خانه / مقالات / بازار فارکس / تحلیل تکنیکال / آموزش معامله در نواحی عرضه و تقاضا: کاربرد و نحوه شناسایی آن

آموزش معامله در نواحی عرضه و تقاضا: کاربرد و نحوه شناسایی آن

نواحی عرضه و تقاضا را به عنوان نیروهای تعاملی بین خریداران و فروشندگان بازارهای مالی بشناسید و استراتژي معاملاتی حرفه ای برای ترید بیابید.

تعریف نواحی عرضه و تقاضا چیست؟

در بازارهای مالی نواحی عرضه و تقاضا، از جمله بازار فارکس، بورس تهران و بازار ارز دیجیتال، به تعامل پویا بین خریداران (تقاضا) و فروشندگان (عرضه) اشاره و قیمت دارایی ها و سهام را تعیین می کند. زمانی که تقاضا از عرضه بیشتر باشد، قیمت ها تمایل به افزایش دارند و بالعکس.

چرخش‌ نواحی عرضه و تقاضا

مثال: چرخش نواحی عرضه و تقاضا S/D

این پترن را یک «چرخش S/D» می‌نامیم.

قیمت یک high جدید ساخته است.
«آخرین ناحیۀ تقاضا» را تست کرده است (در تصویر نشان داده شده است)، و از آن فاصله گرفته است، اما نتوانسته یک high بالاتر (HH) ایجاد کند.
به‌جای ایجاد یک HH، «آخرین ناحیۀ تقاضا» را با یک حرکت ایمپالس شکست، و یک ناحیۀ عرضه را پشت سر گذاشت (در تصویر به عنوان «last supply zone» نشان داده شده است).
قیمت، دوباره سطح عرضه را تست کرد، یعنی جایی که ما limit order را قرار می‌دهیم و پوزیشن‌مان را باز می‌کنیم.

حالا شکست کندلی این حرکت را ببینیم.

وقتی قیمت به صورت تهاجمی از نواحی عرضه و تقاضا فاصله می‌گیرد، و به سرعت «آخرین ناحیۀ تقاضا» را می‌شکند، و ناحیۀ IFC را پشت سر می‌گذارد، این پترن، مؤثرترین است.

اگر تقاضا قوی بود، باید با شکست سطح عرضه‌ای که به تازگی ایجاد شده، واکنش شدیدی نشان می‌داد. چون تقاضا نمی‌تواند به اندازۀ کافی به بالا پرتاب شود تا قیمت را وادار کند که high جدید بسازد، بنابراین دوباره باعث شکست آن سطح شده است. این بدان معناست که ناحیه جدید عرضه، دوباره تحت کنترل است؛ پس شما در سمت عرضۀ بازار، ترید می‌کنید.

مثال‌هایی از چارت لایو برای تشخیص نواحی عرضه و تقاضا:

حرکت قیمت با رنگ قرمز است، پس می‌توانید ببینید که دقیقاً همان چیزی است که در صفحۀ اول مشاهده کردید.

ورود CHoCH

CHoCH – Change of Character

چنج آو کاراکتر به معنی تغییر روند است.

تریدهای CHoCH مؤثرترین تریدها هستند:

وقتی که 2 یا چند ناحیۀ S/D را می‌شکنند.
CHoCH بعد از یک HTF mitigation شکل می‌گیرد. (مثال بالا)
قیمت، با چند کندل بزرگ، به صورت ایمپالس، نواحی را می‌شکند.

پس از چک کردن اخبار، شروع به تحلیل کنید. این مدل روزانه «پیشروی با احتیاط» است.

گام اول:

پیدا کردن نواحی عرضه/تقاضای H4

شما در تایم فریم H4 ترید نمی‌کنید؛ فقط تصمیم می‌گیرید که عرضه یا تقاضا تحت کنترل است یا خیر.
این نواحی H4 فقط برای تعیین جهت بازار و تارگت‌های HTF اهمیت دارند.
لازم نیست منتظر این POIها باشید!!

گام دوم:

پیدا کردن عرضه و تقاضای unmitigated در m15

همانطور که می‌بینید، اینجا عرضه تحت کنترل است، اما بعد از برخورد به تقاضای H4، در انتظار یک چرخش یا CHoCH هستید.

قیمت، از آخرین سطح عرضه‌ عبور کرد، حالا تقاضا تحت کنترل است؛ پس می‌توانید به دنبال ورود به پوزیشن long در m1 باشیم، که عرضۀ unmitigated یا عرضۀ H4 را هدف قرار داده است.

گام سوم:

ناحیۀ عرضه/تقاضای unmitigated تایم m15 را در m5 تصحیح کنید.

به این ترتیب، تایم m5 عرضه را تصحیح می‌کند و آن را تا عمق 1.3 pip تصحیح می‌کند.

به این ترتیب، عرضۀ m15 معادل 3 pip به نظر می‌رسد.

