معامله گری بر اساس نواحی عرضه و تقاضا چیست؟

معامله گری بر اساس نواحی عرضه و تقاضا چیست:

یکی از روش های معامله بر اساس نواحی عرضه و تقاضا است. محصولات خریداری و بر این اساس که در لحظه دارای چه ارزشی هستند به فروش می روند. همین امر هم برای ابزارهای مالی با این انتظار که در آینده قیمت آنها تغییر می کند و در قیمت های متفاوتی خریداری یا فروخته می شوند است. و به طور بالقوه برای معامله گر سودآوری دارد. قیمت بر اساس خریداران و فروشندگان حاضر تنظیم می شود ، که به نوبه خود ایجاد مناطق عرضه و تقاضا می کنند. فروشندگان نمایان گر میزان قابل دسترس برای فروش هستند (عرضه: SUPPLY )در حالیکه خریداران بیانگر میزان قابل دسترس برای خرید (تقاضا: DEMAND) هستند. و زمانیکه میان خریداران و فروشندگان عدم تعادل وجود دارد ما تغییر قیمت را مشاهده میکنیم.

مثال عرضه و تقاضا

برای مثال وقتی تعداد فروشنده حاضر بیشتری وجود دارند قیمت شروع به ریزش(DROP) می کند. تا زمانی که خریدار بیشتری پیدا کند. و زمانی که خریداران حاضر بیشتری وجود داشته باشند، قیمت شروع به بالا رفتن(RALLY) می کند تا زمانیکه فروشنده بیشتری پیدا کند. دانستن اینکه این نواحی در کجای نمودار قیمتی هستند لبه های قیمتی را به شما می دهد و به شما اجازه میدهد که معامله گران بزرگ (SMART Money) را دنبال کنید چراکه آنها محرکان واقعی قیمت هستند.

تشخیص نواحی عرضه و تقاضا:

در ابتدا به نواحی ای که در آن قیمت به بالا پرتاپ شده ( demand ) و یا کاهش یافته است  (supply ) به چارت نگاه میکنیم.

مرحله بعدی عالمت زدن پایه (Base) این حرکات است .ما همواره خارجی ترین محدوده (باند) حرکت را علامت می زنیم و مشخص کردن محدوده ی درونی (دامنه نواحی) بستگی به دید شخصی دارد. و برای هر کدام از ما بر این اساس که می خواهیم ناحیه تا چه حد تنگ یا باز باشد متفاوت است .

RBD,DBR-RBR,DBD:

با حرکت قیمت سوینگ های( L,H) قعرها و سقف ها ایجاد میشوند . اکسترمم این حرکات میتوانند تحت عنوان بیس (BASE )در نظر گرفته شوند. دقیقا مانند آنهایی که در بالا مشخص شده اند. زمانیکه بیس حرکت پس از یک تشکیل را DROP BASE RALLY(DBR) ،RALLY BASE DROP(RBD) ها آن میشوند ایجاد DROP یا RALLY می دهند.

قیمت همچنین می تواند بیس های کوچکی را درراه بالا یا پایین آمدن بوجود آورد. این حرکت های کوچک به DROP BASE DROP (DBD ) ,RALLY BASE RALLY (RBR) معروف هستند.

تعادل و عدم تعادل:

در هنگام تشکیل بیس حرکتی ما قیمت را در حالت تعادل در نظر می گیریم. دلیل آن این است که در این ناحیه تفاوت آشکاری میان میزان سفارشات خریداران و فروشندگان وجود ندارد و تا زمانیکه این تعادل وجود دارد قیمت بالا یا پایین نمی رود. برای اینکه قیمت در یک جهت حرکت کند باید تعداد سفارشات بیشتری در آن جهت وجود داشته باشد تا باعث گردد قیمت بالا یا پایین برود. در اینجا بیس حرکتی تشکیل و تصمیم گیری برای قیمت از لحاظ گران یا ارزان بودن انجام گرفته است.

وقتی قیمت از یک بیس حرکتی فاصله می گیرد به صورت طبیعی سفارشات پر نشده ای در آن بیس باقی می ماند. بنابراین قیمت در آینده به این بیس باز می گردد. ما انتظار داریم سفارشات باقی مانده پر نشده وارد شده و باعث ایجاد واکنش در قیمت گردد. این آن چیزی است که معامله گران D/S انجام می دهند و از آن سود می برند. وقتی عرضه یا تقاضا بشکند و هنگامی که یک سطح در حین حرکات قوی بارها امتحان می گردد عرضه یا تقاضا سرانجام می شکند. شما می توانید اینگونه در نظر بگیرید که سفارشات باقی مانده به محض جذب آن سطح را خالی از سفارش می کنند.

