عملکرد، مزایا و معایب اردر معاملات در فارکس

با شناخت انواع اردر معاملات در فارکس عملکرد، مزایا و معایب آنها را بشناسید و استراتژی قوی تری برای باز کردن و اجرای معاملات تان داشته باشید.

اردر معاملات در فارکس چیست؟

سفارش یا Order یک پیشنهاد است که از طریق پلتفرم معاملاتی کارگزار شما ارسال می‌شود تا اگر اردر در بازار فارکس توسط شما مشخص شده باشد یک معامله را باز کند یا ببندد.
اصطلاح اوردر به نحوه ورود یا خروج شما از یک معامله اشاره دارد. اطمینان حاصل کنید که کارگزار شما انواع اردر در بازار فارکس را قبول می‌کند.چرا که کارگزاران مختلف انواع مختلفی از اردر معاملات در فارکس را می پذیرند.

عملکرد، مزایا و معایب اردر معاملات در فارکس

در هنگام معامله در بازار فارکس یا سایر ابزارهای مالی دیگر، درک انواع مختلف سفارشات موجود برای اجرای معاملات بسیار حیاتی است.انواع اردرها امکانات و کنترل لازم برای اجرای بهینه استراتژی‌های معاملاتی شما را فراهم می‌کنند.

در این درس، ما به مرور انواع متداول اردرها و عملکرد آن‌ها، و مزایا و معایب هرکدام می‌پردازیم.

اردر بازار

سفارش بازار نوعی دستور معاملاتی است که بصورت فوری در قیمت فعلی بازار اجرا می‌شود. این نوع اردر اطمینان می‌دهد که معامله به سرعت اجرا می شود و می‌تواند در بازارهای با حرکت سریع بسیار حیاتی باشد.

مزایا:
– اجرای سریع
– احتمال بالای اجرای معامله

معایب:
– کنترلی بر قیمت اجرا ندارد
– احتمال لغزش یا Slippage

اردر محدود

سفارش محدود اردری برای خرید یا فروش به قیمتی خاص یا بهتر است. این نوع اردر به شما کنترلی بر قیمت اجرای معامله می‌دهد.

مزایا:
– کنترل بر قیمت اجرا
– بدون لغزش

معایب:
– اجرا شدنش تضمینی نیست
– باید صبور باشید 

اردر توقف

اردر توقف اردر حد ضرر اردری برای خرید یا فروش است و هنگامی که قیمت به یک سطح مشخص، به نام قیمت توقف می‌رسد، اجرا می‌گردد. این نوع سفارش می تواند با خروج خودکار از یک پوزیشن در صورت حرکت بازار خلاف جهت شما، از شما در برابر ضررهای بزرگ محافظت کند.

مزایا:
– مدیریت ریسک
– اجرای خودکار معاملات

معایب:
– کنترلی بر قیمت اجرا ندارد
– احتمال لغزش وجود دارد

اردر توقف محدود

یک Order حد مجاز ترکیبی از ویژگی های اردر توقف و اردر محدود است. پس از رسیدن به قیمت توقف، سفارش به یک سفارش محدود برای خرید یا فروش در قیمت حد تعیین شده یا بهتر تبدیل می گردد.

مزایا:
– ترکیب مدیریت ریسک با کنترل قیمت
– امکان اجرای بهتر

معایب:
– اجرای تضمینی نیست
– برای تنظیم پیچیده‌تراست

اردر حد ضرر متحرک یا Trailing Stop

Order تریلینگ استاپ نوعی اردر توقف است که با قیمت بازار حرکت می‌کند. و به شما امکان می دهد تا زمانی که بازار به نفع شما حرکت می کند، سود خود را قفل کنید، در حالی که در صورت معکوس شدن بازار همچنان از شما محافظت می کند.

