انواع نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال

انواع نمودار قیمت فارکس و تحلیل‌های مرتبط را برای درک بهتر تحرکات بازار و ارتقای استراتژی‌های معاملاتی با ما بشناسید.

3 نوع نمودار قیمت و نحوه خواندن آنها

برای مطالعه نحوه حرکت قیمت یک جفت ارز، باید به نوعی به رفتار قیمتی تاریخی و فعلی آن نگاه کنید. 

نمودار، یا به طور خاص، نمودار قیمت، اتفاقاً اولین ابزاری است که هر معامله‌گری که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کند باید یاد بگیرد.

نمودار صرفاً نمایشی بصری از قیمت یک جفت ارز در یک دوره زمانی معین است.

و فعالیت معاملاتی را که در طول یک دوره معاملاتی واحد انجام می‌شود، به تصویر می‌کشد (خواه 10 دقیقه، 4 ساعت، یک روز یا یک هفته باشد.

هر دارایی مالی با داده های قیمت در یک دوره زمانی می تواند برای تشکیل نمودار برای تجزیه و تحلیل استفاده شود.

تغییرات قیمت مجموعه‌ای از رویدادهای عمدتا تصادفی است، بنابراین وظیفه ما به عنوان معامله‌گران مدیریت ریسک و ارزیابی احتمال است و انالیز نمودار می‌تواند کمک کند.

نمودارها کاربر پسند هستند زیرا درک نحوه ارائه حرکات قیمت در طول زمان با آنها بسیار آسان است چون بسیار بصری است.

با یک نمودار، شناسایی و تجزیه و تحلیل حرکات، الگوهای قیمت و تمایلات یک جفت ارز آسان است.

در نمودار، محور y (محور عمودی) نشان دهنده مقیاس قیمت و محور x (محور افقی) نشان دهنده مقیاس زمانی است.

قیمت ها از چپ به راست در محور x رسم می شوند.

جدیدترین قیمت در دورترین نقطه سمت راست ترسیم شده است. در گذشته، نمودارها با دست رسم می شدند.

خوشبختانه برای ما، بیل گیتس و استیو جابز متولد شدند و کامپیوترها را در دسترس قرار دادند، بنابراین نمودارها اکنون به طور جادویی توسط نرم‌افزار ترسیم می‌شوند.

Price Chart نشان دهنده چیست؟

نمودار قیمت تغییرات عرضه و تقاضا را نشان می دهد.

نمودار هر تراکنش خرید و فروش آن ابزار مالی (در مورد ما جفت ارز) را در هر لحظه جمع می کند.

نمودار تمام اخبار شناخته شده و همچنین انتظارات فعلی معامله گران از اخبار آینده را در بر می گیرد.

 اخبار شناخته شده به اطلاعات یا رویدادهایی اطلاق می شود که قبلاً رخ داده اند و به طور گسترده توسط عموم شناخته شده یا درک می شوند.

زمانی که آینده فرا می رسد و واقعیت با این انتظارات متفاوت است، قیمت ها دوباره تغییر می کنند.

اخبار آینده اکنون خبر شناخته شده است و با این اطلاعات جدید، معامله گران انتظارات خود را از اخبار آینده تنظیم می کنند. و چرخه تکرار می شود.

نمودارها همه فعالیت‌های میلیون‌ها شرکت‌کننده در بازار را ترکیب می‌کنند، خواه آنها انسان باشند یا الگو.

خواه تراکنش با اقدامات یک صادرکننده، مداخله ارزی از سوی بانک مرکزی انجام گردد یا توسط هوش مصنوعی از یک صندوق تامینی، یا معاملات اختیاری از معامله گران خرد صورت گرفته باشد، یک نمودار تمام این اطلاعات را در قالبی بصری با هم ترکیب می‌کند.

و معامله‌گران می‌توانند به صورت بصری آن را ببینند و مطالعه و تحلیل کنند.

انواع نمودار قیمت

بیایید به سه نوع از محبوب ترین نمودار قیمت نگاهی بیندازیم:

نمودار خطی

نمودار میله ای

نمودار شمعدانی

اکنون، هر یک از نمودارهای فارکس را توضیح می دهیم و به شما اطلاع می دهیم که در مورد هر یک از آنها چه چیزی باید بدانید.

نمودار خطی

یک نمودار خطی ساده خطی را از یک قیمت پایانی به قیمت پایانی بعدی ترسیم می کند.