سطوح مبادله ای (LVL SWAP)

و یا اینکه انبوه سفارشات در جهت عکس آن سطح را می شکند. سفارشات حتی می توانند به صورت دستی توسط معامله گر حذف گردند. هر سطح عرضه /تقاضایی که می شکند دارای ویژگی های خاصی است. آنجایی که سفارشات فروش بیشتری وجود دارد (SUPPLY) پس از شکست، سفارشات خرید در آن قرار می گیرد و به طور برعکس برای تقاضا. این بدین معنی است که در بازگشت به سطح شکسته  واکنش قیمتی وجود دارد. به این سطوح، سطوح مبادله ای (LVL SWAP) می گویند. در این سطوح است که ما منتظر تاییدیه PA برای ورود می مانیم.

قسمت دوم عرضه و تقاضا:

عرضه و تقاضا تحت عنوان واکنش به ( FTR(Return To Failure – ناتوان از بازگشت است. آیا بهتر نبود اگر ما می توانستیم نواحی عرضه و تقاضا را معامله کنیم در حالیکه بدانیم کدام یک قیمت را نگه می دارد و کدامیک می شکند؟ خب باور می کنید یا نه، ما می توانیم. چرا که ممکن است سطوح عرضه و تقاضا به نظر برسند اما آنها به صورت یکسان شکل نگرفتند. برخی از آنها مهم تر از بقیه هستند و برخی حتی فراتر از اهمیت هستند. اکثر مقاله ها در مورد عرضه و تقاضا بیشتر در مورد واکنش به سطوح هستند .زیرا این چیزی است که دارای اهمیت است، درست است؟

قطعا ،آنها مهم هستند اگر آنچه شما می خواهید انجام دهید نگاه کردن به چارت و قمار کردن باشد. اما خود این نواحی عرضه و تقاضا واکنش به چه هستند؟ خوشبختانه ما توجه شما را جلب کردیم چرا که این اولین باری است که چیزی به این مهمی در مقالات عرضه و تقاضا ارائه می گردد و بسیار جذاب خواهد بود که در مورد آنها بدانیم.

واکنش عرضه و تقاضا به چیست؟

عرضه و تقاضا معمولا واکنش به محدوده پرچم (Limit Flag -FL )می باشند. ( یک DBR,RBR پس از شکست یک ) H,L شما می توانید در مورد FL در این بخش مطالعه کنید. این سطوحی هستند که مهمترین آنها هستند. سطوحی که شامل قیمت در یک رینج می شود و به شما این نشانه را می دهد وقتی قیمت می خواهد تغییر جهت دهد.

طبیعتا نواحی و دلایل دیگری که عرضه و تقاضا شکل می گیرد وجود دارد درست مانند آنهایی که از قبل اشاره کردیم، اما اینها سطوح کم اهمیت تری هستند، آنهایی که بیشتر در معرض شکست و outs Fake هستند! دانستن مهمترین آنها شما را برای همیشه در جهت درست مارکت نگه می دارد. در زیر تمرینی برای تعیین این سطوح می بینید اما به یاد داشته باشید برای اینکه آنها را بهتر بفهمید لازم است خودتان آن را انجام دهید.

اهمیت کدام نواحی مهم تر است؟

تعداد بسیار زیادتری عرضه و تقاضا وجود دارد که ما آنها را مشخص نمی کنیم. اما همه ی آنها کم اهمیت تر از آن سطحی هستند که یک L,H را می شکند. هرچند سطوح مهم هم می توانند بشکنند اما این اهمیت دارد که در آن سطوح به دنبال علائم بازگشت قیمت باشیم. و زمانیکه این سطوح بشکنند اهمیت بسیار زیادی پیدا می کنند.

شما می توانید از تصویر بالا ببینید که من DBR پس از شکست H قبلی مشخص کرده ام .این سطحی است که پس از شکست یک H شکل میگیرد . این یک FTR است. و ما می توانیم از آن انتظار نوسان قیمت را داشته باشیم، اما این اتفاق رخ نداد و شکست را در آن می بینیم. نتیجه آن FTR ای که RBD است و آن مهم ترین است . اینجا جایی است که ما حقیقتا دنبال نگاه کردن به PA هستیم. چگونه نواحی عرضه و تقاضا را معامله کنیم:

عرضه و تقاضای مرسوم، بازی احتمالات را آموزش می دهد، توسط معامله کردن سطوح کافی، با R/R کافی باید درآمد زایی داشت. این سطوح عموما معامله کورکورانه با حد ضرری بالا است. که خیلی اوقات توسط محدوده سفارشات (ORDERS LIMIT ) انجام می شود. خب به میزان کافی هم R/R خواهد داشت (1:2 معمولا کافی است ). اگر برنامه مناسبی داشته باشید این متد برای شما درآمد زا خواهد بود.

اما هنوز هم قمار محسوب می شود. و ما در RTM قمار نمی کنیم. ما می خواهیم کاملا مطمئن باشیم که یک سطح قیمت را نگه می دارد. و به محض اینکه این را فهمیدیم می خواهیم در هر معامله بهترین R/R را داشته باشیم. (بله 1:15 میتواند خیلی معمول تر از آن چیزی باشد که شما فکر می کنید. (توسط نگاه کردن به PA در مکان درست، دلیلی وجود ندارد که شما نتوانید یک معامله عالی داشته باشید.)