مزایا:
– مدیریت ریسک
– قفل کردن سودها

معایب:
– کنترلی بر قیمت اجرا ندارد
– احتمال لغزش

نکته مهم 

درک انواع مختلف اردرهای موجود برای معامله امر ضروری به منظور اجرای بهینه استراتژی‌های معاملاتی شما است. هر نوع اردر مجموعه ای از مزایا و معایب خود را ارائه می دهد. با آشنایی با انواع سفارش، می توانید کنترل بهتری بر معاملات خود به دست آورید و عملکرد کلی معاملات خود را بهبود ببخشید.

انواع اساسی اردر معاملات در فارکس

برخی از اردرهای اساسی وجود دارند که همه کارگزاران فراهم می‌کنند و برخی دیگر که به نظر عجیب می‌آیند.
انواع اردر در بازار فارکس به دو دسته تقسیم می‌شود:

1. اردر بازار یا Market Order: اردری که بلافاصله در برابر قیمتی که کارگزار شما ارائه کرده است، اجرا می شود. که به دو دسته تقسیم می‌گردد:

• اردر خرید (Buy Order): یک اردر برای خرید ارز یا سایر ابزارهای مالی به قیمت فعلی بازار.
• اردر فروش (Sell Order): یک اردر برای فروش ارز یا سایر ابزارهای مالی به قیمت فعلی بازار.

2. اردر معلق (Pending Order): یک اردر که باید در زمانی دیگر با قیمتی که شما مشخص می‌کنید، اجرا گردد. که به چهار دسته تقسیم می‌گردد:

• اردر خرید معلق (Buy Limit Order): یک اردر برای خرید ارز یا سایر ابزارهای مالی به قیمتی که پایین‌تر از قیمت فعلی بازار است.
• اردر فروش معلق (Sell Limit Order): یک اردر برای فروش ارز یا سایر ابزارهای مالی به قیمتی که بالاتر از قیمت فعلی بازار است.
• اردر خرید معکوس (Buy Stop Order): یک اردر برای خرید ارز یا سایر ابزارهای مالی به قیمتی که بالاتر از قیمت فعلی بازار است.
• اردر فروش معکوس (Sell Stop Order): یک اردر برای فروش ارز یا سایر ابزارهای مالی به قیمتی که پایین‌تر از قیمت فعلی بازار است.

اردر بازار (Market Order)

اردر بازار سفارشی برای خرید یا فروش بهترین قیمت موجود است.

به عنوان مثال، قیمت فروش برای جفت ارز EUR/USD در حال حاضر 1.2140 و قیمت خرید 1.2142 است.
اگر شما می‌خواستید EUR/USD را در بازار خریداری کنید، به قیمت 1.2142 به شما فروخته خواهد شد.
شما باید روی دکمه خرید کلیک کنید و پلتفرم معاملاتی شما به سرعت دستور خرید را با قیمت دقیق اجرا خواهد کرد.

لطفاً به خاطر داشته باشید که بسته به شرایط بازار، ممکن است بین قیمتی که انتخاب کرده‌اید و قیمت نهایی که در پلتفرم معاملاتی شما اجرا شده است، تفاوت‌هایی وجود داشته باشد.

اردر محدود (Limit Order)

اردر محدود سفارشی است که برای خرید زیر بازار یا فروش بالاتر از قیمت بازار با قیمت مشخصی انجام می شود. دستور نوعی خرید یا فروش است و زمانی اجرا می‌شود که بازار به حد قیمت برسد.

• شما برای خرید با قیمت مشخص شده یا کمتر از آن، سفارش حد خرید می دهید.
• شما یک سفارش حد فروش برای فروش با قیمت مشخص یا بهتر می دهید.
• هنگامی که بازار به حد قیمت رسید، سفارش با قیمت حد یا قیمتی بهتر راه‌اندازی و اجرا می‌ گردد.
• اردر محدود تنها زمانی قابل اجراست که قیمت برای شما مطلوب‌تر گردد.