هنگامی که با یک خط به هم متصل می شوند، می‌توانیم حرکت کلی قیمت یک جفت ارز را در یک دوره زمانی ببینیم.

تحلیل آن ساده است، اما نمودار خطی ممکن است جزئیات زیادی در مورد رفتار قیمت در این دوره به معامله‌گر ارائه نکند. 

تنها چیزی که می دانید این است که قیمت در پایان دوره روی X بسته شد. شما هیچ سرنخی ندارید که چه اتفاقی افتاده است. 

اما به معامله‌گر کمک می‌کند روندها را راحت‌تر ببیند و قیمت بسته شدن را از یک دوره به دوره دیگر به صورت بصری مقایسه کند.

این نوع نمودار معمولاً برای به دست آوردن یک تصویر بزرگ از تغییرات قیمت استفاده می شود.

نمودار خطی همچنین بهترین روندها را نشان می دهد که به سادگی شیب خط است.

برخی از معامله گران سطح بسته شدن را مهمتر از باز، بالا یا پایین می دانند. تنها با توجه به قیمت بسته شدن، نوسانات قیمت در یک سشن معاملاتی نادیده گرفته می شود.

در اینجا نمونه ای از نمودار خطی برای EUR/USD آمده است:

نمودار میله ای

نمودار میله ای کمی پیچیده تر است. قیمت های باز و بسته شدن و همچنین بالا و پایین ها را نشان می دهد.

نمودارهای میله ای به معامله گر کمک می کند تا محدوده قیمت هر دوره را ببیند. میله‌ها ممکن است از لحاظ اندازه از میله ای به میله دیگر یا در محدوده ای از میله ها کاهش یا افزایش یابد.

پایین میله عمودی نشان دهنده کمترین قیمت معامله شده برای آن دوره زمانی است، در حالی که بالای میله نشان دهنده بالاترین قیمت پرداخت شده است.

میله عمودی خود محدوده معاملاتی جفت ارز را در کل نشان می دهد.

همانطور که نوسانات قیمت به طور فزاینده ای تغییر می کند، میله ها بزرگتر می شوند. و با آرام تر شدن نوسانات قیمت، میله ها کوچکتر می شوند.

نوسان در اندازه میله به دلیل نحوه ساخت هر میله است. ارتفاع عمودی میله منعکس کننده محدوده بین قیمت بالا و پایین دوره میله است.

میله قیمت همچنین قیمت های باز و بسته شدن دوره را با خطوط افقی متصل ثبت می کند.

هش افقی در سمت چپ میله قیمت شروع و هش افقی سمت راست قیمت بسته شدن است.

در اینجا نمونه ای از نمودار میله ای برای EUR/USD آمده است:

توجه داشته باشید، در طول درس‌های ما، کلمه میله را در ارتباط با بخشی از دیتا در نمودار خواهید دید.

میله یک بخش از زمان است، خواه یک روز، یک هفته یا یک ساعت باشد.

وقتی کلمه میله را در آینده می بینید، مطمئن شوید که به چه چارچوب زمانی اشاره می کند.

نمودارهای میله ای نمودارهای OHLC نیز نامیده می شوند زیرا آنها قیمت شروع، بالا، پایین و بسته را برای آن جفت ارز خاص نشان می دهند.

تفاوت بزرگ بین نمودار خطی و نمودار میله ای (open, high, low, and close) این است که نمودار OHLC می تواند نوسانات را نشان دهد.

در اینجا مثالی از نمودار میله ای آورده شده است:

Open: خط افقی کوچک سمت چپ قیمت شروع است

High: بالای خط عمودی بالاترین قیمت دوره زمانی را مشخص می کند

Low: پایین خط عمودی پایین ترین قیمت دوره زمانی را مشخص می کند

Close: خط افقی کوچک سمت راست قیمت بسته شدن است

نمودارهای کندل استیک یا شمعی

نمودار کندل استیک نوع تغییر یافته ای از نمودار میله ای است.

نمودارهای شمعی اطلاعات قیمتی مشابه نمودار میله ای را نشان می دهند اما در قالبی گرافیکی و زیباتر.

 بسیاری از معامله گران این نمودار را دوست دارند زیرا نه تنها زیباتر است، بلکه خواندن آن آسان تر است.

نمودارهای شمعی هنوز هم محدوده High و Low را با یک خط عمودی نشان می‌دهند.

