند چیکو اسپن وجود دارد این اندیکاتور ممکن است در بازارهای سریع و پر نوسان کمتر کارآمد باشد جایی که تغییرات قیمتی سریعاً رخ می‌دهند و تریدرها نیاز به واکنش‌های فوری دارند.

در نهایت، هر چند ایچیموکو می‌تواند در شناسایی و تأیید روندها بسیار قوی عمل کند، اما در بازارهای بدون روند مشخص و با نوسانات کم ممکن است سیگنال‌های کمتری تولید کند. 

این مسئله می‌تواند باعث شود که معامله‌گران در این شرایط بازار به اشتباه تصور کنند که فرصت‌های معاملاتی وجود ندارد، در حالی که ممکن است استفاده از اندیکاتورهای دیگر مفیدتر باشد.

در بازار های بدون روند بجای ایچیموکو باید از چه اندیکاتوری استفاده کرد؟ و چرا؟

در بازارهای بدون روند یا بازارهای جانبی که قیمت‌ها در یک دامنه محدود نوسان می‌کنند، استفاده از اندیکاتورهای دنبال‌کننده روند مانند ایچیموکو ممکن است چندان مؤثر نباشد. 

زیرا این نوع اندیکاتورها برای شناسایی و تأیید روندهای قوی طراحی شده‌اند. به جای آن می‌توان از اندیکاتورهایی استفاده کرد که برای شناسایی واکنش‌ها در شرایط نوسانی بازار بهینه‌سازی شده‌اند. 

در اینجا به چند اندیکاتور مناسب برای بازارهای بدون روند اشاره می‌کنیم:

1. اندیکاتور میانگین محدوده حقیقی (Average True Range – ATR)

اندیکاتور ATR برای اندازه‌گیری نوسانات بازار استفاده می‌شود و به معامله‌گران کمک می‌کند تا درک بهتری از تغییرات و دامنه نوسانات قیمت داشته باشند. این اندیکاتور در بازارهای بدون روند می‌تواند برای تعیین سطوح استاپ‌لاس و تیک پروفیت استفاده شود.

2. اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

اسیلاتور استوکاستیک برای شناسایی شرایط بیش‌خرید و بیش‌فروش در بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور با مقایسه قیمت بسته شدن یک دارایی با دامنه قیمت‌هایش در یک دوره زمانی مشخص، به معامله‌گران نشان می‌دهد که آیا دارایی ممکن است به زودی جهت خود را تغییر دهد.

در نتیجه استوکاستیک در بازارهای جانبی می‌تواند فرصت‌های خرید و فروش خوبی را نشان دهد.

3. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI (Relative Strength Index)

RSI یکی دیگر از ابزارهایی است که برای شناسایی شرایط بیش‌خرید و بیش‌فروش مفید است و می‌تواند به تریدرها در تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش بر اساس اینکه آیا دارایی خرید زیاد یا فروش زیاد شده است کمک کند.

RSI به ویژه در بازارهای بدون روند مؤثر است زیرا نقاط اشباع خرید یا فروش را مشخص می‌کند، که ممکن است نشان‌دهنده تغییر جهت قیمت باشد.

شرایط اشباع خرید و اشباع فروش در بازارهای مالی به حالت‌هایی اشاره دارند که در آنها قیمت یک دارایی به نظر می‌رسد که به ترتیب بیش از حد بالا یا پایین ارزیابی شده است. 

این شرایط اغلب با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی مانند RSI (شاخص قدرت نسبی) یا اسیلاتور استوکاستیک شناسایی می‌شوند. در اینجا به بررسی تأثیرات و روندهای ایجاد شده توسط این شرایط پرداخته‌ایم:

اشباع خرید

1. تعریف و شناسایی: اشباع خرید زمانی رخ می‌دهد که قیمت دارایی بیش از مقدار متعادل یا عادی خود افزایش یافته باشد. در نمودار RSI، اشباع خرید معمولاً زمانی نشان داده می‌شود که مقدار RSI بالای 70 باشد.

1. پیامدهای بازار: این شرایط معمولاً نشان‌دهنده این است که دارایی ممکن است به زودی شاهد فروش‌های سنگینی باشد، زیرا سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند تا سودهای خود را قفل کنند و از قیمت‌های بالا برای فروش استفاده نمایند.

1. روند بازار: در نهایت، این فشار فروش می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها شود، و گاهی اوقات این افت قیمت می‌تواند تند و شدید باشد، به ویژه اگر اشباع خرید در پی یک روند صعودی طولانی‌مدت رخ دهد.

اشباع فروش

1. تعریف و شناسایی: اشباع فروش زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دارایی به شدت کاهش یافته و پایین‌تر از سطحی است که معمولاً به عنوان مقدار متعادل یا عادی شناخته می‌شود. در نمودار RSI، اشباع فروش معمولاً زمانی نشان داده می‌شود که مقدار RSI کمتر از 30 باشد.

1. پیامدهای بازار: این شرایط ممکن است نشان‌دهنده این باشد که دارایی به زودی شاهد خریدهای سنگین خواهد بود، زیرا معامله‌گران و سرمایه‌گذاران فرصت‌های خرید را در سطوح قیمتی پایین جستجو می‌کنند.

1. روند بازار: افزایش خرید در این سطح می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود، و گاهی اوقات این افزایش می‌تواند به شکلی قابل توجه و سریع رخ دهد، خصوصاً اگر اشباع فروش پس از یک روند نزولی شدید رخ دهد.

استفاده استراتژیک

معامله‌گران می‌توانند با استفاده از شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش، استراتژی‌های معاملاتی خود را تنظیم کنند. 

برای مثال فروش در شرایط اشباع خرید و خرید در شرایط اشباع فروش می‌تواند استراتژی‌های مؤثری باشند. 

با این حال مهم است که تأییدهای بیشتری از سایر اندیکاتورها یا تحلیل‌های فاندامنتال دریافت شود تا از احتمال خطاهای معاملاتی کاسته شود.

انتخاب اندیکاتور مناسب

انتخاب اندیکاتور مناسب بستگی به استراتژی معاملاتی، تجربه و ترجیحات شخصی معامله‌گر دارد. استفاده از ترکیبی از اندیکاتورها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تحلیل‌های دقیق‌تری از بازار داشته باشند و در نتیجه تصمیم‌گیری‌های بهتری در معاملات خود انجام دهند. 

در هر صورت توصیه می‌شود که قبل از استفاده در معاملات واقعی هر اندیکاتوری را در یک محیط آزمایشی مورد آزمایش قرار دهند تا از میزان کارایی و مناسب بودن آن با استراتژی‌های معاملاتی خود اطمینان حاصل کنند.

تا اینجا آموزش مجموعه ای از اندیکاتور ها را برای شما پوشش داده ایم. 

اکنون در درس بعد بیایید ببینیم چگونه می‌توانیم همه چیزهایی را که به تازگی آموخته‌اید کنار هم بگذاریم و با چندین اندیکاتور روی نمودار ترید کنید. 

• پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.