Limit Order برای خرید به قیمتی کمتر از قیمت فعلی بازار اجرا خواهد شد، و اردر محدود برای فروش به قیمتی بیشتر از قیمت فعلی بازار اجرا می گردد.

اردر توقف ورود (Stop Entry Order)

اردر توقف اجرای دستور را تا زمانی که به قیمت توقف برسد، متوقف می‌کند. وقتی که می‌خواهید فقط پس از افزایش قیمت به قیمت توقف خرید کنید یا فقط پس از کاهش قیمت به قیمت توقف، از دستور توقف استفاده می‌کنید.
اردر توقف ورود سفارشی است که برای خرید در بالای قیت بازار یا فروش زیر بازار به قیمت معینی انجام می گردد.

• شما یک سفارش خرید توقف را برای خرید با قیمتی بالاتر از قیمت بازار ارسال می‌کنید، و زمانی که قیمت بازار به قیمت توقف خرید برسد یا از آن عبور کند، اجرا می گردد.
• شما یک سفارش فروش توقف را برای فروش در صورت رسیدن به قیمت مشخصی ارسال می کنید.

اردر توقف یا حد ضرر (Stop Loss Order)

این اردر اردری است به منظور بستن موقعیت، اگر قیمت بازار به یک قیمت مشخص برسد، که ممکن است ضرر یا سود را نمایان کند.
دستور توقف ضرر نوعی سفارش است که به یک معامله مرتبط است تا در صورت مخالفت قیمت، از ضرر اضافی جلوگیری کند.
اگر در پوزیشن لانگ باشید، یک دستور توقف فروش است.
اگر در یک پوزیشن کوتاه باشید، یک دستور توقف خرید است.
به یاد داشته باشید که این نوع اردر بسیار مهم است.
اردر توقف ضرر یا حد ضرر تا زمانی که پوزیشن منحل شود یا شما اردر توقف ضرر را لغو کنید، به قوت خود باقی می ماند.

حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ (Trailing Stop)

یک اردر حد ضرر همیشه به پوزیشن بازی متصل می گردد و تا زمانی که سود برابر یا بالاتر از سطحی که شما مشخص کرده اید، تریلینگ استاپ نیز به طور خودکار با آن حرکت می کند. حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ یک نوع اردر حد ضرر است که به یک معامله متصل می‌ گردد و با نوسانات قیمت حرکت می‌کند.

فرض کنید شما تصمیم گرفته‌اید که USD/JPY را با قیمت 90.80 به فروش برسانید، با یک توقف پی‌گامی 20 پیپ.
به این معناست که در ابتدا، توقف ضرر شما در 91.00 بود. اگر قیمت پایین برود و به 90.60 برسد، توقف پی‌گامی شما به 90.80 (یا به سطح تسویه) حرکت می‌کند.
با یک توقف پی‌گامی 20 پیپ، اگر USD/JPY به 90.40 برسد، توقف شما به 90.60 (یا قفل کردن سود 20 پیپ) حرکت می‌کند.
معامله شما تا زمانی که قیمت به اندازه 20 پیپ در مقابل شما حرکت نکند، باز خواهد ماند.
هنگامی که قیمت بازار به قیمت توقف پی‌گامی شما برسد، یک اردر بازار برای بستن موقعیت شما به بهترین قیمت موجود ارسال خواهد شد و موقعیت شما بسته خواهد شد.

اردرهای محدود در مقابل اردرهای توقف

معامله‌گران جدید اغلب سفارش‌های محدود را با دستور توقف اشتباه می‌گیرند، زیرا هر دو یک قیمت را مشخص می‌کنند.
هر دو نوع Order به معامله گران اجازه می دهد تا به کارگزاران خود بگویند که در آینده با چه قیمتی مایل به معامله هستند.
اردر توقف زمانی یک سفارش را فعال می کند که قیمت بازار به قیمت توقف مشخصی برسد یا از آن عبور کند.
به عنوان مثال، EUR/USD با قیمت 1.1000 معامله می شود، شما یک اردر توقف ورودی برای خرید در 1.1010 دارید. پس از رسیدن قیمت به 1.1010، سفارش شما اجرا می‌گردد.