در صورت امکان تا m1 آن را تصحیح کنید. فرآیند تصحیح به وضوح ناحیه بستگی دارد. اگر m1 به شما دو ناحیۀ unmitigated در ناحیۀ m5 داد، فقط m5 را نگه دارید.

اگر به شما دو ناحیه داد، اما یکی از آنها mitigated بود، می‌توانید از آن ناحیه‌ای که هنوز mitigated نشده است، استفاده کنید.

بهتر است سه مرحله‌ای که را که بالاتر لیست کردید، حدود 30 دقیقه قبل از شروع سشن انجام دهید.

پس از تمام شدن سه مرحلۀ اول، می‌توانید به m1 سوییچ کنید و منتظر شروع سشن بمانید. در اینجا، ورودها و نحوۀ اجرا آمده است.

گام 4:

انواع ورود

وقتی صحبت از اجرای یک ترید می‌شود، سه شیوۀ ورود (به علاوۀ یک تأیید اضافی) وجود دارد.

چرخش‌های S/D و D/S
CHoCH
(تأیید اضافی: لیکوئیدیتی)

لیکوئیدیتی

نمی‌خواهیم زیاد در مورد LQ صحبت کنیم؛ Phantom بیش از هر شخص دیگری در جهان آن را توضیح می‌دهد!

فقط خیلی ساده بدانید که چطور LQ را در برنامۀ تریدینگ لحاظ می‌کنیم.

گام 5 ستاپ

مدیریت ترید

تریدرهای حرفه ای همیشه در هر ترید، معادل 1% از بالانس حساب ریسک می‌کنند.

بعد از رخ دادن 2% شکست، برای بقیۀ روز دست از ترید می‌کشند و اشتباهاتشان را بک‌تست می‌گیرند.

اگر یک تریدر روزانه (daytrader) هستید، پس برنامه‌ریزی کنید که پوزیشن‌ها را قبل از پایان سشن ببندید (پوزیشن‌ها را بیشتر از یک سشن، باز نگه ندارید).

بسته به نوع ورود، همیشه از یک استاپ‌لاس 1.5 pip/2 pip استفاده کنید.

همانطور که در بخش «اخبار تریدینگ» گفتیم، اگر پوزیشنی را قبل از اخبار high impact باز کرده باشید، بلافاصله استاپ‌لاس را روی BE (سربه‌سر) تنظیم کنید.

چطور تریدهای باز را در نواحی عرضه و تقاضا مدیریت کنید؟

بیایید یک مثال ببینیم:

برخورد با اسپردها

آیا تا به حال تجربه کرده‌اید که که limit شما فعال نشده باشد، اما قیمت، limit شما را تاچ کرده باشد؟ (مثال زیر)

این اتفاق توسط اسپردها رخ می‌دهد. شما می‌توانید به راحتی با این مسأله کنار بیایید. باید limit نقطۀ ورود و استاپ‌لاس را توسط اسپردها تصحیح کنید.

برای مثال، اسپرد شما 9 است. یعنی شما باید نقطۀ ورود استاپ‌لاس را با 0.9 pip تصحیح کنید.

فقط وقتی اسپردها بیش از حد معمول است، تریدرها از این روش استفاده می‌کنند تا مطمئن شوند که به ترید ورود می کنند.

خلاصه

چک کنید که امروز اخبار high impact در راه است یا خیر.
عرضه/تقاضای H4 را نشانه‌گذاری کنید. جهت کلی را تعیین کنید.
نواحی عرضه و تقاضای m15 را پیدا کنید و آنها را نشانه‌گذاری کنید.
همۀ نواحی S/D تایم m15 را در m5 تصحیح کنید (دقت کنید که بیشتر از یک ناحیه وجود دارد یا خیر! از قبل می‌دانید که چطور آن را تصحیح کنید.)‌
به m1 سوییچ کنید. هر احتمالی را در m1 نشانه‌گذاری کنید.
تصمیم بگیرید از کدام نوع ورود استفاده می‌کنید. (ورود همراه با تأیید/ ورود همراه با ریسک)

* ترید را در m1 با استفاده از روش صحیح، اجرا کنید.

جدیدترین ناحیۀ unmitigated عرضه/تقاضا را تارگت بگیرید. ترید را مدیریت کنید.

لطفاً همۀ موارد مذکور را برای نواحی عرضه و تقاضا با احتیاط استفاده کنید و بک‌تست بگیرید!

برای مثال، شما فقط بخش «چرخش‌های S/D» را می‌خوانید. لطفا چرخش‌ها را آنقدر تمرین کنید تا چشم‌ها و ذهن شما یاد بگیرند که چرخش‌ها چطور به نظر‌ می‌رسند و بتوانید هر چرخشی را روی چارت ببینید.

اگر چرخش‌ها را تمام کردید و چشم‌هایتان هر چرخشی را خوب می‌بیند، به بخش «ورود CHoCH» بروید و همین کار را با آنها نیز انجام دهید.

این تمرین تنها راهی است که می‌توانید با آن نواحی عرضه و تقاضا را یاد بگیرید.