الگوی تله از دو شکل V شکل می گیرد که کف دوم پایین تر از کف اول قرار دارد. در شکل گیری Trap Pattern، کف دوم استاپ های قبلی را لیکوئید میکند و قیمت را نیز معکوس می کند.
اهمیت قیمت و زمان در معاملات
در این مقاله به رئوس مطالبی که در زیر گفته ایم و همچنین به بررسی الگوهای تله،می پردازیم. این موارد را در ویدئوهای آموزشی نیز قرار داده ایم ولی در اینجا هم به اختصار در غالب مقاله ای به آن می پردازیم. در ادامه ی این مباحث الگوهای تله نزولی و صعودی را نیز به تفصیل بیان کرده ایم.
نکات مهم
- استفاده از تایم فریم های اصلی (هفتگی و ماهیانه) برای همگام شدن با تکنیک ها و مدل های مورد استفاده بازار سازها.
- مفهوم بازار رنج انبساطی و انقباضی.
- تعادل قیمت و نظریه نابرابری قیمت (ارزش منصفانه، ناحیه ارزش).
- سطوح قیمت سازمانی (قیمت گذاری سازمانی) به عنوان حمایت و مقاومت.
- مدل سیکل تراکم و توزیع (قدرت ۳ – Power of Three).
- در چه زمانی احتمال بیشتری هست که استاپ ها زده بشوند و چگونه آنها را پیش بینی کنیم؟
- چطورتراکم و توزیع سازمانی را در قیمت ببینیم>
- جریان سفارش سازمانی در پرایس اکشن به چه صورتی است ؟(Institutional Order Flow)
- بازار سازها چطوری بلوک های سفارش قبلی را مجددا تقاضا میکنند؟
- چرا معامله الگوها همان هانت کردن الگویی نیست؟
استفاده از تایم فریم های اصلی (هفتگی و ماهیانه)
اینجا در مورد الگوی Guadiana حرف میزند: این ایده که قیمت حرکت ها رو رتبه بندی میکند.
تعادل قیمت و نظریه نابرابری قیمت
ایده این هست که هر زمانی که به تایم فریم های بالاتر نگاه میکنید، میبینید که قیمت در محدوده یک حرکت بزرگتر قرار دارد. فیبوناچی اصلاحی رو آنجا رسم میکنید. ایده این هست که قیمت به سمت فیبو ۵۰ درصد متمایل شود.
یک ایده ساده ای است که میتونید با استفاده از آن ببینید که آیا قیمت خیلی از فیبو۵۰ پایین تر رفته، پس بدانید که احتمال بالایی وجود دارد که قیمت به سطح ۵۰ فیبو برگردد. به این نکته توجه کنید که هر چه قیمت دور تر شود، احتمال برگشت به آن محدوده بیشتر هست. دیگران از این مفهوم به عنوان محدوده ارزش منصفانه یاد میکنن.
این مفهوم وقتی روند کاملا مشخصی وجود دارد اصلا کار نمیکند. فقط وقتی خوب کار میکند که قیمت در یک محدود رنج محصور شود. زمانی که روند وجود دارد هم یک ناحیه ارزش هست اما این ناحیه با روند حرکت میکند. دلیلی که گاهی قیمت در یک کانال حرکت میکند این هست که که فعالین بازار دیدگاه های متفاوتی دارند که باعث میشود قیمت در جهت روند اصلی نوسان داشته باشد.
سطوح قیمت سازمانی (قیمت گذاری سازمانی)
سطوح بلوک های سفارش به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل میکنند.
در این تصویر قیمت بلوک سفارش قبلی رو تست کرده است.
مدل سیکل تراکم و توزیع (قدرت ۳)
مفهوم سیکل تراکم و توزیع که بهش قدرت سه میگوید خیلی کاربرد هست و میتواند شما را خیلی جلوتر از بقیه بازار بندازد. طبق این مفهوم، سازمان ها بر اساس کندل های روزانه شروع به جمع کردن میکنند. (Criminal Low!) این اتفاق بین ساعت ۲۳ تا ۶ GMT رخ میدهد. اما عکس این عمل هم میتوانند رخ بدهد. ممکن است قیمت از ساعت ۸ تا ۱۰ GMT بیشتر بریزد و معکوس بشود.
نکته مهم در نمودار بالا این هست که در بازاری که صعودی پیش بینی میشود، تراکم از شروع کندل تا پایین شادو حساب میشود. شما باید بدونید که قیمت قرار هست رشد کند.
چیزهای دیگری که میگوید: روزهای سه شنبه و چهارشنبه بهترین روزها برای معامله reversal هست.
نحوه پیش بینی زدن ستاپ ها
احتمال بالایی هست که دز این دو موقعیت یا ستاپ، استاپ ها در بازار رنج زده بشوند (Stop Hunting): حرکت هایی که از استاپها شروع میشوند و یا در بالاترین یا پایین ترین قیمت قبلی اتفاق میافتند.