به قیمت توقف صرفاً به عنوان آستانه ای برای اجرای اردر خود فکر کنید.اینکه دقیقاً با چه قیمتی سفارش شما تکمیل می گردد بستگی به شرایط بازار دارد.
یک اردر محدود فقط می تواند با قیمتی برابر یا بهتر از حد قیمت مشخص شده اجرا گردد.
به عنوان مثال، EUR/USD با قیمت 1.1000 معامله می شود، شما یک سفارش محدود برای خرید در 1.1009 دارید. سفارش شما پر نمی شود مگر اینکه بتوانید با 1.1009 یا بهتر آن را پر کنید.
قیمت محدود را به عنوان تضمین قیمت در نظر بگیرید. با تعیین یک اردر محدود، شما تضمین می کنید که اردر شما فقط با قیمت محدود یا بهتر اجرا می گردد.

نکته مهم این است که ممکن است قیمت بازار هرگز به قیمت حد مجاز شما نرسد، بنابراین سفارش شما هرگز اجرا نمی گردد.
در مثال قبلی، EUR/USD ممکن است قبل از افزایش سرسام آور تا 1.1009 سقوط کند. بنابراین، حتی اگر می‌خواستید پوزیشن لانگ EUR/USD را اجرا کنید، اردر شما هرگز اجرا نمی شد زیرا سعی داشتید پوزیشن خرید با قیمت ارزان‌تر وارد کنید.
این مبادله زمانی است که از اردر محدود به جای اردر بازار استفاده می گردد.

خلاصه انواع اردر معاملات در فارکس

انواع اصلی اردر در بازار فارکس ( اردر بازار، محدودیت ورود، توقف، حد ضرر، و حد پایانی) معمولاً تمام چیزی است که اکثر معامله گران همیشه به آن نیاز دارند. برای باز کردن یک پوزیشن، ممکن است از اردرهای در حال انتظار زیر استفاده شود:

– توقف خرید برای باز کردن پوزیشن لانگ در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی
– توقف فروش برای باز کردن پوزیشن کوتاه در قیمت پایین‌تر از قیمت فعلی
– خرید محدود برای باز کردن پوزیشن لانگ در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی
– فروش محدود برای باز کردن پوزیشن کوتاه در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی

اگر می‌خواهید در حال حاضر چیزی بخرید، باید قیمت درخواستی بالاتری را بپردازید که این مورد در واقع اردر بازار است. زیرا با هر قیمتی که در بازار باشد معامله می گردد. 

اگر ترجیح می دهید مقداری پول پس انداز کنید، باید از اردر محدود استفاده کنید. اگر همچنان می خواهید وارد معامله شوید، باید یا اردر بازار را وارد کنید یا اردر محدود خود را به روز کنید. به این معنی است که در نهایت حتی بیشتر از قیمت درخواست اولیه پرداخت خواهید کرد.
ابتدا مطمئن شوید که سیستم ثبت سفارش کارگزار خود را قبل از انجام معامله کاملاً درک کرده اید و با آن راحت هستید. همچنین همیشه برای اطلاعات اردر خاص با کارگزار خود تماس بگیرید و ببینید اگر موقعیتی بیش از یک روز نگه داشته شود، آیا هزینه های جابجایی اعمال می گردد یا خیر. 

ساده نگه داشتن قوانین اردر بهترین استراتژی است.
تا زمانی که با پلتفرم معاملاتی که استفاده می کنید و سیستم ثبت اردر آن، سطح راحتی بسیار بالایی نداشته باشید، با پول واقعی معامله نکنید. معاملات اشتباه رایج تر از چیزی است که فکر می کنید. 

• پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.