طرح حرکتی ICT و تقویت حرکت اوردربلاک
از نکات مورد توجه که در دوره منتورشیپ آموزش داده شد استفاده کنید و در خصوص تقویت حرکت اوردربلاک در ادامه بحث توضیحاتی ارائه شده است.
زمانی که واکنش قیمت در یکی از نقاط اصلی زیر معامله می شود:
- اوردربلاک ( Orderblock )
- استخر نقدینگی ( Liquidity Pool )
- خلأ نقدینگی ( Liquidity Void ) یا شکاف ارزش بازار ( Fair Value Gap )
به مجموعه ی سه گانه ی نرخ بهره و USDX مراجعه کنید تا مطمئن شوید که پول هوشمند پشت ایده ی معاملاتی شماست. اگر هیچ نشانه ی واضحی از جابجایی سرمایه های کلان نیست – از ایده ی معاملاتی صرف نظر کنید و در جستجوی ایده های جدید باشید.
تقویت مفاهیم نقدینگی و تحویل قیمت
الف. نقدینگی محدوده ی خارجی
- محدوده ی معاملاتی فعلی دارای نقدینگی سمت خرید بالای محدوده یا سقف خواهد بود.
- محدوده ی معاملاتی فعلی دارای نقدینگی سمت فروش زیر محدوده یا کف خواهد بود.
- جمع آوری نقدینگی – به دنبال جفت سازی سفارشات با نقدینگی سفارش مشروط ( pending order ) است – استخرهای نقدینگی.
- جمع آوری نقدینگی محدوده ی خارجی می تواند در اصل مقاومت کف یا مقاومت سقف باشد.
ب. نقدینگی محدوده ی داخلی
- زمانی که محدوده ی معاملاتی ( trading range ) فعلی باقی می ماند – خلأ نقدینگی پر خواهد شد– ریسک شکاف ( Gap Risk ).
- زمانی که محدوده ی معاملاتی فعلی باقی می ماند – شکاف های ارزش بازار پر خواهند شد – ریسک شکاف ( Gap Risk )
- اردربلاک ها در محدوده ی معاملاتی با سفارشات خرید و فروش پر می شوند.
- مدل های خرید و فروش بازار ساز درون محدوده های معاملاتی شکل می گیرند.
جهت گیری مبتنی بر نقدینگی
چارت ماهانه = نزولی
هفتگی= نزولی
و روزانه = نزولی
چارت های میان روزی 4 ساعته یا کمتر به سمت بالاتر اصلاح خواهند کرد. در این وضعیت بازار از نظر شما گران است و به دنبال نقدینگی سمت خرید برای فروش خواهید بود.
بای استاپ های حفاظتی ( Protective Buy Stop ) به سمت اوردربلاک نزولی یا شکاف های ارزش بازار و یا پر کردن خلاً نقدینگی حرکت می کنند. هر کدام جمع آوری نقدینگی مقاومت کف را ایجاد می کنند – برای رسیدن به هدفی زیر کف اخیر سفارش فروش باز می کنند.
جهت گیری مبتنی بر نقدینگی
چارت ماهانه = صعودی
هفتگی = صعودی
و روزانه = صعودی
چارت های میان روزی 4 ساعته یا کمتر به سمت پایین اصلاح خواهند کرد. در این وضعیت بازار را برای ورود ارزان در نظر خواهید گرفت و به دنبال نقدینگی سمت فروش برای خرید هستید.
سل استاپ های محافظتی ( Protective Sell Stop ) به سمت اوردربلاک های صعودی یا شکاف های ارزش بازار و یا پر کردن خلاً نقدینگی حرکت می کنند. هر کدام یک جمع آوری نقدینگی مقاومت کف ایجاد می کنند ، برای رسیدن به هدف بالای سقف اخیر سفارش خرید باز می کنند.
تقویت نظریه ی اوردربلاک [ انتخاب و اجتناب ]
اوردربلاک صعودی ( Bullish Orderblock ):
تعریف – پایین ترین کندل یا میله ی قیمتی با کلوز در پایین که بیشترین محدوده را بین اپن و کلوز دارد و نزدیک یک سطح “حمایت” است.
اعتبار – وقتی سقف کندل با کلوز در کف قیمتی توسط کندل یا میله ی قیمتی بعدی شکسته می شود.
تکنیک های ورود – زمانی که قیمت بالاتر از اوردربلاک صعودی معامله شود و سپس به سقف میله ی قیمتی یا کندل اوردربلاک صعودی باز می گردد – این صعودی است.
تعریف ریسک – کف اوردربلاک صعودی محلی برای قراردادن یک استاپ لاس نسبتاً ایمن است. دقیقاً زیر 50% محدوده ی کلی اوردر بلاک نیز محل مناسبی برای بالا آوردن استاپ لاس بعد از حرکت قیمت از اوردربلاک صعودی به منظور کاهش ریسک می باشد.
تقویت نظریه ی اوردربلاک [ بریکربلاک ( Breaker Block )]
ستاپ ایده آل:
در روندهای نزولی بلند تا میان مدت
بریکربلاک نزولی یک محدوده ی نزولی یا کندلی با کلوز در پایین در اخرین کف سوئینگ است که قبل از آن سقف قبلی شکسته شده است. خریدارانی که در کف این سوئینگ خرید انجام می دهند و بعدتر می بینند که این کف شکسته شده – به دنبال کاهش ضرر خواهند بود. زمانی که قیمت دوباره به کف سوئینگ باز می گردد – یک ستاپ معاملاتی نزولی شکل میگیرد که قابل بررسی است.
تقویت نظریه ی اوردربلاک [ ریجکشن بلاک ( Rejection Block )]
جمع آوری نزولی نقدینگی سمت خرید ( فروش سوپ لاکپشت ( Turtle Soup Sell ))
ستاپ ایده آل:
در روندهای نزولی بلند تا میان مدت
ریجکشن بلاک نزولی زمانی است که سقف قیمتی با سایه های بلند در بالای کندل استیک شکل می گیرد و قیمت به بالای بدنه ی کندل ها می رسد تا قبل از پس زده شدن قیمت، نقدینگی های سمت خرید را جمع آوری کند
ستاپ ایده آل:
در روندهای صعودی بلند تا میان مدت
ریجکشن بلاک صعودی زمانی است که یک کف قیمتی با سایه های بلند در زیر کندل استیک ها شکل می گیردو قیمت به زیر بدنه کندل ها می رسد تا قبل از پس زده شدن قیمت، نقدینگی سمت فروش را جمع آوری نماید.