چگونه میشود تراکم و توزیع سازمانی را در قیمت دید؟
- رنج هایی که شکل گرفته است.
- برای دیدن تراکم قیمتی باید به دنبال واگرایی پول هوشمند باشید. واگرایی بین یورو دلار و پوند دلار، یا بین پوند دلار و شاخص دلار شامل واگرایی های پول هوشمند میشوند. نمودار پایین نشان میدهد که پوند لار یه کف پایین تر میزند اما این اتفاق در نمودار یورو دلار و شاخص دلار نمی افتد. طبق توضیحات مایکل، این همان واگرایی پول هوشمند هست که در واقع یعنی پول هوشمند دارد متراکم میشود.
واگرایی در تایم روزانه مشاهده می شود. حالا میرویم به تایم یک ساعته تا ببینیم که ایا تفاوتی وجود دارد. متوجه میشویم که پوند دلار نتوانسته کف پایین تری مثل یورو دلار بزند. این نشان میده که برنامه تراکم توی پوند دلار قوی تر از یورو دلار است.
مثالی دیگه از واگرایی هست که مایکل بهش میگه واگرایی SMT:
واگرایی ابزار پول هوشمند (Smart Money Tool Divergence). واگرایی SMT به تفاوت بین جفت ارز های مرتبط و یورو دلار و شاخص دلار اشاره دارد. در این تصویر، یورو دلار کف پایین تری زده اما این اتفاق در شاخص دلار نیفتاده است. واگرایی دو بار اتفاق میافتد. این واگرایی ها را توی کروشه و مقاومت مربوطه نشان داده است.
چگونه میتوانیم بر اساس یک ذهنیت مشخص ستاپ ها را پیدا کنیم؟
(منظور ما از جست و جوی ستاپ ها بر اساس یک ذهنیت مشخص چیست؟)
تحلیل خود را بالا به پایین شروع کنید.
شاخص دلار کلید معامله روی دلار ین، یورو دلار، پوند دلار و هر جفت ارز دیگری که شامل دلار میشود هست. پس باید بدانیم که دلار به کدام سمت میره و این را میشه از طریق چارت شاخص دلار (USDX) دید. به سادگی، اگر دیدیم که شاخص دلار در حال افزایش است، پس بر روی دلار پوزیشن خرید میگیریم و اگر دلار در حال کاهش بود، به دنبال پوزیشن فروش روی دلار یورو، دلار ین و غیره میگردیم. به دنبال بلوک های سفارش روی سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم های بالاتر باشید (چهار ساعته و یک روزانه). اینجا درباره سطوح مربوطه در تایم فریم های بزرگتر مثل ۴ ساعته، روزانه و هفتگی صحبت میکنه.
سبک معاملاتی مایکل
اساسا سبک معاملاتی مایکل انجام معامله سویینگ (Swing Trades) هست و این کار رو بر اساس اصل «قیمت به صورت آزادانه بین حمایت و مقاومت در حرکت است» انجام میدهد. معاملات را روی سطوح حمایت و مقاومت هفتگی انجام میدهد. وقتی قیمت به یکی از حمایت ها رسید انتظار برگشت به یک مقاومت را دارد و وقتی قیمت به آنجا رسید، برای پیدا کردن نقطه ورود دقیق دنبال واگرایی های SMT یا سایر ساختارهای کوچک میگردد. وارد میشود و منتظر رشد قیمت از روی حمایت میماند. این ایده بنیادی سبک معاملاتی ایشان هست.
مایکل به دنبال بکارگیری الگوی تله، فالا (Falla)، طرح های حداکثری و نظریه JH هست. الگوی تله (Trap) را سوپ لاک پشت می‌نامد. این الگوها را در تایم فریم روزانه پیدا میکند. در مورد انتخاب نسبت ریسک به ریوارد، او میگه که همچنان که قیمت به سمت هدف ما پیش میره باید بخش هایی از سود را سیو کرد.
ادامه سبک معاملاتی مایکل
مثالی را نشان میده که استاپ را ۳۰ پیپ پایین تر میذاره و نسبت ریسک به ریوارد اش میشه ۶ به ۱. این فوق العاده است اما قطعا عاقلانه نیست که شما ۳۰ پیپ را به عنوان یک قانون مطلق در نظر بگیرید. باید با توجه به شرایط و چارت و طبق پرایس اکشن استاپ را انتخاب کنید. او همچنین میگه که اگر شما بتوانید هفته ای یک ترید به این خوبی داشته باشید منجر به درآمد خوبی میشه.