با این حال، در نمودار کندلی، بلوک یا بدنه بزرگتر در وسط، محدوده بین قیمت های باز و بسته شدن را نشان می دهد.

کندل ها با نمایش بدنه با استفاده از رنگ های مختلف به تجسم احساسات و روند صعودی یا نزولی کمک می کنند.

به طور سنتی، اگر بدنه در وسط پر یا رنگی شود، جفت ارز کمتر از حالت Open خود بسته می شود.

در مثال زیر، کندل پر شده سیاه است. در بلوک های پر شده ما، بالای بلوک قیمت Open و پایین بلوک قیمت بسته شدن است.

اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت Open باشد، بدنه وسط سفید یا توخالی یا پر نشده خواهد بود.

ما دوست نداریم از کندل های سنتی سیاه و سفید استفاده کنیم. و از آنجایی که زمان زیادی را صرف تماشای نمودارها می کنیم، احساس می کنیم که نگاه کردن به نمودار رنگی آسان تر است.

یک تلویزیون رنگی بسیار بهتر از یک تلویزیون سیاه و سفید است، پس چرا مقداری رنگ روی آن نمودارهای شمعی نپاشید؟

ما به سادگی سبز را به جای سفید و قرمز را به جای سیاه جایگزین کردیم. یعنی اگر قیمت Close بالا تر از قیمت Open باشد کندل رنگ سبز است.

اگر قیمت Close پایین تر از قیمت Open باشد کندل رنگ قرمز است.

در درس‌های بعدی ما، خواهید دید که چگونه استفاده از کندل های سبز و قرمز به شما این امکان را می‌دهد که چیزهایی مانند روندهای صعودی/ نزولی و نقاط معکوس احتمالی را در نمودارها بسیار سریع‌تر ببینید.

در حال حاضر، فقط به یاد داشته باشید که در نمودارهای فارکس، ما به جای سیاه و سفید از کندل های قرمز و سبز استفاده می کنیم.

در اینجا نمونه ای از نمودار کندل استیک برای EUR/USD است. زیبا نیست؟

هدف از نمودار شمعی صرفاً کمک به دید بصری شما است زیرا دقیقاً همان اطلاعات در نمودار میله ای یا OHLC ظاهر می شود.

مزایای نمودار کندل استیک عبارتند از:

کندل ها به راحتی قابل تفسیر هستند و راه حل خوبی برای مبتدیان برای شروع به تجزیه و تحلیل نمودار هستند.

استفاده از کندل ها آسان است! چشمان شما تقریباً بلافاصله با اطلاعات موجود در چارت سازگار می شوند. به علاوه، تحقیقات نشان می‌دهد که تصاویر به مطالعه کمک می‌کنند، بنابراین ممکن است در معاملات شما نیز کمک کند.

کندل ها و الگوهای کندلی دارای نام های جالبی مانند ستاره تیرانداز هستند که به شما کمک می کند معنی الگو را به خاطر بسپارید.

کندل‌ها در شناسایی نقاط عطف بازار مانند تغییر روند از یک روند صعودی به یک روند نزولی یا یک روند نزولی به یک روند صعودی خوب هستند. بعداً در این مورد بیشتر خواهید آموخت.

انواع مختلفی از نمودارها موجود است و یکی لزوما بهتر از دیگری نیست.

ممکن است دیتا ها برای ایجاد نمودار یکسان باشند، اما نحوه ارائه و تفسیر آنها متفاوت است.

هر نمودار مزایا و معایب خاص خود را دارد. شما می توانید هر نوعی را انتخاب کنید یا از چندین نوع نمودار برای تحلیل تکنیکال استفاده کنید. و به ترجیح شخصی شما بستگی دارد.

خلاصه

انواع مختلفی از نمودار قیمت وجود دارد که معامله گران می توانند از آنها برای مانیتور بازار FX و سایر بازارهای مالی استفاده کنند. با شروع خواندن نمودارهای قیمت، همه چیز را برای خود ساده نگه دارید.

همانطور که نمودار دلخواه خود را پیدا می کنید، به دنبال تعادل مناسب برای داشتن اطلاعات کافی در نمودار برای تصمیم گیری معاملات خوب باشید، اما نه آنقدر اطلاعات زیاد که مغز شما فلج شود و نتوانید هیچ تصمیمی بگیرید.

یافتن ترکیب مناسب برای هر معامله‌گری متفاوت است، بنابراین مهم است که قبل از شروع کار برای استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت با اصول اولیه شروع کنید.

• پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.