نکته بسیار مهم این است که به طور وسواسی هزاران ساعت به چارت ها خیره نشوید. چون فعالیت و وقت گذاشتن زیاد روبروی مانیتور باعث نمیشه که پول بیشتری بدست بیاورید. برعکس، اگر زمان کمتری سپری کنید و به جای انجام معاملات زیاد، تمرکز بیشتری روی ترید های با کیفیت بذارید، عملکرد بهتری خواهید داشت. چون هر بار که تریدی انجام میدید در واقع دارید ریسک اشتباه کردن رو میپذیرید، پس هر چه معاملات کمتری داشته باشید تاثیر خطاهای احتمالی را به حداقل می‌رسانید.
معامله کوتاه مدت بر اساس استراژی ICT به همراه جریان سفارش سازمانی
ویژگی های اصلی الگوی ستاپی برای انجام معاملات کوتاه مدت
- مدت زمان: ۱ تا ۵ روز
- مقدار پیپ تقریبی: ۵۰ تا ۱۵۰ پیپ
- ستاپ بهینه، همگام با تایم فریم روزانه و ۴ ساعته
- تنظیم باز کردن و بستن ترید بر حسب زمان روز
در چارت روزانه باید دنبال ساختار بازار، حمایت و مقاومت های مربوطه و کلید بلوک های سفارش باشیم. در تایم ۴ ساعته باید دنبال بلوک سفارش های جذاب و استخر های نقدینگی (جایی که استاپ ها قرار دارند) باشیم. و در چارت ۱۵ دقیقه باید به دنبال هماهنگی بین زمان روز و ساختار های الگویی باشیم. ما عمدتا منتظر برگشت قیمت در محدوده بلوک سفارش قبلی هستیم.
ما دو ستاپ اصلی داریم (مورد علاقه مایکل)
- الگوی تله (مایکل آن را سوپ لاک پشت می‌نامد.)
- پولبک به خط روند که همزمان با اصلاح به فیبو ۷۹ درصد اتفاق بیافتد. این یک نقطه ورود بهینه در بلوک سفارش است.
سود گرفتن
برداشت سود در زمان مشخصی از روز که بین ساعت ۱۵ تا ۱۸ GMT (لندن) هست. مقدار پیپ هایی که می گیرید نزدیک به میانگین روزانه 5 روز قبل خواهد بود.
ستاپ اول- الگوی تله
الگوی تله از دو شکل V تشکیل می شود که کف دوم پایین تر از کف اول واقع میشود. در شکل گیری این الگو، کف دوم استاپ های قبلی را لیکوئید میکند. و سپس قیمت معکوس میشود. هر وقت دیدید روندی قیمت را پایین تر از کف قبلی قرار داده، احتمال بالایی وجود دارد که حرکتی به سمت مخالف برای لیکوئید کردن استاپ ها اتفاق بیافتد. و سپس معکوس شود. بازار برای چند روز متوالی در حال ریزش بود و قله های پایین تری ثبت میکرد. وقتی این اتفاق میافتد، انگیزه زیادی وجود دارد که قیمت این سقف ها را بشکند.
الگوی تله در ستاپ پرایس اکشنی بسیار قوی:
(Trap) الگوی تله یکی از پر تکرار ترین ستاپ و الگوهای قدرتمند پرایس اکشن برای هر نوع دارایی الگوی تله می باشد که اساسا وقتی دیده میشود که کفی شکسته شود و سپس قیمت معکوس شود.قدرتمند ترین راه ترید کردن بر اساس این ستاپبدانید که برای هر مورد الگوی تله متفاوتی هست. در چارت ۴ ساعته اگر روندی صعودی داشته باشید، وقتی کفی شکسته میشود و قیمت دوباره به سمت بالا حرکت میکند، روند صعودی همچنان ادامه خواهد داشت.
این الگو ها بخشی از تله هایی هستند که سازمان ها با علم به اینکه معامله گر ها استاپ را کجا قرار میدهند درست میشوند و بعد از هانت شدن استاپ ها، روند قیمت ادامه پیدا میکند. هر چه حرکت رو به بالا کوچکتر باشد بهتر است زیرا که استاپ های بیشتری وجود خواهد داشت. و بخاطر داشته باشید که با نگاه کردن به ژورنال گرافیکی میتوانید الگوهای دقیق تری که توسعه یافتند را پیدا کنید. البته در چارت های میان روزی این الگو ها اتفاق می افتند. در واقع دو چیز اتفاق میافتد: اولا الگوی تله همیشه به صورت منظم رخ نمیدهد و گاهی نامنظم هست، دوما حرکت هایی که بعد از این حرکتی که از کف قبلی اتفاق میافتند خیلی کوچک تر از آن هایی هستند که در ژورنال آمده.
الگوهای تله در روند صعودی
یورو دلار، فوریه ۲۰۱۷ بعد از یک روند نزولی قیمت دارد به یک حمایت مهم هفتگی نزدیک میشود.در چارت روزانه به طور مشخص کف قبلی را شکسته است. این الگوی تله در روند های صعودی اتفاق میافتد، اما فقط روند را معکوس میکند. این طرحی است که منجر به اتمام حرکت بعدی است.
حداقل قیمتی که روز سه شنبه اتفاق افتاد و معامله گران زیادی پوزیشن باز کردند. قیمت دوباره روز چهارشنبه یک کف میان روزی ثبت کرد که معامله گران زیادی برای باز کردن پوزیشن از آن استفاده کردند. هر دو کف شکسته شد، بنابراین فقط در ساعت ۱۳:۳۰ GMT مصادف با سخنرانی جنت یلن (رییس فدرال رزرو) قیمت عقب نشینی کرد.
موارد مهم زیادی از جمله پدیده ها را در الگوی تله باید در نظر گرفت.
پدیده اول، روز های هفته است که اتفاقات مهم بیشتر در روز های سه شنبه و چهارشنبه رخ میدهند. پدیده مهم دوم، زمان روز هست که معمولا برگشت ها (Reversals) ظرف چند ساعت از باز شدن بازار لندن و نیویورک اتفاق میافتند. گاهی این برگشت ها با انتشار اخبار یا سخنرانی ها مطابقت دارد. در این مورد، سخنرانی جنت یلن (Janet Yellen) باعث فروشنده شدن بازار و حرکت سریعی شد. در این اتفاق دو هدف دنبال میشد: یک، استاپ خوردن و لیکوئید شدن، دو، القای ایده اینکه بازار به سمت بی نهایت پیش میرود به معامله گران زیادی که می‌خواستند پوزیشن باز کنند.
حرکت ناگهانی باعث میشود که معامله گرانی که در حال از دست دادن معامله هستند، معاملات خودشان را در ضرر ببندند. این نکته مثبتی هست برای معامله گران سازمانی که خارج از بازار هستند. سطح مقاومت را ببینید، رها شدن ناگهانی قیمت و عجله به فروش همان چیزی است که آنها میخواهند. حرکات ناگهانی باعث فعال شدن ماهیت احساسی انسان می شود و منجر به گرفتن تصمیمات اشتباه میشود. معامله گرانی که استاپ هایشان را زیر کف قیمت قرار داده و کسانی که سفارش Stop دارند از بازار خارج میشوند.
همه اینها با هم، یعنی زمان روز، روز هفته، حرکت ناگهانی، الگوی تله، برخورد استاپ ها، ادامه افت روند بدون هیچ اصلاحی و حضور قیمت روی یک حمایت مهم نشان دهنده وجود احتمال بالایی از قیمت رشد هست و باید پوزیشن خرید (Long) بگیرید.الگوهای تله در روند صعودی این انتظار را به وجود می آورد که کف قبلی شکسته شود. به احتمال زیاد قیمت برگردد و به روند صعودی ادامه دهد.
الگوی تله در روند نزولی
با مشاهده الگوی تله روند نزولی، در چارت روزانه انتظار میرود که قیمت سقف قبلی را بشکند. احتمال بالایی وجود دارد که سپس به سمت پایین حرکت کند. در این مورد، همان طور که در تصویر مشخص هست، قیمت سقف قبلی را شکست.
در این مورد، قسمتی که دورش دایره آبی دارد، معامله گران زیادی پوزیشن های نزولی باز کردند. زمان روز ساعت ۱۰ در سشن لندن هست. با شکست سقف قبلی و استفاده از این ایده ها به عنوان قانون، ما را به اشتباه انداخته است و برای چند روز متحمل ضرر میشویم. بنابراین ضروری هست که همیشه به تایم فریم بالاتر مثل روزانه و هفتگی اتکا کنیم و تصویر بزرگتر را ببینیم.
ستاپ دوم- پولبک به خط روند که همزمان با اصلاح به فیبو ۷۹ درصد اتفاق بیافتد.
یک نقطه ورود بهینه در بلوک سفارش است. این یکی از قدرتمند ترین ستاپ هاست. اصلاح فیبو ۷۹ درصد قدرتمند هست و احتمال بالایی وجود دارد که حرکت در این سطح اتفاق بیافتد. داشتن ایده ای از دیدگاه کلان و برگشت قیمت به یک بلوک سفارش پارامتر های خوبی برای داشتن ورود های دقیق هستند. شاید مهمترین کار داشتن یک دیدگاه کلان باشد و سپس یک پولبک به روند کافیست. داشتن این تکنیک ها دقت در ترید را بالاتر می برد .یک الگوی تقلب در این ستاپ روند صعودی وجود دارد که ناشی از استاپ ها، کف قبلی و تست دوباره بلوک سفارش قبلی است. و این با یک Kill Time Zone مطابقت دارد.
- پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.
